Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[vcxy]

Teilverkauf gestern:

15% VW International Finance Anl. 4,625%, A1ZE21 zu 113,28, Kauf war im März 2014 zu 100,65, da kann man mal Gewinne mitnehmen, bin auch zu VW lastig wobei die im Moment recht gut läuft.

 

Kauf auch gestern:

IamGold 7,0%, bis 15.04.2025, A19EQC zu 104,64, USD 1,205

[Flapomat]

Kauf Singulus WKN A2AA5H/ISIN DE000A2AA5H5 nach Hinweis von nickleeson.bb zu 100,99. Sollte ich mich nicht verrechnet haben, hat die Anleihe einen YTM von 7,7% (wobei ich wahrscheinlich nicht die cohones habe, um die bis zur Endfälligkeit zu halten).

Neuer Großaktionär aus China: http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=120384

 

Ich übernehme hier noch die Anleiheninfos von nickleeson:

 

Verzinsung Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, vom Zinslaufbeginn (einschließlich) bis zum 22. Juli 2017 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 3,00 % jährlich;

danach bis zum 22. Juli 2018 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 6,00 % jährlich;
danach bis zum 22. Juli 2019 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 7,00 % jährlich;
danach bis zum 22. Juli 2020 (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 8,00 % jährlich;
danach bis zum Endfälligkeitstermin (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 10,00 % jährlich.

Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich nachträglich am 22. Januar und 22. Juli eines jeden Jahres, wobei die erste Zinszahlung am 22. Januar 2017 erfolgen wird und die letzte an dem Tag, an dem die Schuldverschreibung zur Rückzahlung fällig werden.

 

[vanity]

Am ‎05‎.‎01‎.‎2018 um 15:00 schrieb vanity:

Als Mifid-Opfer sind meine Möglichkeiten derzeit stark eingeschränkt, aber die AT-€500-Retailprodukte haben mich noch im Visier - Kauf

...

Es gibt sie noch, die kleinteiligen Anleihen ohne Handelsrestriktionen - Kauf

 

A19UMH 0,9%  Irland EO-Treasuries 2018(28) zu 99,9

- Ytm vernachlässigbar (in der Mitte zwischen Bunds und FG mittelprächtiger Banken)

- Rating zufriedenstellend (A+)

- Stückelung 0,01

[ImperatoM]

Ich habe mir den Publity-WANDLER DE000A169GM5 ins Depot gelegt. 3,5% nominelle Zinsen, Kurs nur 95%.

[xfklu]

Kauf:

6k EUR XS0234082872 BUENOS AIRES, PROVINCE OF... EO-BONDS 2005(20-35) REG.S

 

Grund:

Depot-Rebalancing

[kerdos]

Verkauf:

10 k EUR XS1002121454 Stichting AK Rabobank 14/und. zu 126,2 % am 11.01.18 über Tradegate

 

Grund:

Kursanstieg gegenüber Kauf 2017, Realisierung Kursgewinn, späterer Wiedereinstieg zu günstigeren Kursen gut möglich.

[Gast231208]

Gerade gesehen, Kauflimit für Miniposition 5k NLG wurde am Freitag ausgelöst:

Wiedereinstieg WKN 131247 Aegon N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.) @99,6 -Kupon fix 4,26% bis 2021 -  nächster Reset 2021 - Zinssatz 10j DG + 0,85%

[Andreas R.]

Kauf
5,350% CITIGROUP INC 13/UND FLR
A1HKAY
Frankfurt zu 102,27 %

Rund 4,8 % Rendite in USD auf fünf Jahre, falls der Call ausbleibt gibts 3-Monats-Libor plus 346 BP.
Könnte ich mit beiden Varianten leben.
Währungsrisiko ist mir bewusst und gehe ich auch entsprechend ein.

 

Link zur IR der Citi, inkl. Prospekt (ist die Series D)

[ImperatoM]

Am 9.1.2018 um 14:58 schrieb ImperatoM:

Ich habe mir den Publity-WANDLER DE000A169GM5 ins Depot gelegt. 3,5% nominelle Zinsen, Kurs nur 95%.

 

Um es hier auch zu ergänzen: Wieder verkauft für 92% wegen wichtiger Warnhinweise von ceekay (danke).

[Gast231208]

Am ‎21‎.‎11‎.‎2017 um 08:55 schrieb vanity:

Teilverkauf

A1TNC8 4,25% Aareal LT2 (24) zu 110,9

- Ytm 2,4%

- auch so ein illiquides Teil, das gelegentlich wilde Kurszuckungen erleidet

 

 

Kauf A1TNC8 4,25% Aareal LT2 (24) zu  110 bei Tradegate, Ytm n.Ko. v.St. von 2,4% finde gar nicht mal so schlecht.

(war eigentlich nur ein Test, ob ich A1TNC8 bei INGDiBa noch kaufen kann (geht problemlos), da sie bei comdirect für mich nicht mehr kaufbar ist).

 

[odensee]

Kauf A1TNC8 4,25% Aareal LT2 (24) zu  107,1 in Stuttgart. YtM 2,9% (nach Kosten, vor Steuern). Mal schauen, vielleicht profitiere ich von den wilden Kurszuckungen  . Ansonsten passt die Anleihe sehr gut in mein "Beuteschema" (Restlaufzeit, Rendite)

[Diddi]

Aufstockung der neuen PCC, Kauf  PCC SE INH.-TEILSCHULDV. V.18(18/23) (WKN A2G867) zu 99,0.

[odensee]

Kauf: 4,750% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2023 (DE000NLB2HC4) zu 109,1 über TRG. YtM: 2,9%

[OceanCloud]

bereits am 09.01. erster Versuch mit PCC: Kauf PCC SE INH.-TEILSCHULDV. V.18(18/23) (WKN A2G867) zu 99,1.

[BlackHog]

Ende letzter Woche schon eine erste Tranche A1W0MQ iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) bei der DiBa. Habe das zum Anlass genommen, bei der DiBa ein Depot zu eröffnen, ergänzend zu Flatex. Länger über "to hedge or not to hedge" nachgedacht und schlussendlich für die gehedgte Variante entschieden, USD habe ich schon einiges im (ETF-)Depot, die Währungsschwankungen haben bei einem Bond-ETF das Potential die Ausschüttung locker in den Schatten zu stellen, das wollte ich für diese Position vermeiden.

[John Silver]

KAUF heute (22.01.2018)
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) WKN A2G867
in Frankfurt zu 98,80

Grund:
Kauf einer kleinen Position zwecks Diversifikation.
Laufzeit und Rendite sind nicht berauschend aber insgesamt ist das ganze noch OK.

Ich weise ausdrücklich auf die kontroverse Diskussion im BB zu PCC hin!

[BlackHog]

Verkauf A1Z6ZR OMV AG EO-FLR NOTES 2015(25/UND.) via TRG @127,59. Gewinnmitnahme bei 2,37% Restrendite. 

[Gast231208]

Da IKB LT2 Nachränge heute ein wenig gelitten haben:

Nachkauf der 5jährigen IKB Deutsche Industriebank-Anleihe: 4,500% bis 23.07.2022 WKN A2E4QG zu 105,5 mit Ytm 3,1% p.a.  v.St. n.Ko.

Ferner nochmals Aufstockung PBA20 WKN A0GJKV zu 100,8% als Parkposition.

[Gast240416]

Letze Woche gab es mal wieder was auf dem ansonsten sehr illiquiden Markt:

 

6,000% ERB Hellas Funding Limited. WKN: A0GJB4|.  ISIN: XS0234821345 @63

Alpha Group Jersey Ltd WKN: A0DX3M|.  ISIN: DE000A0DX3M2 @59.

 

In der Hoffnung das die beiden den Stress-Test überstehen und nicht mehr als eine Kapitalerhöhung

nötig wird. Ich weiß, der Preis war kurzfristig gediegen.

Schaun mer mal. Danke an die Diskutanten im BB.

[John Silver]

VERKAUF heute (23.01.2019)
ÖVAG Finance (Jersey) Ltd. EO-FLR Secs 2004(11/Und.) WKN A0DC0M
in Frankfurt zu 99,501

Grund:
Ich benötige kurzfristig Liquidität. Die letzten Nominale plane ich noch ein paar Wochen bis zur Kündigung/Rückzahlung zu halten.

[Gast231208]

Spieltrieb

Kauf Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV EO-Tr.Pref.Secs 2008(18.. WKN A0TU30 | ISIN DE000A0TU305  zu 102,18 über Tradegate.

Falls Kündigung (was ich für 90% wahrscheinlich halte) zum 15.05.18 -> Kosten < 10€

Falls keine Kündigung und sie noch ein Jahr läuft -> Rendite von knapp 6% p.a.

[Akaman]

Am 22.1.2018 um 16:55 schrieb John Silver:

KAUF heute (22.01.2018)
PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) WKN A2G867
in Frankfurt zu 98,80

VERKAUF des gesamten Bestandes PCC SE 6,75 15(15/21) WKN A13SH3 zu 108,80

Abgesehen von der ohnehin im Oktober fälligen A1YCSY (7%) bin ich damit seit weit über 10 Jahren das erste Mal vollständig PCC-frei. Kursgewinne und Zinsen gern mitgenommen; jetzt aufgeatmet: im Gegensatz zu John (der allerdings wesentlich mehr Ahnung hat als ich) fühle ich mich mit knapp über 4% bei diesem Risikoprofil nicht mehr wohl.

[vanity]

3-Monats-Festgeld, Kauf

 

707008 1,98% Capital Funding (18) zu 100,1

- Rendite 1% (p. a., n. Ko.)

- im Mai sehen wir dann weiter

[BlackHog]

Hab mich mal ans BB drangehängt, Kauf WKN AB100B Air Berlin 11/18 zu 1,59% via TRG. Nur mit Spielgeld. Die Gläubigerversammlung gestern muss etwas chaotisch gelaufen sein, trotzdem denkbar dass sich Keos im Gläubigerausschuss durchsetzen kann und es zu einer Klage gegen Etihad kommt. Dann könnte ein netter Gewinn drin sein. Schaumer mal... 

[Andreas R.]

Kauf
PNC FINL SERV.PFD SER.Q
A14RF5
NYSE, USA zu 25,02 USD

5,375 %, erster Call wurde im Dezember verpasst. Ich rechne nicht mit einem Call im März (dann wäre es halt außer Spesen nichts gewesen).
Ansonsten solide US-Bank mit guter laufender Verzinsung.

Investor Relations von PNC, aktuelle Ratings