Kommentare zum Thread Anleihentransaktionen

[Superhirn]

Kauf ING T1 (kumulativ) NL0000113587 zu 81

 

Verzinsung quartalsweise, durchschnittlicher Zinssatz niederländischer Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit PLUS 50BP

 

Grund: Floater mit leidlicher Verzinsung und Call-Chance bzw. Kurspotenzial. Rendite bei unverändertem Kupon und Call zum 31.12.2021 5,9%

 

@Torman bewegt den Markt.

 

Schaut Euch mal Umsätze und Kurse kurz nach seinem Post an. Vorher lag der Kurs monatelang flach.

 

Gilt auch für andere Käufe von ihm.

 

 

Bei @Andreas R. ist manchmal ähnliches zu beobachten.

 

Dann warten wir mal auf die nächsten Perlen der beiden ....

[Günter Paul]

Kleine Umsätze ...aber wenn man sich die darauf folgenden Tage ansieht...immerhin...ich weiß nur nicht , ob sich Torman darüber freut...

 

 

Times & Sales - Stuttgart

Datum Zeit akt. Kurs Kursart Volumeneinheiten Volumen EUR Volumen (kum.) nominal Volumen (kum.) Euro

25.03.14 13:45:59 81,65 VA 15.000 12.248 52.000 42.443

13:29:34 81,65 VA 10.000 8.165 37.000 30.196

13:10:26 81,55G VA 0 0 27.000 22.031

12:40:25 81,65 VA 2.000 1.633 27.000 22.031

12:30:32 81,55 VA 15.000 12.233 25.000 20.398

12:25:21 81,55G VA 0 0 10.000 8.165

12:12:57 81,55G KS 0 0 10.000 8.165

12:10:16 81,65 VA 10.000 8.165 10.000 8.165

11:10:09 81,50G VA 0 0 0 0

10:10:26 81,50G VA 0 0 0

[Torman]

@Torman bewegt den Markt.

Daran glaube ich nicht. Mein Depotvolumen ist dafür viel zu klein und auch hier im Forum werden eher kleinere Beträge angelegt. Einen Markteffekt kann wohl eher das Bondboard verursachen.

Im übrigen versuche ich natürlich immer vor der Welle zu sein und wenn dies gelingt, kann es so aussehen, dass die Kurse kurz nach meinen Käufen steigen. Bei der ING geht der Anstieg wahrscheinlich auf die Nachrichten rund um das Jahresergebnis, die Rückzahlung der Staatshilfe und die Dividendenankündigung für das nächste Jahr zurück.

 

http://www.ing.com/Newsroom/All-news/Press-releases.htm

 

...ich weiß nur nicht , ob sich Torman darüber freut...

Ich freue mich immer, wenn die Kurse steigen nachdem ich gekauft habe. Noch mehr freue ich mich aber, wenn die Kurse fallen bei Papieren, die ich nicht habe und dann billig kaufen kann.

[Andreas R.]

Bei @Andreas R. ist manchmal ähnliches zu beobachten.

 

Dann warten wir mal auf die nächsten Perlen der beiden ....

 

Ich schließe mich Tormans Ausführungen an.

[Marius]

Kauf

 

4,400% RAIF.LABA NO 14/24 MTN

 

A1ZFMD

 

außerbörslich zu 100,00 %

 

 

Ist ne normale Tier-2 von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich, 4,4 % auf zehn Jahre.

 

Ist aus meiner Sicht ziemlich ähnlich zur Aareal.

 

bei onvista hab ich keine Anleihe unter der WKN finden können.

[Rubberduck]

Kauf 4,400% RAIF.LABA NO 14/24 MTN A1ZFMD

bei onvista hab ich keine Anleihe unter der WKN finden können.

 

 

IngDiba kennt die WKN auch nicht???

[Andreas R.]

bei onvista hab ich keine Anleihe unter der WKN finden können.

 

 

IngDiba kennt die WKN auch nicht???

 

Ist seit heute frisch im Zeichnungskauf, aber vermutlich nur im Genossenschaftssektor.

Kann bei jeder gut sortierten Volks- und Raiffeisenbank mit DZ-Anschluss aktuell noch zu 100 % erworben werden.

[vanity]

Die 5,875% A1HTSL 2013(23) müsste doch dasselbe Kaliber (LT2) sein? Die rentiert deutlich höher bei 5,4% (@103,x). Ist da ein Pferdefuß außer der 100k-Stückelung?

 

Nachtrag: die A1ZCQ2 aus dem folgenden Beitrag kennt mein Broker (Sparkasse) auch nicht.

[ceekay74]

Die 5,875% A1HTSL 2013(23) müsste doch dasselbe Kaliber (LT2) sein? Die rentiert deutlich höher bei 5,4% (@103,x). Ist da ein Pferdefuß außer der 100k-Stückelung?

In 1k-Stückelung gibt es aktuell in Eigenemission auch noch die 5%ige A1ZCQ2 zu 103,1, YtM 4,6%. Als Kunde der DiBa komme ich weder über die Eigenemission noch über die Börse Wien daran.

[mobay1]

Was haltet ihr denn von den beiden neuen Telefonica Anleihen?

A1ZFFM und A1ZFFN

Leider keine kleine Stückelung aber finde ich von der Ausgestaltung nicht ganz verkehrt.

Mache mich mal auf die Suche nach dem Prospekt....

 

Edit (vanity): Antwort im Telefonica-Thread.

[stolper]

Kauf 09.04.2014

 

XS0222524372 (Suedzucker Int VRN)

Einstandskurs 101,26%

Kündbar zum 30.06.2015

YtC 4,15%

 

Erster Griff ins fallende Messer, weitere Käufe nicht ausgeschlossen. 14M-Festgeld (?) oder ab 01.07.2015. 3M + 310 Bp.

 

@ceekay74

 

...hab ich ebenfalls schon seit Jahren auf der Watchlist und bei dem heruntergekommenen Kurs nun allmählich wieder interessant. Bitte berücksichtige aber, daß bei diesem Hybriden die Zinszahlung vom Cashflow abhängig ist. D.h., keine Zinszahlung gem. Prospekt §5 Absatz 4, wenn der konsolidierte Cashflow unter 5% der konsolidierten Umsatzerlöse liegt. Habe mir die aktuellen Zahlen jetzt nicht angesehen, aber im Hinterkopf, dass SZ selbst kürzlich einen negativen Geschäftsausblick gegeben hat. Just my two cents.

[Andreas R.]

Hab das Papier schon länger im Depot.

Zahlungsausfall fürchte ich nicht, da ein Dividendentrigger vorhanden ist. Und noch wollen se ja eine zahlen.

Rückzahlung...

Von der IR-Homepage von Südzucker:

 

"Frühestens zum 30. Juni 2015 durch Südzucker gemäß § 6 Abs. 5 und 6 der Anleihebedingungen.

Ab dem 30. Juni 2015 kann die Anleihe durch Südzucker erstmals zum Nennwert gekündigt und vorzeitig zurückgezahlt werden (Schuldnerkündigungsrecht). Dieses Kündigungsrecht steht unter der Bedingung, dass Südzucker innerhalb von zwölf Monaten vor dem Wirksamwerden der Kündigung gleichrangige Wertpapiere und/oder nachrangige Wertpapiere mit ähnlicher Ausstattung ausgegeben hat mit einem Ausgabeerlös mindestens in Höhe der aus der Kündigung der Hybrid-Anleihe zahlbaren Beträge (gemäß § 6 Abs. 5 und 6 der Anleihebedingungen)."

[ceekay74]

Just my two cents.

Immer wieder gerne genommen!

 

Rückzahlung...

Aufschub und Trigger hatte ich noch im Kopf, die Absätze 5 und 6 des § 6 des Prospektes zugegebenermaßen nicht mehr. Da ich aber keine kurzfristige Umstellung auf Flatnotiz erwarte und die 18er eine YtM von 1,4% aufweist, kann ich mit 3M+310 als Beimischung gut leben und auch noch einige Male verbilligen.

[Andreas R.]

Ich denke auch nicht, dass Südzucker Probleme mit der Begebung eines neuen Hybriden hätte.

Vermutlich dürfte dieser hier nach dem Step-Up von den Ratingagenturen eh nicht mehr in bisheriger Form angerechnet werden und daher ein Kündigungsanreiz bestehen.

[bondholder]

Verkauf

 

A0EUEC 1,08% IKB LT2 FRN (2016) zu 94,3

 

- 4,x% Restrendite sind mir zu wenig für die Butze

- und wenn alle im BB schmeißen, ist das womöglich ein schlechtes Zeichen

 

PS: das kleine Schwesterpapier A0A37M jetzt auch in STU handelbar

 

Die A0EUEC ist seit gestern auch in FRA börsennotiert, die realistischen Kurse gibt's weiterhin in Düsseldorf.

[Marius]

Kauf Scholz AG

AT0000A0U9J2 zu 94.10 in Stu und 94.25 in FRA

8,5% Kupon bis 8.3.2017

YtM ca. 10.8%

Wage mich mal in den Midbonddschungel...

Durch den Toyota Einstieg denke ich sollte es wieder rasch gen 100% gehen.

Ausfallrisiko sehe ich dadurch aufjedenfall stark reduziert.

Mal mit ersten zwei Tranchen dabei.

 

...am Ende doch ein quickie geworden. Wieder beide Tranchen raus zu pari in Frankfurt

 

hast du da konkretere bedenken?

[mobay1]

...am Ende doch ein quickie geworden. Wieder beide Tranchen raus zu pari in Frankfurt

 

hast du da konkretere bedenken?

 

Jein. 'Torman' hatte ja bereits im Scholz-Thread seine Bedenken geäußert. Bisher gibt es noch nichts konkretes wie alles weiterläuft bzw. ob die Banken wieder Kreditlinien zur Verfügung stellen etc.

Mein Verkauf war eher bedingt durch den schnellen Anstieg als ein Bedenken vom einen auf den anderen Tag. 11% yield fand ich angemessener als8%...

Denke wenn die nächste Meldung kommt wie es genau weitergeht und der Weg für eine Zukunft geebnet ist, stimmt auch wieder das Chance/Risiko-Verhältnis. Dann liegt die CY im worst case zwar bei nur noch 7% aber dann stimmen auch alle Rahmenbedingungen...

Eine falsche Äußerung im Moment und das Ding kann auch schnell wieder bei 70% stehen, daher habe ich lieber den schnellen Profit mitgenommen.

[Flapomat]

1398250159[/url]' post='885281']

Verkauf CH0130249581 SRLEV 11/UND. FLR zu 109,85% > Restrendite angesichts Währungsrisiko zu gering

 

~6,9% Restrendite ist zu gering? Du scheinst ja mit einem ordentlichen CHF Absturz zu rechnen. Oder hast Du die nachzuzahlenden Kupons vergessen?

[AlbertEinstein]

Verkauf CH0130249581 SRLEV 11/UND. FLR zu 109,85% > Restrendite angesichts Währungsrisiko zu gering

~6,9% Restrendite ist zu gering? Du scheinst ja mit einem ordentlichen CHF Absturz zu rechnen. Oder hast Du die nachzuzahlenden Kupons vergessen?

 

Bis zum Calltermin (2016 glaub ich) würden mich -10% beim CHF nicht überraschen... In der anderen Richtung ist aber bei 1,20 der Deckel drauf, somit finde ich das Chancen / Risikoverhältnis unattraktiv. Eventuell such ich mir aber was in USD...

[stolper]

(Nach-) Kauf 23.04.2014

 

XS0191754729 (8.625% Gaz Capital 34)

Einstandskurs 112,99% @ 1,3821

CY 7,63%

YtM 7,51%

 

 

...interessehalber, bist zu welchem Depotanteil gehst du mit Gazprom (unabhängig von der Währung)? Hintergrund meiner Frage ist, daß ich aktuell darüber nachdenke, Gazprom zu kaufen, aber hin und her schwanke, wie stark o. schwach ich sie gewichten möchte.

[ceekay74]

...interessehalber, bist zu welchem Depotanteil gehst du mit Gazprom (unabhängig von der Währung)? Hintergrund meiner Frage ist, daß ich aktuell darüber nachdenke, Gazprom zu kaufen, aber hin und her schwanke, wie stark o. schwach ich sie gewichten möchte.

Meine selbst auferlegten Restriktionen würden mir rund 5% Depotanteil pro Emittent erlauben, bei kurzfristigen "Festgeldern" unter 2 Jahren Restlaufzeit gehe ich bis maximal 10% Depotanteil. Derzeit halte ich 26 Anleihen mit Depotanteilen zwischen 0,8% und 8,0%.

 

Gazprom kann ich in meinem Kinderdepot* nur mit der 34er USD-Anleihe sinnvoll abbilden und der Depotanteil wird 2% nicht übersteigen.

 

____________

* Depot ohne Stücklungen größer 10k USD/EUR

[stolper]

...interessehalber, bist zu welchem Depotanteil gehst du mit Gazprom (unabhängig von der Währung)? Hintergrund meiner Frage ist, daß ich aktuell darüber nachdenke, Gazprom zu kaufen, aber hin und her schwanke, wie stark o. schwach ich sie gewichten möchte.

Meine selbst auferlegten Restriktionen würden mir rund 5% Depotanteil pro Emittent erlauben, bei kurzfristigen "Festgeldern" unter 2 Jahren Restlaufzeit gehe ich bis maximal 10% Depotanteil. Derzeit halte ich 26 Anleihen mit Depotanteilen zwischen 0,8% und 8,0%.

 

Gazprom kann ich in meinem Kinderdepot* nur mit der 34er USD-Anleihe sinnvoll abbilden und der Depotanteil wird 2% nicht übersteigen.

 

____________

* Depot ohne Stücklungen größer 10k USD/EUR

 

 

...danke dir! Deine Restriktionsgrundsätze (keine Regel ohne Ausnahme...) finde ich gut. Ich neige - schon immer - zum Aufbau diverser Klumpenrisiken. Ein Verhalten, das ich mir gerade abgewöhne.

[egbert02]

 

Aareal getauscht von 778998 in 707008.

 

Erstere könnte vielleicht bald durch einen Coco-Bond ersetzt werden.

 

Könntest Du was zur laufenden Verzinsung sagen? Ich find da irgendwie nix... Danke!

[bondholder]

Aareal getauscht von 778998 in 707008.

Könntest Du was zur laufenden Verzinsung sagen? Ich find da irgendwie nix... Danke!

 

Capital Funding 707008: 12-Monats-EURIBOR plus 2,1% (210 Basispunkte)

[egbert02]

 

Könntest Du was zur laufenden Verzinsung sagen? Ich find da irgendwie nix... Danke!

 

Capital Funding 707008: 12-Monats-EURIBOR plus 2,1% (210 Basispunkte)

 

Ok, Danke. Das ist aber nicht so der Hammer... selbst beim aktuellen Kurs... Ich kann die Begeisterung für dieses Papier - auch im Bondboard - daher nicht so richtig nachvollziehen...