Fondspreis / Tagespreis?

[marc74]

Guten Tag,

 

ich habe mich entschlossen meiner Altersversorge ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Zu diesem Zweck habe ich ein Ebase-Depot eröffnet und 3 Fondssparpläne eingerichtet.

 

1. Pioneer Funds - Top European Players A E LU0119366952

2. Fidelity Funds - European Growth Fund A LU0048578792

3. Hauck & Aufhäuser Investment - Vermögensaufbau-Fond LU0144224713

 

Am 15.11.05 wurde nun zum ersten mal vom Konto abgebucht. Beim kontrollieren, abgleichen der Preise mit den Tageskursen die man bei Onvista.de findet habe ich eine Differenz beim H & A Fond gefunden.

 

Laut Kontoauszug

 

KAUF 0004,112 ANTEILE PER

15.11.05 ZU 0024,320000 EUR

VERMOEGENSAUFBAU-FONDS

BONUS 100%

 

Onvista gibt aber einen Tageskurs von 23,96 EURO an. Ist das nun ein Fehler bei der Ebase Abbuchung???

 

Grüße

[Pappe]

Es gibt (zumindest bei Aktien)

immer einen Kauf- und einen Verkaufwert,

die sich durchaus unterscheiden können...

[marc74]

Hallo Pappe,

 

richtig Kauf- und Verkaufpreis sind unterschiedlich. Bei meiner Recherche bin ich immer vom Verkaufspreispreis ausgegangen. Und da ist halt der Unteschied.

 

Grüße

[eurofetischist]

hallo

 

es gibt unterschiedliche preise. manche fonds werden an mehreren börsen gehandelt. zb. hamburg und berlin und dann natürlich noch vom emitenten.

 

der emitent bzw. deine hausbank verrechnet einen ausgabeaufschlag.

die börse verrechnet ihren einkaufspreis und ihren spreed.

es lohnt sich auf alle fälle da genaue vergleiche anzustellen.

 

mfg fetti