Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[xfklu]

Verkauf: 400 Stück 778998 AAREAL BK CAP.FDG 01/UND. @ 24,00

[Ramstein]

Heute Kauf 400 Aareal 778998 zu 23,65 in Amsterdam. Ich habe den Börsenplatz erstmalig genutzt und finde die Spesen von 33€ recht heftig. Ist das normal?

[Superhirn]

Ja, Amsterdam ist recht teuer - die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.

Nach SNS würde ich da noch nicht mal einen alten Schuh kaufen, ich hatte zwar keine, aber trotzdem - bleiben BondEnteigner!

 

Und deshalb habe ich die Achmea rausgeworfen, obwohl die Zahlen gut aussehen -man weiß ja nie wozu die Distelblume noch deren Reserven braucht - und meine Position in DE0001365880 Capital Issuing GmbH FLR-Notes v.2003(14/unlimit. kursmäßig bei 100% aufgestockt

 

Erläuterung für die Neuen und Mitleser:

Ist eine verbriefte stille Einlage bei der Apo - Bank, diese ist Mitglied im Finanzverbund der Volksbanken. Kupon: 7,133% bis 31.07.2014. Danach Flaoter Kupon 12 Monats Euribor + 444 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 31.07. Anleihe Kündbar zum 31.07.2014 zu 100% danach immer jährlich zum 31.07.

[xfklu]

Kauf: 20k A0A73M IKB MTN VAR 04/16 NR @70,30

[Superhirn]

Verkauf: Alpine Holding GmbH EO-Schuldv. 2010(15) AT0000A0JDG2 Grund: Kurz über 70 rein, knapp unter 80 wieder raus, hatte technisch auf dieses kurzfristige V spekuliert. Reiner Zock, ist gut gegangen.

[ceekay74]

Kauf 07.09.2012

DE000A0ASJF0 (5% EuroHyp 14 S 1026)

Einstandskurs 100,49%

Fälligkeit 18.02.2014

YTM 4,62%

Teilverkauf zu 103,0 in der Frankfurter Kassalotterie.

 

Verschenkte Restrendite unter 2% (YTM des Käufers 1,55% vor Kosten).

[Squirrel]

Nachtrag von letzter Woche:

Kauf A0LPYV - 4 Slowenien 18.

 

Etwas unhandlicher Spread. Prospekt sagt "Slowenisches Recht".

Hatte die schon länger auf der Liste. War aber vor Weihnachten etwas weggelaufen.

 

Wenn Ungemach mit der Quellensteuer droht, wäre ich für einen Hinweis dankbar.

[vanity]

Kauf

 

A1A6PQ 3,25%+x pbb Sen. 2009(14) zu 97,25 (Anm.: x=0)

 

14- 20-Monats-FG mit 4,9% Rendite und ein würdiger Ersatz für die verflossenen Forenlieblinge A0WLZP und die Stufenschätzchen.

 

Der ausdrückliche Dank gilt bondholder für seine archäologischen Bemühungen.

 

Nachtrag: Der dieses Jahr neu begebene Senior HVRK der pbb mit Kupon 2% und Laufzeit bis Mitte 2016 rentiert bei 1,7% p. a.

 

Korrektur: Laufzeit natürlich 20 Monate und nicht 14 - aber um so besser!

[McMephisto]

Kauf heute:

 

DE0001365880 Capital Issuing GmbH FLR-Notes v.2003(14/unlimit.) 7,133% zu 101,0

 

 

Kauf gestern:

 

DE000A1G3U23 UniCredit Bank Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2012.. 3,0%/3,25%/3,5%/4% zu 99,25

 

 

liegt schon etwas zurück:

 

US013104AL86 Albertson's Inc. DL-Notes 2001(01/31) 8,0% zu 73,50

 

 

 

und dann noch ein paar Aktien der Commerzbank und Metro.

 

 

 

Liebe Grüße

 

McMephisto

 

 

Edit: Ein Anleihenkauf war schon gestern und nicht heute.

[Karl Napf]

Kauf: [136588] 7,133 Capital Issuing (apoBank Tier-1, kündbar 31.7.2014, danach 12ME+444) zu 95%.

• Spekulation auf die Call-Reputation der Genossen (Step-Up bei ca. 140 BP); YTC für 2014 wäre 10,5%
• Floater-CY beim derzeitigen Zinsniveau immer noch 5,2% (die dafür zuvor verkaufte Irland 2019 zahlte nur 4,5%).

Verkauf [136588] 7,133 Capital Issuing (apoBank Tier-1, kündbar 31.7.2014, danach 12ME+444) zu 101,50%

• Kursziel für Call in 2014 innerhalb von gut 4 Monaten nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten
• YTC für 2014 daher nur noch 5,9% (und das könnte trotzdem noch der best case sein)
• Floater-CY ab 2014 durch den Kursanstieg auf 4,92% gesunken (zu aktuellen Zinssätzen)

Kauf: [707008] FLR Capital Funding (Aareal Tier-1, kündbar 30.4.2014, 12ME+210) zu 55,50%

• Kupon sinkt von 3,429% Ende April voraussichtlich auf ca. 2,65%, danach Floater-CY immer noch 4,77% (was ich für den worst case halte)
• knapp doppelter Zinshebel bei steigendem 12M-Euribor gegenüber dem apoBank-Papier
• YTC für 2023 immerhin 9,8% (zu aktuellen Zinssätzen)

[Ramstein]

Verkauf [136588] 7,133 Capital Issuing (apoBank Tier-1, kündbar 31.7.2014, danach 12ME+444) zu 101,50%

• Kursziel für Call in 2014 innerhalb von gut 4 Monaten nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten
• YTC für 2014 daher nur noch 5,9% (und das könnte trotzdem noch der best case sein)
• Floater-CY ab 2014 durch den Kursanstieg auf 4,92% gesunken (zu aktuellen Zinssätzen)

Ebenfalls Verkauf, aber ich hatte ein etwas aggressiveres Limit von 102,49 gesetzt (YTC nur noch gut 5%); am 9.4. gab es dennoch einen Käufer.

[ceekay74]

(Nach-) Kauf 11.04.2013

DE000A0DY6Q5 (DEPFA 15 FRN)

Einstandskurs 93,33%

Fälligkeit 03.03.2015

YTM 5,32% (bei aktuellem Kupon 1,486%)

[ceekay74]

(Nach-) Kauf 11.04.2013

 

DE0005456131 (6.5 Lb Baden 13)

Einstandskurs 116,65%

[Archimedes]

Kauf MAIN CAPITAL FUNDING II (Helaba) A0G18M.

Die Bilanz und er Ausblick sind positiv.

Daher sind ca. 7% CY und ca. 9% erwartete Rendite bei Kündigung für mich attraktiv.

[xfklu]

Kauf MAIN CAPITAL FUNDING II (Helaba) A0G18M.

Die Bilanz und er Ausblick sind positiv.

Daher sind ca. 7% CY und ca. 9% erwartete Rendite bei Kündigung für mich attraktiv.

Ich habe gestern auch noch mal 25k vom Schwesterpapier (A0E465) nachgekauft.

[ceekay74]

Kauf 12.10.2012

 

XS0356687219 (8 ING Groep)

Einstandskurs 101,31%

CY 7,9%

Verkauf zu 103,50.

 

Nachrichtlich: (leider verfrühter) Kauf EWG0LD, Einstandskurs 38,41.

[chaosmaker85]

Kauf Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25), USD

A0D1YH zu 90,16%

[finisher]

Verkauf [136588] 7,133 Capital Issuing (apoBank Tier-1, kündbar 31.7.2014, danach 12ME+444) zu 101,50%

• Kursziel für Call in 2014 innerhalb von gut 4 Monaten nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten
• YTC für 2014 daher nur noch 5,9% (und das könnte trotzdem noch der best case sein)
• Floater-CY ab 2014 durch den Kursanstieg auf 4,92% gesunken (zu aktuellen Zinssätzen)

Danke für den Hinweiß Karl Napf!

Das mit der geringen Restrendite war mir gar nicht so bewusst. Hab mich gerade gewundert, dass ich schon vor 6 Monaten bei 90,40% eingestiegen bin. Muss wohl im Nachbar-Board drauf aufmerksam geworden sein und habs vergessen hier reinzuschreiben. Auf jeden Fall heute verkauft zu 102,50%.

[ceekay74]

Kauf 15.04.2013

DE000A1G3U23 (UNICREDIT BK 16 MTN)

Einstandskurs 98,85%

Fälligkeit 04.05.2016

YTM 3,97%

 

Dank an McMephisto!

[vanity]

Kauf

 

A1ANNQ 5,4% Irland Sov. 2009(25) zu 109

... und Verkauf zu 111,8 (Verzichtrendite 4,1%)

 

- an der Regiobörse HAN

- Position war mir zu krumm und zum Aufstocken zu teuer

 

(Hinweis für Lowfee-Trader: von ceekays Mephisto-Anleihe liegen noch 3k zu 98,5 in FRA)

[finisher]

 

(Hinweis für Lowfee-Trader: von ceekays Mephisto-Anleihe liegen noch 3k zu 98,5 in FRA)

Bin ja schon zur Stelle. Es waren allerdings 4K zu 98,7.

[mipla]

 

(Hinweis für Lowfee-Trader: von ceekays Mephisto-Anleihe liegen noch 3k zu 98,5 in FRA)

Bin ja schon zur Stelle. Es waren allerdings 4K zu 98,7.

 

 

auch 3000 zu 98,7 zugeschlagen Danke!!!

[vanity]

Mal wieder: Kauf

 

A0DHUM 4xCMS10/2 Poba T1 2004(09/Und.) zu 82,7

- Weihnachtsgeld-Lieferant

- derz. Kupon 5,1%

- CY noch 6,1%, mindestens aber 4,5%

- relative Sicherheit durch B+G und Dividendentrigger

- Auflösung der Position vor ca. 2 Monaten zu 83,8 - unter Berücksichtigung von Kosten und entgangenen Zinsen ein Nullsummenspiel

[BenGunn]

Verkauf (16.4.) BLB37M zu 97.

Seit gestern Parkhausnutzung A0DZ45 zu 99,10 (leider zu frühes Einordnen in die Schlange, eine Std. später wurden die Preise gesenkt auf 98).

Mal sehen , wie sich die "Bayern" entwickeln.

[Fleisch]

Kauf

Clondalkin 14

Gründe:

- RLZ bis 15.03.14 und rund 9 % Rendite p.a.

- Anlagennotstand

- Spekulation auf Refinanzierung