Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Nautilus~]

Kaufe heute Fürstenberg, A0EUBN, in Berlin zu 79,49.

Flatnotiz, dieses Jahr keine Zinsen und möglicherweise nächstes Jahr auch nix. Aber Kündigungsmöglichkeit ab 2022, da Anrechenbarkeit als Kernkapital entfällt. siehe auch Fürstenberg-Thread

[vcxy]

Kauf heute:

4finance 11,25%, A181ZP, zu 105,50 EUR

Hänge mich den BB´lern an

[SkyWalker]

Kauf: Frontier Communications Corp. Anleihe: 11,000% bis 15.09.2025 - US35906AAZ12 @ Berlin zu 97,xx

[Flapomat]

Verkaufe Demire A12T13 zu 102,50

Kaufe 4Finance A181ZP zu 107,00, ca. 8,7% YTC bei Call in 2018.

 

Grund: Kurs von Demire könnte ggf. noch weiter unter Druck geraten, siehe News von kP.BB, 4Finance begibt eine neue Anleihe, die wohl erfolgreich platziert wird.

[vanity]

The cat is back

 

Am ‎06‎.‎04‎.‎2017 um 22:01 schrieb Cef:

Du machst mich echt kirre. Da überleg ich mir ne Ecke wo ich das Katzeklo hinstellen könnte und bevor ich mit meiner kleinen Arbeitsgruppe fertig recherchiert hab ob das was wäre machst Du ne schnelle Nummer draus.

Mensch. alter Mann ist kein D-Zug. 

 ...

 

Kauf A1TNC8 (4,25% Aareal LT2 (2024)) zu 108,7 und ein Eckchen fürs Klo finden wir auch noch (da muss die task force eben über Ostern ran).  

[1erhart]

Nachkauf heute mittag A0GJKR PBA2035 zu 76,55, hat anscheinend Nachholbedarf, dazu Anlagenotstand.

[Gast231208]

vor 2 Stunden schrieb vanity:

... und ein Eckchen fürs Klo finden wir auch noch (da muss die task force eben über Ostern ran).  

 

 

Hab (m)ein Eckchen fürs Klo gefunden, da das Teilchen zur Zeit aufgrund ambivalenter Erwartungen sehr sprunghaft ist und das Risiko sehr begrenzt ist, ein wenig zur Befriedigung meines Spieltriebs:

(Wieder)kauf A0E465 Main Capital Funding 05 (11/Und.), Kupon 5,5%, zu 101,35

Ytc 30.06.17 -> +-0 außer Spesen nix gewesen (für mich am wahrscheinlichsten)

Ytc 30.06.18 -> 4,32% p.a.

Ytc 30.06.19 ff.-> >4,84% p.a.  

jeweils vor Kosten

[Fleisch]

Kauf

5,125% Goodyear Tire & Rubber Co 2023 A1Z9Z7 USD-Papier

3,75 % D.POSTBANK FDG TR.04/UND. A0DHUM

 

Gründe

Währungsdiversifikation

Intressanter Emittent und Kupon

Garantierte Mindestverzinsung

 

 

 

 

[Trauerschwan]

Kauf Heute:

 

3k zu 73,50 in Frankfurt: 8,500% La Electricidad de Caracas SAICA EDC 2018 | WKN: A0TULU  |  ISIN: XS0356521160

 

Ich denke auch, dass Venezuela nicht an der Elecar-Rückzahlung defaulten wird. Natürlich ist es eine hochriskante "Investition / Wette". Rückzahlung wäre übrigens der 10.04.2018 und bis dahin kann in Venezuela noch eine Menge passieren.

 

 

[vanity]

Am ‎02‎.‎03‎.‎2017 um 17:08 schrieb vanity:

 

Verkauf 707008 Capital Fund. 2002(14/-) zu 87,5 ... aber Rückkauf nicht ausgeschlossen (A1TNDK ist mir auch zu happig)

 

Jetzt! Aareal muss einfach sein (hätte sie damals auch einfach behalten können). Nächster Kupon mutmaßlich 2%, dann (und unter Fortschreibung) bei KK 87,5

 

- Ytc 22 4,8%

- Ytc 24 4,0%

- Ytc 26 3,6%

 

Weiter reicht mein Zinsfuß nicht.

 

 

[Gast231208]

Am ‎13‎.‎04‎.‎2017 um 11:29 schrieb Flapomat:

Verkaufe Demire A12T13 zu 102,50

Grund: Kurs von Demire könnte ggf. noch weiter unter Druck geraten, siehe News von kP.BB,

 

Auch wenn die Kurse noch deutlich unter Druck geraten sollten, entscheidend für mich ist, ob sie die Zinsen zahlen und die Anleihe zurückzahlen können.

Und das sollte kein Problem sein, daher:

Kauf Startposition  Demire A12T13, Kupon 7,5%, @102,88

Ytc  16.09.17 zu 104  -> 8,8% p.a.

Ytc  16.09.18 zu 102  -> 6,4% p.a.

Ytm 16.09.19 zu 100  -> 6,0% p.a.  nach Kosten

 

[Herpa]

Verkauf 50 K 707008 Capital Fund. 2002(14/-) zu 87,5

Grund: Umwandlung in Sachwerte (kleines Haus in Bangkok) in Aussicht.

Ein kleiner Anteil Capital Fund. bleibt noch vorerst.

Einen Einstieg in Demire s.o. oder Buenos Aires A0GJKR warte ich noch ab.

[vanity]

Am ‎16‎.‎03‎.‎2017 um 20:03 schrieb vanity:

(A0GJKR) ... Nachgelegt auf Kosten der ganzzahligen Teilbarkeit und der ARG33 (A0VTZV, zu 103,8). Renditevorteil der PBA35 nach Steuern 50 Bp.

 

Die Berechnung war zwar falsch, aber jetzt hoffentlich richtig:

 

(Teil-)Rücktausch PBA35 (7,0%/6,2%) in ARG33 (7,1%/6,4%) (Rendite v. St./n. St., jew. n. Ko.). Die PBA35, die gerade in BB gehypt wird, hat in den letzten 4 Wochen im Kurs um über 5% zugelegt, die ARG33 nur um die Hälfte davon.

[Gast231208]

Und noch ne M-Bond-Klitsche ohne Rating.

Kauf PCC SE. Inh. Teilschuldv. v.15 (15/20) WKN A14KJ3 @103,85 - Kupon 6%, quarteilsweise Zinszahlung, Ytm 4,5% (n. Ko.)

Ist etwas zurückgekommen und ich brauchte noch was mit Fälligkeit 2020, mal schauen 

 

PS: aus den Anleihebedingungen, was passieren könnte

"Die Teilschuldverschreibungen werden am 1. April 2020 zu 100 % des Nominal wertes zurückgezahlt. Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch die Anleihegläubiger ist nicht möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Anleihegläubiger aber zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. Die Emittentin ist berechtigt, Teilschuldverschreibungen jederzeit zu kündigen. Die Kündigung ist mit einer Frist von sechs Wochen zum nächsten Zinsfälligkeitstermin zu erklären. Die Teilschuldverschreibungen werden bei einer Kündigung zu 100 % des Nominalwertes zurückgezahlt."

 

[xfklu]

Verkauf: 10k EUR FR0010161026 CREDIT AGRICOLE S.A. EO-FLR OBL. 2005(15/UND.)

 

(Keine Lust mehr, auf das angekündigte Tender-Angebot zu warten.)

[Yerg]

(Nach-)Kauf heute: DEMIRE A12T13 zu 102,4%

Mit der gleichen Begründung wie @pillendreher.

 

[Nautilus~]

Kauf heute Aggregate Holdings,  A184P9, in FfM zu 100,30

Knapp 5% Rendite

Aggregate Holdings gehört zur Intertrust Group. Kein Rating gefunden. Auch keinen WP-Prospekt,offenbar Privatplazierung 

 

Eigenwerbung lt Webseite des Unternehmens: Intertrust ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Bereitstellung von Fonds- und Unternehmensdienstleistungen, Kapitalmarktlösungen, Privatvermögen und Personalvorsorgelösungen für multinationale Unternehmen, Fondsmanager, Finanzinstitute und Unternehmer weltweit.

Porträt des Unternehmens auf Wikipedia//en.wikipedia.org/wiki/Intertrust_Group

[vanity]

Am ‎11‎.‎11‎.‎2016 um 03:04 schrieb bondholder:

Seit Isar und GFW Capital gecallt worden sind, ist mir keine andere Möglichkeit bekannt, am Geschäftserfolg der Münchener Hyp teilzuhaben ...

Ich probier das jetzt trotzdem, denn

 

Zitat

... Niedrigzinsphase bedeutet konkret, dass sich die Münchener Hyp fast zum Nulltarif refinanzieren kann.

Als Beispiel ein Jumbo-Pfandbrief (mit aktuell negativer Rendite):

0,25% Münchener Hypothekenbank eG EUR-Medium-Term Hyp. Pfandbr. R.1695 v. 15(2020) WKN MHB15J / ISIN DE000MHB15J2

 

es gibt wieder positive Jumbo-Renditen (wenn man etwas weiter blickt). Kauf

 

MHB10J 2,5% MyHyp cov. 2013(28) zu 118,8

 

- Ytm 0,75%

- +45Bp ggü. laufzeitgleicher Bund (BB08)

- zu Lasten geringerer Liquidität (die sich im Spread äußert, 60 Bp vs. 10 Bp)

- ist mir egal, ich betrachte es als 11y-FG

 

Wer macht mit? Bondholder? Pillendreher? 

[Andreas R.]

Ne, ne 4 sollte schon vorne stehen.

 

Kleiner Altbestand verkauft, da die Zinsen kaum die Portokosten decken.

 

Verkauf
0,536% AXA S.A 04/UND. FLR MTN
A0DEGR
Stuttgart für 70,10 %

 

Liquiditätsbeschaffung

 

Verkauf
5,767% MUENCH.RUECK 07/UNBEFR.
A0N4EX
Berlin für 100,70 %

 

nämlich hierfür

 

Kauf
5,625% KBC GROEP 14/UND FLR
A1ZEZV
München für 102,20 %

[Gast231208]

vor 8 Stunden schrieb vanity:

...

es gibt wieder positive Jumbo-Renditen (wenn man etwas weiter blickt). Kauf

MHB10J 2,5% MyHyp cov. 2013(28) zu 118,8

 

- Ytm 0,75%

- +45Bp ggü. laufzeitgleicher Bund (BB08)

- zu Lasten geringerer Liquidität (die sich im Spread äußert, 60 Bp vs. 10 Bp)

- ist mir egal, ich betrachte es als 11y-FG

 

Wer macht mit? Bondholder? Pillendreher? 

 

Noch nichts für mich, so lange meine alten Banksparpläne Renditen von > 2% p.a. (vor Steuern) liefern.

Dafür Nachkauf von

- HSH4YE HSH Nordbank Oster-Festgeld 15(20) zu 95,9

- 131247 Aegon mit Kupon 4,26% fix bis 2021 zu 89,30

 

PS Verkauf der PCC Klitsche A14KJ3 nach näherer Beschäftigung mit dem Laden, passt nicht in mein Beuteschema.

[vanity]

Ich sehe schon, damit kann ich keine Follower hinter dem Ofen hervorlocken. Eigentlich wollte ich nur den zahlreichen RK1-Unentschlossenen alternative Fakten bieten. Den Kauf einer 29er OAT (< 1% p. a., Bund +60 Bp) brauche ich wohl gar nicht erst zu posten. 

 

Na gut, dann eben back to the roots:

 

Kauf A1A0U0 10,75% Charlotte zu 101,35 als 2m-FG mit 2% p. a.

 

So besser? (Abengoa lasse ich links liegen, da ich es nicht verstanden habe)

 

 

[John Silver]

KAUF heute (25.04.2017)

Neuquen, Province of... DL-Notes 2017(23-25) Reg.S WKN A19GPQ
zu 101,60 in Frankfurt

[Gast231208]

vor 10 Minuten schrieb John Silver:

KAUF heute (25.04.2017)

Neuquen, Province of... DL-Notes 2017(23-25) Reg.S WKN A19GPQ
zu 101,60 in Frankfurt

 

Bin natürlich auch dabei, kauf Kleine Position A19GPQ zu 102 (EUR/USD @ 1,09)

Sonst noch wer?

 

Ferner vertraue ich der Einschätzung von Long John Silver, daher

Kauf A0DC0M ÖVAG Finance (Jersey) zu 92,85 

Grund, siehe hier

https://www.wertpapier-forum.de/topic/43058-festgeld/?page=3#comment-1083518

 

[zoni]

vor 14 Stunden schrieb pillendreher:

 

Bin natürlich auch dabei, kauf Kleine Position A19GPQ zu 102 (EUR/USD @ 1,09)

Sonst noch wer?

 

 

 

Selbstverständlich. Kauf zu 101,75% als erste Tranche als Ersatz für die zurückgezahlte Iamgold.

Nachkäufe je nach Kurs + Wechselkurs geplant.

[Gast231208]

Am ‎24‎.‎04‎.‎2017 um 15:39 schrieb vanity:

 

Kauf A1A0U0 10,75% Charlotte zu 101,35 als 2m-FG mit 2% p. a.

 

 

Ebenfalls 2 Monats-Festgeld mit 2,1% p.a. (n. Ko., v. St.).

Kauf gekündigte Accentro A1X3Q9 zu 102,3, Kupon 9,25%, Rückzahlung 26.06.17 zu 101,5

Damit etwas Ruhe ins Anleihendepot kommt.

 

Nachtrag:

Tipp von Alf aus dem BB (Danke), letztes Geld zusammengekratzt:

Kauf A1EV8U Freund & Partner Steuerberat. Nachr. Anl. v 2017 (11-17) zu 103,9

Rückzahlung am 01.12.17 zu 100 +3,5% Bonus (sollte sicher sein), Kupon 7,5% -> 6,5% p.a. (vor Kosten und Steuern)