Falsch berechnet?

[Pappe]

Hallo Leute!

 

Gestern ist meine Fondsorder bestätigt worden:

 

Kauforder vom 29.11.2005 21:16:00

Orderart Kauf

WKN 987139

Wertpapiername MLIIF-LAT.AMERICAN NAM.A2

Stück 55,00

Handelsplatz Fondsgesellschaft (FDS)

Ordernummer 3431146

Status ausgeführt

 

Ausführungen

Stück/ Nominal Kurs Ausführung

55,00 44,0265 USD 30.11.2005 10:53:14

 

 

Der Kurs steht heute aber bei: 35,64 EUR

 

So ein Minus ist aber nicht eingetreten seit gestern!

[JCisDaBest]

Achte auf die Währung: 36,50 EUR

41,93 USD

[et3rn1ty]

@ Pappe

 

Ich kann dich beruhigen. Das hat schon alles seine Richtigkeit so wie es abgerechnet wurde.

 

Der Rücknahmepreis betrug 41,93 US$ am 30.11.05. Dazu kommen 5% Ausgabeaufschlag, also ziemlich genau 2,0965 US$.

Macht nach Adam Riese 44,0265 US$.

 

Also wurde es korrekt abgerechnet.

 

Wichtig für dich ist, das der Fonds in zwei Währungen geführt wird, wie hier zu sehen.

Nämlich in Euro und in US$.

 

Du hast dich für die Ausführung in US$ entschieden. Also zählt für dich nur der tagesgültige US$ Kurs.

 

Grüße, et3rn1ty.

[Pappe]

PUUUH DANKE! B)