Kommentare zum Thread Anleihentransaktionen

[Maikel]

Kauf

5,864% HYPO REAL ES.TR.I 07/UND.

A0NXMH

Stuttgart für 97,95 %

 

Step-up, Kupon für dieses Jahr durch Soffin-Rückzahlung getriggert.

Da sollte bis 2017 nicht mehr viel schief gehen.

Die habe ich auch noch im Depot (2009 mal günstig gekauft), aber fast keine aktuelle Info zu gefunden.

 

Gibt es also wieder Zinsen? Wieviel? Steht 2017 also die Rückzahlung an?

 

Gruß, Michael

[Andreas R.]

Die habe ich auch noch im Depot (2009 mal günstig gekauft), aber fast keine aktuelle Info zu gefunden.

 

Gibt es also wieder Zinsen? Wieviel? Steht 2017 also die Rückzahlung an?

 

Gruß, Michael

 

Ja, wird mit Stückzinsen gehandelt. Ob sie 2017 zurückgezahlt wird, ist nicht sicher. Aber aufgrund des Step-Ups gehe ich davon aus.

Im Bondboard gibts nen Haufen wertvolle Informationen dazu.

Geht ab Posting 1321 los.

[Fleisch]

Habe mich mal mit 4.000 USD Nominale in STU bei 80,1% fuer A1G0UR (Freeport McMoRan, 3,55% Kupon, Laufzeit bis 01.03.2022) auf die Lauer gelegt. Entspricht ca. 2.800 EUR. Mal sehen, ob ich die eingebucht bekaeme. entspraeche dann momentan ca.7,5% YtM.

 

Wieso ausgerechnet die, also Unternehmen und Anleihe, gewählt ?

[Torman]

Kauf J. F. Behrens AG A1H3GE zu 99,30; 8% Festgeld bis 15.03.2016.

Ist die neue Anleihe schon platziert worden? Wenn es nicht klappt, steht hier auch eine Restrukturierung an.

 

P.S. Sehe gerade in Frankfurt gestern lediglich 171K gezeichnet.

[Schlaftablette]

Habe mich mal mit 4.000 USD Nominale in STU bei 80,1% fuer A1G0UR (Freeport McMoRan, 3,55% Kupon, Laufzeit bis 01.03.2022) auf die Lauer gelegt. Entspricht ca. 2.800 EUR. Mal sehen, ob ich die eingebucht bekaeme. entspraeche dann momentan ca.7,5% YtM.

 

Wieso ausgerechnet die, also Unternehmen und Anleihe, gewählt ?

 

Hallo Fleisch,

 

das ist mein ganz persoenlicher Bias.

 

Kenne das Unternehmen einigermassen persoenlich. Neben der El Abra Mine (Chile) betreibt Freeport u.a. auch Minen in Indonesien (Grassberg), Peru (Cerro Verde) und USA (Morenci). Auf Cerro Verde geht momentan die Expansion (240.000tpd) der ersten Linie (120.000 tpd) in Betrieb. Ich bin mit einigen Ingenieuren befreundet, die die Anlage gerade hochfahren. Habe diese Woche noch mit einigen dort telefoniert. Bis Weihnachten werden wohl alle 6 Kugelmuehlen in Betrieb gehen. Da die Expansion im wesentlichen eine Copy-plant der ersten Linie ist, und man dort ein umfangreiches Lessons-Learned gemacht hat, gehe ich davon aus, dass die Anlage in H2/2016 auf Nameplate-Capacity laufen und Cash produzieren wird. Capex sollte dann deutlich runtergehen, und beim Opex ist die Mine auf Grund des Plant Designs gar nicht so schlecht aufgestellt.

 

Insofern sehe ich - auch bei jetztigen Kupferpreisen - keine Insolvenzgefahr.

 

Weiter, welche Anleihe:

Es gibt 4 Stueck in Frankfurt und eine davon in Stuttgart. Such dir eine davon aus:

[Milchmädchen777]

"Since late 2014, FCX has reduced its consolidated 2015 capital expenditure budget from $7.5 billion to $6.3 billion, including reductions of $700 million in oil and gas expenditures and $500 million in mining expenditures. After incorporating today’s announcements and the August 5, 2015 announcement of reduced oil and gas expenditures, capital expenditures for 2016 are expected to decline to a total of $4.0 billion (...)"

 

"With the imminent completion of the Cerro Verde project and access to projected higher grades at Grasberg beginning in 2016, FCX is positioned to generate strong cash flows for debt reduction."

 

Vgl. S.1. im dem unten bei "Capex Cuts" verlinkten News Release vom 27. August:

 

Zudem heute Erwerb von Erde & USD, in der Hoffnung, dass die Capex Cuts im Verbund mit dem Einstieg von Icahn auch der Anleihe wohltun:

 

Freeport-McMoRan 2021 A1ZSHT (US35671DBH70) @ 80,64 %

- YTM 8,18 %

 

 

Außerdem:

 

"FCX is in no danger of failing to pay its obligations, but it is highly leveraged. Indeed, FCX’s $20 billion in long-term debt puts its debt-to-equity ratio at 1.46. Additionally, cash flow is negative after servicing its debt."

 

Siehe: Debt-Laden Freeport-McMoRan to Sell Another Billion in Stock

[BondWurzel]

30k A1HBAM Raiffeisen Bank International-Anleihe 5,875%, die im Januar mal eben für unter 60% gehandelt wurde (mein Einstandskurs war mit Kosten glatt 100%), nun zu 104,20% in STU geschmissen. :-

Glückwunsch, es läuft prima, bin in der RBI und RL NÖ -Wien noch drin und warte, bis die auch auf 100 stehen. RBI News sind gut und die RL NÖ Wien läuft eh gut.

[finisher]

20k nominal A1ZE21 VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR in STU zu 85,25%. Jetzt reicht's erstmal mit VW.

Liegen lassen, Zinsen kassieren und verkaufen, wenn der Kurs stimmt

An welcher Börse gibts die für 85,25% ?

[Landazar]

Laut seinem Post in Stuttgart Habs aber jetzt selber nicht ueberprueft...

[davidh]

Gehirn war kurz offline

Danke für den Hinweis. Kurs war 88,25%.

[finisher]

Kauf zur Branchen- und Regionendiversifikation bereits in der letzten Woche :-

 

Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Bonds 2012(16)

WKN A1UB78

- die schaffen das bis Juli 2016

- Wirtschaft wächst, wenn auch langsam

- politisches Gehampel wird Rückzahlung nicht gefährden

- ansprechender Kupon von 6,25 und RLZ gibt je nach Ordervolumen ca. 7,5% und mehr (annualisiert erst )

- Diversifikation Branchen und Regionen

- Keine Verkaufsgebühr

Behält Portugal da nicht 30% Quellensteuer von den Zinsen ein?

[Fleisch]

Das wäre mir neu, dass so etwas auch auf Anleihen ausgeweitet wurde. Korrekt ist die Quellensteuerabrechnung bei Dividendenausschüttungen von Aktien. Ich wollte gerade die Liste der DSW bemühen, aber die hat man ja dankenswerterweise von der Homepage genommen

[Ramstein]

Kauf zur Branchen- und Regionendiversifikation bereits in der letzten Woche :-

 

Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Bonds 2012(16)

WKN A1UB78

- die schaffen das bis Juli 2016

- Wirtschaft wächst, wenn auch langsam

- politisches Gehampel wird Rückzahlung nicht gefährden

- ansprechender Kupon von 6,25 und RLZ gibt je nach Ordervolumen ca. 7,5% und mehr (annualisiert erst )

- Diversifikation Branchen und Regionen

- Keine Verkaufsgebühr

Behält Portugal da nicht 30% Quellensteuer von den Zinsen ein?

Wurde im BB diskutiert und AFAIR ist das jetzt (B.V.!) niederländisches Recht und damit ohne portugiesische Quellensteuer.

[Fleisch]

Da hat's durch den Kauf und Integration mit Oi eine Emittentenänderung gegeben. Vormals Portugal Telecom SGPS S.A. und jetzt B.V. und wie du, Ramstein, richtig schreibst ist B.V. nach niederländischem Recht unkritisch.

[Gast231208]

"Kauf der 5,75 % Santander A0DDXX (XS0202774245), die ich aus den Augen verloren hatte - vielen Dank an Torman für die Erinnerung!

 

Parkplatzgebühr: 100,39 "

 

Quellensteuer Spanien ist es, was mich an diesem Teilchen stört, oder liege ich falsch?

 

vgl. dazu aktuelle Diskussion im BB:

 

http://www.bondboard...2658#post202658

 

 

"Wie ich das verstehe, werden weiterhin Quellensteuern auf Zinsen abgezogen, die man sich in einem komplizierten Verfahren zurück holen kann:

http://www.exteriores.gob.es/Embajad...ts/Zinsen_.pdf

 

Als nicht in EU steuerpflichtig, werde ich spanische Anleihen vermeiden wie die Pest."

[xfklu]

https://www.boerse-s...he-XS0202774245 (Santander Finance Pfd S.A.U. EO-Secs 2004(09/Und.))

 

Ich habe die Anleihe auch seit kurzem im Depot. Weiß jemand, ob man dafür bei maxblue irgendein Quellensteuer-Formular ausfüllen sollte?

 

Oder muss man sich hier durchkämpfen? http://www.exteriore.../Dividenden.pdf

[nolske]

BMF - Schreiben vom 18.03.2015

(Aufgrund der Kürze erspare ich mir eine Zusammenfassung).

2015-03-18-anrechnung-spanischer-quellensteuer-auf-deutsche-abgeltungsteuer-ab-20154.pdf

[Flapomat]

Kauf Aufstockung gestern PBA 17/20 A0GJKV zu 80,50. Wiederanlage Teiltilgung und Zinsen der PBA 17.

 

 

Ich häng in Frankfurt seit 2 Tagen mit ner Order zum selben Preis - ohne Ergebnis bis jetzt. Frechheit...

[zoni]

War in Stuttgart. Habe mich einfach mit auf die Geldseite gestellt. Kauf 10k in 2 Teilausfüheungen.

[Diddi]

Nach einem Bericht hier im Forum sowie der gelben Liste vom BZSt keine Quellensteuer auf spanische Zinsen und damit Anleihen.

 

Das oben verlinkte Schreiben betrifft nmM ausschließlich Dividenden, also Aktien.

 

Mal abwarten, was tatsächlich abgezogen wird.

[Torman]

Ich hatte die A0DDXX bis vor 2-3 Monaten im Depot und dabei immer nur normal Abgeltungssteuer bezahlt.

[Milchmädchen777]

Ich hatte die A0DDXX bis vor 2-3 Monaten im Depot und dabei immer nur normal Abgeltungssteuer bezahlt.

 

So auch die Erfahrung von avalyn, vgl. #1659 in diesem Thread.

 

"Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nutzungsberechtigter im anderen Vertragsstaat ansässig ist, können nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, Art. 11 Doppelbesteuerungsabkommen Spanien. Zinsen unterliegen insbesondere auch keiner Quellensteuer", siehe den ausführlichen Artikel von Abogado José zum DBA mit Spanien.

[Noob1981]

 

Kauf:

40k EUR NL0000113587 ING GROEP N.V. EO-FLR BONDS 2003(13/UND.)

 

 

jetzt muss ich mal naiv fragen: hoffst du hier auf einen schnellen Call? Warum soll dieser im aktuellen Zinsumfeld zeitnah kommen? die lfd. Rendite ist ja nicht wirklich sexy

[xfklu]

40k EUR NL0000113587 ING GROEP N.V. EO-FLR BONDS 2003(13/UND.)

 

jetzt muss ich mal naiv fragen: hoffst du hier auf einen schnellen Call? Warum soll dieser im aktuellen Zinsumfeld zeitnah kommen? die lfd. Rendite ist ja nicht wirklich sexy

1) Empfehlung von Torman (http://www.wertpapie...post__p__988934)

2) Möglicherweise ein Tender zu 80 oder so. Das Geld hätten die.

3) Kündigung um 2023 würde eine gute Rendite bedeuten.

[Fleisch]

Was mich bislang noch irritiert ist die Situation eines möglichen Tenders / Rückkaufs. Dazu habe ich bislang keine Einschätzungen lesen können, außer mal ein Verweis auf ProfitlichSchmidlin