Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Vercingetorix]

Kurse für Anleihen kann man ja über Tabellen von z.b. Ariva automatisch aktualisieren aber wenn ich die dort runterlade(automatisch) stimmt dann immer der Kurs nicht weil das in % geladen wird und so alles um 2 Kommastellen falsch ist.

Gibt da eine Lösung dazu?

[BondFan]

Ich streiche die 2 Nachkommastellen bei der Nominale. 10.000 Nominale sind dann 100 Stück, dann passe es mit den Kursen.

Da keine Stückzinsen unterstützt werden, buche ich Ein- und Verkäufe zum Dirty Price ein. Die laufende Gewinn/Verlust-Rechnung stimmt dann zwar nicht so ganz, aber das sehe ich nicht so eng. Was am Ende tatsächlich bei rum gekommen ist zählt.

[Her_Bert]

Ich möchte mich an der Stelle bei allen Beteiligten für das tolle Programm bedanken, dass ihr zusammen über die Jahre entwickelt habt. So etwas habe ich schon seit langer Zeit vergeblich gesucht und habe mir damit ausgeholfen, die Sachen die für mich interessant sind, mühsam in Excel umzusetzen. Nun bekomme ich alles wissenswerte (und noch viel mehr) ganz bequem per Knopfdruck - fantastisch!

Warum stellen die Broker solche Software eigentlich nicht bei Depoteröffnung zur Verfügung?

 

Vielen Dank, weiter so und für die Zukunft alles Gute!

[Linse]

Aktien Split Daten bearbeiten?

 

Hallo Zusammen,

 

gibt es eine Möglichkeit die einmal eingegebene Daten für Aktien Splits zu bearbeiten oder zu löschen? Ich sehen den Split in den Ereignissen, aber ich habe keine Möglichkeit das zu bearbeiten oder zu löschen. Splits sind doch ein häufiges Problem für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, da das bei Aktien wie Nike, Novo-Nordisk, o.ä. doch regelmäßig alle 2-5 Jahre auftritt.

 

Ich habe schon nach dem Thema gesucht, das wurde auch schonmal angefragt aber leider wurde darauf keine Antwort gegeben.

 

Vielen Dank

Linse

[Bennerich]

gibt es eine Möglichkeit die einmal eingegebene Daten für Aktien Splits zu bearbeiten oder zu löschen? Ich sehen den Split in den Ereignissen, aber ich habe keine Möglichkeit das zu bearbeiten oder zu löschen. Splits sind doch ein häufiges Problem für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, da das bei Aktien wie Nike, Novo-Nordisk, o.ä. doch regelmäßig alle 2-5 Jahre auftritt.

 

In der Tat gibt es da nix...

 

Du kannst den Information aus dem XML löschen. Einfach in einem Editor öffnen, und nach folgenden Text suchen und löschen. (mit einer Kopie arbeiten!)

 

    <events>
       <event>
         <date>2013-04-24</date>
         <type>STOCK_SPLIT</type>
         <details>1:10</details>
       </event>
     </events>

 

Das löscht natürlich nur die Info dass es einen Stock Split gab.

Wenn Kurse umgerechnet wurden, dann bleiben die wie sie sind.

Wenn Buchungen umgerechnet wurden, dann bleiben die die wie sie sind.

 

Die Aktiensplit Funktionalität ist etwas "brute force" implementiert - es werden die historischen Kurse und Buchungen verändert.

[BigJim]

Guten Tag!

Ich komme immer besser mit der Software klar und habe einen Erweiterungsvorschlag und eine Frage.

 

Ich arbeite mit OCO (Limit und Stop Loss) Order.

Es wäre schön, wenn es in der Wertpapierübersicht Spalten geben würde, wo man die Order eintragen könnte.

 

Spalten wäre:

Datum (Gültigkeit der Order)

Limit:

Stop Loss:

 

kleines Problem mit der Vermögensaufstellung - Bestände (Kuchendiagramm)

Es werden hier die Wertpapiere angezeigt, SUPER übersichtlich, allerdings die Werte stimmen nicht z.B. 1.500,00%; 1.325,25% etc.

 

Habe ich irgendwo etwas falsches angegeben?

 

Software = Note 2

 

Viele Grüße

BigJim

 

 

[Bennerich]

Ich arbeite mit OCO (Limit und Stop Loss) Order.

Es wäre schön, wenn es in der Wertpapierübersicht Spalten geben würde, wo man die Order eintragen könnte.

 

Spalten wäre:

Datum (Gültigkeit der Order)

Limit:

Stop Loss:

 

Wenn es darum geht diese Werte informativ zu erfassen, könnte man Spalten in den Einstellungen anlegen.

Die kann man dann zu jedem Wertpapier erfassen.

 

 

kleines Problem mit der Vermögensaufstellung - Bestände (Kuchendiagramm)

Es werden hier die Wertpapiere angezeigt, SUPER übersichtlich, allerdings die Werte stimmen nicht z.B. 1.500,00%; 1.325,25% etc.

 

Habe ich irgendwo etwas falsches angegeben?

 

Das hört sich nach einem Bug.

Um zu verstehen was das schief geht, bräuchte ich ein paar mehr Infos: vielleicht ein Screenshot? Sind da Positionen mit negative Wert?

Entweder hier einen Bug anlegen oder mir per PN schicken.

[Linse]

gibt es eine Möglichkeit die einmal eingegebene Daten für Aktien Splits zu bearbeiten oder zu löschen? Ich sehen den Split in den Ereignissen, aber ich habe keine Möglichkeit das zu bearbeiten oder zu löschen. Splits sind doch ein häufiges Problem für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, da das bei Aktien wie Nike, Novo-Nordisk, o.ä. doch regelmäßig alle 2-5 Jahre auftritt.

 

In der Tat gibt es da nix...

 

Du kannst den Information aus dem XML löschen. Einfach in einem Editor öffnen, und nach folgenden Text suchen und löschen. (mit einer Kopie arbeiten!)

 

	<events>
       <event>
         <date>2013-04-24</date>
         <type>STOCK_SPLIT</type>
         <details>1:10</details>
       </event>
     </events>

 

Das löscht natürlich nur die Info dass es einen Stock Split gab.

Wenn Kurse umgerechnet wurden, dann bleiben die wie sie sind.

Wenn Buchungen umgerechnet wurden, dann bleiben die die wie sie sind.

 

Die Aktiensplit Funktionalität ist etwas "brute force" implementiert - es werden die historischen Kurse und Buchungen verändert.

 

Danke für die Info. Das trägt sehr dazu bei um zu verstehen wie das Programm damit umgeht, da Splits immer ein kniffeliges Thema sind.

 

Gruß & Dank

Linse

[BigJim]

Ich arbeite mit OCO (Limit und Stop Loss) Order.

Es wäre schön, wenn es in der Wertpapierübersicht Spalten geben würde, wo man die Order eintragen könnte.

 

Spalten wäre:

Datum (Gültigkeit der Order)

Limit:

Stop Loss:

 

Wenn es darum geht diese Werte informativ zu erfassen, könnte man Spalten in den Einstellungen anlegen.

Die kann man dann zu jedem Wertpapier erfassen.

 

 

kleines Problem mit der Vermögensaufstellung - Bestände (Kuchendiagramm)

Es werden hier die Wertpapiere angezeigt, SUPER übersichtlich, allerdings die Werte stimmen nicht z.B. 1.500,00%; 1.325,25% etc.

 

Habe ich irgendwo etwas falsches angegeben?

 

Das hört sich nach einem Bug.

Um zu verstehen was das schief geht, bräuchte ich ein paar mehr Infos: vielleicht ein Screenshot? Sind da Positionen mit negative Wert?

Entweder hier einen Bug anlegen oder mir per PN schicken.

Neue Bitmap.bmp

[eugenkss]

Hallo zusammen,

 

wirklich tolles Programm. Großes Lob und Dank an den Ersteller.

Das schwierigste war bei mir unter Linux von Java 7 auf Version 8 upzudaten...

 

Eine Frage habe ich:

Die Wertpapiere kann ich ja "editieren" und dort dann im Reiter "Klassifizierungen" z.B. "Eigenkapital" einstellen.

Mit dieser Klassifizierung wird es dann unter "Berichte/Vermögensaufstellung" einsortiert.

Die Beträge meiner Konten sind dort jedoch "ohne Klassifizierung". Unter "Stammdaten/Konten" können keine Klassifizierungen gemacht werden. Wie kann ich ihnen die Klasse "Barvermögen" zuweisen?

[kw_l]

Hallo zusammen,

 

wirklich tolles Programm. Großes Lob und Dank an den Ersteller.

Das schwierigste war bei mir unter Linux von Java 7 auf Version 8 upzudaten...

 

Eine Frage habe ich:

Die Wertpapiere kann ich ja "editieren" und dort dann im Reiter "Klassifizierungen" z.B. "Eigenkapital" einstellen.

Mit dieser Klassifizierung wird es dann unter "Berichte/Vermögensaufstellung" einsortiert.

Die Beträge meiner Konten sind dort jedoch "ohne Klassifizierung". Unter "Stammdaten/Konten" können keine Klassifizierungen gemacht werden. Wie kann ich ihnen die Klasse "Barvermögen" zuweisen?

 

Man kann die einzelnen Posten im Menüpunkt "Klassifizierungen -> Asset Classes" per Drag & Drop von "Ohne Klassifizierung" in die Klasse "Barvermögen" ziehen. Das wird dann global so übernommen und auch bei der Vermögensaufstellung so dargestellt

 

KW

[thys]

Zwei Fragen:

Gibt es eine Möglichkeit eine Aktie komplett aus der der xml-Datei zu löschen ? Hintergrund: da nun Währungen unterstützt werden, würde ich einzelne Aktien gern auf die "korrekte" Währung umstellen. Bisher hab ich auch CH-Aktien einfach mit Euro-Daten erfasst und es nur in den Notizen vermerkt.

Ist vielleicht ein Sonderfall: ich habe eine Aktie in der Währung CHF gekauft, aber die Dividenden werden mir in US$ in gutgeschrieben. Geht das ?

 

Gruesse

[Bennerich]

* Verbesserung: GBX (Britische Sterling Pence) zusätzlich zu GBP (Britische Pfund) #406

* Verbesserung: Mehr Nachkommstellen bei Aktienkursen im Eingabedialog

* Verbesserung: Warnung wenn Buchungen mit einem Datum in der Zukunft erfasst werden

* Fix: Sortierung ohne Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung #407

 

Und noch eine Bug Version hinterher.

Die 0.21.x war eine grösseres Release, da habe sich doch einige Fehler eingeschlichen.

Vielen Dank für Eure Geduld!

[Bennerich]

Gibt es eine Möglichkeit eine Aktie komplett aus der der xml-Datei zu löschen ? Hintergrund: da nun Währungen unterstützt werden, würde ich einzelne Aktien gern auf die "korrekte" Währung umstellen. Bisher hab ich auch CH-Aktien einfach mit Euro-Daten erfasst und es nur in den Notizen vermerkt.

 

Unter "Alle Wertpapiere" -> Kontextmenü "Wertpapier löschen..."

Allerdings kann man nur Wertpapiere löschen, für die es keine Buchungen mehr gibt.

 

Ist vielleicht ein Sonderfall: ich habe eine Aktie in der Währung CHF gekauft, aber die Dividenden werden mir in US$ in gutgeschrieben. Geht das ?

 

Leider nein. Da bleibt momentan nur - wie bisher - die Dividende auch in CHF zu erfassen.

 

Wenn die auf einem US$ Konto gutgeschrieben würden, dann würde man von CHF -> $ umrechnen können.

 

Für mich sind solche Fälle aber auch interessant. Ich könnte das Modell ggf. erweitern, dass man auch wenn Konto und Aktienwährung übereinstimmen, man trotzdem Fremdwährungsinformationen erfassen könnte. Ich weiß nicht wie interessant / verbreitet das ist.

[asiaexplorer]

Hallo Bennerich,

 

tolles Programm. Vielen Dank für deine Mühen. Benutze es nun schon seit ca. einem Jahr und habe mich besonders darüber gefreut, dass nun auch Fremdwährungen unterstützt werden, da ich ein Depot in HKD habe.

 

Gibt es eine Möglichkeit einzelne Wechselkurse an bestimmten Tagen, z.B. EUR<->HKD zu manipulieren?

 

Ich hätte gerne für den Tag eines Aktienkaufs genau den Umrechnungskurs, den ich auch tatsächlich von der Bank bekommen habe. Der ist tendenziell immer schlechter, als der, den sich das Programm von der Europäischen Zentralbank zieht. Gibt es da eine Möglichkeit?

 

Vielen Dank

 

Asiaexplorer

[Bennerich]

Gibt es eine Möglichkeit einzelne Wechselkurse an bestimmten Tagen, z.B. EUR<->HKD zu manipulieren?

 

Ich hätte gerne für den Tag eines Aktienkaufs genau den Umrechnungskurs, den ich auch tatsächlich von der Bank bekommen habe. Der ist tendenziell immer schlechter, als der, den sich das Programm von der Europäischen Zentralbank zieht. Gibt es da eine Möglichkeit?

 

Aus dem Programm heraus: nein.

 

Irgendwo in der Installation werden die Kurse in der Datei ecb_echange_rates.xml gecacht. Allerdings können diese Daten immer wieder mit Daten von der ECB überschrieben werden. Die ECB bietet drei Downloads an: alle Kurse, die Kurse der letzten 90 Tage, und des letzten Tages. Je nachdem wann das letzte Mal Wechselkurse geladen wurden, werden alle, die letzten 90 Tage oder nur der letzte Tag herunterladen.

 

Andrerseits: warum braucht es an diesem Tag genau den Wechselkurs der Buchung? Einen Tag später ist man doch wieder bei dem ECB Wechselkurs. Und was man tags vorher mehr verloren hat (durch einen schlechteren Wechselkurs) hat man doch am nächsten Tag weniger gewonnen, oder?

[otcho]

Hallo Bennerich,

 

Ich benutze Dein Programm seit kurz vor Weihnachten.

 

Habe einiges ausprobiert und finde es mit Abstand am besten strukturuiert, informativ und intuitiv zu bedienen.

 

Jetzt habe ich allerdings das erste Problem.

 

Ich kann kein Update von Version 0.20.3 auf die neue Version 0.21.4 machen, es kommt hier folgende Fehlermeldung.

Er sagt zwar dann auch, dass die Akualisierung erfolgreich war, aber egal wie oft ich starte, kommt immer wieder die Meldung, dass eine neuere Version verfügbar sei.

 

Kannst du mir hier evtl. weiterhelfen?

 

 

[Bennerich]

Ich kann kein Update von Version 0.20.3 auf die neue Version 0.21.4 machen, es kommt hier folgende Fehlermeldung.

Er sagt zwar dann auch, dass die Akualisierung erfolgreich war, aber egal wie oft ich starte, kommt immer wieder die Meldung, dass eine neuere Version verfügbar sei.

Du kannst auf jeden Fall die neue Version hier runterladen, in ein neues Verzeichnis auspacken und damit Deine XML Datei öffnen.

 

Ansonsten würde mich das Fehlerprotokoll interessieren (Hilfe -> Fehlerprotokoll -> oben rechts). In der Vergangenheit gab es schon mal Probleme wenn PP auf dem D Laufwerk installiert war. Allerdings ist es für mich nicht immer einfach die Bibliothek zu verstehen, die ich für die Update verwende...

[asiaexplorer]

Andrerseits: warum braucht es an diesem Tag genau den Wechselkurs der Buchung? Einen Tag später ist man doch wieder bei dem ECB Wechselkurs. Und was man tags vorher mehr verloren hat (durch einen schlechteren Wechselkurs) hat man doch am nächsten Tag weniger gewonnen, oder?

Beispiel:

 

Ich kaufe am 28.05.2015 Aktien im Wert von 20.000 €. Diese wechsele ich zu einem Kurs von 8,3 in HKD um. Somit zahle ich 166.000 HKD.

 

Angenommen der Aktienkurs bleibt gleich, ergibt sich am 15.01.2016 folgende Situation:

 

Laut ECB liegt der Kurs bei 8,5057. Meine Aktien sind somit nur noch 19516,3 € Wert. Ein Verlust von 483,7 €

 

Dein Programm würde aber nur einen Verlust von 351,3 € anzeigen, da er als Umtauschkurs für den 28.05.2015 8,4484 heranzieht.

[Covacoro]

Hallo Bennerich,

 

im Dividenden-Eingabedialog ist auch der Bug zu beobachten, das die Eingabe eines Währungskurse mit 4 Nachkommastellen zur Multiplikation führt und nicht zur Division.

Bitte bei der nächsten Bereinigung mit fixen. Danke. Gibt man den Endbetrag ein, wird der richtige Währungskurs errechnet, damit kann man sich behelfen.

 

Grüße

Covacoro

[Hellerhof]

Nabend Bennerich!

 

vielen Dank für die neue Version, gefällt mir sehr gut! Allerdings werden bei mir zwei Diagramme nicht angezeigt. Unter "Bestände" ist das Fenster leer und unter "Klassifizierungen - Regionen" wird das Tortendiagramm nicht angezeigt, dort ist es auch leer. Der Rest funktioniert wunderbar. Woran kann das liegen?

[Bennerich]

im Dividenden-Eingabedialog ist auch der Bug zu beobachten, das die Eingabe eines Währungskurse mit 4 Nachkommastellen zur Multiplikation führt und nicht zur Division.

Bitte bei der nächsten Bereinigung mit fixen. Danke. Gibt man den Endbetrag ein, wird der richtige Währungskurs errechnet, damit kann man sich behelfen.

 

Der Fehler hatte sich per Copy & Paste in weitere Dialog eingeschlichen.

Eigentlich habe ich das aber in der Version vom Sonntag behoben. Du hast schon 0.21.4?

[Bennerich]

vielen Dank für die neue Version, gefällt mir sehr gut! Allerdings werden bei mir zwei Diagramme nicht angezeigt. Unter "Bestände" ist das Fenster leer und unter "Klassifizierungen - Regionen" wird das Tortendiagramm nicht angezeigt, dort ist es auch leer. Der Rest funktioniert wunderbar. Woran kann das liegen?

 

Beide Diagramme werden als HTML in einem eingebundenen Browser dargestellt. Leider ist das ab und an sehr Plattform abhängig...

 

Erste Frage: tritt das auch bei der Beispiedatei auf? Sagen wir dax.xml?

Zweite Frage: auf welcher OS Platform / Bit Version bist Du unterwegs?

 

Gerne auch per PN.

[Covacoro]

im Dividenden-Eingabedialog ist auch der Bug zu beobachten, das die Eingabe eines Währungskurse mit 4 Nachkommastellen zur Multiplikation führt und nicht zur Division.

Bitte bei der nächsten Bereinigung mit fixen. Danke. Gibt man den Endbetrag ein, wird der richtige Währungskurs errechnet, damit kann man sich behelfen.

 

Der Fehler hatte sich per Copy & Paste in weitere Dialog eingeschlichen.

Eigentlich habe ich das aber in der Version vom Sonntag behoben. Du hast schon 0.21.4?

 

Ups, vergessen neu zu starten nach dem Update auf 0.21.4.

Dein Programm ist halt zu gut, man möchte es gar nicht mehr schliessen ;-)

[otcho]

Ich kann kein Update von Version 0.20.3 auf die neue Version 0.21.4 machen, es kommt hier folgende Fehlermeldung.

Er sagt zwar dann auch, dass die Akualisierung erfolgreich war, aber egal wie oft ich starte, kommt immer wieder die Meldung, dass eine neuere Version verfügbar sei.

Du kannst auf jeden Fall die neue Version hier runterladen, in ein neues Verzeichnis auspacken und damit Deine XML Datei öffnen.

 

Ansonsten würde mich das Fehlerprotokoll interessieren (Hilfe -> Fehlerprotokoll -> oben rechts). In der Vergangenheit gab es schon mal Probleme wenn PP auf dem D Laufwerk installiert war. Allerdings ist es für mich nicht immer einfach die Bibliothek zu verstehen, die ich für die Update verwende...

 

Mit der neuen Version hat es einwandfrei funktioniert Danke.