Jetzt sollt ihr's wissen: Mein Kupon ist da!

[Anleger Klein]

Transocean Inc. DL-Notes 2012(12/22) WKN A1G9H7 | ISIN US893830BC25

bei Flatex irgendwann von gestern auf heute gebucht, Fälligkeit war am 15.10. - Dollarkurs 1,0994 laut Abrechnung.

Verzinsung angepasst, statt 5,05% jetzt 5,55% p.a. laut Website der Börse Stuttgart.

[Anleger Klein]

Transocean Inc. DL-Notes 2001(01/31) WKN 404764 | ISIN US893830AF64

bei Flatex angekommen

 

Bombardier Inc. DL-Notes 2014(14/22) Reg.S WKN A1ZFW8 | ISIN USC10602AY36

bei Flatex angekommen

[zoni]

gestern bei Consors gebucht

 

WKN: A1A2W1

 

9,75000 % Empr.Distrib. y Com.Norte S.A. ZINSTERMIN:25.APR/OKT

 

DL-Notes 2010(18/22)Reg.S

 

ZINS-/DIVIDENDENSATZ4,875000 % SCHLUSSTAG PER 23.10.2016

 

KUPON-NR./PER 25.10.2016 EX-TAG 25.10.2016

 

UMGER.ZUM DEV.-KURS1,095500

 

WERT 25.10.2016 EUR

 

 

 

 

[marcus_tullius]

4finance S.A. EO-Notes 2016(16/21) WKN: A181ZP ISIN: XS1417876163

 

Der Halbjahreskupon zu 11,250% wurde heute bei comdirect gebucht

[Nasenwasser]

Heute kam der Kupon der OMV A1Z6ZR bei der Consorsbank an.

 

Allerdings nicht in erwarteter Höhe. Ich habe 3.000 nominale, also habe ich, da noch was im Verlustverrechnungstopf war, nach Steuern mit rund 138€ gerechnet. Angekommen sind allerdings nur 87,52€. Mal die Abrechnung abwarten, vielleicht klärt sich das ja noch und wird korrigiert.

[juvol]

Heute kam der Kupon der OMV A1Z6ZR bei der Consorsbank an.

 

Allerdings nicht in erwarteter Höhe. Ich habe 3.000 nominale, also habe ich, da noch was im Verlustverrechnungstopf war, nach Steuern mit rund 138€ gerechnet. Angekommen sind allerdings nur 87,52€. Mal die Abrechnung abwarten, vielleicht klärt sich das ja noch und wird korrigiert.

Bei mir ist ebenfalls bei Consors, 27,5 % Quellensteuer, plus die vollen deutschen Steuern abgezogen worden.

Hoffe das wird noch korrigiert

 

 

 

[BondFan]

Beim S-Broker wurde der erste lange Kupon mit 6,2842466% gutgeschrieben und nur mit deutscher Steuer belastet.

[juvol]

Der abweichende Zinssatz ist weil die Zinsperiode 1 Jahr und zwei Tage war.

Offensichtlich gibt es diese Quellensteuer nur bei Consors

[WOVA1]

Der abweichende Zinssatz ist weil die Zinsperiode 1 Jahr und zwei Tage war.

Offensichtlich gibt es diese Quellensteuer nur bei Consors

 

Ja - ING Diba zieht auch nur die deutsche Steuer ab. Die Ösis berechnen doch gar keine Quellensteuer auf Anleihen (?)

[Besserwisser]

Merck A13R97 bei ING-DiBa mit Zahltag 12.12.16 heute eingegangen.

[Anleger Klein]

OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)

WKN A1Z6ZR | ISIN XS1294343337

 

Bei Flatex heute gebucht, korrekt mit leicht verlängertem Zinslauf und Valuta zum 09.12.

[juvol]

Bei Consors wurde die falsche OMV Buchung jetzt auch korrigiert

[Anleger Klein]

RZB Finance (Jersey) III Ltd. Fix-to-Float Nachranganleihe v. 04(2009/unbefr.) Hybrid

 

Bei Flatex korrekt eingebucht. Neuer Kupon ab 15.12. sind 0,8950% p.a..

[moonraker]

Transocean (11/21), US893830BB42 (A1GXZW)

Bei DiBa am 15.12. korrekt mit 4,0625% (Hälfte von 8,125%) eingebucht, zu EUR/USD-Kurs 1,04641

[Besserwisser]

3,75% AXA S.A.

XS0207825364 (A0DHJ4)

Zins-/Dividendensatz 3,96835643 %

Zahltag 20.12.2016

 

bei ING-Diba gebucht

[zoni]

Zinsen Halbjahrescoupon für BRL Doppelwährungsanleihe Banco do Brasil am Freitag bei Consors eingegangen.

 

WKN A0NZ8Q 9,75000 % Banco do Brasil S.A. ZINSTERMIN: 18.JAN/JULI

 

RB/DL-Med.-Term Nts07(17)Reg.S

 

ZINS-/DIVIDENDENSATZ 1,521820 % SCHLUSSTAG PER 17.01.2017

 

KUPON-NR./PER 18.01.2017 EX-TAG 18.01.2017

 

BRUTTO USD UMGER.ZUM DEV.-KURS 1,066700 EUR

 

[Besserwisser]

2,75% Jahreszinsen Deutsche Börse, A161W6 am 05.02.17 eingegangen

3,515% Halbjahreszinsen Russische Federation, A1HFLY am 06.02.17 eingegangen (weiterhin keine Quellensteuer)

Beide bei ING-Diba

 

[Schildkröte]

Ackermann, schreiben Se ins Klassenbuch äh pardon in diesen Thread:

 

Emittent: Deutsche Bank

WKN: DB7XJJ 

Laufzeit: 2015/2025

Coupon: 2,75%

Erträgnisgutschrift vom: 20.02.2017

Valuta: 17.02.2017

[Besserwisser]

Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)
WKN A0GNPZ | ISIN DE000A0GNPZ3

03.03.17 Zinseingang 5,375% bei ING-Diba ... und weiterhin nicht gekündigt.

[asche]

Madurente ist da: Comdirect bucht (zwei Tage früher als normal) die Zinsen für VENEZUELA 97/27 , WKN / ISIN: 195081 / US922646AS37.

[Albanest]

RIG hat auch bezahlt, Comdirect Buchung heute mit USD 1,0653:

 

Transocean (07/38) WKN: A0TNK0 /ISIN Kupon 6,8%

[Trauerschwan]

Am 16.3.2017 um 10:36 schrieb asche:

Madurente ist da: Comdirect bucht (zwei Tage früher als normal) die Zinsen für VENEZUELA 97/27 , WKN / ISIN: 195081 / US922646AS37.

 

Heute bei mir (IngDiba) gebucht (Valuta 15.03.).

 

Gestern wurde bereits die Ensco 2025 gebucht - mit WKN: A1ZYDN und Valuta 15.03.

 

Bombardier 2025 fehlt noch gerade gebucht - mit WKN: A1ZX3L und Valuta 15.03.

[SkyWalker]

Gutschrift am 16.03.2017 bei der Coba

 

BOMBARDIER INC.10/20 REGS - A1AUYU USD 3,875%

 

DEMIRE ANLEIHE 14/19 - A12T13 EUR 3,75%

[marcus_tullius]

Gutschrift der

 

VW Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2015(30/Und.)

WKN A1ZYTK

3,50 %

 

Auch schon zwei Tage früher bei der comdirect

 

[Andreas R.]

NOVO BANCO S.A. 13/43

A1VBTH

 

Pünktlich eingegangen mit Anrechnung fiktiver port. Quellensteuer.