Käufe/Verkäufe von Zertifikaten(kein Daytrading)

[hjb232]

Verkauf: DX4J3P 17.05.2013 Dt Bank bonus capped Soc Generale Rendite: 1,24% / 113% p.a. ,, Haltedauer 4 Tage

 

Kauf: BP440Y 17.05.2013 BNP bonus capped Banco Santander Rendite: 5,2% / 14,25% p.a. ,Puffer 30%, Laufzeit 26.09.2013

[hjb232]

Verkauf: GT5TPF 17.05.2013 GS bonus capped Commerzbank Rendite: 1,92% / 351% p.a. ,, Haltedauer 2 Tage

[otto03]

17.05.2013

 

Verk HV788N 09.05.2013 hvb discount dax 7850 (17.09./24.09.2013) 0,64% 21,05% p.a. 2013-05-21

Kauf HV788U 21.05.2013 hvb discount dax 8150 (17.09./24.09.2013) 2,50% 7,50% p.a. 2013-09-24

[otto03]

20.05.2013

 

Verk CZ4UR6 07.03.2013 cbk bonus capped daimler 35,50/51,50 (20.03./27.03.2014) 8,98% 51,09% p.a. 2013-05-22

Kauf CZ5A33 22.05.2013 cbk bonus capped dax 7350/9250 (19.12./30.12.2013) 6,68% 11,26% p.a. 2013-12-30

[hjb232]

Verkauf: CK8C0T 20.05.2013 Commerzbank bonus capped Kontron Rendite: 3,48% / 19,27% p.a. ,, Haltedauer 66 Tage

 

Kauf: TB5AJD 20.05.2013 HSCB bonus capped Commerzbank Rendite: 4,6% / 18% p.a. ,Puffer 27%, Laufzeit 23.08.2013

[Wumbata]

Kauf Reverse Bonus Dax DX214N 48,50 € Laufzeit 25.09.2013, Schwelle 9200, Seitwärtsrendite ca. 25 %

[otto03]

Kauf Reverse Bonus Dax DX214N 48,50 € Laufzeit 25.09.2013, Schwelle 9200, Seitwärtsrendite ca. 25 %

 

Agio > 200%, mutig

[hjb232]

Kauf: DZH0P0 22.05.2013 DZ Bank bonus capped Nokia Rendite: 5,8% / 16,5% p.a. ,Puffer 38%, Laufzeit 27.09.2013

[hjb232]

Verkauf: CZ4RL3 22.05.2013 Commerzbank bonus capped Wacker Chemie Rendite: 2% / 48,9% p.a. ,, Haltedauer 15 Tage

[otto03]

22.05.2013

 

Verk HV788P 09.05.2013 hvb discount dax 7900 (17.09./24.09.2013) 0,84% 22,33% p.a. 2013-05-24

Kauf HV788V 24.05.2013 hvb discount dax 8200 (17.09./24.09.2013) 2,46% 7,57% p.a. 2013-09-24

 

Verk HV5NEW 08.05.2013 hvb discount dax 7850 (17.12./27.12.2013) 1,14% 29,05% p.a. 2013-05-24

Kauf HV788W 24.05.2013 hvb discount dax 8250 (17.09./24.09.2013) 2,54% 7,80% p.a. 2013-09-24

 

Verk HV5ZYC 09.01.2013 hvb discount estoxx50 2550 (17.12./24.12.2013) 4,56% 12,62% p.a. 2013-05-24

Kauf HV5ZXH 24.05.2013 hvb discount estoxx50 2750 (17.09./24.09.2013) 3,00% 9,26% p.a. 2013-09-24

 

Verk CZ5A3J 07.05.2013 cbk bonus capped dax 7250/8900 (20.03./27.03.2014) 2,30% 61,69% p.a. 2013-05-24

Kauf CZ5A3H 24.05.2013 cbk bonus capped dax 7200/9650 (20.03./27.03.2014) 8,73% 10,46% p.a. 2014-03-27

[otto03]

27.05.2013

 

Verk CZ3JLP 17.01.2013 cbk bonus capped crédit agricole 5,40/8,00 (19.09./26.09.2013) 2,87% 8,03% p.a. 2013-05-29

Verk CT8V5B 21.12.2012 citi bonus capped e.on 11,20/15,70 (19.12./27.12.2013) 2,46% 5,68% p.a. 2013-05-29

[hjb232]

Verkauf: BP440Y 28.05.2013 BNP Paribas bonus capped Banco Santander Rendite: 1,54% / 51% p.a. ,, Haltedauer 11 Tage

[hjb232]

Kauf: UBS2NS 31.05.2013 UBS bonus capped Arcelor Mittal Rendite: 4,5% / 13,84% p.a. ,Puffer >30%, Laufzeit 27.09.2013

[otto03]

2013/05

Basis der Indizes: Monatsschlußstände (31.05.2012)

Basis Discount/Bonus: Kurse 31.05.2013 18:00 Uhr ct

Renditen per 31.05.2013

 

Eigene Kategorien nach realen Kosten, vor Steuern

Indizes ohne Kosten, ohne Steuern

 

 

Anmerkung für SR Werte - risikoloser Zinssatz

Zeitreihe BBK01.WZ3400: Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Bundeswertpapiere mit jährl. Kuponzahlungen / RLZ 1 Jahr / Monatsendstand

Stand 31.05.2012 0,00%

 

 

 

 

Discount

 

2013/05:

in Zeiten ordentlich steigender Basisindizes können Discountzertifikate einfach nicht mithalten

 

Y Werte:

R-Werte schlechter als die Basiswerte, der Abstand beim YtY-Wert in Höhe von über 18 Prozentpunkten ist schon gewaltig,

durch die sehr niedrige historische 12m Vola sehr ordentlicher SR Wert.

 

p.a. Werte:

die Werte sind wieder in 7 von 11 Jahren besser als die der Basiswerte

 

 

Bonus

 

2013/05:

nach den schlechten Monaten 2013/02 und 2013/03, der Beruhigung im April - im Mai wieder ein gutes Ergebnis

 

Y Werte:

alle Werte leiden unter den insbesondere in 2013/03 realisierten Verlusten

 

p.a. Werte:

nur noch 3 von 11 Werten besser als die der Basisiwerte

 

 

Indizes

 

2013/05

RexP im Minus

vorneweg der DAX, bis auf Emerging die anderen Aktienindizes weiter im Aufwärtstrend

 

Y-Werte

World nach wie vor mit Abstand bester Index beim YtD Wert, Emerging der schlechteste Aktienindex

DAX/EStoxx50 beim YtY-Wert deutlich vorne

 

p.a. Werte:

unverändert über die letzten Jahre war der MSCI World der beste Index

längerfristig immer noch der MSCI Emerging

 

 

 

mögliche Entwicklung des Bestandes

 

 

 

P und andere

 

P bisherige Jahresrendite: plus 4,86% - ordentlich,

aber

schlechter als DAX/RexP 50/50,

und

schlechter als DAX/EStoxx50/World und Kombi 70/30 aus World/Emerging

 

 

 

 

 

This trend ist not your friend

 

TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA (WKN 978177)

 

 

Zunächst ein wenig Marketing

 

Strategische Grundsätze:

Der Fonds investiert nach dem "Best of"-Ansatz in die relativ

stärksten Aktien des DJ Euro Stoxx Index.

Die Investitionsgradsteuerung erfolgt mittels technischquantitativer Analysen, die zur Erkennung von mittel- und

langfristigen Trends dienen. Falls das Risikomanagement

beginnende Abwärtstrends signalisiert, wird das Portfolio

sukzessive durch Verkauf von Indexfutures abgesichert.

Sobald die positiven Trendsignale wieder überwiegen,

werden die Sicherungen aufgelöst und der Fonds kann

vom nächsten Aufschwung profitieren.

 

Vorteile für den Anleger:

Objektives, systematisches Management.

Stetige Wertentwicklung und Risikobegrenzung mit

Stock-Picking (Alpha) und Trendsteuerung (Beta).

 

(Quelle: TrendConcept Vermögensverwaltung)

 

 

Ergebnis des objektiven systematischen Managements incl. Alpha und Beta

31.05.2012 - 31.05.2013 plus 13,41% (letzter Geldkurs Stuttgart)

(die kleine abgeführte Steuer habe ich vernachlässigt)

 

 

Hätte man auf das Wortgeklingel verzichtet und objektiv systematisch in den EStoxx50/EStoxx investiert,

wäre die Rendite um mindestens 150% Prozent höher gewesen.

EStoxx50 € net

31.05.2012 - 31.05.2013 plus 34,92%

EStoxx € net

31.05.2012 - 31.05.2013 plus 34,14%

 

 

 

 

Nestor Australien (WKN 570769)

 

So vergeht der Glanz füherer Tage oder was zeigen Renditen der Vergangenheit (Daten per 30.04.2013)

Quellen: nestor-fonds.com, msci.com, Differenzpunkte eigene Berechnung

 

 

Aus der Werbung:

Der NESTOR Australien Fonds wurde wiederholt vom Magazin €uro ausgezeichnet. 2009 erzielte Schröder fast 200 Prozent Performance und landete in Rankings ganz oben -

in Österreich sogar auf Platz 1 aller Fonds. „Vor allem die Nähe zu Asien und der Rohstoffreichtum begründen den Erfolg Australiens“, so Schröder. Die Story ist intakt.

 

Euro Fund Award 2010 Platz 1 im Sektor "Aktienfonds Australien"

bei 1 Jahr

Euro Fund Award 2012 Platz 1 im Sektor "Aktienfonds Australien"

bei 3 und 5 Jahren

 

Begründung für die derzeitge Schwäche (im März 2013):

(...)Wilhelm Schröder erklärt im Gespräch mit FONDS professionell Online, was derzeit die wichtigsten Treiber an Melbournes Börse sind – und warum er an seinen Minenaktien festhält..(...)

 

 

Ein professioneller Fondsmanager kann genauso uneinsichtig wie ein kleiner Privatanleger ein, warum versucht er es nicht 'mal mit der hohen Kunst des Timings:

teuer verkaufen, billig zurückkaufen

oder

investiert schlicht und einfach in den MSCI Australia (mit einer dann noch weniger vertretbaren derzeitigen TER jenseits von gut und böse)

[hjb232]

Abrechnung für den Mai

 

 

 

Im Mai waren es 10 Gewinntrades. (Mein Durchschnitt liegt sonst bei 4 Trades) Das mögliche Jahresergebniss sieht weiterhin extrem gut aus.

 

Mein aktueller Bestand liegt im Schnitt bei -1% , die Restlaufzeiten liegen im Schnitt bei 102Tg und 29-37% Puffer.

[hjb232]

Kauf: CZ1TKT 04.06.2013 Commerzbank bonus capped Kontron Rendite: 4,1% / 13,18% p.a. ,Puffer 30%, Laufzeit 26.09.2013

[hjb232]

Verkauf: DZH0PW 11.06.2013 DZ Bank bonus capped Nokia Rendite: 2,9% / 25,2% p.a. ,, Haltedauer 42 Tage

[otto03]

11.06.2013

 

Verk CZ3ZQ7 18.01.2013 cbk bonus capped estoxx50 2425/3350 (20.03./27.03.2014) 5,61% 14,52% p.a. 2013-06-13

 

erster Versuch nach langer Zeit

Kauf CZ3Z23 13.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2403/2700/2975 (19.09./26.09.2013) 3,94% 14,47% p.a. 2013-09-26

[hjb232]

erster Versuch nach langer Zeit

Kauf CZ3Z23 13.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2403/2700/2975 (19.09./26.09.2013) 3,94% 14,47% p.a. 2013-09-26

 

 

 

Glaubst du es geht jetzt bergab oder nur das es nicht mehr bergauf geht?

[otto03]

erster Versuch nach langer Zeit

Kauf CZ3Z23 13.06.2013 cbk reverse bonus capped estoxx50 2403/2700/2975 (19.09./26.09.2013) 3,94% 14,47% p.a. 2013-09-26

 

 

 

Glaubst du es geht jetzt bergab oder nur das es nicht mehr bergauf geht?

 

Glaube bezüglich der Märkte nichts, habe keine Ahnung, ETF-shorts und Reverses dienen bei Verzicht auf einen Teil der Aufwärtsrendite der unkonventionellen Risikoverkleinerung des Gesamtportfolios.

[otto03]

11.06.2013

 

Verk HV5ZYD 08.01.2013 hvb discount estoxx50 2600 (17.12./24.12.2013) 2,84% 6,72% p.a. 2013-06-13

 

zweiter Versuch

Kauf CZ3K6W 13.06.2013 cbk reverse bonus capped dax 7200/7500/9050 (19.09./26.09.2013) 3,81% 13,97% p.a. 2013-09-26

[Antonia]

zweiter Versuch

Kauf CZ3K6W 13.06.2013 cbk reverse bonus capped dax 7200/7500/9050 (19.09./26.09.2013) 3,81% 13,97% p.a. 2013-09-26

Nanu?

Hast du nicht mal irgendwann geschrieben, dass du damit kein Glück hast, immer schief liegst oder so ähnlich?

Ich glaube, da muss ich dann morgen long gehen.

[hjb232]

Hast du nicht mal irgendwann geschrieben, dass du damit kein Glück hast, immer schief liegst oder so ähnlich?

Ich glaube, da muss ich dann morgen long gehen.

 

Auch eine überlegenswerte Strategie !!!

 

Im Gegensatz zu Otto habe ich durchaus eine Marktmeinung und rechne damit das es in nicht all zu ferner Zukunft (1 Monat oder 1 Jahr?) deutlich nach unten geht, wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen.

[otto03]

Hast du nicht mal irgendwann geschrieben, dass du damit kein Glück hast, immer schief liegst oder so ähnlich?

Ich glaube, da muss ich dann morgen long gehen.

 

Auch eine überlegenswerte Strategie !!!

 

Im Gegensatz zu Otto habe ich durchaus eine Marktmeinung und rechne damit das es in nicht all zu ferner Zukunft (1 Monat oder 1 Jahr?) deutlich nach unten geht, wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen.

 

Natürlich habe ich eine Marktmeinung - versuche aber diese bei Anlageentscheidungen aussen vor zu lassen.

 

Zitat aus einer meiner PNs:

 

Der Knackpunkt aller zukünftiger Entwicklungen (Renten- und Aktienmärkte und der Rohstoffmärkte) ist m.E. die weitere Vorgehensweise der amerikanischen Zentralbank.

 

Schafft sie es, einen schleichenden Abschied von QE zu organsieren oder nicht, schafft sie es, wird es zwar immer wieder temporäre Störungen auf allen Märkten geben, schafft sie es nicht, wird es enorme Friktionen auf den Märkten geben, von platzenden Bondblasen über enorme DDs auf den Aktienmärkten bis zu einem kaum vorstellbaren Verfall des Goldpreises (<600).

 

Alle anderen Akteure sind im Vergleich dazu nachrangig.

 

Just my 2c

 

 

(Aber solange das Spiel läuft, muß man mitspielen - it's the only game in town (obwohl es alles Betrüger sind))

 

 

Leider gibt es m.E. keine optimale Positionierung - vielleicht BSBs, aber die sind ja deswegen abgeschafft worden .

[otto03]

19.06.2013

 

Kauf CZ6ULD 21.06.2013 cbk bonus capped estoxx50 2250/2875 (19.12./30.12.2013) 6,21% 12,15% p.a. 2013-12-30