Käufe/Verkäufe von Zertifikaten(kein Daytrading)

[otto03]

30.04.2013

 

Verk BP7SJW 09.04.2013 bnp discount estoxx50 2350 (26.07./01.08.2013) 0,71% 11,22% p.a. 2013-05-03

Kauf HV5ZXC 03.05.2013 hvb discount estoxx50 2500 (17.09./24.09.2013) 2,50% 6,51% p.a. 2013-09-24

 

Verk HV788A 17.04.2013 hvb discount dax 7250 (17.09./24.09.2013) 1,09% 27,70% p.a. 2013-05-03

Kauf HV5NER 03.05.2013 hvb discount dax 7600 (17.12./27.12.2013) 4,12% 6,41% p.a. 2013-12-27

[hjb232]

Verkauf: BP449L 30.04.2013 BNP bonus capped Soc. Generale Rendite: 0,78% / 57% p.a. ,, Haltedauer 5 Tage

 

Kauf: DZH0PW 30.04.2013 DZ Bank bonus capped Nokia Rendite: 8,4% / 20,6% p.a. ,Puffer 34%, Laufzeit 27.09.2013

[otto03]

2013/04

Basis der Indizes: Monatsschlußstände (30.04.2013)

Basis Discount/Bonus: Kurse 30.04.2013 18:00 Uhr ct

Renditen per 30.04.2013

 

Eigene Kategorien nach realen Kosten, vor Steuern

Indizes ohne Kosten, ohne Steuern

 

 

Anmerkung für SR Werte - risikoloser Zinssatz

Zeitreihe BBK01.WZ3400: Aus der Zinsstruktur abgeleitete Renditen für Bundeswertpapiere mit jährl. Kuponzahlungen / RLZ 1 Jahr / Monatsendstand

Stand 30.04.2012 0,04%

 

 

 

 

 

 

Discount

 

2013/04:

schlechter als die Basiswerte (insbesondere EStoxx50), besser als die angeführten Kombinationen

 

Y Werte:

R-Werte schlechter als die Basiswerte, Vola, mDD und SR besser

 

p.a. Werte:

1y, 2y und 11y Werte schlechter als die der Basiswerte - alle anderen besser

 

 

Bonus

 

2013/04:

nach dem Desaster im März ein "normales" Ergebnis

 

Y Werte:

R Werte ebenfalls deutlich schlechter als bei den Basiswerten

 

p.a. Werte:

insgesamt bis auf wenige Ausnahmen schlechter als die Basiswerte

 

 

Indizes

 

2013/04:

EStoxx50 mit Abstand bester Index,

Emerging kränkelt immer noch

 

Y-Werte

World mit Abstand bester Index beim YtD Wert,

beim YtY-Wert alle aufgeführten Aktienindizes im positiven zweistelligen Bereich

 

p.a. Werte:

über die letzten Jahre war der MSCI World der bessere Index

längerfristig immer noch der MSCI Emerging

 

 

 

mögliche Entwicklung des Bestandes

 

 

 

 

P und andere

 

P bisherige Jahresrendite: plus 3,97% - besser als DAX/Rexp 50/50, leicht besser als DAX/EStoxx50,

aber weit von den Ergebnissen des Weltaktienmarktes (dargestellt durch den MSCI World) entfernt.

 

diesmal keine anderen

[hjb232]

Aufstellung für April:

 

 

Im April waren es 5 Gewinntrades. das Jahresergebniss sieht weiterhin sehr gut aus.

 

Mein aktueller Bestand liegt im Schnitt mit 1% positiv, die Restlaufzeiten liegen im Schnitt bei 69Tg (wobei ein Zertifikat die anderen mit 50Tg hochzieht) und 29-34% Puffer.

[vanity]

... diesmal keine anderen

Schade, beschwingt es doch sonst immer den Start in den neuen Investmentmonat. (wenn dir die Produkte ausgehen, die deinem selection bias Genüge tun, kann ich gerne bei Extra-Funds ein paar Kandidaten für dich herausfischen).

 

Aber was anderes: Seit ich den Thread verfolge, haderst du mit den Bonussen. Zeiträume, in denen sie besser als die Discounts abschneiden, muss man mit der Lupe suchen, bei Vola/MDD sind sie diesen meilenweit unterlegen. Woran liegts?

 

- falsche/schlechtere Handelsparameter?

- die Zeiten sind einfach nicht bonustauglich?

- das grundsätzlich "schlechtere" Produkt?

- oder einfach nur Zufall?

[otto03]

... diesmal keine anderen

Schade, beschwingt es doch sonst immer den Start in den neuen Investmentmonat. (wenn dir die Produkte ausgehen, die deinem selection bias Genüge tun, kann ich gerne bei Extra-Funds ein paar Kandidaten für dich herausfischen).

 

Aber was anderes: Seit ich den Thread verfolge, haderst du mit den Bonussen. Zeiträume, in denen sie besser als die Discounts abschneiden, muss man mit der Lupe suchen, bei Vola/MDD sind sie diesen meilenweit unterlegen. Woran liegts?

 

- falsche/schlechtere Handelsparameter?

- die Zeiten sind einfach nicht bonustauglich?

- das grundsätzlich "schlechtere" Produkt?

- oder einfach nur Zufall?

 

- jein, es gelingt mir einfach nicht die extrem teuren "mistrades" zu vermeiden, meist bleibt dann nur noch Schadensbegrenzung, vielleicht ist die Handhabung von hjb232 - Verkauf bei minus 10% und aus die Maus - die bessere Lösung. Vielleicht war und bin ich in diesem Segment auch nach wie vor zu gierig und strebe zu hohe Einzelrenditen an.

Vielleicht hängt es auch damit zusammen, daß ich mit Indizes besser umgehen kann als mit Einzeltiteln - zuviele Zertifikate auf Einzeltitel, die Verluste in diesem Jahr (aber auch die Gewinne in 2012) beruhten überwiegend auf Zertifikaten auf Einzeltitel, bereits eingeleitete Maßnahme: drastische Reduzierung der Zertifikate auf Einzeltitel.

 

- GZSZ

 

- nicht unbedingt das schlechtere, aber zumindest für mich schwieriger zu beherrschen

 

- Zufall eher nicht, dafür ist die Historie eigentlich schon zu lang

[hjb232]

- jein, es gelingt mir einfach nicht die extrem teuren "mistrades" zu vermeiden, meist bleibt dann nur noch Schadensbegrenzung, vielleicht ist die Handhabung von hjb232 - Verkauf bei minus 10% und aus die Maus - die bessere Lösung. Vielleicht war und bin ich in diesem Segment auch nach wie vor zu gierig und strebe zu hohe Einzelrenditen an.

 

 

Hallo otto03,

 

wobei aus meiner Sicht dir das reine SL bei 10% ( je nach Laufzeit auch weniger) nur bedingt helfen würde, da dies schon stark auf die restlichen Faktoren abgestimmt ist. Ich hab mich bisher nicht so auf DAX und Co konzentriert sondern bin irgendwie gleich bei Einzeltiteln gelandet. Aber bei mir sind die Laufzeit und der Puffer die wichtigsten Faktoren (nicht das Agio), versuche mich hier ein wenig an Versicherungen zu orientieren ( geringe Wahrscheinlichkeiten) . Z.B. dein gekauftes "CZ64JF", nach meinem System hätte ich evtl folgendes ausgesucht "BP6S0P". die Hälfte der Laufzeit bei deutlich größerem Puffer. Nach meinem Wahrscheinlichkeitsdenken die größere Chance das ich Geld bekomme. Klar wenn der DAX tatsächlich innerhalb kurzer Zeit 8 % verliert macht es Sinn hier das SL zu nutzen. Wen er langsam fällt hast du mit "BP6S0P" auch einen besseren Stand.

 

Auch ich neige seit letztem Jahr häufiger dazu, früh wieder zu verkaufen, bisher geht es bei mir auf.

 

Gruß und nochmal Danke für deine monatliche Aufbereitung

hjb232

[otto03]

02.05.2013

 

Verk HV5NEJ 25.04.2013 hvb discount dax 7250 (17.12./27.12.2013) 1,29% 52,32% p.a. 2013-05-06

Kauf HV788F 06.05.2013 hvb discount dax 7500 (17.09./24.09.2013) 2,36% 6,28% p.a. 2013-09-24

 

Kauf HV5NEL 10.04.2013 hvb discount dax 7350 (17.12./27.12.2013) 1,74% 26,98% p.a. 2013-05-06

Verk HV5NES 06.05.2013 hvb discount dax 7650 (17.12./27.12.2013) 4,07% 6,41% p.a. 2013-12-27

[otto03]

... diesmal keine anderen

Schade, beschwingt es doch sonst immer den Start in den neuen Investmentmonat. (wenn dir die Produkte ausgehen, die deinem selection bias Genüge tun, kann ich gerne bei Extra-Funds ein paar Kandidaten für dich herausfischen).

 

 

 

kleiner Nachtrag, damit der Start in den Wonnemonat Mai .....

 

 

 

"Perlen vor die Säue" oder wie war das noch 'mal mit Value-Tilt

 

HIDDEN PEARL VALUE FUND INHABER ANTEILE T O.N. (WKN A0RGTF)

 

zunächst die Verantwortlichen:

Aufsichtsrat Univ. Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler, Vorsitzender

Mag. Dr. Karl Heinz Setinek, Stellvertreter

Dr. Franz Jakob

Mag. Johannes Wolf

Geschäftsführung Mag. Elisabeth Staudner

MMag. Louis Obrowsky

Staatskommissär Mag. Wolfgang Nitsche

HR Mag. Maria Hacker-Ostermann

( tu felix Austria)

 

Wollen tuhen sie:

Der Hidden Pearl Value Fund ist ein Aktienfonds der auf langfristigen

Vermögensaufbau, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und

der Liquidität des Fondsvermögens, ausgerichtet ist. Der Fonds investiert

überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in der Europäischen Union.

Die Anzahl der Emittenten wird im Fonds mit 25 limitiert und die Emittenten

unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen

branchenmäßigen Beschränkungen.

Jedes Einzelinvestment unterliegt einer eingehenden Unternehmensanalyse

durch den externen Fondsmanager ADVISORY Invest GmbH, 1050 Wien,

welche zu einer subjektiven Einschätzung des "fairen Unternehmenswertes"

führt. Der Fonds investiert nur in Aktien, deren aktuelle Börsenbewertung

unterhalb dieses "fairen Unternehmenswertes" liegt.

(Quelle: Semper Constantia)

 

 

erreicht haben sie von 30.04.2012 - 30.04.2013 minus 11,62%

 

zum Vergleich (Fonds enthält nur €-Werte):

Estoxx50 € net: plus 21,86%

EStoxx € net: plus 20,52%

Estoxx Strong Value 20 € net: plus 21,53%

MSCI EMU € net: plus 20,66%

MSCI EMU Value € net: plus 20,60%

 

zu allen aufgeführten Indizes mehr als 30 Prozentpunkte Unterschied,

war wohl nix mit den Value Pearls, zumindest blieben sie den Verantwortlichen wohl verborgen.

[otto03]

03.05.2013

 

Verk HV788C 29.04.2013 hvb discount dax 7350 (17.09./24.09.2013) 0,85% 46,48% p.a. 2013-05-07

Kauf HV788H 07.05.2013 hvb discount dax 7600 (17.09./24.09.2013) 2,45% 6,58% p.a. 2013-09-24

 

Verk DX51C7 26.04.2013 dtbk bonus capped dax 6900/8100 (18.10./23.10.2013) 1,50% 62,56% p.a. 2013-05-07

Kauf CZ64HC 07.05.2013 cbk bonus capped dax 7150/8320 (17.10./24.10.2013) 4,84% 10,72% p.a. 2013-10-24

[otto03]

ein kleiner Mutmacher

 

Immer wigger, immer wigger,

unser Krütz weed immer brigger,

immer wigger, immer wigger,

immer wigger drop.

 

 

Verk HV5NEN 29.04.2013 hvb discount dax 7450 (17.12./27.12.2013) 1,30% 78,84% p.a. 2013-05-07

Kauf HV788M 07.05.2013 hvb discount dax 7800 (17.09./24.09.2013) 2,59% 6,95% p.a. 2013-09-24

 

Verk BP7SJX 04.04.2013 bnp discount estoxx50 2400 (26.07./01.08.2013) 1,33% 15,51% p.a. 2013-05-07

Kauf HV5ZXE 07.05.2013 hvb discount estoxx50 2600 (17.09./24.09.2013) 2,89% 7,77% p.a. 2013-09-24

 

Verk BP7NJE 26.04.2013 bnp bonus capped dax 6900/8000 (18.10./24.10.2013) 2,26% 107,82% p.a. 2013-05-07

Kauf CZ5A3J 07.05.2013 cbk bonus capped dax 7250/8900 (20.03./27.03.2014) 9,23% 10,44% p.a. 2014-03-27

[otto03]

06.05.2013

 

Verk HV788F 06.05.2013 hvb discount dax 7500 (17.09./24.09.2013) 0,70% 248,53% p.a. 2013-05-08

Kauf HV5NEW 08.05.2013 hvb discount dax 7850 (17.12./27.12.2013) 4,06% 6,45% p.a. 2013-12-27

 

Verk HV5NEP 30.04.2013 hvb discount dax 7500 (17.12./27.12.2013) 1,46% 92,12% p.a. 2013-05-08

Kauf HV5NEX 08.05.2013 hvb discount dax 7900 (17.12./27.12.2013) 4,30% 6,85% p.a. 2013-12-27

 

Verk HV5ZYA 25.04.2013 hvb discount estoxx50 2450 (17.12./24.12.2013) 1,71% 59,90% p.a. 2013-05-08

Kauf HV5ZYE 08.05.2013 hvb discount estoxx50 2650 (17.12./24.12.2013) 5,16% 8,34% p.a. 2013-12-24

 

Verk CZ64HA 15.04.2013 cbk bonus capped dax 7000/8270 (17.10./24.10.2013) 2,56% 48,57% p.a. 2013-05-08

Kauf BP71TQ 08.05.2013 bnp bonus capped dax 7300/8800 (21.02./27.02.2014) 8,08% 10,16% p.a. 2014-02-27

[hjb232]

Verkauf: BP6ZC0 06.05.2013 BNP bonus capped Nokia Rendite: 3,87% / 14% p.a. ,, Haltedauer 101 Tage, Nokia -19%

 

Kauf: DX20Z2 06.05.2013 Dt bank bonus capped Nokia Rendite: 5,4% / 13,8% p.a. ,Puffer >40%, Laufzeit 25.09.2013

[otto03]

07.05.2013

 

Verk HV5NEQ 02.05.2013 hvb discount dax 7550 (17.12./27.12.2013) 1,23% 87,42% p.a. 2013-05-09

Kauf HV5NEY 09.05.2013 hvb discount dax 7950 (17.12./27.12.2013) 4,43% 7,08% p.a. 2013-12-27

 

Verk HV5ZXC 03.05.2013 hvb discount estoxx50 2500 (17.09./24.09.2013) 0,57% 40,98% p.a. 2013-05-09

Kauf HV5ZXE 09.05.2013 hvb discount estoxx50 2600 (17.09./24.09.2013) 2,77% 7,55% p.a. 2013-09-24

 

Verk CZ3LRM 14.01.2013 cbk bonus capped dax 6900/8575 (19.12./30.12.2013) 5,49% 18,20% p.a. 2013-05-09

Kauf BP7NMF 09.05.2013 bnp bonus capped dax 7300/8600 (14.11./21.11.2013) 5,48% 10,52% p.a. 2013-11-21

 

Verk UA0TA0 21.02.2013 ubs bonus capped axa 11,00/15,00 (20.09./27.09.2013) 6,05% 31,15% p.a. 2013-05-09

 

Kauf BP7XLM 09.05.2013 bnp bonus capped estoxx50 2450/2800 (15.11./21.11.2013) 5,80% 11,14% p.a. 2013-11-21

[hjb232]

Verkauf: BP5V5R 07.05.2013 BNP bonus capped Soc. Generale Rendite: 2,88% / 21% p.a. ,, Haltedauer 50 Tage,

Verkauf: LB0JHV 07.05.2013 LBBW bonus capped Thyssen Krupp Rendite: 1,22% / 40,6% p.a. ,, Haltedauer 11 Tage,

 

 

Kauf: CZ4RL3 07.05.2013 Commerzbank bonus capped Wacker Chemie Rendite: 5,7% / 14,55% p.a. ,Puffer >30%, Laufzeit 26.09.2013

[otto03]

07.05.2013

 

Verk VT5JBZ 04.04.2013 von discount dax 7400 (20.09./27.09.2013) 1,15% 12,49% p.a. 2013-05-09

Kauf HV5NEZ 09.05.2013 hvb discount dax 8000 (17.12./27.12.2013) 4,45% 7,12% p.a. 2013-12-27

 

Verk CZ64JF 02.05.2013 cbk bonus capped dax 7050/8380 (14.11./21.11.2013) 1,83% 154,43% p.a. 2013-05-09

Kauf CZ5A3M 09.05.2013 cbk bonus capped dax 7300/8950 (20.03./27.03.2014) 8,97% 10,22% p.a. 2014-03-27

[otto03]

Restrendite sinkt schneller als man gucken (für die im Norden: kucken) kann

 

Verk HV788H 07.05.2013 hvb discount dax 7600 (17.09./24.09.2013) 0,78% 306,30% p.a. 2013-05-09

Kauf HV788N 09.05.2013 hvb discount dax 7850 (17.09./24.09.2013) 2,32% 6,31% 2013-09-24

 

Verk BP56T3 04.01.2013 bnp discount dax 7450 (18.10./24.10.2013) 3,18% 9,44% p.a. 2013-05-09

Kauf HV788P 09.05.2013 hvb discount dax 7900 (17.09./24.09.2013) 2,52% 6,86% p.a. 2013-09-24

 

Verk BP7SMP 08.04.2013 bnp discount estoxx50 2450 (25.10./31.10.2013) 2,45% 32,39% p.a. 2013-05-09

Kauf HV5ZXF 09.05.2013 hvb discount estoxx50 2650 (17.09./24.09.2013) 3,03% 8,29% p.a. 2013-09-24

 

Verk CZ64HC 07.05.2013 cbk bonus capped dax 7150/8320 (17.10./24.10.2013) 1,52% 1.423,73% p.a. 2013-05-09

Kauf CZ5A2Y 09.05.2013 cbk bonus capped dax 7300/8900 (19.12./30.12.2013) 6,60% 10,47% p.a. 2013-12-30

 

Verk CZ4ULB 11.03.2013 cbk bonus capped allianz 92,00/122,00 (19.12./30.12.2013) 6,24% 45,58% p.a. 2013-05-09

 

Kauf BP71LU 09.05.2013 bnp bonus capped dax 7400/8800 (17.01./23.01.2014) 7,13% 10,25% p.a. 2014-01-23

[otto03]

08.05.2013

 

Verk HV5NER 03.05.2013 hvb discount dax 7600 (17.12./27.12.2013) 1,29% 93,11% p.a. 2013-05-10

Kauf HV788Q 10.05.2013 hvb discount dax 7950 (17.09./24.09.2013) 2,57% 7,05% p.a. 2013-09-24

 

Verk CZ3LSY 30.01.2013 cbk bonus capped dax 7050/9075 (19.06./26.06.2014) 5,09% 19,58% p.a. 2013-05-10

Kauf CZ5A3U 10.05.2013 cbk bonus capped dax 7300/9300 (19.06./26.06.2014) 11,63% 10,25% p.a. 2014-06-26

[otto03]

08.05.2013

 

Verk HV5NES 06.05.2013 hvb discount dax 7650 (17.12./27.12.2013) 1,21% 195,38% p.a. 2013-05-10

Kauf HV788R 10.05.2013 hvb discount dax 8000 (17.09./24.09.2013) 2,60% 7,15% p.a. 2013-09-24

[otto03]

10.05.2013

 

Verk VT7JFE 08.04.2013 von discount dax 7500 (18.10./25.10.2013) 1,34% 14,28% p.a. 2013-05-14

Kauf HV788S 14.05.2013 hvb discount dax 8050 (17.09./24.09.2013) 2,46% 6,95% p.a. 2013-09-24

 

Verk HV5ZXD 07.01.2013 hvb discount estoxx50 2550 (17.09./24.09.2013) 4,24% 12,51% p.a. 2013-05-14

Kauf HV5ZYF 14.05.2013 hvb discount estoxx50 2700 (17.12./24.12.2013) 4,98% 8,27% p.a. 2013-12-24

[hjb232]

Verkauf: DX20Z2 10.05.2013 Dt Bank bonus capped Nokia Rendite: 1,6% / 146% p.a. ,, Haltedauer 4 Tage

 

 

Kauf: AA6ZBN 10.05.2013 RBS bonus capped Peugeot Rendite: 5,8% / 15,22% p.a. ,Puffer 35%, Laufzeit 25.09.2013

[hjb232]

Kauf: DX4J3P 13.05.2013 Dt Bank bonus capped Soc Generale Rendite: 5,1% / 13,65% p.a. ,Puffer >30%, Laufzeit 25.09.2013

[hjb232]

Verkauf: AA6ZBN 15.05.2013 RBS bonus capped Peugeot Rendite: 1,93% / 140% p.a. , Haltedauer 5 Tage

 

 

Kauf: GT5TPF 15.05.2013 GS bonus capped Commerzbank Rendite: 6,4% / 17,45% p.a. ,Puffer 39%, Laufzeit 25.09.2013

[otto03]

15.05.2013

 

Verk HV5ZXD 25.01.2013 hvb discount estoxx50 2550 (17.09./24.09.2013) 2,83% 9,38% p.a. 2013-05-17

Kauf HV5ZXG 17.05.2013 hvb discount estoxx50 2700 (17.09./24.09.2013) 3,01% 8,78% p.a. 2013-09-24

[otto03]

16.05.2013

 

Verk HV788M 07.05.2013 hvb discount dax 7800 (17.09./24.09.2013) 0,88% 27,50% p.a. 2013-05-20

Kauf HV788T 20.05.2013 hvb discount dax 8100 (17.09./24.09.2013) 2,54% 7,57% p.a. 2013-09-24