Der Heini August 28, 2011 · bearbeitet August 28, 2011 von Der Heini Hallo, ich muß jetzt so langsam mal mein Abgeltungssteuerfreies Depot Rebalancen. Zur Zeit hab ich folgende Fonds drin: Europa: Core: ComStage ETF DJ STOXX 600 Value: Lyxor ETF MSCI EMU VALUE Small: db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP TRN USA Core: db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF Value?: iShares DJ STOXX US Select Dividend (DE) Pazicifc/Japan: db x-trackers MSCI Japan TRN Index ETF db x-trackers S&P/ASX 200 ETF EM: db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN ETF Nun gibts ja neuer ETFs, die besser passen zum Weltdepot, ich dachte da an folgende: Europa: db x-trackers MSCI Europe Value ETF - eventuell lass ich den auch erst mal weg, da ich noch eine Position Eurostoxx 50 halte und Europa übergewichtet habe, momentan. USA: Core: ComStage MSCI North America -ISIN LU0392494992 oder Amundi ETF MSCI USA ? Wobei der Comstage etwas weniger TER hat. Small als neue Position: ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TER 0.35% B oder den CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap TER 0.30% Pazific: ComStage ETF MSCI Pacific -ISIN LU0392495023 mit TER von 0,45 EM: Amundi ETF MSCI Emerging Markets - B TER 0.45% oder den UBS-ETF MSCI Emerging Markets I TER 0.45% Habt ihr bessere ETFs, die ich berüchsichtigen sollte? Schwer den Überblick zu behalten. Höhe des Rebalancing am Gesamtdepot ca. 25% insgesamt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Der Heini August 31, 2011 So, da mir bisher keiner etwas zu den ETFs sagen konnte, wollte, mal anders: Spricht irgendetwas gegen folgende ETFs: EM: Amundi MSCI Emerging Markets: http://www.etfexplor...rging-Markets-B Small Cap USA gibts ja wohl nur den: CS MSCI USA Small: http://www.etfexplor...I-USA-Small-Cap USA Core, sollte ich da besser jetzt den MSCI Nord America nehmen oder bei dem MSCI USA bleiben? Zwecks differenzierung wäre der Nord America besser, zwecks kontinuität der USA. Welchen würdet ihr nehmen ? http://www.etfexplor...di-ETF-MSCI-USA oder http://www.etfexplor...I-North-America Europa small: Lieber den Euro Stoxx small oder bei MSCI small bleiben? http://www.etfexplor...STOXX-Small-Cap oder http://www.etfexplor...urope-Small-Cap ? Pazific mit oder ohne Japan und Japan extra ? Gibt ja jetzt einen Etf auf den MSCI Pazific gesamt. http://www.etfexplor...TF-MSCI-Pacific Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
boll August 31, 2011 · bearbeitet August 31, 2011 von boll So, da mir bisher keiner etwas zu den ETFs sagen konnte, wollte, mal anders: Spricht irgendetwas gegen folgende ETFs: EM: Amundi MSCI Emerging Markets: http://www.etfexplor...rging-Markets-B mWn an keiner dt. Börse handelbar - alterantive von Amundi: MSCI EM FR0010959676 Fondsvermögen im Verhältnis zu DBX, ishares, Lyxor recht gering (77 Mio€). Small Cap USA gibts ja wohl nur den: CS MSCI USA Small: http://www.etfexplor...I-USA-Small-Cap IE00B3CNHJ55 ETFX Russell 2000 US Small Cap , 0,45% LU0322248658 db x-trackers Russell 2000 , 0,45% DE000A0RFEB1iShares S&P Small Cap 600 (EUR) , 0,40% IE00B3VWM098 CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap , 0,43% USA Core, http://www.etfexplor...di-ETF-MSCI-USA oder http://www.etfexplor...I-North-America Kanada's Anteil im MSCI NA beträgt etwa 9%, BIP-gewichtet sogar fast 10%. Weltweit trägt Kanada 2,5% zum BIP bei. Europa small: Lieber den Euro Stoxx small oder bei MSCI small bleiben? http://www.etfexplor...STOXX-Small-Cap oder http://www.etfexplor...urope-Small-Cap ? Das hat wir hier schon gefühlt tausendmal. Der StoxxSmall enthält nur die 200 kleinsten Werte aus dem Stoxx600. Das sind, wenn man es so will, alles MidCaps laut MSCI-Definition. Der MSCI-SC Europa enthält wirklich "kleine" Unternehmen. Pazific mit oder ohne Japan und Japan extra ? Gibt ja jetzt einen Etf auf den MSCI Pazific gesamt. http://www.etfexplor...TF-MSCI-Pacific Der comstage ETF auf den MSCI Pac. ist recht klein im Volumen (unter 15 Mio€). Die Gefahr, dass er geschlossen werden könnte, ist somit nicht unerheblich. Japans BIP-Anteil im MSCI Pacific beträgt etwa 75%. Pacifix ex Japan macht etwa 3% vom weltweiten BIP aus. Zur Not kann man darauf verzichten (siehe auch Kanada). Kannst du auch alles im BIPtiser nachschauen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 August 31, 2011 · bearbeitet August 31, 2011 von otto03 So, da mir bisher keiner etwas zu den ETFs sagen konnte, wollte, mal anders: Spricht irgendetwas gegen folgende ETFs: EM: Amundi MSCI Emerging Markets: http://www.etfexplor...rging-Markets-B Small Cap USA gibts ja wohl nur den: CS MSCI USA Small: http://www.etfexplor...I-USA-Small-Cap USA Core, sollte ich da besser jetzt den MSCI Nord America nehmen oder bei dem MSCI USA bleiben? Zwecks differenzierung wäre der Nord America besser, zwecks kontinuität der USA. Welchen würdet ihr nehmen ? http://www.etfexplor...di-ETF-MSCI-USA oder http://www.etfexplor...I-North-America Europa small: Lieber den Euro Stoxx small oder bei MSCI small bleiben? http://www.etfexplor...STOXX-Small-Cap oder http://www.etfexplor...urope-Small-Cap ? Pazific mit oder ohne Japan und Japan extra ? Gibt ja jetzt einen Etf auf den MSCI Pazific gesamt. http://www.etfexplor...TF-MSCI-Pacific Hier eine weitere ETF Tabelle mit Informationen u.a. zu AuM und XLM (diesen Wert gibt es meines Wissens sonst nirgendwo) http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/CPOL-8GXELW/$FILE/ETF_ETC_Q1_2011_d.pdf?OpenElement Anmerkungen: EM Amundi ziemlich klein US Small Cap es gibt noch den ETF123 von Comstage US Core persönlich bevorzuge ich den North America (aber kein gewaltiger Unterschied) Europa small. der Euro Stoxx small ist kein small cap ETF sondern bildet aus dem Stoxx small (Positionen 401-600 des Stoxx 600) lediglich den Euro Anteil ab, small sind MSCI Europe Small und MSCI EMU small (nur Euroland) Pacific ohne gewollte/geplante Unter/Übergewichtung von Japan reicht der Pacific Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Der Heini September 8, 2011 Hier eine weitere ETF Tabelle mit Informationen u.a. zu AuM und XLM (diesen Wert gibt es meines Wissens sonst nirgendwo) http://deutsche-boer...pdf?OpenElement So hat etwas gedauert, aber ich hab mich anhand obiger Tabelle und soweit möglich den Datenblättern genauer eingelesen. Folgende ETFs sind überiggeblieben: Europa Value: db x-trackers MSCI EUROPE VALUE TRN INDEX ETF | LU0486851024 | TER 0,4 Nordamerika: ComStage ETF S&P 500 |LU0488316133| TER 0,18 oder ComStage ETF MSCI USA TRN |LU0392495700 | TER 0,25 Ich denke zwischen MSCI und S&P ist der Unterschied so gering, daß eher die TER den ausschlag geben sollte Nordamerika Small: ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN | LU0392496005 | TER 0,35 Pacific/Japan werd ich nicht mehr trennen sondern nur noch einen nehmen: ComStage ETF MSCI Pacific TRN | LU0392495023 | TER 0,45 EM: Amundi ETF MSCI Emerging Markets A | FR0010959676 | TER 0,4 oder wieder den db x-trackers MSCI Emerging Markets TRI| LU0292107645 | TER 0,65 Bei Amundi reizt schon die TER, leider finde ich zum Swap Partner bei Amundi nichts in den Fact-Sheets und bei 25% Swap Anteil hab ich auch nichts zur Besicherung gefunden bei Amundi. Bei dbx steht, daß der Swap Anteil zu 100% besichert sei. Kennt jemand noch neuere/bessere ETFs ? Ist echt schwer bei der Menge jetzt den Überblick zu behalten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
CHX September 8, 2011 Bei Amundi reizt schon die TER, leider finde ich zum Swap Partner bei Amundi nichts in den Fact-Sheets und bei 25% Swap Anteil hab ich auch nichts zur Besicherung gefunden bei Amundi. Bei dbx steht, daß der Swap Anteil zu 100% besichert sei. Morningstar.de: Das Zurücksetzen des Swaps setzt auch das Kontrahentenrisiko zurück auf Null, da üblicherweise soviele Sicherheiten gestellt werden, dass der Sicherheitenkorb wieder zu 100% dem Fondswert entspricht. Manche Anbieter, wie db x-trackers, ETF Securities und Comstage setzen den Sicherheitenkorb auf über 100% des Fondwertes zurück, so dass kein Kontrahentenrisiko mehr besteht, während bspw. Amundi ein Mindest-Kontrahentenrisiko von 2%-3% beibehält und somit über eine permanente Unterbesicherung verfügt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
