Kommentare zum Thread Anleihentransaktionen

[efuzzy]

Am 11.6.2019 um 13:52 von Rubberduck:

KAUF

ISIN (WKN) US71656MAF68 (A1A1Q1) 6,625 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S Zinstermin 28. MZ/JN/SE/DE

 

Über ING zu 85,61 in München (EUR/USD 1,1295).

 

Fallen Angel. Prospectus über bourse.lu erhältlich. Auf gute (und hoffentlich langfristige) Zusammenarbeit. 

 

BTW: YPF und Petrobras könnte ich nicht kaufen... Einen YPF darf ich gnädigerweise kaufen. Mache ich morgen. Die CFK wird schon nicht defaulten. Der Ing geht von "nicht küntbar" aus. Isses aber doch.

Habe ähnlich Anleihe von PEMEX Ende 2015 gekauft, Kursverluste, leicht im Positiven. Fallen Angel: auf PEMEX zurückzuführen oder den mehr als 65%-igen Rückgang des mex. Peso gegenüber dem USD; politische Spekulation (Trump) oder andere Probleme?

Lohnt es sich jetzt dort einzusteigen? Warum?

[Rubberduck]

vor 17 Stunden von efuzzy:

Habe ähnlich Anleihe von PEMEX Ende 2015 gekauft, Kursverluste, leicht im Positiven. Fallen Angel: auf PEMEX zurückzuführen oder den mehr als 65%-igen Rückgang des mex. Peso gegenüber dem USD; politische Spekulation (Trump) oder andere Probleme?

Lohnt es sich jetzt dort einzusteigen? Warum?

Bloomberg: The New Pemex Chief’s Corruption Crusade Isn’t Winning Over Investors

 

Die Probleme bei Pemex sind sehr grundsätzlicher Natur. 

 

Nachtrag: YPF habe ich nicht mehr gekauft. Die waren dann schon weggelaufen.

[Gast231208]

vor 6 Minuten von Holzmeier:

 

Verkauf

125,03 heute bei Tradegate

 

Obwohl auch diese Anleihe durchaus Spass gemacht hat will ich ja perspektivisch aus den Einzelanleihen auszusteigen. Heute hat das Verkaufs-Limit (von eigentlich nur 124,98) gegriffen.

 

Weil ich zu faul zum suchen bin, darf ich fragen in was du dann umschichten willst?

- Anleihen-ETF

- Anleihen-Fonds

- Bankeinlagen

- Sonstiges

[Holzmeier]

Am 20.6.2019 um 19:39 von pillendreher:

Weil ich zu faul zum suchen bin, darf ich fragen in was du dann umschichten willst?

- Anleihen-ETF

- Anleihen-Fonds

- Bankeinlagen

- Sonstiges

 

In Anleihen-ETFs.

Meine HY-Einzelanleihen sind zwar wirklich gut gelaufen, die Erfahrung lehrte aber, im HY-Segment Stimmungen, Neuigkeiten und Tendenzen staendig verfolgen und dann ggf. auch kurzfristig handeln zu muessen.

Da ich, wenn ueberhaupt, eigentlich nur am Wochenende Zeit fuer meine Finanzen habe, kann ich das nicht leisten. Daher jetzt unaufwendige ambitionierte HY-Verkaufslimits und scheibchenweise Umschichtung in € aggr, $ EM gov, € HY und $ HY mit jeweils gleichen Soll-Anteilen.

Zeitweise war ich mal bei ueber 20% HY-Einzelanleihen, momentan sind es nur noch gut 5%.

 

[Noob1981]

und verrätst du auch noch welche ETF du wählst? gerade bei HY fühl ich mich mit ETFs aktuell noch nicht wohl, andererseits fehlt mir heute HY in USD

[Holzmeier]

Am 23.6.2019 um 19:46 von Noob1981:

und verrätst du auch noch welche ETF du wählst? gerade bei HY fühl ich mich mit ETFs aktuell noch nicht wohl, andererseits fehlt mir heute HY in USD

 

siehe hier (Schnaeppchenjagd) am Ende des Eingangsposts

 

[Gast240416]

vor 7 Minuten von Holzmeier:

 

siehe hier (Schnaeppchenjagd) am Ende des Eingangsposts

 

Ich interessiere mich ebenfalls für Deine Auswahl,

werde da aber nicht nicht fündig ...

[vanity]

vor einer Stunde von Cef:

Ich interessiere mich ebenfalls für Deine Auswahl,

werde da aber nicht nicht fündig ...

Im verlinkten Thread, Beitrag #1 nach Abb. 11 suchen, ab da geht's los, insbesondere sind in Abb. 11 und 12 die ISIN der verwendeten Instrumente aufgeführt. Weitere Diskussion dann bis zu Beginn von Abschnitt 5.

 

[Noob1981]

thx an euch beide, den lurch und den holzmeier. ich werd mich mal näher damit beschäftigen

[Gast240416]

 

@vanity:

 

 

 

 

Hmmm, die von @Noob1981 angefragten  HY in USD finde ich dennoch nicht.

Oder hab ich die Pointe nicht verstanden?

[vanity]

Ob es die Pointe sein soll - weiß nicht. Aber die Fallen Angels von iShares sind 70% in USD bei (H)Ytm 4,6%, das passt doch so einigermaßen.

 

Und nur 265 to CO₂ pro 1 Mio Umsatz - da kann man doch auch noch ohne Gewissensgebisse mit dem Flieger nach den Malediven (solange sie noch über Wasser sind).

[Gast240416]

Aaaaah!

Guck mal nach unten.

Der Groschen ist von mir.

 

[kesox]

Am 29.04. 2.50 HOCHDORF unendl. in CHF (CH0391647986) gekauft zu 87.00.

 

Heute -17.51% auf 65.00, weil komplette Neuausrichtung.

 

Zitat:
Bei Hochdorf soll mit einer kompletten Neuausrichtung ein Weg aus der misslichen finanziellen Lage gefunden werden. Wie der Milchverarbeitungskonzern am Montag mitteilte, wolle man sich künftig auf das wachstumsstarke Geschäft mit Babynahrung konzentrieren.

 

Der komplette Artikel hier:
https://www.cash.ch/news/kriselnder-milchverarbeiter-hochdorf-fokussiert-auf-babynahrung-und-gibt-cerealien-geschaeft-auf-1361840

[Rubberduck]

vor 15 Stunden von Cai Shen:

Weniger gut die Kostenaufstellung der ING mit rund 20 Euro pro Order, das ist zum einen weit von den gewohnten 5,90 € + Fremdspesen entfernt und setzt die 1 USD / Anleihe von Lynx gleich nochmal in ein anderes Licht.

(Nein, für die Rückvergütung des Handelspartners an die ING bezahle ich als Kunde natürlich nichts, is klar.)

 

 

 

Jenseits der 500-Euro-ETF Aktionen ist die Ing mittlerweile eine regelrechte Apotheke. Bei traditionell mittelmäßigem Service (e.g. ausländische Quellensteuer).

[Gast231208]

Zitat

Um die beiden o.g. Käufe mit einem Posting zu schließen:
Rückzahlung vorgestern (09.07.2019).
ERB Hellas Funding Ltd. EO-Notes 2005(11/Und.) WKN A0GJB4

Meinen großen Kauf aus 2017 finde ich nicht mehr hier, habe ich anscheinend versäumt zu posten.
Aber selbst die viel schlechteren o.g. beiden Käufe (hinsichtlich Kurs und Volumen) haben eine ansehnliche Rendite gebracht von +35,95% p.a. oder +34,14% absolut in 428 Tagen.

@John Silver    ohne Ironie   (so etwas unterscheidet gute Trader (wie dich) von mittelmäßigen Anlegern (wie mich))

 

  

[John Silver]

vor einer Stunde von pillendreher:

@John Silver    ohne Ironie   (so etwas unterscheidet gute Trader (wie dich) von mittelmäßigen Anlegern (wie mich))

 

Ich habe das nur gepostet, um meine offene Position zu schließen - schließlich hat es wenig Wert wenn man nur die eine Seite (Kauf oder Verkauf) postet.

 

Und Danke für die Blumen, ich weiß das ist nett gemeint,

 

ABER

 

die Realität sieht oft (zum Glück nicht zu oft) auch so aus:

 

Beispiele:

Zitat

 

...

Hier hat der Jubelminister nicht ganz aufgepaßt, dieser Trade war (ist) ein Verlust. 
(Mir ist bewußt, dass ich überdurchschnittlich viele positive Trades poste, aber das ist real wirklich so. Es gibt aber durchaus auch reale Verluste).
Zum Glück war das "zum ausprobieren" und daher mit "kleinem Geld".

Kauf und Verkauf war zum Poolfaktor 0,760095000
Immerhin 3% absolut vom Verlust hat der gestiegene $US Dollar verursacht (von 1,135000 auf 1,175000).
Verlust 89,62% p.a. oder 15,43% absolut.
Die Stückzinsen wurden meines Erachtens korrekt abgerechnet (Kauf 6 Tage, Verkauf 32 Tage).

Ich verspreche mir nicht wirklich einen Erkenntnisgewinn, ansonsten hätte ich den Bond behalten um neben den Verlust das Procedere mitzumachen. Stufenzins, Poolfaktor und ein quasi Default versprechen aber insbesondere letztlich nur ungeklärte Steuerproblematiken. 
Daher verabschiede ich mich - für alle Mitinvestierten hoffe ich das - vielleicht zu früh.

...
 

 

 

Zitat

 

VERKAUF heute (11.08.2017)
Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 201.. WKN A0VNWQ
in Berlin zu 79,654.

Für Details siehe Thread. Das ist mir alles zu unsicher und der Ertrag ist mir zu ungewiß. Dafür ist meine Position für mich zu groß.

Risiko und Ertrag stehen für mich nicht mehr in einem günstigen Verhältnis.
Ich begrenze daher die Verluste. -34,76% p.a. oder -3,62% absolut in 37 Tagen.

 

 

 

... und über Teile meiner offenen Aktienpositionen möchte ich aus Pietätsgründen schweigen. 

 

[Gast231208]

 

Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.) Euro-Anleihe   WKN: A0DT5T ISIN: FR0010154385

https://www.finanzen.net/anleihen/a0dt5t-casino-guichard-perrachon-anleihe

 

Hat jemand noch eine Bank bei der er diese Anleihe kaufen kann?

ING und comdirect gehen nicht.

[pecunia magna]

vor 5 Stunden von pillendreher:

 

Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.) Euro-Anleihe   WKN: A0DT5T ISIN: FR0010154385

https://www.finanzen.net/anleihen/a0dt5t-casino-guichard-perrachon-anleihe

 

Hat jemand noch eine Bank bei der er diese Anleihe kaufen kann?

ING und comdirect gehen nicht.

Bei so etwas bin ich froh, dass es MIFID gibt...hast du dir wirklich alle Zahlen angesehen?

Risikovergleichbares bei Staatsanleihen lässt MIFID allerdings zu.

[efuzzy]

vor 7 Stunden von Anleger Klein:

Verkauf

VW Hybrid '26 A1ZE21 zu 110 (EK zu 87,52 09/2015)

VW Hybrid '30 A1ZYTK zu 99,9 (EK zu 91,41 06/2018)

Grund:
Ich habe beruflich viel mit der Automobilindustrie bzw. deren Produktion/Infrastruktur zu tun. Die Signale sind eindeutig.

Habe auch diese beiden Anleihen und Gewinne; nehmen die ab? Was sind deine genauen Gründe?

[thomassamoth]

Am 15.7.2019 um 10:14 von pillendreher:

 

Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.) Euro-Anleihe   WKN: A0DT5T ISIN: FR0010154385

https://www.finanzen.net/anleihen/a0dt5t-casino-guichard-perrachon-anleihe

 

Hat jemand noch eine Bank bei der er diese Anleihe kaufen kann?

ING und comdirect gehen nicht.

 

Am 15.7.2019 um 15:34 von pecunia magna:

Bei so etwas bin ich froh, dass es MIFID gibt...hast du dir wirklich alle Zahlen angesehen?

Risikovergleichbares bei Staatsanleihen lässt MIFID allerdings zu.

 

Casino hat gute Zahlen, Umsatz und Gewinn. Das Problem ist Ralley, die Muttergesellschaft von Casino, die überschuldet ist und deshalb eine Schuldenrestruktuierung durchführt. Das betrifft Casino selbst nicht. Casino ist nicht überschuldet. Für Casino wäre eine Eigentümerwechsel bei Ralley kein Problem, sondern vielleicht sogar gut. Deshalb halte ich die Nachranganleihe, die man für ca. 30 - 35% bekommt für ein sehr gutes Investment. Vor noch kurzer Zeit stand diese bei 80% und das könnte in ein bis zwei Jahren - nach Abschluss der Restruktuierung bei Ralley - vielleicht auch wieder der Fall sein. Und wenn nicht, dann bekommt man gut Zinsen (ca. 6%) und wartet.

[Gast231208]

vor einer Stunde von thomassamoth:

 

 

... Deshalb halte ich die Nachranganleihe, die man für ca. 30 - 35% bekommt für ein sehr gutes Investment. Vor noch kurzer Zeit stand diese bei 80% und das könnte in ein bis zwei Jahren - nach Abschluss der Restruktuierung bei Ralley - vielleicht auch wieder der Fall sein. Und wenn nicht, dann bekommt man gut Zinsen (ca. 6%) und wartet.

Und wo kaufst du konkret diese Anleihe?

[Anleger Klein]

Am 18.7.2019 um 01:02 von efuzzy:

Habe auch diese beiden Anleihen und Gewinne; nehmen die ab? Was sind deine genauen Gründe?

 

Was meinst du mit "nehmen die ab"? Die Gewinne? Wenn die Anleihe über pari notiert ist das doch zwangsläufig der Fall wenn Fälligkeit/Kündigung passieren? 

 

Zu den Gründen will ich nicht viel schreiben da ich nicht weiß ab wann es juristisch gesehen grenzwertig wird - ich habe beruflich mit einer nahezu alle Automobiler beliefernden Firma zu tun und sehe, wie es sich da entwickelt, was die Stimmungen aus dem Kundenkreis sind und ein paar Zulieferer kenne ich auch. In Summe ist es das Gesamtbild meines beruflichen Umfeldes, das mich dazu bewegt. 

[pecunia magna]

vor 56 Minuten von Anleger Klein:

 

Was meinst du mit "nehmen die ab"? Die Gewinne? Wenn die Anleihe über pari notiert ist das doch zwangsläufig der Fall wenn Fälligkeit/Kündigung passieren? 

 

Zu den Gründen will ich nicht viel schreiben da ich nicht weiß ab wann es juristisch gesehen grenzwertig wird - ich habe beruflich mit einer nahezu alle Automobiler beliefernden Firma zu tun und sehe, wie es sich da entwickelt, was die Stimmungen aus dem Kundenkreis sind und ein paar Zulieferer kenne ich auch. In Summe ist es das Gesamtbild meines beruflichen Umfeldes, das mich dazu bewegt. 

 

Immerhin haben beide in den letzten 8 bis 12 Monaten rd. 10% zugelegt.

Man hat immer die Problematik aus dem eigenen Umfeld durch Zahlen bei Zulieferen beeinflusst zu werden, keine Frage.

Und das Abnehmen und die Verwerfungen in den Bereichen , dem E-Auto geschuldet, wird sicher Auswirkungen haben, ob sich das auf die Kurse in dem Anlageumfeld auswirkt, wage ich zu bezweifeln.

[Anleger Klein]

vor 2 Stunden von pecunia magna:

Immerhin haben beide in den letzten 8 bis 12 Monaten rd. 10% zugelegt.

Man hat immer die Problematik aus dem eigenen Umfeld durch Zahlen bei Zulieferen beeinflusst zu werden, keine Frage.

Und das Abnehmen und die Verwerfungen in den Bereichen , dem E-Auto geschuldet, wird sicher Auswirkungen haben, ob sich das auf die Kurse in dem Anlageumfeld auswirkt, wage ich zu bezweifeln.

Ja...und? Die 10% Kursplus sind nicht in Stein gemeißelt und haben keinerlei Bedeutung für die zukünftige Entwicklung. 

 

Auswirken wird es sich früher oder später, da jede Änderung der Unternehmenslage auf Eigen- und Fremdkapital durchschlägt - ganz salopp wird es billiger oder teurer bzgl. Refinanzierung. Da sehe ich in Zukunft einen eher höheren Bedarf seitens der Automobiler bis hin zum Überlebenskampf für den ein oder anderen am Markt. Dementsprechend habe ich mich bei aus meiner Sicht zu niedriger Rendite für das Risiko von dem Investment getrennt. Wenn du anderer Meinung bist dann sehr gut, sonst hätten die Verkäufer niemals Käufer 

[pecunia magna]

vor 30 Minuten von Anleger Klein:

Ja...und? Die 10% Kursplus sind nicht in Stein gemeißelt und haben keinerlei Bedeutung für die zukünftige Entwicklung. 

 

Daran zweifelt doch niemand, ist eben doch nur eine Entwicklung am Anlagemarkt, die sich derzeit durch alle Bonds zieht.

Ich glaube es war um 2014 als die Dinger von VW beim BB in sämtlichen Variationen diskutiert und eben auch gekauft worden sind alles vor MIFID.

Neu zu kaufen ist derzeit schwierig, die meisten Broker machen da nicht mehr mit, insofern werden manche ganz froh sein sie zu haben, zudem bei den Zinsen, das meinte ich mit Anlageumfeld.

 

vor 34 Minuten von Anleger Klein:

Auswirken wird es sich früher oder später, da jede Änderung der Unternehmenslage auf Eigen- und Fremdkapital durchschlägt - ganz salopp wird es billiger oder teurer bzgl. Refinanzierung.

 

Natürlich schlägt das durch, deswegen liegt den Firmen so am Nachrang.

 

vor 35 Minuten von Anleger Klein:

Da sehe ich in Zukunft einen eher höheren Bedarf seitens der Automobiler bis hin zum Überlebenskampf für den ein oder anderen am Markt.

 

Wer, wie unsere Politiker den Bürgern erzählen will, dass mal eben die selbstfahrenden PKW in diesem Land die Zukunft sind,ebenso wie die E-Autos, verspricht vermutlich aus Unwissenheit eine nahe Zukunft, die aus unterschiedlichsten Gründen so nicht fünktionieren wird.

Selbstverständlich werden wir den ""Abbau"" der Deutschen Automobilindustrie sehen oder jedenfalls, wem das zu stringend ist, wir werden Veränderungen sehen, die über Fusionen auzugleichen versucht werden wird.

Aber dass in dem Marktsegment eine Menge auf der Strecke bleiben wird dürfte klar sein.Da werden Arbeitsplätze verloren gehen.

 

vor 39 Minuten von Anleger Klein:

Dementsprechend habe ich mich bei aus meiner Sicht zu niedriger Rendite für das Risiko von dem Investment getrennt. Wenn du anderer Meinung bist dann sehr gut, sonst hätten die Verkäufer niemals Käufer 

 

Nimm die Ironie ruhig raus, aber das scheint hier häufiger zu passieren, wenn man anderer Meinung ist.

Ich bin durchaus im Grundsatz deiner Meinung, hatte ich zuvor schon angesprochen, aber so eine Entwicklung wird nicht über Nacht geschehen, da werden Steuermittel fließen und Systemrelevante Unterstützungen laufen, so dass ich jedenfalls glaube, dass es solcher konkreten Ankündigungen bedarf, ehe ich in diesen Zeiten der Renditeunterversorgung das Handtuch vorsorglich schmeiße.

Zudem spielt es eine Rolle, wie man in Anlagenmanagement eingebunden ist..

Aber auch da wieder soll doch jeder in Toleranz zur Meinung anderer selbst entscheiden und alles ganz ohne Ironie