Kommentare zum Thread Anleihentransaktionen

[georgi74]

vor 48 Minuten von actionjackson:

habe in den letzten Tagen mein Risiko deutlich reduziert und bin aus folgenden HighYield Positionen mit schönen Gewinnen komplett ausgestiegen

- DE000A3829F5 Abo Wind 

- NO0012530965 Mutares 

- NO0013256834 TPG

- NO0013259747 Multitude

- XS2828685631 Grenke

- NO0013183624 SGL Group

5 von den 6 Werten sind in meinem Depot aktuell ;-) Warum willst du das Risiko reduzieren?

[actionjackson]

vor einer Stunde von georgi74:

5 von den 6 Werten sind in meinem Depot aktuell ;-) Warum willst du das Risiko reduzieren?

Saisonalität - ich reduziere Ende Juli/Anfang August meine Risiko Positionen immer deutlich, dass hat mir in den letzten Jahren einige schmerzhafte Verluste erspart, Rückkauf zu niedrigeren Kursen nicht ausgeschlossen (bei Abo Wind und Mutares habe ich wieder Abstauberlimits platziert)

- bei TPG, Multitude und SGL wollte ich so oder so nur Zeichnungsgewinne, langfristig nichts für mich

- bei Grenke war meine Position einfach zu gross und hier habe ich einfach Gewinne realisiert

Ich habe zu keinem Wert irgendwelche negativen Nachrichten, die den Verkauf getriggert haben

[Geldhaber]

Am 28.7.2024 um 09:43 von Ramstein:

Am 27.7.2024 um 23:42 von georgi74:

Denke nicht, dass das korrekt ist.

Ich weiss nicht, wie du denkst. Aber in dem Preis-/Leistungsverzeichnis ist nicht die Rede von "fremden Kosten", die in diesem Falle nicht anfallen würden, sondern von einem pauschalen Börsenplatzentgelt, das sie bei jedem Trade berechnen.

Ich komme nochmals auf das Thema (Nicht-) Erstattung des Börsenplatzentgeltes Frankfurt bei der Targobank zurück: 

ING hatte bei einer Anleihe-Zeichnung kein Börsenplatzentgelt berechnet. Comdirect hatte bei Aktien-IPOs kein Börsenplatzentgelt berechnet (wenn ich mich richtig entsinne). Traders Place erstattet das Börsenplatzentgelt: 

Am 17.7.2024 um 23:27 von georgi74:

Gezahlt habe ich bei Traders Place 5,50 Euro +4,90 Euro Börsenplatzentgelt pro Order. Der Börsenplatzentgelt wird aber zurückerstattet.

Dennoch hat @Ramsteinrecht damit, dass es sich nicht um "fremde Kosten", sondern um eine Pauschale handelt, s.o. Die Targobank muss wohl nichts erstatten, auch wenn die Berechnung von Börsenplatzentgelten bei Zeichnungen offenbar unüblich ist. 

Fazit: Am besten die Targobank bei Anleihe-Zeichnungen meiden. Andere sind günstiger als 8,90 + 3,50 = 12,40 €.

[leoluchs]

Danke fürs Teilen. Die 20er könnten für mich geeignet sein.

[Lazaros]

vor 2 Stunden von stolper:

…ich habe mir mittels Kauf diverser AA/AAA-USD-Anleihen (USA, KFW, Landwirtschaftliche Rentenbank) eine kleine monatliche „USD-Rente“ zusammengebastelt. Kupons erhalte ich pro Monat jeweils am 15. (Ausnahmen: April & Oktober, jeweils am 17.). Die USD-Renditen lagen bei Kauf der jeweiligen Anleihen knapp über 4% p.a.:

 

5% USA A0N1BM 15.05.2037 (ZT 15.05./15.11.)

4,75% USA A0LMWD 15.02.2037 (ZT 15.02./15.08.)

4,375% USA A3LYF0 15.05.2034 (ZT 15.05./15.11.)

4,0% USA A3LUB5 15.02.2034 (ZT 15.02./15.08.)

4,125% KFW A3510L 15.07.2033 (ZT 15.01./15.07.)

4,625% LRB A3UFPV 17.04.2029 (ZT 17.04./17.10.)

4,0% KFW A3823Z 15.03.2029 (ZT 15.03./15.09.)

3,875% KFW A351PV 15.06.2028 (ZT 15.06./15.12.)

 

vor 6 Minuten von leoluchs:

Danke fürs Teilen. Die 20er könnten für mich geeignet sein.

Hilf mir bitte auf die Sprünge

[Kastor]

Ich vermute: „20-jährige Restlaufzeit“.

[Schlumich]

vor 1 Stunde von Lazaros:

 

Hilf mir bitte auf die Sprünge

 

vor 6 Minuten von Kastor:

Ich vermute: „20-jährige Restlaufzeit“.

Ich vermute die 2028er und 2029er ...

 

Eine 20 jährige Restlaufzeit kann ich nicht erkennen

[Kastor]

vor 2 Stunden von Schlumich:

Eine 20 jährige Restlaufzeit kann ich nicht erkennen

Ja, ich auch nicht mehr. Zu warm heute… Besser ein kühles. 

[leoluchs]

Die Goldmedaille geht in diesem inoffiziellen Wettbewerb an @Schlumich

[FlintheartG.]

Bin auf der Suche nach Anleihen-Tipps für Golden Ager, also geringes Risiko mit 3+% Rendite (falls es sowas geben sollte)...

[holger100]

vor 6 Minuten von FlintheartG.:

Bin auf der Suche nach Anleihen-Tipps für Golden Ager, also geringes Risiko mit 3+% Rendite (falls es sowas geben sollte)...

warum nicht einfach so etwas  für 1 Jahr Wüstenrot 3,75%

[FlintheartG.]

vor 3 Minuten von holger100:

warum nicht einfach so etwas  für 1 Jahr Wüstenrot 3,75%

Danke für den Hinweis, wusste gar nicht, dass das Angebot noch aktuell ist.  Ja das könnte etwas weiterhelfen (leider limitiert auf 50k und ein weiteres TG-Konto) 

[Schwachzocker]

vor 14 Minuten von FlintheartG.:

Bin auf der Suche nach Anleihen-Tipps für Golden Ager, also geringes Risiko mit 3+% Rendite (falls es sowas geben sollte)...

kurzlaufende Bundesanleihen

[finisher]

https://www.bundesbank.de/de/service/bundeswertpapiere/kurse-und-renditen

[FlintheartG.]

vor 7 Minuten von Schwachzocker:

kurzlaufende Bundesanleihen

davon hab ich schon jede Menge, das Aufstocken lohnt sich eher nicht (oder doch, hmmm )

vor 1 Minute von finisher:

https://www.bundesbank.de/de/service/bundeswertpapiere/kurse-und-renditen

hatte ich mir gerade nochmal angeschaut 

[Schwachzocker]

Gerade eben von FlintheartG.:

davon hab ich schon jede Menge, das Aufstocken lohnt sich eher nicht

Das Aufstocken lohnt sich halt der zu erwartenden Rendite entsprechend.

[FlintheartG.]

vor 3 Minuten von Schwachzocker:

Das Aufstocken lohnt sich halt der zu erwartenden Rendite entsprechend.

 

[Lazaros]

vor 55 Minuten von FlintheartG.:

Bin auf der Suche nach Anleihen-Tipps für Golden Ager, also geringes Risiko mit 3+% Rendite (falls es sowas geben sollte)...

Dazu bräuchten wir mehr Details, wie gewünschte Laufzeit, Bonität der Anleihe, Währung und noch was:

 

Deine Frage gehört nicht in Kommentarthread zu den Anleihentransaktionen, sondern in dein Musterdepot.

Seltsamerweise hat sich aber dein Musterdepot (für mich zumindest) in Luft aufgelöst  https://www.wertpapier-forum.de/forum/118-flintheartg/ , sollte eigentlich nicht möglich sein, aber vielleicht liegt es an der Hitze oder an einem gezielten Cyberangriff, der auch meine ausnahmsweise nützlichen Ratschläge zerstört hat. 

 

[FlintheartG.]

vor 4 Minuten von Lazaros:

Dazu bräuchten wir mehr Details, wie gewünschte Laufzeit, Bonität der Anleihe, Währung und noch was:

Deine Frage gehört nicht in Kommentarthread zu den Anleihentransaktionen, sondern in dein Musterdepot.

Seltsamerweise hat sich aber dein Musterdepot (für mich zumindest in Luft) aufgelöst, sollte eigentlich nicht möglich sein, aber vielleicht liegt es an der Hitze.

sorry wenn ich da die Foren-Nomenklatur falsch interpretiert habe, dachte das wäre der richtige Platz für meine Frage.

 

Mein Musterdepot habe ich (zur Überarbeitung) in den einstweiligen Ruhestand versetzt, deshalb ist es erst mal nicht mehr sichtbar.

[Lazaros]

Am 7.6.2024 um 14:43 von Rider:

Kauf

Citigroup Inc. RFR Non-Cum.Pref.Shs. 7,125%

WKN: A40EAY ISIN: US172967PK15 Kurs: 100,52 über Stuttgart

5Y+2,693% ab 8/2029 

Kurze Verständnisfrage zur  Citigroup Inc. RFR Non-Cum.Pref.Shs. 7,125% WKN: A40EAY:

1. Stückzinsen fallen bei diesem Pref. nicht an.

2. Erste vierteljährliche Kuponzahlung erfolgt am 15.11.2024 - "quarterly in arrears, beginning on November 15, 2024" -  https://www.citigroup.com/rcs/citigpa/storage/public/Series-CC-Final-Prospectus-Supplement.pdf 

3. Wenn ich davon ausgehe, dass ich diese Anleihe bis zum 15.11.24 billiger in Euro bekomme, dann macht es daher Sinn mit dem Kauf möglichst lange zu warten und das Geld bis dahin in einem Geldmarktfonds zu belassen, da ansonsten das Geld unverzinst in dem Pref. liegt.

 

Ist meine Sichtweise so richtig?

 

PS  Was noch zu beachten ist (aus dem Prospekt)

Zitat

Record dates for the payment of dividends and other matters relating to the depositary shares will be the same as the corresponding record dates for the Preferred Stock. 

 

 

 

[Rider]

Grundsätzlich richtig. Relevant ist natürlich vor allem der Dollarkurs. Wer glaubt, der wird bis November noch billiger, sollte warten. Allerdings scheint der Kurs gerade auch zu steigen. 
 

Fazit: genaues weiss man nicht. Als längerfristige Anlage ist es ziemlich egal. 

[Lazaros]

Danke @Rider

[finisher]

Am 12.8.2024 um 13:28 von stolper:

…ich habe mir mittels Kauf diverser AA/AAA-USD-Anleihen (USA, KFW, Landwirtschaftliche Rentenbank) eine kleine monatliche „USD-Rente“ zusammengebastelt. Kupons erhalte ich pro Monat jeweils am 15. (Ausnahmen: April & Oktober, jeweils am 17.). Die USD-Renditen lagen bei Kauf der jeweiligen Anleihen knapp über 4% p.a.:

 

5% USA A0N1BM 15.05.2037 (ZT 15.05./15.11.)

4,75% USA A0LMWD 15.02.2037 (ZT 15.02./15.08.)

4,375% USA A3LYF0 15.05.2034 (ZT 15.05./15.11.)

4,0% USA A3LUB5 15.02.2034 (ZT 15.02./15.08.)

4,125% KFW A3510L 15.07.2033 (ZT 15.01./15.07.)

4,625% LRB A3UFPV 17.04.2029 (ZT 17.04./17.10.)

4,0% KFW A3823Z 15.03.2029 (ZT 15.03./15.09.)

3,875% KFW A351PV 15.06.2028 (ZT 15.06./15.12.)

 

 

 

Ich hatte Dich Anfang des Jahres so verstanden (mit den Hintergründen von hier), dass bei Dir schon alle Schafe im trockenen sind und Du deshalb alles in Euro Staatsanleihen bis 2037 investiert hast:

Am 4.1.2024 um 14:03 von stolper:

Depot per 31.12.23: 100% AAA/AA+ (S&P) €-Staatsanleihen D/AU/NL (Restlaufzeiten bis 01/2037, 03/2037 und 10/2037)

...

- Die jährlichen Zinserträge des Depots per 31.12.23 stellen bis 2037 mein finanzielles Fundament dar = "Lebenshaltungskosten plus" (kein Kapitalverzehr) -> das war ca. 2008 mal die ca.-Zielsetzung.

Am 4.1.2024 um 15:25 von Holgerli:

Verstehe ich richtig: Du kannst einzig von den Dividenden/Zinsen Deiner Assets leben? Und das hast Du erreicht binnen 15 Jahren? Respekt!

Am 4.1.2024 um 16:41 von stolper:

Ja, das ist korrekt. Allerdings wäre dies ohne die zufällig eingetretene Finanzkrise ab ca. 2008 nicht möglich gewesen. Der Rest war viel Glück, Mut und ein bisschen Fachwissen. 

 

Acht Monate später also (teilweise?) Umschichtung in USD Anleihen?
Würde mich interessieren, was die Gründe und Überlegungen für dieser Umschichtung waren.
Spieltrieb? 

 

 

[basti_]

Sorry fürs reingrätschen, aber bei aktuell 1.11 reizt so eine USD Wette doch schon irgendwie.
Das muss doch quasi "free money" sein, weil es späterstens nach den Wahlen wieder fällt. Das sagen zB auch alle Experten, egal wer gewinnt.

 

Was mich persönlich davon abhält ist dann genau diese Annahme "free money". Das gibt es nicht bzw muss falsch sein, also lasse ich es bleiben.

 

edit: Es irritiert mich sowieso etwas wie wenig die 1.11 bzw wir waren auch schon bei 1.12 hier diskutiert werden. Mich irritiert das vollkommen. Ist aber auch Offtopic für diesen Faden

[Soundwave]

Könnte ggf. zur vorzeitigen Kündigung der bestehenden Mutares Anleihe NO0012530965 kommen - die Mindestzeichnungssumme der neuen Anleihe beträgt 100.000 €

 

Mutares News

 

Mutares prüft Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio.

München, 2. September 2024 – Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares„), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Mutares Management SE beschlossen, die Emission einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 100 Mio. („Neue Anleihe„) zu prüfen. Arctic Securities AS and Pareto Securities AS („Manager„) wurden beauftragt, ab dem 3. September 2024 eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.

Die Neue Anleihe hätte eine Laufzeit von fünf Jahren und würde norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt in jedem Fall EUR 100.000,00. Der Nettoemissionserlös aus der potenziellen Platzierung der Neuen Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Mutares-Gruppe, einschließlich Betriebsmittel und Akquisitionen, verwendet werden. Mutares könnte auch erwägen, einen bedingten Rückkauf der bestehenden Anleihe (ISIN NO0012530965) („Bestehende Anleihe„), abhängig von der Zeichnung der Neuen Anleihe, anzubieten.

Gemäß den Bedingungen der Bestehenden Anleihe ist den Gläubigern der Bestehenden Anleihe („Bestehende Anleihegläubiger„) ein Vorkaufsrecht einzuräumen. Danach können diese einen ihrem Anteil an der Bestehenden Anleihe proportionalen entsprechenden Anteil an der Neuen Anleihe zeichnen. Für weitere Informationen über die Neue Anleihe, das Vorkaufsrecht der Bestehenden Anleihegläubiger und das diesbezügliche Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an die Manager.

Die endgültige Entscheidung über die Emission der Neuen Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang der Gespräche mit potenziellen Investoren getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.