Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Rubberduck]

Kauf DEAG A351VB zu 103,86 im Direkthandel der ING.

 

Grund: Geplanter IPO

[actionjackson]

Am 16.1.2024 um 10:40 von actionjackson:

Kauf NO0012530965 Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27) 12,425% zu 104,75 in STG

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a30v9t-mutares-se---co-kgaa-flr-bonds-v232327

 

Mutares will das Volumen der Anleihe um 50 Mio erhöhen, ich nutze den Kursrutsch um eine Position aufzubauen

https://www.bondguide.de/topnews/mutares-moechte-anleihe-weiteres-mal-aufstocken/

 

Vorsicht: Floater

die Nachplazierung wurde zu 103,75 bei grosser Nachfrage zugeteilt, deshalb weiterer Kauf zu 104,65 auf Quotrix,

evtl. sehen wir auch nochmal etwas schwächere Kurse, wenn nächste Woche einige Überhänge glattgestellt werden

[Lazaros]

Kauf des neuen Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF24(26) Ser.2765 WKN HCB0B2 zu 100,57 (gettex) - Kupon 3,625% - Fälligkeit 30.01.2026 - Ytm 3,3% v. Ko., v. St.

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/hcb0b2-hamburg-commercial-bank-ag-schiffs-pf2426-ser2765 

Renditevorsprung zur Bundesanleihe WKN 110239 ca. 80Bp.

 

PS Einen neuen 10jährigen Pfandbrief gibt es auch: Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)  WKN MHB38J - Kupon 3% - Fälligkeit 01.02.2034 - aktueller Briefkurs 100,84 (gettex) 

Renditevorsprung zur Bundesanleihe WKN BU2Z02  ca. 60Bp.

 

 

 

[powerschwabe]

Verkauf: 6,5 % SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe v.2021 (2023/2026) WKN: A3H3KP Kurs 108,33 via TG

[actionjackson]

Kauf XS2630111719 Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 4,625% zu 102,2

 

nutze die Kursschwäche und erhöhe meine Position nochmal leicht, 4,3% Rendite bis 2033

 

Vorsicht: Emittentenrisiko, Monsanto hängt Bayer wie ein Amboss um den Hals und zieht alles nach unten, ein Ende ist nicht absehbar

[Torman]

Kauf

 

2,05% KfW (JPY)16.02.26 WKN A0H5TU zu 104,25

 

Kaufe japanische Yen zu knapp 160 pro Euro. Wechselkursspekulation angesichts des historisch schwachen Yen.  Zielkurs 130. Rendite der Anleihe liegt bei -0,03%. Es gibt leider fast keine Yen-Anleihen an deutschen Börsen und noch weniger mit echtem Briefvolumen.

[Lazaros]

vor 1 Stunde von Torman:

Kauf 2,05% KfW (JPY)16.02.26 WKN A0H5TU zu 104,25

Kaufe japanische Yen zu knapp 160 pro Euro. Wechselkursspekulation angesichts des historisch schwachen Yen.  Zielkurs 130. 

Die Trading-Idee gefällt mir, daher hänge ich mich mal dran:

Kauf European Investment Bank YN-Notes 2006(26) Reg.S JPY-Anleihe WKN A0GMFC  zu 104,05 (gettex)

[sabras]

Kauf Bayer AG 4,625% 23/33
ISIN: XS2630111719 | WKN: A351U1  Grund  unter Wert zum Bundfuture. Kauf zu 102

[kublai]

vor 3 Stunden von sabras:

Kauf Bayer AG 4,625% 23/33
ISIN: XS2630111719 | WKN: A351U1  Grund  unter Wert zum Bundfuture. Kauf zu 102

Ich auch qtx zu 101,30

[vanity]

Am 9.2.2023 um 17:40 von vanity:

Pfandbriefe sind out, Bunds sind die neuen Pfandbriefe! Kauf

 

1,75% 110233 Bund BB53 (2014/24) zu 99,01 Ytm 2,7% (n.  Ko., v.St.).

 

2,7% für ziemlich genau 1 Jahr Restlaufzeit, das sind nur 20 Bp weniger als Festgeld bei der CA. 

Kauf in vorauseilendem Gehorsam wegen anstehender Tilgung:

 

0,00% 114180 Bobl BO80 (2019/24) zu 97,64 Ytm 3,1% (n. Ko., v. St.)

 

(im Vergleich zu CA-Festgeld (6m bis 9m)  60 Bp weniger, aber auch einfacher in der Handhabung und liquide)

[Lazaros]

Am 4.2.2024 um 11:07 von finisher:

Bezüglich inflationsindexierte Anleihen ist vielleicht noch dieser Artikel für @GeldanlegER.interessant.
Nach der Meinung von W. Bernstein sind kurzlaufende normale Anleihen (in dem Artikel T-Bills) und langlaufende Inflationslinker (in dem Artikel TIPS) zusammen eine ideale Ergänzung auch aus anlegerpsychologischer Sicht.

Außerdem kann man diese Tabelle, welche ich etwas modifiziert aus dem Bogleheads-Forum entnommen habe, als grobe Richtschnur nehmen, wieviel man von den Inflationslinkern haben möchte.

Angeregt durch diesen Beitrag, lasse ich meiner Worte mal Taten sprechen und erhöhe meinen Depotanteil inflationsindexierter Anleihen:

- Kauf Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Euro-Anleihe WKN A3KRNA zu 96,55 (gettex)  https://www.aft.gouv.fr/en/titre/fr0014003n51

- Kauf Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33) Euro-Anleihe WKN 103058 zu 98,56 (gettex)  https://www.deutsche-finanzagentur.de/bundeswertpapiere/factsheet/isin/DE0001030583?cHash=3fb624144258e6c73bb19de726a2edf6

Beide zur Zeit mit leicht positiver Realrendite (n. Ko., v. St.) - bin kein Experte, daher schaue ich einfach mal, was dabei rauskommt.

[Lazaros]

Kauf A30WF8 Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 5,0% bis 05.02.2027 zu 97,65 (gettex) - Ytm 5,7% nach Kosten und vor Steuern.

(Kein Pfandbrief, kein Nachrang, habe mich für die Senior Preferred entschieden)

[Hanserichwilhelm]

vor 15 Stunden von Lazaros:

Kauf A30WF8 Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 5,0% bis 05.02.2027 zu 97,65 (gettex) - Ytm 5,7% nach Kosten und vor Steuern.

(Kein Pfandbrief, kein Nachrang, habe mich für die Senior Preferred entschieden)

Danke für den Tipp. Hänge mich dran. M.E. überzogene Kurs-Reaktion am Markt.

[Lazaros]

vor 15 Minuten von Der Heini:

P.S.: Bin ja auch Ü50 und gebe viel Geld für teure Autos aus. Warum? Weil ich in der Jugend viel studiert, auf viel verzichtet habe, um jetzt gut zu verdienen, irgendwann muss man es nachholen dürfen.

Ich kaufe lieber Pfandbriefe:

Kauf A30WF6 Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 2,875% bis 19.01.2029 zu 97,42 (gettex) - Ytm 3,4% n. Ko., v. St.

(Wegen der aktuellen Situation vorgezogene Wiederanlage  der Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024) NLB2Q3 - verkauft zu 97,78)

[Rubberduck]

vor 8 Stunden von Hanserichwilhelm:

Danke für den Tipp. Hänge mich dran. M.E. überzogene Kurs-Reaktion am Markt.

 

Ich habe die A2DAST (Nachrrang) zu 96,50 im Direkthandel der ING genommen. 

 

Also wenn schon, denn schon. Entweder die PPB überlebt oder eben nicht.

 

Edit: 86,50 muss es heißen 

[Torman]

Zukauf

 

A30WF8 Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 5,0% bis 05.02.2027 zu 96,6 -> Rendite 6,3%

 

Das ist ein Pref. Senior, sodass ich auch im Falle ernster Schwierigkeiten für die PBB hier keine Verluste erwarte. Trotzdem sollte jedem bewusst sein, dass die PBB ein sehr margenarmes Geschäftsmodell hat und sich daher nur wenige Fehler beim Risikomanagement erlauben kann. Die Liquiditätslage sehe ich angesicht der weiterhin möglichen Fianzierung über Pfandbriefe und gesicherte Einlagen als relativ stabil an. Leider sind die kleinanlegerfreundlichen Stückelungen mal wieder deutlich teuerer als die großstückelingen Schwestern und Brüder. 

[Lazaros]

vor 3 Stunden von Lazaros:

Ich kaufe lieber Pfandbriefe:

Kauf A30WF6 Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 2,875% bis 19.01.2029 zu 97,42 (gettex) - Ytm 3,4% n. Ko., v. St.

Noch ein PBB-Pfandbrief:

Kauf A13SWG Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 1,25% bis 20.04.2035 zu 78,9 (Stuttgart) - Ytm 3,5% n. Ko., v. St.

[actionjackson]

Kauf XS2671017874 Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.23(29), 4.25%, NOK, 10.000 NOK (875 Euro) Stückelung zu 101,77 in STG

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a4sax9-kreditanstfwiederaufbau-nk-medterm-nts-v2329

 

Vorsicht: Fremdwährungsanleihe in norwegischer Krone (EURNOK aktuell 11,42)

 

Ich kaufe von der KfW 3,86% Rendite bis 2029 in NOK mit der Chance (Risiko) auf Währungsgewinne (-verluste)

NOK Anleihen sind letztlich eine Währungsspekulation auf die Erholung der norwegischen Krone zum Euro. NOK hat gegenüber dem EUR im Rahmen der gestiegenen Inflation die letzten 1,5 Jahre deutlich abgewertet. Ich spekuliere auf eine Rückkehr in den Bereich von 9,5-10.

 

 

[bondholder]

vor 14 Stunden von Rubberduck:

Ich habe die A2DAST (Nachrrang) zu 96,50 im Direkthandel der ING genommen.

Du hast zu 86,5 gekauft, oder?

 

Habe in Stuttgart zu 85,1 ein bißchen was genommen – ob's ein Schnäppchen war, werden wir später erfahren. Zum Briefkurs (85,9) an Maklerbörsen zu kaufen wäre auch nach Kosten deutlich teurer gewesen.

[Rubberduck]

vor 31 Minuten von bondholder:

Du hast zu 86,5 gekauft, oder?

Ja. Sorry.

[Rubberduck]

Am 8.2.2024 um 09:56 von Rubberduck:

 

Ich habe die A2DAST (Nachrrang) zu 96,50 im Direkthandel der ING genommen. 

 

Also wenn schon, denn schon. Entweder die PPB überlebt oder eben nicht.

 

Edit: 86,50 muss es heißen 

Heute früh zu 82,50 verbilligt.

[Malvolio]

Am 8.2.2024 um 10:04 von Torman:

Zukauf

 

A30WF8 Deutsche Pfandbriefbank-Anleihe: 5,0% bis 05.02.2027 zu 96,6 -> Rendite 6,3%

 

Das ist ein Pref. Senior, sodass ich auch im Falle ernster Schwierigkeiten für die PBB hier keine Verluste erwarte. Trotzdem sollte jedem bewusst sein, dass die PBB ein sehr margenarmes Geschäftsmodell hat und sich daher nur wenige Fehler beim Risikomanagement erlauben kann. Die Liquiditätslage sehe ich angesicht der weiterhin möglichen Fianzierung über Pfandbriefe und gesicherte Einlagen als relativ stabil an. Leider sind die kleinanlegerfreundlichen Stückelungen mal wieder deutlich teuerer als die großstückelingen Schwestern und Brüder. 

Nicht schlecht. Man kann natürlich nie wissen, aber das wird schon gut gehen. Ich habe mir auch eine kleine Position zugelegt. Nachranganleihen von denen würde ich mir aber eher nicht kaufen. 

[kublai]

vor 1 Stunde von Malvolio:

Nicht schlecht. Man kann natürlich nie wissen, aber das wird schon gut gehen. Ich habe mir auch eine kleine Position zugelegt. Nachranganleihen von denen würde ich mir aber eher nicht kaufen. 

ich auch gestern. Habe das aber über eine Short auf die Aktie bei IB abgedeckt. Leider Einstand bei 4,492. Mal schauen...

[vanity]

Am 8.2.2024 um 09:37 von Lazaros:

Ich kaufe lieber Pfandbriefe:

Ich auch. Mit dabei beim pbb-Hype durch Aufstockung

 

3,625% A31RJS PBB HPF (2023/26) zu 99,5% (Ytm 3,7% n. Ko., v. St.)

 

(unter Aufbietung der letzten freien Mittel)

 

[kublai]

Am 9.2.2024 um 18:49 von vanity:

Ich auch. Mit dabei beim pbb-Hype durch Aufstockung

 

3,625% A31RJS PBB HPF (2023/26) zu 99,5% (Ytm 3,7% n. Ko., v. St.)

 

(unter Aufbietung der letzten freien Mittel)

 

Danke für den Tip. Dabei über TGT zu 98,93 %...Limit war 99,21..Glück.