Kommentare zum Thread Anleihentransaktionen

[Stift]

wenn man derzeit z.B. in Fürstenberg (an der Havel - also trotz Schiffskrediten ohne Gefahr in Seenot zu geraten )

Fürstenberg an der Havel? Das die Leute doch immer was kaufen müssen ohne sich zu informieren. Fürstenberg an der Weser ist wohl richtiger. Und die ist da schiffbar, sprich: es kann schon mal ein Kahn kentern und Not am Mann sein...

 

(die gleichnamige Porzellan-Manufaktur ebenda, ewig pleite, musste auf Geheiß Niedersachsens die Nord/LB einstmals unter ihre Fittiche nehmen)

[Milchmädchen777]

wenn man derzeit z.B. in Fürstenberg (an der Havel - also trotz Schiffskrediten ohne Gefahr in Seenot zu geraten )

Fürstenberg an der Havel? Das die Leute doch immer was kaufen müssen ohne sich zu informieren. Fürstenberg an der Weser ist wohl richtiger. Und die ist da schiffbar, sprich: es kann schon mal ein Kahn kentern und Not am Mann sein...

 

(die gleichnamige Porzellan-Manufaktur, ewig pleite, musste auf Geheiß Niedersachsens die Nord/LB einstmals unter ihre Fittiche nehmen)

 

Vielen Dank für diese hochbrisanten Informationen zur Nord/LB! Im Falle "Fürstenberg" kann man anscheinend sowohl in Weser und Havel als auch in Donaueschingen (ab-)saufen...

[Babbelnett]

Kauf (3% Depotanteil)

 

Credit Agricole T1 6% NL0000113868 zu 100,XX

 

Vierteljährliche Zinszahlung und Kündigungsmöglichkeit zum 30.Januar, 30.April, 30.Juli und 30.Oktober. Am Montag ist die letzte Möglichkeit zum 30.Juli 2014 zu kündigen. Ich rechne nicht damit und bei einer späteren Kündigung ist die Rendite positiv und nähert sich der 6% an.

 

Hat jemand in das Emissionsprospekt geschaut, ob dort tatsächlich eine Frist von 30 Tagen zum Calltermin fixiert ist?

[xfklu]

Santander T1 Pref.Sec. 5,75% WKN A0DDXX zu 99,85

 

... Ob es hier Probleme mit der spanischen Quellensteuer gibt, werde ich berichten.

Morgen müsste es Zinsen geben. Die Sache mit der spanischen Quellensteuer würde mich auch interessieren.

[finisher]

 

 

Ob das meine waren?

Verkauf A1GTAT zu 117% - allerdings in Düsseldorf.

Dann waren es Deine. Ich werde Sie in Ehren halten.

[Torman]

Santander T1 Pref.Sec. 5,75% WKN A0DDXX zu 99,85

 

... Ob es hier Probleme mit der spanischen Quellensteuer gibt, werde ich berichten.

Morgen müsste es Zinsen geben. Die Sache mit der spanischen Quellensteuer würde mich auch interessieren.

Bei mir leider zunächst 21% Quellensteuerabzug, was die Sache wenig lukrativ macht.

 

P.S. Sehe gerade ein Storno kommt, werde weiter berichten.

[avalyn]

Morgen müsste es Zinsen geben. Die Sache mit der spanischen Quellensteuer würde mich auch interessieren.

Bei mir leider zunächst 21% Quellensteuerabzug, was die Sache wenig lukrativ macht.

 

P.S. Sehe gerade ein Storno kommt, werde weiter berichten.

 

Im ING-Diba Depot kein Quellensteuerabzug auf A0DDXX erfolgt (halte seit 2012). ISIN beginnt mit XS..

[Pdel]

@lytjes2:

 

was ist denn Dein Zielkurs bei dem DB CoCo? DE000DB7XHP3

 

wieso glaubst Du an einen Call der DPB? DE000A0DHUM0

 

 

 

 

Den Coco hab ich auch auf der Watchlist...

[lytjes2]

- Mache ich vom Gesamtmarkt abhängig. Ein Kurs von 103,x am Montag wäre für mich ein netter Wochenendbonus...(Woran ich erstmal nicht glaube.)

 

- das hier

Zitat von der kleine Prinz

... schon möglich und außerdem das Risiko "Call zum 23.12.2014". Bei 102,15 ist die Rendite (bei Call zum 23.12.2014) 2,76% p.a. (ohne Gebühren). Bis 30 Tage vor dem 23.12.2014 wird A0DHUM Richtung 100 konvergieren und dann - bei Nicht-Call - nach oben hüpfen. Ähnliches gilt für Dt. Bank WKN A0DTY3 mit Call-Option zum 28.01.2015.

Mir ist das vorerst aber egal, ich wollte möglichst stressfrei damit Geld parken

[Superhirn]

Kauf

 

BES Finance Senior FLR 07.02.2035 XS0210172721 zu 86,45

 

Kupon: 4x (CMS10-CMS2) MIN 3% MAX 10% aktuell 5,724%

 

Nach den bisherigen Berichten kann BES die Verluste aus einer Pleite anderer Einheiten der ES-Gruppe verkraften. Selbst wenn noch weitere Löcher auftauchen, fühle ich mich mit dem Senior recht sicher. BES hat 1 Mrd. Euro an Nachranganleihen, die wie im Fall der SNS im Ernstfall zuerst komplett rasiert werden. Senior Anleihen sind etwa 10 Mrd. Euro ausstehend. Ich starte aber erstmal mit einer kleinen Position, da hier die Chance auf günstigere Nachkäufe besteht angesichts der herrschenden Unsicherheit. Zielkurs ist 96, wo die Anleihe vor den ganzen Problemen stand.

 

 

Also richtig begeisternd klingt DAS ja nicht .... und die gestellten Handelsspannen sind eigentlich eine Frechheit.

[Torman]

Also richtig begeisternd klingt DAS ja nicht .... und die gestellten Handelsspannen sind eigentlich eine Frechheit.

Steht doch auch nur drin, dass sie nichts wissen und daher mal vorsorglich downgraden. Der Spread war die letzten Tage in Luxemburg am kleinsten.

 

https://www.bourse.lu/instrument/market?cdVal=94989&cdTypeVal=OBL

[Andreas R.]

Also richtig begeisternd klingt DAS ja nicht .... und die gestellten Handelsspannen sind eigentlich eine Frechheit.

 

Frankfurt zeigt nicht alle vorhandenen Kauforders an.

[Rubberduck]

(seltsamerweise bietet meine ...kasse nur die Handelsplätze FRA und BER)

 

IngDiba scheinbar auch.

 

Der Anleihenfinder zeigt zwar Stuttgart (und andere);

in der Ordermaske gibts aber nur Frankfurt und Berlin.

[Torman]

(seltsamerweise bietet meine ...kasse nur die Handelsplätze FRA und BER)

 

IngDiba scheinbar auch.

 

Der Anleihenfinder zeigt zwar Stuttgart (und andere) in der Ordermaske

aber nur Frankfurt und Berlin.

Stuttgart und Düsseldorf hatten am Freitag den Handel ausgesetzt, während dieser in Berlin und Frankfurt möglich war. Vielleicht hängt da noch etwas in den Systemen.

[mobay1]

(seltsamerweise bietet meine ...kasse nur die Handelsplätze FRA und BER)

 

IngDiba scheinbar auch.

 

Der Anleihenfinder zeigt zwar Stuttgart (und andere);

in der Ordermaske gibts aber nur Frankfurt und Berlin.

 

hilft meist ein Anruf bei ING.... die verplanen das schonmal - ernsthaft!

 

Andere Frage:

Bzgl. der A0DTY3 und der A0DHUM / Dt.Bank und Dt.Postbank Tier 1 Anleihe - haben ja Kupontechnisch die gleiche Berechnungsgrundlage...zeichnet sich gerade ja eine gewisse Entwicklung an an der Zinskurve...

 

Daher meine Frage an euch: In wiefern sind die beiden Tiere denn noch EK anrechnungsfähig und deshalb "call-gefährdet" bzw. betrifft das diese Tiere nicht und daher besteht nicht wirklich die Hoffnung auf einen möglichen Call?

Danke.

[Torman]

Bzgl. der A0DTY3 und der A0DHUM / Dt.Bank und Dt.Postbank Tier 1 Anleihe - haben ja Kupontechnisch die gleiche Berechnungsgrundlage...zeichnet sich gerade ja eine gewisse Entwicklung an an der Zinskurve...

 

Daher meine Frage an euch: In wiefern sind die beiden Tiere denn noch EK anrechnungsfähig und deshalb "call-gefährdet" bzw. betrifft das diese Tiere nicht und daher besteht nicht wirklich die Hoffnung auf einen möglichen Call?

Diese Zinsstrukturkurvenpapiere haben in der Regel keinen Kündigungsanreiz, sondern wurden eher mit einem hohen Fixkupon am Anfang an Retailinvestoren verkauft. Damit bleiben sie grundsätzlich als EK anrechenbar bis 2021. Mit einer Kündigung ist höchstens zu rechnen, wenn eine Bank fast nur solche Anleihen ohne Kündigungsanreiz ausstehen hat, da dann irgendwann die sukzessive Abschmelzung des anrechenbaren Gesamtvolumens relevant wird. Die anderen Banken kündigen einfach die Anleihen mit Kündigungsanreiz und der Rest bleibt dann zu 100% anrechenbar. Ich erwarte hier also keine Kündigung in der nächsten Zeit.

[Stift]

Wobei es beim Dt. Postbank Tier 1, A0DHUM, aufgrund des BuG mit der Dt. Bank eine Sondersituation gibt:

Solange der BuG gilt, muss das Tier gefüttert werden - ist also vom Charakter her ein LT2.

 

Welche Schlußfolgerungen die Dt. Bank daraus zieht: Who knows?

 

Der A0DTY3 vorzuziehen ist A0DHUM aber allemal.

[asche]

Der A0DTY3 vorzuziehen ist A0DHUM aber allemal.

Sehe ich ebenso -- irgendwie fühle ich mich ohne großes Investment-banking-risiko in der PoBa auch wohler als mit nur der DeuBa als Schuldnerin.

 

Dennoch: Die A0DHUM ist schon gut zurückgekommen die letzten Tage ...

[Stift]

Dennoch: Die A0DHUM ist schon gut zurückgekommen die letzten Tage ...

Jau, die Hundert haben wir nach oben durchbrochen als der Zinssatz auf >6,3% angehoben wurde.

Würde heute gefixt lägen wir bei 4,3%.

 

Die Kurve wurde Ende letzten Jahres steiler, weil die EZB die Zinsen am kurzen Ende gesenkt hatte und die langfristigen Zinsen noch nicht nachgezogen waren. Dies wird sich dieses Jahr kaum wiederholen, oder?

[asche]

Immer noch deutlich über dem CY der meisten T1 floater ...

[mobay1]

Dennoch: Die A0DHUM ist schon gut zurückgekommen die letzten Tage ...

Jau, die Hundert haben wir nach oben durchbrochen als der Zinssatz auf >6,3% angehoben wurde.

Würde heute gefixt lägen wir bei 4,3%.

 

Die Kurve wurde Ende letzten Jahres steiler, weil die EZB die Zinsen am kurzen Ende gesenkt hatte und die langfristigen Zinsen noch nicht nachgezogen waren. Dies wird sich dieses Jahr kaum wiederholen, oder?

 

Danke.

 

jo genau das meinte ich, backend der Kurve ist ganz schön nach unten gekommen und wenn nun irgendwann (ganz hypothetisch ) die zinsen irgendwann doch mal wieder steigen, ist eben die frage ob backend oder kurze ende zu erst reagieren....dann dümpeln die dinger weiterhin bei 3.5% verzinsung herum während andere papiere mit euribor + x vllt. besser profitieren. 3.5% min bzw. 3.75% sind natürlich ok aber irgendwann ist eben die frage ob die dinger nicht eher bei 95% oder 90% notieren sollten bei 3.5%kupon....

[bärenbeißer]

Bye Bye BES

[asche]

Noch kippt nur die Familienholding... Aber Kredite von BES an die ES-Familie gibt es neben den 200m sicher noch ein paar mehr.

[Rubberduck]

Würde heute gefixt lägen wir bei 4,3%.

 

Die Kurve wurde Ende letzten Jahres steiler, weil die EZB die Zinsen am kurzen Ende gesenkt hatte und die langfristigen Zinsen noch nicht nachgezogen waren. Dies wird sich dieses Jahr kaum wiederholen, oder?

 

Reine Lotterie. Schon die A0DTY3 lag wieder unter 6%.

Habe die Steepener zum Glück alle gleich verkloppt, nachdem der höhere Kupon drauf war.

 

Bevor nicht klar ist, was ab Oktober so läuft, ist die Diskussion müssig.

[Detti]

Statt in den kränkelnden Südstaaten der Eurozone nach Scheintoten, Untoten und Möchtegern-Imperien zu suchen weiche ich lieber auf die Freunde aus Kanada aus.

 

Kauf:

Bombardier Inc. (A1ZFW8) mit Fälligkeit in 2022

Gründe:

- Kündigungsmöglichkeiten durch Bombardier ab 2017 zu 104,5 und dann fallend jedes Jahr

- Erwartung eines weiter steigenden USD

- niedrige Stückelung von 2k für Diversifikation besser geeignet

- Währungsdiversifikation

- mal was außerhalb des globalen Bankenimperiums

- relativ krisensicher, da Geschäfte durch lange Vorlaufzeiten gut prognostizierbar und nachvollziehbar sind

- Test der Aktionärsbank

 

Außerdem Limitorder für die Sprint-Anleihe (US852061AS99) gesetzt...

 

Moin,

 

Nur zur Info eine Analyse von der Jyskebank : http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fd8637b11-e79c-4d78-acb1-30b8f6e4fd49%2F2014-02-13%2BBombardier%2BQ4'2013_kort%2BDE2.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3Dd8637b11-e79c-4d78-acb1-30b8f6e4fd49&ei=fRbNU56dCsTbObnKgMgP&usg=AFQjCNFZHN7gg5h2iPjNkOzT0Y5dXBqxUg&bvm=bv.71198958,d.ZWU

 

Die haben einen ähnlichen Bond mit Laufzeit 2021 in der Februar Analyse auf "Verkaufen" gesetzt.