Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[sabras]

Käufe

1.) große Postion 40k

Mutares SE & Co. KGaA 12,472% 23/27

ISIN: NO0012530965 | WKN: A30V9T 11% Rendite

 

solide Firma jetzt im sdax

 

2.)  Postion 35k

DEAG Deutsche Entertainment AG 8% 23/26

ISIN: NO0012487596 | WKN: A351VB

 

danke für den Hinweis actionj. Zaheln letzten Quartal sind gut

[kublai]

kauf DEAG Deutsche Entertainment AG v.2023(2023/2026) wkn:A351VB tgt zu 101,761

[stolper]

Letzte Transaktion für 2023:

Kauf European Investment Bank (EIB) Fremdwährungsanleihe (Mexikanischer Peso/MXN)
WKN A19VNC, Kupon 7,75%, ZT 30.01., kurze Restlaufzeit bis 30.01.2025, Rendite ca. 10% p.a.

...m.E. recht gutes Risiko-/Chancenverhältnis (ich hoffe auf begrenztes Wechselkursrisiko).

[ein_johannes]

Am 16.10.2023 um 18:12 von ein_johannes:

Kauf:

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 19/24 DE000A2YN1M1 zu 99,99% in Berlin

Es existiert ein Umtauschangebot für diese Anleihe - Umtausch zu 100% und zudem noch mal 1% Bonus oben drauf, Bonus ist somit deutlich höher als die Kaufkosten.

 

Verkauf der umgetauschten Anleihe (DE000A3514Q0) heute zu 103,789 in Düsseldorf. 

Mit dem Umtauschbonus 4,779% Gewinn + die Zinsen von 2 Monaten ergibt auch nach Kosten und Steuern noch ein nettes Sümmchen.

[georgi74]

Ich habe ich diese Woche noch recht fleißig die Bundesanleihe DE0001134922 gekauft, die Anfang 2024 fällig wird, um ein paar Steuern ins nächste Jahr zu verschieben.

 

Heute meine vermutlich letzten Transaktionen des Jahres (benötige das Geld für die Restzahlung meiner neuen Garage, Rechnung kam früher als erwartet).

Teilverkauf JDC A3514Q für 105,75 auf gettex

Teilverkauf W&W A11QFG für 100,70 auf gettex

Verkauf DB7XJJ Deutsche Bank für 98,90 auf gettex (Das war meine erste Anleihe überhaupt, von der ich nominal nur 1k Euro hatte. Habe sie aus Nostalgiegründen irgendwie immer drin gelassen, erschwert aber nur die Übersicht)

 

Ich wünsche allen meinen Mitstreitern im Anleihenforum schöne Feiertage! Die schönste Bescherung haben wir ja durch die Kursentwicklung in den letzen Wochen bereits erhalten!

 

[Schlumich]

Am 31.3.2023 um 15:04 von Schlumich:

Und noch einer....Wie die Lemminge...

Kauf A30WF8 zu 99,37 über Gettex

ca. Ytm 5,1% (n. Ko. und v. St.)

Verkauf heute zu 102,7

Weiterhin heute verkauft: Bundesanleihen mit kurzer Restlaufzeit

 

Gründe:

Ich brauche das Geld für die Anlage in einem BKM Auszahlplan

UND: Leerung des Smartbroker-Depot (alt) noch im alten Jahr.

[Nasenwasser]

Wegen Auslauf 110486

Kauf Unverzinsliche Schatzanweisung des Bundes BU0E10 zu 97,34 %

YtM 3,211 %

[Andreas R.]

Bank of New York Mellon, gekündigte Series D Prefs in Series A getauscht.
Kauf
6,197% MELLON CAP.IV 07/UND. FLR
A0NYES
Frankfurt für 80,445 %

4 % floor, aktuell 3-Monats-SOFR plus rund 90 BP.

[ein_johannes]

 

Am 6.11.2023 um 21:11 von ein_johannes:

Kauf:

FCR 5,25 % 2019/2024 - DE000A2TSB16 - zu 96,89 in München

 

Es gibt ein Umtauschangebot in eine Anleihe mit 2% Barausgleich, macht (vor Kosten) 5,1% in 3 Wochen, wenn die neue Anleihe denn pari gehandelt wird. Ob das so klappt werden wir sehen...

 

Am 15.11.2023 um 14:16 von ein_johannes:

Umtausch:

 

Heute Annahme des Umtauschangebots der FCR 5,25% 19/24 (DE000A2TSB16 ) in die FCR 7,25% 23/28 (DE000A352AX7).

VERKAUF am 22.12.

DE000A352AX7 zu 98,888 über Tradegate verkauft

 

Hatte sie per Limit zum Verkauf gestellt und gar nicht bemerkt, das diese ausgeführt wurde. Somit ~2% Kursgewinn + 2% Umtauschprämie sowie den Kupon von 5,25% bzw. 7,25% für 6,5 Wochen.

[Torman]

Mir erscheinen die Zinssenkungserwartungen etwas übertrieben, sodass ich glaube, die Zinsen am langen Ende werden wieder steigen. Daher habe ich meine Duration wieder verkürzt.

 

Verkauf

4,875% NordLB Prf. Sen. 11.07.2028 (WKN NLB4RS) zu 106,5 -> Restrendite 3,3%

 

Verkauf

4,125% GE Sen. 19.09.2035 (WKN A0GFB8) zu 106,6 -> Restrendite 3,4%

 

Kauf noch im alten Jahr

HCOB Prf. Sen. Floater 3M+160BP 05.12.2025 (WKN HCB0B0) zu 100,3

 

Etwas riskanter als ein Geldmarktfonds, aber auch mit höherer Rendite.

[Hicks&Hudson]

Am 20.9.2023 um 09:13 von Hicks&Hudson:

Kauf Bundesanleihe (April 2042)

DE0001135432

zu 105,001

Teilverkauf zu 113,4

 

[Conus]

Löse ein unverzinstes Fremdwährungskonto in USD auf, da ich den Betrag doch lieber arbeiten lassen möchte:

Kauf kleine Portion 3,544% Sumitomo Financial Group 18/28 (A19UWB) zu ~95% und damit ein kleine Wette auf ein stabiles Japan. Größer ist die Wette auf den Dollar: für 4 Jahre sichere ich mir knapp 5% mit der Absicht bei einem Wechselkurs von etwa 1:1 & hinreichendem Anleihekurs die Chips vom Tisch zu nehmen. Kurzfristig wird die Position ergänzt um den Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (DBX0A0). Sollten die Zinsen in der USA sinken stärkt das die Anleihe - sollten die Zinsen nicht wie erwartet sinken, erfreue ich mich an der höheren Rendite des Geldmarktfonds. Für mich ein Mini-Carry-Trade. Und wenn der USD schwächelt ist immer noch die Majorität in Euro angelegt.

[Lazaros]

Kauf AAR021 Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018 (bis 15.07.25)  zu 95,6 (TDG) - YTM 3,4% 

Wiederanlage des sicheren Depotanteils, Renditevorteil des Pfandbriefs von ca. 50 Basispunkten zur z.B. BS83, alles vor Kosten und Steuern.

[sabras]

Käufe

1.)ABN AMRO Bank N.V. 4,542% 24/27, XS2747616105 zu 100,22
2.) BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3,875% WKN A3LS0L zu 100,14

[Rider]

vor 5 Stunden von sabras:

Käufe

1.)ABN AMRO Bank N.V. 4,542% 24/27, XS2747616105 zu 100,22
 

Ebenfalls zu 100,20 in Frankfurt. Danke für den Tip!

 

Hat Kindersicherung, aber ist für Normalos handelbar. 

[actionjackson]

Kauf XS2745726047 Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31) 4%, 1.000 Stückelung 100,48% OTC baaderbank

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a2yn0g-volkswagen-leasing-gmbh-medterm-ntsv2431

https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/Volkswagen-Leasing-platziert-zweiten-Green-Bond-Kupons-zwischen-3625-und-4000-pa-b5276d66-cb5e-4709-95a3-2ee8b072259b

 

Kaufe die neue Volkswagen Leasing Anleihe mit einer Rendite von 3,92% und Laufzeit bis 2031

 

 

 

 

 

 

[sabras]

Kauf nach Ankündigung der Aufstockung, der Anleihe um 50 Millionen des Kursrutsches von Mutares

 

Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)

WKN A30V9T ISIN NO0012530965 zu 105,35 Tradegate

 

 

 

[actionjackson]

Kauf NO0012530965 Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) 12,425% zu 104,75 in STG

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a30v9t-mutares-se---co-kgaa-flr-bonds-v232327

 

Mutares will das Volumen der Anleihe um 50 Mio erhöhen, ich nutze den Kursrutsch um eine Position aufzubauen

https://www.bondguide.de/topnews/mutares-moechte-anleihe-weiteres-mal-aufstocken/

 

Vorsicht: Floater

[Diddi]

Habe die Mutares 2027 auch nachgekauft, A30V9T  zu 104,69 über TG.

 

Die letzten Jahre hat das Unternehmen sich sehr gut entwickelt - aber natürlich recht hohes Risiko, das durch den hohen Zins vergütet wird.

[georgi74]

Wenn hier 3 hintereinander etwas kaufen bin ich natürlich auch dabei. 

Kauf Mutares A30V9T für 104,50 auf gettex

[Rubberduck]

vor 42 Minuten von georgi74:

Wenn hier 3 hintereinander etwas kaufen bin ich natürlich auch dabei. 

Kauf Mutares A30V9T für 104,50 auf gettex

Me too. Direkthandel der ING zu 105,-

[Andreas R.]

Kauf
6,250% PNC FINL SVCL 23/UND. FLR
A3LDXR
Quotrix zu 93,47 %

 

Ersatz für letztes Jahr gekündigte PNC.

Bei Fragen zur Handelbarkeit bitte einfach die letzten Kommentare zu meinen Käufen durchlesen.

[ein_johannes]

Kauf NO0012530965 Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) 12,425% zu 104,75 bei Tradegate im Direkthandel

 

Nicht sehr kreativ, ich weiß...

[WOVA1]

Kauf der RCI Banque S.A. 3,875% 24/29 WKN A3LSR3 zu 99,434 % via Gettex

[kublai]

Am 16.1.2024 um 18:40 von Andreas R.:

Kauf
6,250% PNC FINL SVCL 23/UND. FLR
A3LDXR
Quotrix zu 93,47 %

 

Ersatz für letztes Jahr gekündigte PNC.

Bei Fragen zur Handelbarkeit bitte einfach die letzten Kommentare zu meinen Käufen durchlesen.

Danke für den Tipp. Über IB gestern zu 92,588 ausgeführt mit Limit 62 63