Jetzt will ich´s wissen: Welche Anleihen habt Ihr im Depot?

[zoni]

Das Jahr ist praktisch vorbei, ich krame den alten Tröd mal wieder raus.

 

Name                                                                                                 WKN

PROKON REGENERATIVE ENRGN EG ANLEIHE V.16(18 17-30)    A2AASM

PCC SE INH.-TEILSCHULDV. V.19(20 25)                                                A2YN1K

MOGO FINANCE S.A. EO-BONDS 2018(18 22)                                    A191NY

EUROBODEN GMBH INH.-SCHV. V.2019(2022 2024)                       A2YNXQ

EMPR.DISTRIB. Y COM.NORTE S.A. DL-NOTES 2010(18 22) REG.S             A1A2W1

SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF... RC-LOAN 2006(36) NO.209        A0GWHQ

METALCORP GROUP S.A. EO-ANLEIHE 2017(20 22)                         A19MDV

ARGENTINIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2020(20 27-38)                      A28YAK

SEYCHELLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2010(16-26)                                 A1AR0U

ARGENTINIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2020(20 25-29)                      A282B6

BUENOS AIR. 05/20 REGS                                          A0GJKV

VENEZUELA, BOLIV. REPUBLIK DL-BONDS 1997(27)                        195081

CA ELECTR.CAR.08/18 REGS                              A0TULU

 

Anleihe-Anteil am Gesamtdepot 41%. War kein gutes Jahr...

[Ramstein]

vor einer Stunde von zoni:

War kein gutes Jahr...

Was ich da an Venezuela und Argentinien sehe, sagt alles. Auch bei mir war das kein gutes Anleihenjahr, es war sogar das schlechteste Jahr bisher. Details in Kürze in der Jahresauswertung.

[Walter White]

Meine Mittelstands lastige Auslese meiner "Leiter", bin recht zufrieden und mein bestes Anleihejahr. Aber auch nur da ich erst seit 3 Jahren darin investiert bin, verwundert mich das nun nicht wirklich. Macht 16% meines gesamten Depots aus.

PBA20 habe ich auch noch ein Häppchen, da es Dank Teiltilgung nur noch um 500,- € plus Zinsen geht, habe ich das für mich abgeschrieben; falls noch was kommen sollte, auch ok.

 

Mogo Finance ist ein recht großer Klumpen ( jaja, dieGier) geworden, ich warte nun mal den Januar Kupon ab und dann werde ich wohl da etwas Druck aus dem Kessel lassen und mich von einem Teil davon wohl trennen. Aber auch hier bin ich auf frische Zahlen des Unternehmens gespannt.

Da ich generell die nächsten 6 - 8 Jahre weiterhin von einem niedrigem Leitzins ausgehe, werde ich wohl einen Teil des Mogo Geldes dazu verwenden, die Leiter weiter auszubauen.

Generell bin ich mittlerweile auch hier lieber der Buy/Hold Typ geworden, habe zwar hier und da mal Kursgewinne mitgenommen, meine Welt ist es allerdings nicht. Das ist dann auch meiner Faulheit geschuldet und mit der vertanen Zeit kann ich dann auch besseres anfangen. 2121 kann kommen, ich denke ich bin gut aufgestellt.

 

 

4,250% Karlsberg Brauerei GmbH 2025             A254UR

5,250% Deutsche Lichtmiete 2025                      A2TSCP

7,000% VST Building Technologies AG 2024      A2R1SR

7,500% Ekosem-Agrar 2024                                A2YNR0

5,500% EYEMAXX Real Estate AG 2023            A2GSSP

7,000% Metalcorp Group S.A. 2022                     A19MDV

7,750% Photon Energy N.V. 2022                        A19MFH

8,500% Ekosem-Agrar 2022                                 A1R0RZ

9,500% Mogo Finance 2022                                 A191NY

6,750% PCC SE 2021                                          A13SH3

7,500% Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig 2021    A13SAD

 

[Gast231208]

Mein kleines Anleihen-Depot: mittlerweile sehr überschaubar, sortiert nach Fälligkeit bzw. erwarteter Kündigung: 

 

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21)    A2E4Z0 

Main Capital Funding L.P. EO-Capital Sec. 05(11/Und.)   A0E465  

Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 06(12/Und.)   A0G18M  

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21)   A2AAY8 

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21)   A13SH3 

Citigroup Inc. Dep.Shs rep.1/25 5,35% Pfd D A1HKAY  

Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 19(24/Und.)   A2R33F  

Monsanto Co. DL-Notes 2014(14/24)   A1ZLKS  

JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.)   JP2UU5

iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF - USD DIS   A0NECU
 

[Herr]

Anleihen                                                                          WKN

Groß & Partner                                                                A254N0

FCR Immobilien 19/24                                                     A2TSB1

Noratis AG                                                                       A3H2TV

Porr AG                                                                            A1ZQ01

Eyemaxx Real Estate AG                                                  A2AAKQ

MetallCorp Group 17/22                                                 A19MDV

FCR Immobilien AG 16/21                                               A2BPUC

R-Logitech 18/23                                                             A19WVN

Aggregate Holding 16/21                                                A184P9

Euroboden GmbH                                                            A2YNXQ

Jung DMS& Cie                                                                A2YN1M

Eyemaxx Real Estate 19/24                                               A2YPEZ

Mutares SE                                                                       A254QY

Media and Games Invest 19/24                                       A2R4KF

VST Building Technologies AG 19/24                              A2R1SR

pargon GmbH 17/22                                                       A2GSB8

Main Capital Funding Und.                                             A0G18M

Main Capital Funding Und.                                             A0E465

Bombardier Inc. 15/25                                                    A1ZX3L

Es war mein schlechteste Jahr überhaupt, angefangen hat es mit HSH Nordbank -25%, dann folgte Dr. Wiesent Insolvent -99% und schließlich Noble in Chapter 11 wie das noch ausgeht ? Trotzdem nur einen Gesamtverlust von 0,3% gemacht.

[vcxy]

Hab Mitte März Mitte in dem Kurssturz fast alle meine Anleihen verkauft, nur beide Vale, Transocean, Ekosem und Eyemax hab ich damals aus Gründen der bescheidenen Kurse behalten.

2 Wochen später bin ich wieder in den Markt rein, hab zu dem Zeitpunkt aufgeteilt, 2/3 Anleihen und 1/3 Aktien.

Meine "vorherige" Anleihen hab ich zu günstigeren Einstiegskursen wiedergekauft.

Leider nicht mehr alle bekommen durch Mifid, hab zwar bei DeGiro noch einiges kaufen können, wird aber jetzt auch schwerer gemacht.

Schlechteste Anleihen: Transocean und Eyemax

Beste: beide Vale und Rabobank

 

Aktien sind sehr gut in 2020 gelaufen, u.a. Wasserstoff wie Ballard, NEL, ITM, Paypal, Dt. Post, Qiagen und ein Zertifikat H² Mobilität

Gute Zuwächse bei: Allianz, Porsche, Linde, PowerCell, BASF, Mü. Rück, Axa, Visa, FTSE Developed World UCITS ETF (USD), Alibaba.

CocaCola läut seitwärts

Thyssen, Gazprom, Commerzbank, Bayer liegen noch rot im Depot, sind zum Glück kleine Anteile.

 

Aktiendepot mit 50% im Plus, Anleihen ohne Zinsen mit 7% im Plus, deshalb sieht meine Jahresbilanz recht gut aus trotz einiger "Leichen" wie Transocean.

 

Im Moment noch Cash vorhanden, werde im Jahr 2021 wieder versuchen ein paar Anleihen und Aktien einzukaufen.

 

 

[oktavian]

Keine Einzige. HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.) wurde gekündigt.

Man könnte höchstens meine Emerald Holding Inc preferreds als convertible bonds ansehen - die haben eine attraktive call-option, welche inzwischen itm ist. Auch die telecom italia preferreds haben etwas von einer Anleihe.

[OceanCloud]

Hier ist meine Übersicht:

Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026) |  A2GS2K

4,00 % IKB Deutsche Industriebank AG 2017(2027) |  A2E4Q8

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21) | A2AAY8

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) |  A2G867

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/24) |  A2NBFT

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) |  A2TSEM

7,000% Metalcorp Group S.A. 2017 (20/22) | A19MDV

4,00 % Semper idem Underberg 19/25 |  A2YPAJ

4,00% Province of Buenos Aires 2005 (17-20) |  A0GJKV

 

iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond |  A0NECU

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond |  A143JQ

 

 

[marcus_tullius]

Meine kleine und bescheidene Übersicht

Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027) Euro-Anleihe WKN: A3E444 

MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025) Euro-Anleihe WKN: A289QB

Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Euro-Anleihe WKN: A1ZCSB

Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.) Euro-Anleihe WKN: A1VCZQ 

Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) Euro-Anleihe WKN: A1ZYTK 

 

 

Mehr Titel bzw. ein Aufstocken sind aufgrund der Mifid II Regelung ja leider nicht möglich. Erfreulicherweise waren die Fraport und MTU Anleihen jedoch auch für kleine Privatanleger zu erwerben

[ricci]

AVES SCHIENENLOGISTIK 1 GMBH IHS V.2019(2021/2024) WKN:A2YN2H 

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE EO-NOTES 2017(24) WKN:A19DG1 

GRENKE FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2016(22) WKN:A189PU 

[gurkentruppe]

U.S. Treasury.

[HnsPtr]

Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.SEuro-Anleihe

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)Euro-Anleihe

United States of America DL-Notes 2020(27)USD-Anleihe

[vanity]

TOP 10 (absteigend nach Anteil)

 

A1TNC8 4,25% Aareal LT2 (24) Ytm 2,0%

A2E4QG 4,50% IKB LT2 (22) Ytm 1,4%

253956 5,30% DHY LT2 (23) Ytm 4,6%

A0G18M 5,75% Main T1 (-) YtC22 1,1%

A1ZCSB 2,19%% Rabo T1 (-) CY 1,7%

A19G0B 3,50% Vienna T2 (27) Ytm 1,7%

128531 1,50% Aegon T1 (25/-) YtC25 3,7%

MHB10J 2,50% MHB Cov. (28) Ytm -0,0%

A1GNQ0 5,95% Engie Sen. (11) Ytm 3,0%

NLB2HD 4,75% NLB LT2 (23) Ytm 2,1%

 

Btw: dem Thread Glückwunsch zum (gestrigen) 10-jährigen Geburtstag.

[John Silver]

Am 13.5.2021 um 18:46 von vanity:

TOP 10 (absteigend nach Anteil)

 

A1TNC8 4,25% Aareal LT2 (24) Ytm 2,0%

A2E4QG 4,50% IKB LT2 (22) Ytm 1,4%

253956 5,30% DHY LT2 (23) Ytm 4,6%

A0G18M 5,75% Main T1 (-) YtC22 1,1%

A1ZCSB 2,19%% Rabo T1 (-) CY 1,7%

A19G0B 3,50% Vienna T2 (27) Ytm 1,7%

128531 1,50% Aegon T1 (25/-) YtC25 3,7%

MHB10J 2,50% MHB Cov. (28) Ytm -0,0%

A1GNQ0 5,95% Engie Sen. (11) Ytm 3,0%

NLB2HD 4,75% NLB LT2 (23) Ytm 2,1%

 

Btw: dem Thread Glückwunsch zum (gestrigen) 10-jährigen Geburtstag.

 

Danke Vanity, als Thread-Opener nehme ich dann mal stellvertretend die Glückwünsche für alle User die sich hier beteiligt haben entgegen und bedanke mich bei allen Postern für Ihre Beiträge in diesem Thread in den letzten 10 Jahren.

 

 

[Ramstein]

Dann steuere ich auch noch mal eine Übersicht bei:

 

 

Die unteren 5 sind unbefristet, da ist die Fälligkeitsangabe Willkür.

Außerdem habe ich noch auf 1 Euro abgeschriebene Venezuela und PBA Anleihen.

IRR dieses Jahr über 20%, aber das wird wohl nicht so bleiben.

[Mojo-cutter]

3,5% PROKON REG.ANL.16(17-30)  A2AASM

4,0% PCC SE 16/21  A2AAY8

5,0% AGGREGATE HLDGS 16/21  A184P9 

5,5% FERRATUM DTL. FLB 19/23  A2TSDS

6,25% NORD/LB 14/24  NLB8B3

6,75% SCHLOTE HOLD ANL.19/24  A2YN25

7,0% METALCORP GROUP B.V. EO-ANLEIHE 2017(20/22)TR.2  A19MDV

7,5% NEUQUEN, PROVINCE OF... DL-NOTES 2017(24-30) REG.S  A19GPQ

8,5% EKOSEM-AGRAR AG 12/22  A1R0RZ

8,5% R-Logitech 2019(21/23) Tr.2  A19WVN

9,75% EMPR.DIST.Y COM.NOR.10/22  A1A2W1

 

(Vorerst)nix mehr wert

4,0% Buenos Aires, Province of 05/20  A0GJKV

8,0% CALIFORNIA RESOURCES CORP. DL-NOTES 2015(16/22)  A18V77

 

[powerschwabe]

Wie sieht Aktuell euer Anleihendepot aus?

[Schlumich]

Lange Zeit Funkstille in diesem Faden, daher hole ich ihn mal nach oben und mache auch mal mein Türchen auf:

 

Anleihen-ETFs

IE00B4PY7Y77             ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS

IE00B2NPKV68            ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS

IE00B3F81R35             ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS

IE00BZ163K21             VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD

IE00BZ163L38            VANG.USD EM G.BD UETF DLD

IE00BZ163M45           VANG.USD TREA.BD UETF DLD

 

Sonstiges

XS12943433376,25 %        OMV AG 15-UND. FLR 09.DEZ

XS10021214546,5 %           STICHT.AK RABOBK 14/UND. 29.MJSD

A30WF8                                DT.PFBR.BANK MTN.35424

 

Bundesanleihen

BUND SCHATZANW. 21/23          110486

BUND SCHATZANW. 22/24         110487

BUND SCHATZANW. 22/24         110488

BUNDESOBL.V.18/23 S.178          114178

 

Den Bereich Unternehmensanleihen (EUR) plane ich dieses Jahr etwas stärker auszubauen, nachem im Sept. der VW-Hybrid ausgelaufen ist. Suche hierzu passende Ergänzungen und hoffe, dass durch ein paar andere vorgestellte Anleihen-Depots etwas Input kommt.

[M_M_M]

Bundesanleihen

BUND Anl.v.1994 (2024)              113492   (läuft Januar aus)

BUND Anl.v.2014 (2024)              110233   (läuft Februar aus)

BUND SCHATZANW. 22/24         110487   (läuft März aus)

                                                                 = Sparerfreibetrag für 2024 ausgeschöpft

Unternehmen

Bayrische Landesbank v.23(27)    BLB6J0

[Mojo-cutter]

3,125% BAY.LDSBK.       PF.22/27   BLB6JT

3,5% PROKON REG.ANL.16(17-30)  A2AASM

3,624% Rumänien 20/30  A28XVV

6,25% NORD/LB 14/24  NLB8B3

6,5% PHOT. ENERGY 21/27  A3KWK

6,53% IKB NRA 2018/2028  A2GSG2

9,5% ELEVING GROU 21/26  A3KXK8

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD.  103056

 

iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR  A1C3NE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF  A143JQ
 

geplant: 5.824% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) WKN A351U4 ISIN DE000A351U49 (gibt es gerade um die 100%)

[Schlumich]

vor einer Stunde von Mojo-cutter:

3,125% BAY.LDSBK.       PF.22/27   BLB6JT

3,5% PROKON REG.ANL.16(17-30)  A2AASM

3,624% Rumänien 20/30  A28XVV

6,25% NORD/LB 14/24  NLB8B3

6,5% PHOT. ENERGY 21/27  A3KWK

6,53% IKB NRA 2018/2028  A2GSG2

9,5% ELEVING GROU 21/26  A3KXK8

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD.  103056

 

iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR  A1C3NE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF  A143JQ
 

geplant: 5.824% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) WKN A351U4 ISIN DE000A351U49 (gibt es gerade um die 100%)

Interessante Zusammenstellung mit einigen Dickschiffen (100k€ bzw. 200k$ Mindesteinlage). Die Allianz wäre mir gefühlt zu lange bis 2053, wobei es gute Chancen gibt, dass das Ding in zehn Jahren weggecalled wird.

[OceanCloud]

4,00 % IKB Deutsche Industriebank AG 2017(2027) |  A2E4Q8
4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/24) |  A2NBFT

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) |  A2TSEM

4,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) |  A2YN1K

5,00 % PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) |  A30VS5

5,50 % PANDION IHS 21/26 | A289YC

5,50 % Semper idem Underberg 22-28 | A30VMF

 

iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond |  A0NECU

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond |  A143JQ

[vcxy]

Vale Overseas 6,875%    A0G2EY
Vale Overseas 8,25%      A0ABYD
Transocean 7,5%            404764
IKB 4%                          A2E4Q8
CoBa 4%                      CZ40LD
VW 4,625%                 A1ZE21
Rabobank 6,5%           A1ZCSB
Lufthansa 4,382%       A161YP
AXA 3,994%               A0AXF2
OMV 6,25%               A1Z6ZR
EIB auf MXN 8,0%      A19BGN
Photon 6,5%              A3KWKY
4 Finance 11,25%       A181ZP
Citigroup 6,3%           A1ZHNP
Iam Gold 5,75%         A282M2
KLM 5,75%                478332
IKB 4%                       A2E4Q8
Württembergische 5,25%    A11QFG
Grenke 6,75%                     A3LJCD

Fresenius 5,125%               A3515F
Vanguard Gov. Bond ETF    A143JQ
Xtrackers High Yield           A2DXQ6

[leoluchs]

ETF RK2
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond - IE00BDD48R20

Vanguard USD Emerging Markets Gov. Bond - IE00BZ163L38
iShares $ High Yield Corp - IE00B4PY7Y77

 

Bonds RK2
Volkswagen Leasing GmbH 2,625% 14/24 - XS1014610254
4,00% Altria Group Inc. 13/24 - US02209SAS23
Nordic Investment Bank 0,125% 16/24 - XS1431730388
LBBW 0,35% 20(24) - DE000LB13P77
0,625% Commerzbank 19/24 - DE000CZ40N04
Grenke Finance PLC 0,625% 19/25 - XS2078696866
EnBW Int. Finance B.V. 0,625% 20/25 - XS2156607702
Grenke Finance PLC 3,95% 20/25 - XS2155486942
1,25% Goldman Sachs Group 16/25 - XS1509006380
1,25% Volkswagen Bank 17/25 - XS1734548644

 

Bonds RK1
Commerzbank AG 2% 13(23) - DE000CZ40J26
0,125% Aareal Bank 19/24 - DE000AAR0249
1,75% Bundesrepublik Deutschland 14/24 - DE0001102333
0% Bundesrepublik Deutschland 19/24 - DE0001141794
1,5% Bundesrepublik Deutschland 14/24 - DE0001102358
0,20 % Bundesschatzanw. 22(24) - DE0001104883
Norddeutsche Landesbank 0,375% 17/24 - DE000NLB2Q36
Bund Schatzanweisung 22/24 - DE0001104909
2,5% Bundesrepublik Deutschland 23/25 - DE000BU22007
Commerzbank AG 2,75% 22/25 - DE000CZ43ZJ6
Münchener Hypothekenbank 3,5% 23/26 - DE000MHB36J8

[Mojo-cutter]

vor 16 Stunden von Schlumich:

Die Allianz wäre mir gefühlt zu lange bis 2053, wobei es gute Chancen gibt, dass das Ding in zehn Jahren weggecalled wird.

Ich rechne mittelfristig wieder mit sinkenden Zinsen und dann höherem Anleihenkurs. Je nach Entwicklung steht diese Anleihe dann auch zum Verkauf um den Kursgewinn zu realisieren. In diesem Sinne lege ich mir vielleicht auch noch länger laufende Anleihen zu (Z.b. Österreich 2120 AT0000A2HLC4).
Ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt dafür? Ich weiß es nicht