Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Andreas R.]

Da es scheinbar doch ne einfach nachrangige Anleihe ist...

 

Kauf

5,875% RAIF.BK INTL 12/23FLR MTN

A1HBAM

Stuttgart zu 100,75 %

 

Geldbeschaffung...

 

Verkauf

8,000% HANIEL+CIE 09/14 MTN

A1A6NE

Tradegate für 109,18 %

[Karl Napf]

Teil-Verkauf: [A0DUDC] 2,26% (FLR bis 4,74%) Argentinien "Par" 2029-38 zu 29,75% (Rendite 12,5%)

Aufstockung: [A0DUDG] 7,82% (Wiederanlage) Argentinien "Discount" 2024-33 zu 80% (Rendite 15,0%, dirty-Notiz ohne Stückzinsen und Poolfaktor 132,83%, bereinigter Kurs liegt bei 60%)

 

Grund: Arbitrage, ungewöhnlich hohe Umsätze => niedrige Spreads, vermutlich wegen des Gerichtsurteils in New York

[vanity]

Da es scheinbar doch ne einfach nachrangige Anleihe ist...

 

Kauf

5,875% RAIF.BK INTL 12/23FLR MTN

A1HBAM

Stuttgart zu 100,75 %

Ihr habt mich überzeugt! Da der Makler in STU zum Wochenende wohl unbedingt die Mio vollmachen musste, hab ich sie zum Schnäppchenpreis von 100,25 bekommen (bei Limit 100,3 )

 

(steht mir als Entdecker aber auch zu)

 

Der Dank geht natürlich an Jacqueline und Detektive!

[Squirrel]

Kauf Irland 04/20 WKN A0ACL3 zu 99,55.

 

Verkauf verschiedener CLNs wegen zu geringer Restrendite.

Kupon schnibbeln lohnte auch nicht.

Jetzt brauch ich nur noch ein paar neue Ideen.

[WOVA1]

Ihr habt mich überzeugt! Da der Makler in STU zum Wochenende wohl unbedingt die Mio vollmachen musste, hab ich sie zum Schnäppchenpreis von 100,25 bekommen (bei Limit 100,3 )

 

(steht mir als Entdecker aber auch zu)

 

Der Dank geht natürlich an Jacqueline und Detektive!

 

Die Aktion 'Alles mus raus' läuft offenbar weiter.

 

Bin jetzt mit Limit 100,00% zum Zuge gekommen - die Geldseite steht inzwischen wieder bei 99,75 %

[Stift]

Die Aktion 'Alles mus raus' läuft offenbar weiter.

 

Bin jetzt mit Limit 100,00% zum Zuge gekommen - die Geldseite steht inzwischen wieder bei 99,75 %

 

Hab' mich drangehängt und 99,75 gezahlt:

 

A1HBAM Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)

[BondFan]

Bin heute mit zwei Teilausführungen wieder in die TUAG05 - TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb) eingestiegen. Glücklicherweise habe ich den größeren Teil ein gutes Stück unter meinem Limit ergattern können, so dass die höheren Gebühren der Teilausführung zu verschmerzen sind. Bei Call in 2013 dürfte die p.a. Rendite sogar wieder zweistellig ausfallen. Da muss ich aber noch die genaue Abrechnung abwarten.

 

Edit: Knapp daneben ist eben doch vorbei. Die Gebühren für die Teilausführungen waren doch ganz schön happig. Rendite vor Steuern: 9,79 % p.a.

[Superhirn]

Kauf XS0079398250 ESKOM Holdings SOC Limited RC-ZERO NOTES 1997(32) Südafrikanischer Rand 50.000,-- Stückelung in ZAR also ca. 800,--

Grund: Starke Verluste des ZAR gegen Euro in den letzten Wochen. Rendite auf Endfälligkeit 9,1% und genügend zeitlichen Spielraum um in den nächsten Jahren einen guten Moment zu nutzen.

[Karl Napf]

Verkauf: A0DUDM (Argentinien-Kicker in EUR) für 11,53% (gekauft im April 2012 zu 8,93% bzw. 9,00%)

unter Verzicht auf den Vorteil der fiktiven Quellensteuer für etwa die Hälfte des Wertes dieses Papiers (Zahlung im Dezember voraussichtlich ca. 6%)

 

Sollte der Kurs bis Mitte November deutlich sinken, dann kaufe ich vielleicht ein paar Wochen vor dem Zinstermin wieder, um die fiktive Quellensteuer doch zu bekommen.

Rückkauf zu 10,08%.

 

Wenn man die ca. 6% an Zinszahlung am 15.12.2012 (die ich für unangreifbar halte - die Zeit ist zu kurz, um den laufenden Prozess bis dahin durch alle Instanzen zu beenden) herausrechnet, dann ist der Kicker um etwa 25% gefallen.

Zu einem Kurs von bereinigt 4% möchte ich ihn wieder haben, auch wenn die 2013er-Zahlung wahrscheinlich ausfallen wird: Wann immer die nächste Zahlung geleistet wird, sie wird voraussichtlich wieder in der Größenordnung von 5-6% liegen. Schon eine gute Chance auf eine 2014er-Zahlung (d. h. ein 3,3%-BIP-Wachstum Argentiniens in 2013) würde den Kurs also deutlich anschieben.

[vanity]

Ich hab' mich drangehängt zu 10 glatt

 

- will auch mal fiktive QuSt einstreichen

- mit der Bitte an Karl N. rechtzeitig das Ausstiegssignal zu blasen

[xfklu]

Verkauf:

45k Capital Issuing GmbH FLR-Notes v.2003(14/unlimited) @ 93.50

 

Kauf:

60k AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) @ 66.50

 

Grund:

Im Apo-Tier steckt vielleicht schon etwas zuviel Call-Phantasie.

[Karl Napf]

Kauf: [A0JCC9] 6% GFW Capital Funding (Tier 1 Münchener Hypo) für knapp 67%.

(Etwas spät, der Entscheidungsprozess schleppte sich ein wenig.)

 

Weitere Zerlegung der Deutsche-Bank-Aktienposition mit höherer "Dividendenrendite".

[ceekay74]

letztmaliger (Nach-) Kauf 07.11.2012

 

DE000A0ASJF0 (5% EuroHyp 14 S 1026)

Einstandskurs der Gesamtposition jetzt 101,18%

YTM 4,02%

[Morbo]

Verkauf ARAG SE FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/unb.) zu 100,5. Gewinnmitnahme und zu wenig Rentierlichkeit. War noch nie weit jenseits der 100.

[Marius]

Kauf: [A0JCC9] 6% GFW Capital Funding (Tier 1 Münchener Hypo) für knapp 67%.

(Etwas spät, der Entscheidungsprozess schleppte sich ein wenig.)

 

Weitere Zerlegung der Deutsche-Bank-Aktienposition mit höherer "Dividendenrendite".

 

heute ebenso 67,75%. da bin ich mal gespannt

[Marius]

Ich hab' mich drangehängt zu 10 glatt

 

- will auch mal fiktive QuSt einstreichen

- mit der Bitte an Karl N. rechtzeitig das Ausstiegssignal zu blasen

 

 

dito 9,70%, aber wohl noch zu früh. bin mal gespannt was im dezember kommt

[lytjes2]

Verkauf in FFm, 7.11.

 

Achmea, A0G0K7 zu 88,99.

 

Einfach mal wieder Gewinn mitnehmen....

 

Und: Vielen Dank an Vanity!!!

[MagicMike]

Ich hab' mich drangehängt zu 10 glatt

 

- will auch mal fiktive QuSt einstreichen

- mit der Bitte an Karl N. rechtzeitig das Ausstiegssignal zu blasen

 

 

dito 9,70%, aber wohl noch zu früh. bin mal gespannt was im dezember kommt

 

 

 

Bin auch mal wieder rein zu 9.67. Nachdem ich im Frühjahr bei knapp 13 ausgestiegen bin kann ich auch mal wieder was riskieren :-

[Stift]

Hab' mich drangehängt und 99,75 gezahlt:

 

A1HBAM Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)

Und wieder verkauft zu 100,4 in F.

Auch wenn es sich nicht um ein New Style Tier handeln soll, sind mir die Bedingungen be der aktuellen Rendite zu hart.

Genaugenommen verstehe ich davon zu wenig

[lytjes2]

Urlaub ist großzügig finanziert.

 

Verkauf A1APTA, Isar Cap. zu 104,55 in FFm.

[Prospektständer]

Verkauf: BAWAG CAP. 571346 gestern in Stuttgart zu 77% Gewinnmitnahme und Liquiditätsbeschaffung

 

für spomtane Käufe, der kam dann auch schon heute morgen:

 

Kauf CK4578 (Commerzbank Cap.) 39,5% in Stuttgart

 

€dit: danke ceekay

[ceekay74]

Kauf C4576 (Commerzbank Cap.) 39,5% in Stuttgart

Die WKN ist google unbekannt, da wird nur eine wenig geschmackvolle Damen-Armbanduhr geliefert.

 

Meinst Du eventuell die CK4578? Da gab es zumindest auch (zufällig?) Umsatz zu 39,50 in STU.

[1erhart]

Kauf C4576 (Commerzbank Cap.) 39,5% in Stuttgart

Die WKN ist google unbekannt, da wird nur eine wenig geschmackvolle Damen-Armbanduhr geliefert.

 

Meinst Du eventuell die CK4578? Da gab es zumindest auch (zufällig?) Umsatz zu 39,50 in STU.

 

 

Soll wohl CK4576 heißen kann gar nicht anders sein

[franko1313]

Verkauf:

Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und.)

 

Grund: Gewinnmitnahme, ca. 3,5% in 4 Wochen Kurssteigerung sind zwar nicht der Wahnsinn, aber die Situationseinschätzung für die nächsten Monate ist mir auch zu heiss.

 

Kauf:

Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23) in der Hoffnung auf gute Kursentwicklung

 

[Karl Napf]

Verkauf: Weitere Minipositionen an Griechenland-Neubonds (alle außer dem zwischenzeitlich zusammengeschobenen 2032er).

Während der Euphorie über die Annahme des Sparpakets in Griechenland sind die restlichen Limits abgeräumt worden. Damit sind nun alle darin enthaltenen Buchverluste (die Papiere waren mit einem Kaufpreis von 40,2% bei der DAB eingebucht worden) herausgewaschen (bis auf die Tausch-Position in dem 2032er selbst).

 

Der Plan ist, nach einem entsprechenden Kursrückgang dieses Kapital wieder in einer Griechenland-Anleihe anzulegen; aus Kostengründen könnte das ebenfalls die 2032er sein, wenn sie zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise günstig ist (mit Stand heute wäre sie es nicht, da hätte ich die 2029er oder 2031er genommen). Einen hohen Aufschlag gegenüber den Langläufern möchte ich derzeit nicht bezahlen, obwohl die Rendite das hergeben würde.