Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[actionjackson]

Verkäufe diese Woche

XS2905582479 Grenke 24/29 5,13% 101

XS2828685631 Grenke 24/29 5,75%  103

nach massiver Gewinnwarnung kommt Grenke auf die Risikoliste wo auch Südzucker und Mutares drauf sind - fass ich bis auf weiteres nicht mehr an

AT0000A3FFK1 UBM 24/29 7% 97,x Arbitragetrade mit knapp 1k Gewinn vor Steuer, UBM ist kein Emittent, den ich längerfristig im Depot haben will

 

diverse längere Laufzeiten wie 

XS2886118236 OMV 24/36 3,75%

XS2895631641 E.ON 24/38 3,9%

Inflation bleibt hartnäckig mit wieder steigenden Zinsen, da fühl ich mich im Geldmarktfond wohler

 

Käufe diese Woche

DE000A383FH4 Semper 24/30 5,75% zu 103, hier habe ich ein Drittel meiner Position zurück gekauft (Verkauf 104,7)

LU0290358497 Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 3,15% Liquidität geparkt, ich warte mal was in den USA so passiert

 

 

[georgi74]

vor 3 Stunden von actionjackson:

Käufe diese Woche

DE000A383FH4 Semper 24/30 5,75% zu 103, hier habe ich ein Drittel meiner Position zurück gekauft (Verkauf 104,7)

LU0290358497 Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 3,15% Liquidität geparkt, ich warte mal was in den USA so passiert

Semper Idem Underberg habe ich die auch Hälfte meiner Postition zu 104,50 rum verkauft und jetzt bei 103 auch wieder ein bisschen was zurückgekauft. Frage mich warum hier der Kurs so plötzlich doch schon merklich zurückgekommen ist.

In den Xtrackers EUR Overnight DBX0AN geht bei mir auch ständig was rein oder raus, das Ding ist halt mit dem kleinen Spread einfach wunderbar, wenn man gerade nicht genau weiß wohin mit dem Geld.

Aber ist ja nicht das erste Mal, dass unsere Trades recht ähnlich sind :-)

[Andyzwei]

Am 29.10.2024 um 10:06 von Lazaros:

man beachte die Hervorhebung 

(d.h. mach dir keinen Kopf und nimm halt was anderes)

 

PS zu "alle Lockeed Martin Anleihen":

Die  Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2012(42) USD-Anleihe WKN: A1HKH4 müsste z.B. kaufbar sein, zumindest für mich bei comdirect ist sie das.

Danke für die Info, wollte mal was aus dem Bereich ....  Die A1HKH4 hat geklappt.

Weitere Käufe :

A3LP3K AUSTRALIA 23/54 4,75%, AUD

A3LY8H  US-Staatsanleihen-Anleihe: 4,625% bis15.05. 2044

 

Gruß

Andyzwei

 

[leoluchs]

vor 35 Minuten von Andyzwei:

A3LY8H  US-Staatsanleihen-Anleihe: 4,625% bis15.05. 2044

Unwesentlich kürzer:

A3LVGE  US-Staatsanleihen-Anleihe: 4,625% bis 28.02.2026

[Lazaros]

Am 28.10.2024 um 10:55 von Lazaros:

Kauf United States of America 4,625% 24/44  WKN A3LY8H zu 100,22€ (gettex) - USD-Ytm ~ 4,6% - 1 EUR = 1,0815 USD

 

Heute nochmals nachgelegt:

Kauf United States of America 4,625% 24/44  WKN A3LY8H zu 98,63€ (gettex) - USD-Ytm ~ 4,7% - 1 EUR = 1,0747 USD

Grund: Markettiming

 

[Andreas R.]

Kauf
TOTALENG.CAP 24/64
A3LW25
Stuttgart für 100,31 %

5,638 % für ne lange Zeit eingebucht.

[gravity]

07.11.2024 Verkauf 325K DKK 5% Nykredit Realkredit WKN A3LFAY @102,02 ... Börse Stuttgart, fällig 01.10.2056

• Devisenkurs 7,4622, Stückzinsen 41/92, Flatex-Gebühren 5,90 € + 26,78 €
• es gibt eine Indikation für eine Teiltilgung >11% am 01.01.2025: Nykredit-Excel > Prepayments ... das ist nicht schlimm, aber mir persönlich zu hoch

07.11.2024 Kauf 332K DKK 4% Jyske Realkredit WKN A3LWG5 @99,07 ... Börse Stuttgart, fällig 01.10.2056

• Devisenkurs 7,4520, Stückzinsen 41/92, Flatex-Gebühren 5,90 € + 27,26 €
• DKK-Covered Bond, S&P-Rating AAA gemäß Final Bond Terms, Zinssatz 4% fix, Zinszahlung 01.01./01.04./01.07./01.10.
• Teiltilgungen 01.01./01.04./01.07./01.10. variabel gemäß den Tilgungen bei den zugehörigen Hypothekenkrediten
• zusätzliche Informationen bei der Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent = 2024-10-01 | 0,0391604628 (%-Teiltilgung am 01.10.2024). Kein Poolfaktor, sondern Nennwert-Reduzierung (deshalb 0,01-Stückelung)
• alle DKK-Covered Bonds bei der Börse Stuttgart

[kesox]

Nachkauf:
SRLEV 5.334% (CH0130249581) für 100.9 an der SIX.

 

Aufstockung als Teil-Ersatz für die per 15.11.24 gekündigte Alpiq (CH0212184037).

 

Gemäss dieser Ankündigung aus 2021 bleibt der jetzige Zinssatz von 5.3340% p.a. bis 19 Dezember 2026 gültig.
https://www.athora.nl/4ad1fd/siteassets/debt-information/fixing-of-the-new-interest-rate.pdf

[Lazaros]

Am 6.11.2024 um 12:17 von Lazaros:

Heute nochmals nachgelegt:

Kauf United States of America 4,625% 24/44  WKN A3LY8H zu 98,63€ (gettex) - USD-Ytm ~ 4,7% - 1 EUR = 1,0747 USD

Grund: Markettiming

Komplettverkauf United States of America 4,625% 24/44  WKN A3LY8H zu 100,62€ (gettex) - 1 EUR = 1,0656 USD

Grund:

Am 6.11.2024 um 19:13 von Lazaros:

Zumindest soviel, dass der Fixed-Income-Anteil meinen Grundbedarf bis zum Rentenbeginn abdeckt - Umschichtung USD/Euro bzw. Laufzeitänderung ist aber je nach meiner Einschätzung immer möglich.

Dafür Austockung DKK 4% Jyske Realkredit WKN A3LWG5 zu 99,05 (Stuttgart).

[Andreas R.]

Annahme des Rückkaufangebots in der alten LBBW-AT1 zu 99,50 %.
Dafür Kauf LBBW AT1 24/UNBE. (LB4XHX) zu 99,50 % über München.

[kesox]

Nachkauf:
CEMBRA 2.5% (CH0485252784) für 97.95 an der SIX.

 

Wiederanlage der heute zurückgezahlten Alpiq (CH0212184037).

 

Heute ist der Zinstermin und sie sind somit ohne Marchzinsen.
Es besteht das Risiko, dass die Obligation nächstes Jahr zum 15.11.25 gekündigt wird.

[actionjackson]

Kauf neue XS2938562068 KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29) 4%, 1k, Euro zu 100,67 auf gettex

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a383w2-kion-group-ag-med-term-notes-v-24-29-29

seit heute in 1k handelbar

 

rund um den ehemaligen Linde Gabelstabler Bereich hat die Heuschrecke KKR ein Industrieunternehmen mit Schwerpunkt Logistik geformt, Kion ist im MDAX notiert

https://de.wikipedia.org/wiki/Kion_Group

 

Vorsicht: wie immer bei Heuschrecken wurde die Verschuldung hochgefahren, die aktuelle wirtschaftliche Lage wird zu einem deutlichen Auftragseinbruch führen

 

 

[finisher]

Verkauf 
Bunde­­sanle­­ihe v­­. 201­­5 (15­­.02.2­­025) DE0001102374
zu 99,521%

Verkauf 
Aarea­­l Ban­­k AG ­­MTN-H­­PF.S.­­220 v­­.2018­­(2025­­) DE000AAR0215
zu 98,415%

Kauf
Infla­­tions­­index­­ierte­­ Bund­­esanl­­eihe ­­v. 20­­15 (2­­026)
zu 99,04% (inkl. Stückzinsen 125,7%) DE0001030567

[Torman]

Kauf

4% Deutsche Pfandbriefbank Pref. Senior 27.01.2028 WKN A38261 zu 99,45 -> Rendite von 4,2%

 

Endlich wieder eine neue von der PBB, Emission war wohl ein Flop, daher aktuell unter Emissionspreis zu haben. Die ein Jahr kürzere A30WF8 rentierte noch vor ein paar Tagen bei nur 3%. Valuta ist erst der 27.11.

 

Kauf (schon Anfang der Woche)

4% KION Senior 20.11.2029 WKN A383W2 zu 100,6 -> Rendite 3,9%

 

Meiner Meinung nach solider Wert, auch wenn die Industriekonjunktur bescheiden bleibt. Erstmals eine Anleihe mit 1K-Stückelung von diesem Emittenten.

[alex08]

vor einer Stunde von Torman:

Kauf

4% Deutsche Pfandbriefbank Pref. Senior 27.01.2028 WKN A38261 zu 99,45 -> Rendite von 4,2%

Danke für die Inspiration. Ebenfalls gekauft heute morgen.

[actionjackson]

Kauf

neue XS2942479044 EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3,75%, 1k, Euro zu 99,99 (gestern)

https://www.gettex.de/anleihe/XS2942479044/

 

neue DE000A382616 Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28) 4%, 1k, Euro zu 99,5 (Danke @Torman für die Idee)

https://www.gettex.de/anleihe/DE000A382616/ 

 

 

[georgi74]

Ebenfalls Kauf der WKN A38261 Deutsche Pfandbriefbank für 99,40 auf gettex. 

[kesox]

Nachkauf:
3% GateFinance 2017(27) (CH0353945394) zu 89.99 an der SIX
5% Hero Hybrid (CH1268922171) (1. Kündigungstermin 05.07.28) zu 104.30 an der SIX

 

Beide Nachkäufe aus der Liquiditätsreserve als Reaktion auf den per 19.12.24 gekündigten SRLEV-Hybrid (CH0130249581).

[Schlumich]

Transaktionen der letzten Tage:

Verkauf  

LU0290358497 (DBXT II EONIA UCITS ETF 1C) zu 144,42 via GETTEX

 

Kauf

US500769JJ42 (KRED.F.WIED.V.21/2026 DL) zu 95,86000 via GETTEX (Achtung Währung USD)

US91282CBJ99 (USA 21/28) zu 89,91000 via GETTEX (Achtung Währung USD)

DE000A382616 (DT.PFBR.BANK ) zu 99,15000 via GETTEX

[actionjackson]

Kauf neue UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29) 7%, Stückelung 500 Euro für 94,95 auf TGT

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a3lz1u-ubm-development-ag-eo-anleihe-2024-29

 

UBM hat heute einen aktuellen Finanzbericht veröffentlicht, vorweg UBM macht weiterhin Verlust, Liquididät ist aber ausreichend vorhanden so das ich hier

eine spekulative Position in überschaubarer Größe aufmache mit einer Rendite von 8,3%

UBM Finanzbericht 3.Qtl 24

 

Vorsicht: Immobranche, Emittent macht 2024 Verlust, breiter Spread, spekulativer Trade

 

[Andyzwei]

In dieser Woche gekauft :

AUSTRALIA 23/54

AU0000300535 |A3LP3K

 

AUSTRALIA 2047

AU000XCLWAS7 |A187U8

 

AUSTRALIA 20/51

AU0000097495 |A280QR

 

ENBW INTL F. 24/35 

XS2942479044 |A3L595

 

DT.PFBR.BANK MTN.35435

DE000A382616 |A38261

 

Gruß

Andyzwei

 

[actionjackson]

Am 20.3.2024 um 14:44 von actionjackson:

Kauf neue E.ON XS2791960664 24/44 4,125%, EUR, 1.000 Stückelung zu 100,68 auf gettex

 

Issuer: E.ON SE  
Issuer LEI: Q9MAIUP40P25UFBFG033  
Format: Senior Unsecured / Reg S / Bearer  
Docs: EUR 1k+1k  
Tranche Name: EUR 8 Year | EUR 20 Year  
Issue Rating: Baa2 Moody's | Baa2 Moody's  
Coupon: Fixed (FXD) | Fixed (FXD)  
Ref Benchmark: BMK | BMK  
Maturity: (8 Years) | (20 Years)  
JLM: BNPP (B&D), CITIGM, MS, SAN

 

Verkauf zu 105,86 auf TGT

 

Langläufer sind die letzten Tage kräftig gestiegen, ich nehme hier mal ein paar Gewinne mit, Wiedereinstieg nicht ausgeschlossen

[actionjackson]

Zeichnung neue DE000A383VY6 SANHA 24/29 8,75 über DirectPlace in Frankfurt (geht noch bis 05.12 12:00 Uhr)

https://www.boerse-frankfurt.de/sanha-gmbh-co-kg

 

SANHA stellt Rohrleitungssysteme für den Heizungs- und Sanitärbereich her. Die Firma existiert seit 1964.

https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/

 

Ich zeichne einen überschaubaren Betrag zur Depotbeimischung.

 

Vorsicht: spekulativ, Mittelstandsanleihe, zyklisches Geschäft, die Vorgängeranleihe https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a1tna7-sanha-gmbh-co-kg-stz-anleihe-v-2013-23-26 mit sehr volatilen Verlauf und teilweise deutlich unter pari.

 

 

[actionjackson]

 

Am 4.12.2024 um 16:15 von actionjackson:

Zeichnung neue DE000A383VY6 SANHA 24/29 8,75 über DirectPlace in Frankfurt (geht noch bis 05.12 12:00 Uhr)

https://www.boerse-frankfurt.de/sanha-gmbh-co-kg

 

SANHA stellt Rohrleitungssysteme für den Heizungs- und Sanitärbereich her. Die Firma existiert seit 1964.

https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/

 

Ich zeichne einen überschaubaren Betrag zur Depotbeimischung.

 

Vorsicht: spekulativ, Mittelstandsanleihe, zyklisches Geschäft, die Vorgängeranleihe https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a1tna7-sanha-gmbh-co-kg-stz-anleihe-v-2013-23-26 mit sehr volatilen Verlauf und teilweise deutlich unter pari.

 

 

nach den negativen Kommentaren hier und im anderen Board, habe ich mir SANHA nochmal genauer angeschaut und meine Zeichnung storniert

 

Verkauf XS2892988192 Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2032/2032) 4,125%, zu 105,079 auf TGT, Einstand im Schnitt bei 100,5

Rendite liegt bei dem Kurs bei nur noch 3,4%, die letzten Tage sehr gut gelaufen, guter Trade

 

 

[MagicMike]

Heute abgestaubt:

 

6,445 Südzucker A0E6FU bei 85,— über Tradegate Bonds.

 

Da muss aber einer Panik gehabt haben. Letzter Kurs in Frankfurt jetzt 89,—