Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Bullie]

Kauf gestern:

 

A0LNU6 Glencore Finance Europe (2/19) @ 105

 

- stark verbesserten cash flow Erwartung 2016 (http://seekingalpha....d-gloom-stories)

- Euro/GBP attraktiv

- Rendite 4.9%

[xfklu]

Verkauf: 10k EUR XS0202774245 SANTANDER FINANCE PFD S.A.U. EO-SECS 2004(09/UND.) @ 101,80 in STU

 

Kauf: 305g DE000A0S9GB0 XETRA Gold

[Gast231208]

Kauf heute: Charlotte @A1A0U0 @101,50

 

Falls Kündigung zum 30.06.2016 -->Nullsummenspiel, Rendite p.a. ca. 1,2%

 

Falls wider erwarten keine Kündigung erfolgt gibt es ein weiteres Jahr 10,75%

 

 

 

 

 

[Gast231208]

Kauf erste Mini-Position

 

- WKN 707008 @66,49 Aareal Capital Funding GmbH FLR-Notes 2002 (14/unlimited), Zins: 12M Euribor + 2,1%

 

 

Nachkauf @66 und 66,50 in Stuttgart, mittlerweile meine drittgrößte Depotposition

 

PS: In Frankfurt lagen heute vormittag kurz mal 65000 Stück zu 65,00 Brief rum, aber der Verkäufer/Börsenhändler wollte wollte wohl keinen Deal mit mir Kleinanleger machen :-

[mobay1]

Ebenfalls DEMIRE A12T13 gekauft gestern zu 89%. Scheint noch jemand sein "Mittelstandsexposure" zu reduzieren. Scheint noch ne Verkaufs-Order im Markt zu sein.

 

Anleihe ist zwar "unbesichert" aber erwarte eine Ersetzung der Anleihe durch Bankkreditlinie.

 

Daher eine Yield von 12% zuviel Risiko eingepreist.

 

 

2. Tranche - Öl läuft nach all den schlechten News ungewöhnlich stark nach oben (Kauf vllt etwas verfrüht aber ich versuche es mal mit einer 2.Posi)

 

 

Wieder etwas reduziert heute:

 

VERKAUF

DEMIRE zu ungefähr 92.8 im Schnitt ein Teil weg

und

OMV zu 100 die Tranche wieder raus

 

...und wieder rein...lese gerade von DEMIRE CEO, dass DEMIRE dieses Jahr die Finanzierungsstruktur angehen will (Demire aktuell bei ca. 5% overall finanziert deren 78% Beteiligung Fair Value Reit liegt bei 2.5%) - sagt mir sie wollen die teuren Dinger loswerden und gegen besicherte Bankdarlehen einlösen, was zum einen gewinnbringend sein sollte ABER auch etwas Fantasie für deren A12T13 bringen könnte.

Kündigung wäre zu 104% möglich in ca. 1 1/2 Jahren (16.09.2017) oder 2018 zu 102%

 

Daher KAUF DEMIRE A12T13 zu 92.00% in FFM

YtM 10.5% p.a.

YtC17 ca. 16% p.a.

[NoFlags]

...und wieder rein...lese gerade von DEMIRE CEO, dass DEMIRE dieses Jahr die Finanzierungsstruktur angehen will

 

Wo hast du das gelesen? Ich finde es nicht.

[Milchmädchen777]

Verkauf der HT1 A0KAAA (DE000A0KAAA7) zu 101,2 und 101,25

- Meine Limits wurden, etwas überraschend, bereits am letzten Fr. bedient; habe mich damit dem Risiko, dass das Teil nächstes Jahr nicht gekündigt wird, frühzeitig entledigt.

[Gast231208]

Kauf A0A73M IKB LT2 2004(11/16) zu 98,25 und 98,5

 

Geld parken für 6 Monate. Rendite p.a. nach Kosten gute 3%.

 

weiterer Nachkauf WKN A0A73M @98,2

 

ferner Kauf WKN A1X3Q9 @105,85 Accentro Real Estate AG Anleihe v. 2013 (2017/2018) 9,25%,

 

selbst wenn Call zum 26.06.2017 @101,5 erfolgt passt die Rendite p.a. nach Kosten mit ca. 5% bei überschaubarem Risiko

[BondAlf]

kauf gestern

 

100000 Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par WKN A0DUDC | ISIN XS0205537581 zu 62,5 bei L&S

 

 

 

[Fleisch]

Umzug in ein neues Heim

 

Verkauf Accentro Real Estate (Adler) - A1X3Q9

Kauf Deutsche Mittelstands Real Estate (DEMIRE) - A12T13

 

Grund

- Fallhöhe bei möglicher Kündigung der Accentro in 2017 zu hoch

- bessere Renditechance trotz 175 BP geringerer Kupon bei Demire, aber 500 BP Differenz zu pari bei Endfälligkeit, bei vorzeitiger Kündigung in 2017 gibts noch 400 BP oben auf

 

Außerdem

Verkauf OMV Hybrid - A1Z6ZR

 

Grund

- Kurs hat sich wieder gut erholt, nutze die Gelegenheit zum Einstieg

- bin mit dem RWE Hybrid schon genug im Rohstoff-/Versorgerbereich engagiert

 

Folge

- Cash bei 0,4 % p.a.

- Bedürfnis sich in Branchen außerhalb des Immobilien- und Rohstoffmarktes zu engagieren

- Vorschläge willkommen

[egbert02]

Kauf gestern

 

A0GJKR (Buenos Aires Province 05/35)@72,50

[Rubberduck]

Kauf Seychellen A1AR0U, XS0471464023 zu 98,95 in Stuttgart

 

Siehe Thread im BB. Stufenzins und Teilrückzahlung bereits ab 2016.

 

Irrer Spread. Was zum Schnibbeln.

 

Nachrichtlich: Aktuelle Argentinien-Quote über 25%. Da wird nix aufgestockt. Und vor Venezuela bewahre mich der Espirito Santo.

[zoni]

Verkauft am Freitag

 

meine letzten PBA 12/17 WKN A0GJKZ zu 104% wegen zu geringer Restrendite

 

dafür gekauft am Freitag

 

PBA 20/35 WKN A0GJKR zu 72% (vielleicht einen Tick zu teuer), Rendite so ca. 8% (+/-)

 

Netter Nebeneffekt: Koupontrennung PBA 20/35 am 01.05., habe also die fiktive Quellensteuer für die PBA 12/17 kassiert und dann gleich wieder fast die vollen Stückzinsen der PBA 20/35 gekauft.

 

 

 

[Marius]

Verkauft am Freitag

 

meine letzten PBA 12/17 WKN A0GJKZ zu 104% wegen zu geringer Restrendite

 

dafür gekauft am Freitag

 

PBA 20/35 WKN A0GJKR zu 72% (vielleicht einen Tick zu teuer), Rendite so ca. 8% (+/-)

 

Netter Nebeneffekt: Koupontrennung PBA 20/35 am 01.05., habe also die fiktive Quellensteuer für die PBA 12/17 kassiert und dann gleich wieder fast die vollen Stückzinsen der PBA 20/35 gekauft.

 

 

wie hoch ist denn die restrendite, hast du auch die fiktive quellensteuer berücksichtigt, die du gegen die voll zu versteuernde gewinn aus dem verkauf tauschst?

[chaosmaker85]

Kauf

PBA 20/35 WKN A0GJKR @71.0%

[mobay1]

Kauf

 

Santander T1 Pref.Sec. 5,75% WKN A0DDXX zu 99,85

 

Fester Zinssatz, deshalb kein Kündigungsanreiz. Kündigung trotzdem jederzeit möglich, da Santander für wenig mehr neues AT1 emittieren kann. Besonderheit: vierteljährliche Zinszahlung und Kündigungsmöglichkeit.

 

Aus meiner Sicht die billigere Alternative zu A0G18M (Helaba 5,75%). Ob es hier Probleme mit der spanischen Quellensteuer gibt, werde ich berichten.

 

Aufstockung der T1-Santander A0DDXX zu 101.35%

..wollte mein Anleihen-Portfolio noch etwas vergrößern aber leider schon alles angesprungen und von der Santander hatte ich eh etwas wenig.

P.s. bei der Kuponzahlung im April wurden mir nur Kap.steuer abgezogen keine span. Quellensteuer daher scheint sauber zu sein

 

Habt ihr noch ein paar Favoriten die noch nicht angesprungen sind?

[Ramstein]

Nachkauf PBA 20/35 WKN A0GJKR @69,90%

[ElTopo]

Hab jetzt mal die Hälfte meiner ÖVAG A0DCOM für 22 rausgehauen. Bei 1000% kann man auch mal Gewinne realisieren

 

Übrigens wurde der Auftrag sofort ausgeführt als ich ihn mit Limit 22 eingestellt hab. Da ist doch was im Busch...

 

Danke auf jeden Fall torman für den Tipp, mal schauen wie es weiter geht.

[Gast231208]

Kauf Seychellen A1AR0U, XS0471464023 zu 98,95 in Stuttgart

 

Siehe Thread im BB. Stufenzins und Teilrückzahlung bereits ab 2016.

 

Bin auch dabei @99,10 heute in Stuttgart.

 

Wollte mal was exotisches in USD

 

 

[Diddi]

Teilverkauf DB T1 A0TU30 zu 104,35, Gewinn realisiert.

 

Kauf PBA 2005/35, A0GJKR zu 70,95.

[Milchmädchen777]

Tanke ein wenig 7,375 % Ecopetrol 13/43 18.MS A1HQ1J (US279158AE95) zu 91

- YTM: 8,37 %

- CY: 8,1 %

- setze auf (weitere) Ölpreiserholung

- EUR/USD befindet sich derzeit im oberen Bereich der mehrmonatigen Range, darf gerne wieder fallen...

 

Nachgetankt zu 89,406

 

Nochmals nachgefüllt zu 94,762

[AlbertEinstein]

Kauf DE000A0G4X39 WIENERBERGER 07/UND. FLR zu 99,50% -> Call in einem Jahr wahrscheinlich

Verkauf DE000A0G4X39 WIENERBERGER 07/UND. FLR zu 102,55% -> Restrendite bei Call in einem Jahr nicht mehr so attraktiv & Risko das doch kein Call erfolgt (auch wenn ich nicht davon ausgehe).

[BondWurzel]

Kauf IKB17-"Festgeld" zu 97.

https://www.comdirect.de/inf/anleihen/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&WKN=A0JQB5

[WOVA1]

Kauf 3,75 % Vienna Insurance Group AG (A1ZWYZ) via FRA zu 96,97 %

[Milchmädchen777]

Nachkauf 5,75 % Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 478332 (CH0005362097) zu 97,85

- hatte diesen Bond zwecks Aufstockung schon einige Wochen auf dem Zettel und bis dato auf einen etwas höheren EUR/CHF-Kurs gewartet...

 

Außerdem Wiedereinstieg 7,9 % JPMorgan Chase A0TUHD (US46625HHA14) zu 101,15 (in der Erwartung, dass der Deckel auf der EUR/USD-Seitwärtsrange hält)

- CY: 7,81 %

- CDS 5-Yr: 74,79