"Geiz ist geil"-Depots

[xfklu]

Einzelne KAGen (z.B. Comstage auf S&P 500, Nasdaq 100, Topix und HSCEI) wählen, aus welchen Gründen auch immer, in den KIIDs als Vergleichsgröße zur Ermittlung der TDen nicht die Performance- (Net Total Return), sondern die Kursindizes (Net Return). Um mit den anderen Werten vergleichbar zu sein müssten diese TDen um die netto-Dividendenauschüttungen bereinigt werden, was hier nicht durchgeführt wurde. Stattdessen wurden die (erkennbar) auf Kursindizes beruhenden TDen in den Tabellen gelb gekennzeichnet.

[peko1305]

Einzelne KAGen (z.B. Comstage auf S&P 500, Nasdaq 100, Topix und HSCEI) wählen, aus welchen Gründen auch immer, in den KIIDs als Vergleichsgröße zur Ermittlung der TDen nicht die Performance- (Net Total Return), sondern die Kursindizes (Net Return). Um mit den anderen Werten vergleichbar zu sein müssten diese TDen um die netto-Dividendenauschüttungen bereinigt werden, was hier nicht durchgeführt wurde. Stattdessen wurden die (erkennbar) auf Kursindizes beruhenden TDen in den Tabellen gelb gekennzeichnet.

 

Ich lese die Worte, verstehe das Geschriebene aber nicht

[Holzmeier]

Es gibt i.W. drei verschiedene Angaben fuer jeden Index, deren Wertsteigerung von oben nach unten abnimmt:

Brutto (gross): Kursentwicklung inkl. Brutto-Dividende

Performance, Netto (net total return): Kursentwicklung inkl. netto-Dividende nach Abzug der auslaendischen Quellensteuern

Kurs (net return): Kursentwicklung

 

Die Tracking-Differenz (TD) berechnet sich im Steuerstatusthread in Anlehnung an DAWM aus:

Wertentwicklung des Performance-Index minus Wertentwicklung des ETFs

(meistens wird die Differenz andersrum gebildet, was jetzt aber keine Rolle spielt)

 

Wenn der ETF also besser performt als der Performance-Index, z.B. wg. erstatteter Quellensteuern oder Einnahmen aus Wertpapierleihe, wird die TD auch mal negativ.

Wenn sich ein ETF aber von vornherein nur mit dem Kursindex vergleicht, wird die TD eigentlich immer negativ. Diese Werte sind dann auch nicht mit den TDen anderer ETFs vergleichbar.

[Hellerhof]

Kurzum: auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten und der von Holzmeier verwendeten Methodik ist es nicht möglich verlässliche Aussagen zu den TD bestimme ETFs zu treffen. Bei diesen ETFs ist das Feld zur TD gelb eingefärbt.

 

Edit: Holzmeier war schneller.

[peko1305]

Super vielen Dank für die Erklärung