Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[ceekay74]

Am 11.11.2019 um 14:41 von John Silver:

ZEICHUNG heute (11.11.2019)

Schlote Holding WKN A2YN25

Heute eine kleine Position in Erwartung erneuter Vollzuteilung über DirectPlace gezeichnet.

 

Am 11.11.2019 um 14:41 von John Silver:

KAUF heute (11.11.2019)

JDC Group WKN A2YN1M

in Hamburg zu 100,00

 

Man wird direkt zu 100 bedient und muss nicht die Zeichnungsarie mitmachen.

Kauf zu 100 verpasst, daher Teilnahme an der Zeichnungsarie.

[polo10]

integrale Zuteilung Schlote Holding WKN A2YN25 

[Rubberduck]

vor 41 Minuten von polo10:

integrale Zuteilung Schlote Holding WKN A2YN25 

 

Bei mir auch. 

[Gast231208]

Am ‎02‎.‎08‎.‎2019 um 20:08 von pillendreher:

Kauf etwas zum Kuponschnippeln (wie ich denke relativ solide, so lange sie ständig neue Anleihen ausgeben):

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) Euro-Anleihe WKN: A13SH3 ISIN: DE000A13SH30, Kupon 6,75%, Zins-Zahlung vierteljährlich zu 105,8 in Frankfurt - Ytm 3,8% n. Ko., v. St.

 

Nochmals nachgelegt: Nachkauf 5k PCC SE-Anleihe: 6,750% bis 01.10.2021 WKN: A13SH3 zu 105,35 in Stuttgart  - Ytm 3,5% n. Ko., v. St.

Finde aktuell für unter 2 Jahren nichts interessanteres als diverse PCC Anleihen (vom Chance-Risikoprofil), erhebliches Klumpenrisiko PCC relativiert sich, weil das meiste davon in 4 - 24 Monaten fällig wird.

Solange wird's schon gut gehen.

[CondorBB]

Kauf heute : Diebold Nixdorf WKN : US253651AC78 
Die Gesellschaft restrukturiert gerade ihr Geschäftsmodell. Die Anlage ist also ein kleines Abenteuer .
Zuletzt wurden neue Aktien herausgelegt um die Kapitalbasis zu stärken .

[ceekay74]

Verkauf (Gestern)

4,000% IKB Deutsche Industriebank AG 2027 A2E4Q8 zu 106,5 TRG

 

(Nach-) Kauf (Gestern)

4,000% IKB Deutsche Industriebank AG 2027 A2GSGU zu 105,5 TRG

 

Kleine Reduzierung IKB, Tageshunnis

 

Verkauf (Gestern)

5,500% EYEMAXX Real Estate AG 2023 A2GSSP zu 103,3

 

(Nach-) Kauf (Gestern)

5,500% EYEMAXX Real Estate AG 2024 A2YPEZ zu 99,5

 

Verkauf

variabel HT1 Funding 06/unbefristet auf EURIBOR 12M  A0KAAA zu 100 QTR

Depotbereinigung um Kleinstposition, Kauf Ende September zu 95,8, geplante Aufstockung wird nix mehr...

 

(Nach-) Kauf (Gestern)

6,750% Schlote Holding GmbH 2024 A2YN25 zu 99,85

[kesox]

Nach-Kauf:
Alpiq Hldg AG Hybrid Bond (CH0212184037) in ZH für 101.25.

 

Grund:
Die Anleihe wurde entgegen der allgemeinen Erwartung nicht zum 15.11.19 gekündigt und läuft somit mindestens bis 15.11.20.
Der aktuelle Coupon beträgt 4.5325%. Das ergibt eine ordentliche Verzinsung, die man sonst im CHF-Bereich schwerlich findet.

[Kezboard]

heute Kauf EQM Corp 4.75 (2023) (A192QT|US26885BAD29) @98,498 Rating BA1/BBB- Ytm ca. 5,2%

 

Grund: Cashbestand im USD-Währungskonto wurde zu hoch

[SkyWalker]

Verkauf: DE000A14J9D9 - 6,00000% Jung,DMS & Cie Pool GmbH zu 101,5 @ Tradegate wegen erwarteter Kündigung, Tausch in neue Anleihe wollte ich erstmal noch nicht vornehmen.

 

Kauf: NWI 4,5% Anleihe, A2TSDK zu 99,95 @ Tradegate

[Stift]

Am 7.11.2019 um 21:54 von Stift:

Mache auch aus Solidarität mit: Entweder kreischen wir gemeinsam vor Glück oder trösten uns gegenseitig!

 

 

Underberg A2YPAJ beginne meine kleinen Positionen zu rund 102 zu verkaufen, um bei neuen Zeichnung en mitmachen zu können.

Mit dem Kreischen vor Glück ist es zwar nichts geworden, aber zum Trösten besteht auch keine Veranlassung.

[Andreas R.]

Verkauf
4,750% BARCL.BK N-C CALL.PREF.
BC0A3W
Frankfurt für 101,46 %

Kommt der Call im März? Ich denke zwar schon, aber der aktuelle Gewinn reicht mir.
Kauf war am 12.02.12 zu 55,75.

 

Kauf
ALLSTATE CORP. PRF.I DL25
A2PVEE
NYSE, USA für 24,95 USD

Neue Pref mit 4,75 % Kupon, fix für die nächsten fünf Jahre.

[John Silver]

Am 7.11.2019 um 10:54 von John Silver:

Zeichnung heute (07.11.2019)

Semper idem Underberg "Anleihe 2019/2025" WKN A2YPAJ

Zeichnung läuft via Börsenhandelsplatz Frankfurt zu 100% bis Ultimo.

 

Grund

Ich rechne mit einer schnellen Schließung der Emission.

VERKAUF heute (19.11.2019) 

Semper idem Underberg "Anleihe 2019/2025" WKN A2YPAJ

über Quotrix zu 101,97

(Kleinstposition)

 

Grund:

Der Bond sagt(e) mir insgesamt wenig zu, die Zeichnung diente nur der Generierung von Zeichnungsgewinnen.

Das hat auch geklappt, aber die Mickerzuteilung hat dazu geführt, dass es nur für ein Essen mit ein paar Bier mit einem Freund in der Kneipe reicht.

Aber immerhin, der Stundensatz für die Arbeit ist noch in Ordnung.

 

[AlCoupone]

Kauf: 5,500% EYEMAXX Real Estate AG 2024 A2YPEZ zu 99,68 

inspiriert durch Engagement des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

nur kleine Position wg. genereller Vorsicht bei Mittelstandsanleihen,

 

[sw23456]

Verkauf 50k NLB1DL NordLB Gewinnmitnahme,  Kauf 50k Equinix A2SAAJ zu 100,30%,  Verkauf 100k A2GSG2 IKB zu 96,75% Gewinnmitnahme,  Kauforder (Neuemission) 25k A2YN1M Jung DMS & Cie zu 100% über Berlin

[Cai Shen]

Am 21.8.2019 um 23:05 von Cai Shen:

General Electric ( für den Vorwurf der massiven Bilanzfälschung relativ unbeeindruckt in den Kursen)

Verkauf    GE    Bond 5.3 02/11/21 369622SM8 BAA2/BBB   @102.4190    USD  YtM  3.6

Käufe

GE    Bond 5.45 04/15/23 36966R6H4 BAA1/BBB+  103.7000  USD       YtM 4.3

GE    Bond 5.0 12/15/25 36966TBA9 BAA1/BBB+    101.000    USD       YtM 4.8

GE    Bond 7.7 06/15/28 81413PAG0 BAA1/BBB+    124.6800  USD       YtM 4.3   (CY 6.2)

GE    Bond 5.45 04/15/36 36966TBY7 BAA1/BBB+   100.5550  USD       YtM  5.4

 

Verkauf

GE    Bond 5.45 04/15/36 36966TBY7 BAA1/BBB+    108.9750    USD   YtM 4.6

GE    Bond 7.7 06/15/28 81413PAG0 BAA1/BBB+    124.9450    USD    YtM 4.2

 

Heute (eher unerwartet) in mein Limit gelaufen, hätte man auch noch etwas laufen lassen können aber die GE Bonds waren grundsätzlich eher zum Traden gekauft und der Plan ist damit aufgegangen.

Habe damit nur noch eine Miniportion vom 7.7% Bond im Depot. EDIT: ebenfalls verkauft.

 

 

Bereits am 15.11. wurde folgende Anleihe Opfer meiner GTC gesetzten Limits - allerdings hat die Nachfrage nur für einen Teilverkauf gereicht und derzeit ist der Kurs wieder einige Dollar abgetaucht.

 

Am 9.1.2019 um 20:03 von Cai Shen:

Kauf Western Union WU  Bond 6.2 11/17/36 959802AH2 BAA2/BBB  @97.1310 USD YtM 6.45%

Stabiles Geschäftsmodell, solides Unternehmen der Finanzbranche, mit weitem Abstand Marktführer bei Auslandsüberweisungen, die Online-Konkurrenz (PayPal etc.) hat daran nicht viel geändert.
Ein paar regulatorische Auflagen sind zwar dazu gekommen, das gilt dann aber branchenweit.

In den letzten Tagen hätte ich noch den '40er gewählt, heute haben beide fast identische Renditen, da verzichte ich auf ~0.1% yield und nehme den 4 Jahre kürzer laufenden.

 

Teilverkauf

 WU    Bond 6.2 11/17/36 959802AH2 BAA2/BBB    116.5000  USD  YtM 4.7

[Cai Shen]

Auf die Serie habe ich schon etwas länger ein Auge, heute gabs mal Angebot auf der Briefseite bei einem der interessantesten dieser Bonds zu akzeptablem Preis.

 

Kauf (für mich große Position)

Jefferies Group   JEF    Bond 7.0 08/31/39 47233JCE6 BAA3/BBB-    92.998    USD    CY 7.5%

Senior Fixed to Floating Rate Notes With Contingent Digital Coupon due August 31, 2039 Based on 3-Month USD LIBOR (Senior Unsecured)

 

Quartalsweise Auszahlung, fester Zins bis 08/2022, danach wird's spannend:

- Floor 0%

- variabler Zins 3 Monats Libor USD + 1,5%

- Wenn Referenzzins (3M-Libor) über Strike 3% -> 7% Coupon fest im nächsten Quartal

Prospectus bzw. Link zur Finra-Seite.

 

Hatte die Anleihen vor kurzem gesondert vorgestellt, außer Vanity wollte sich keiner dazu äußern.

Meine Überlegung: die nächsten 3 Jahre vergleichsweise hohe Verzinsung, danach mindestens marktgerecht mit Option auf außergewöhnlich hohe Erträge schon bei geringem Anstieg der Leitzinsen / Referenzzinsen.

Deshalb hatte ich bei otto03 letztens nochmal nachgehakt, warum er Bonds mit 0% Coupon hält. Verstanden und umgesetzt.

 

Nachteil: illiquide. HODL.

[Günter Paul]

vor 13 Stunden von Cai Shen:

Deshalb hatte ich bei otto03 letztens nochmal nachgehakt, warum er Bonds mit 0% Coupon hält. Verstanden und umgesetzt.

 

Das muss sich nicht wiederholen denn das schätze ich jedenfalls anders ein..

 

vor 14 Stunden von Cai Shen:

danach mindestens marktgerecht mit Option auf außergewöhnlich hohe Erträge schon bei geringem Anstieg der Leitzinsen / Referenzzinsen.

 

[John Silver]

Am ‎11‎.‎11‎.‎2019 um 14:41 von John Silver:

...

KAUF heute (11.11.2019)

Fürstenberg II WKN A0EUBN

in Frankfurt und Stuttgart zu 77,50 und 79,80.

 

Grund: Siehe Fachthread, die positive Entscheidung scheint in Brüssel gefallen zu sein.

…

VERKAUF heute (21.11.2019)
Fürstenberg II WKN A0EUBN
in Frankfurt zu 79,50

Grund:
Siehe Fachthread, Ausschüttung läßt noch länger auf sich warten.
Entweder komme ich günstiger wieder rein oder zum gleichen Preis später,
so lange kann ich mit dem Geld arbeiten.

[Stift]

Am 15.11.2019 um 13:02 von CondorBB:

Kauf heute : Diebold Nixdorf WKN : US253651AC78 
Die Gesellschaft restrukturiert gerade ihr Geschäftsmodell. Die Anlage ist also ein kleines Abenteuer .
Zuletzt wurden neue Aktien herausgelegt um die Kapitalbasis zu stärken .

Abenteuer? Da mach ich mit: Kauf zu 87.

[mobay1]

Am 11.11.2019 um 14:41 von John Silver:

 

KAUF heute (11.11.2019)

JDC Group WKN A2YN1M

in Hamburg zu 100,00

 

Man wird direkt zu 100 bedient und muss nicht die Zeichnungsarie mitmachen.

 

 

Zeichnungsarie war halbwegs 'erfolgreich'

 

zu 100% in FFM bedient worden allerdings nur teilweise, über Bank/Broker nichts zusätzlich bekommen

[ceekay74]

Am 14.11.2019 um 08:36 von ceekay74:

Kauf zu 100 verpasst, daher Teilnahme an der Zeichnungsarie.

Kauf und Zuteilung aus Zeichnung

5,500% Jung DMS & Cie. Pool GmbH 2024 WKN: A2YN1M | ISIN: DE000A2YN1M1

Kauf zu 101,4 plus 20%ige Zuteilung zu 100 auf einige Orders, Mischkurs 101,0 nach Kosten

 

[Mojo-cutter]

ebenfalls Kleckerleszuteilung (20% über consors):

5,500% Jung DMS & Cie. Pool GmbH 2024 WKN: A2YN1M | ISIN: DE000A2YN1M1

 

[Cai Shen]

Am 30.1.2019 um 20:55 von Cai Shen:

 Kauf Owens Corning OC Bond 7.0 12/01/36 690742AB7 BA1/BBB   107.4310 USD  YtM  6.3 

Noch ein Bond der bereits Freitag ins gesetzte Limit gelaufen ist, damit sind jetzt fast alle USD Anleihen mit "niedriger" Restrendite (<5%) zu guten Kursen aus dem Depot geflogen.

 

Verkauf

Owens Corning OC Bond 7.0 12/01/36 690742AB7 BA1/BBB   124.038 USD YtM 4,9%

[Mojo-cutter]

Von John Silver inspiriert und zu wenig von Jung DMS & Cie bekommen 

Kauf Prokon WKN A2AASM @87,95 

[Cai Shen]

Am 13.12.2018 um 22:50 von Cai Shen:

Kauf meiner ersten USD Anleihen.

 

Arconic Inc. DL-Notes 1998(98/28) 6,75% WKN A0D2TB | ISIN US022249AU09 @ 98,52 (YtM 6,97%)

 

Bei der Arconic sind sich die Ratingagenturen nicht einig, ob BBB- oder BB+, die letzten Quartalszahlen und der Ausblick waren jedoch postiv gestimmt.

Ein Government Shutdown könnte nochmal lustig werden, dann wird nachgelegt.

 

Ebenfalls deutlich unter 5% Restrendite gerutscht und heute zu annehmbarem Kurs verkauft bekommen, viel höher wirds nicht mehr gehen und ich rüste mich mit Cashpolster lieber für die nächsten Nachkaufgelegenheiten.

CY war mit 5,8% sogar noch recht gut.

 

Verkauf

ARNC    Bond 6.75 01/15/28 022249AU0 BA2/BBB-    115.6900    USD   YtM  4.4