Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Svenska123]

Kauf VATTENFALL 04 24 MTN XS0191154961

102,11 %Kaufkurs

Rendite p. a.4,041 % 

Kupon 5,375 % Fest

[actionjackson]

Am 20.6.2023 um 09:05 von actionjackson:

Zeichnung NO0012487596 DEAG Deutsche Entertainment AG 23/26, 7,5-8,5%, 19-27.06 Zeichnungsfrist, erster Handelstag 12.07, über Kauforder an der Börse Frankfurt

https://www.boerse-frankfurt.de/deag-deutsche-entertainment-ag

2x10k gezeichnet bei flatex und 12k erhalten, Anleihe kommt zu 8%

[actionjackson]

Kauf Porsche Neuemission https://www.fixed-income.org/neuemissionen/porsche-se-begibt-weitere-anleihe-in-zwei-tranchen-kupons-4125-bzw-4250.html

XS2643320018 27 4,125%, 99,25% Frankfurt

XS2643320109 30 4,25%, 98,54% gettex

 

erster Handelstag heute, beide Käufe unter Emissionspreis von 99,63% und 99,28%

[Andyzwei]

Am 28.6.2023 um 09:42 von actionjackson:

Kauf Porsche Neuemission https://www.fixed-income.org/neuemissionen/porsche-se-begibt-weitere-anleihe-in-zwei-tranchen-kupons-4125-bzw-4250.html

 

mal die kürzer laufende XS2643320018 27 4,125%,  zu 99,30% über gettex in kleiner Portion dazugenommen.

die28er  hab ich ja schon : A351ML    27.09.2028    4.500%   4,080%

und die 30er ist mir zu lang...

[Gast231208]

Etwas Fixed Income:

Kauf Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 WKN: 522994 zu 260,8 (Stuttgart) - CY ca. 5,7% 

https://www.bertelsmann.de/investor-relations/genussscheine/merkmale/  

[Gast231208]

Am 2.12.2022 um 13:23 von vanity:

Kein Pfandbrief diesmal, sondern Kauf

 

0% 134594 Dt. Bank DK Zero 1996(26) zu 85

 

mit Ytm 4,2% vorbehaltlich Währungsschwankungen (Abr.-Kurs EUR/DKK 7,43). Das sind 60 Bp mehr als beim DEM-Schwesterpapier 134575.

Bin auch dabei: Kauf 0% 134594 Dt. Bank DK Zero 1996(26) zu 82,27(Stuttgart) - Ytm 5,7% (n. Ko, v. St. - vorbehaltlich Währungsschwankungen)

[Stift]

Am 13.1.2023 um 14:34 von Stift:

Kauf 4% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023), WKN A2LQL9, in Berlin zu 98,5%,

~7,3% p.a. vor Kosten und Steuern.

Die Anleihe muss zum 1.7.23 zurückgezahlt werden:

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?ID=167240

Zurückgezahlt zu 100%.

 

Kauf 5,25% Aves Transport 1 GmbH & Co. KG IHS v.2019(2021/2024), WKN A2YN2F, in Hamburg zu 95,5%.

[actionjackson]

Kauf XS0161100515 Telecom Italia Finance 2033, 7,75%, 1000 Stückelung, in Euro, nicht kündbar zu 104,99 bei TG

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/724183-telecom-italia-finance-sa-eo-medium-term-notes-200333

 

Kurs stabil zwischen 104-108 in den letzten Monaten, Aufbau einer kleinen High Yield Position mit Rating BB+

 

[Torman]

Kauf NordLB Pref. Senior NLB4RS 4,875% 11.07.2028 zu 100,4 -> 4,78% Rendite

 

angemessene Rendite

Mit 500 Mio. EUR Volumen hoffentlich auch in Zukunft halbwegs liquider Handel. Ist auch irgendwie grün, ob das aber ein Vorteil ist?

 

[gravity]

14.07.2023 Verkauf 10K 4,4% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (nachrangige LT2-Anleihe) WKN A1ZFMD @100,50 via Tradegate

19.07.2023 Kauf 10K 3,95% GRENKE Finance WKN A28VXK @96,90 via OTC Baader, fällig 09.07.2025, Rendite 5,47% p.a. nach Consors-Gebühren

20.07.2023 Verkauf 10K 4,4% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (nachrangige LT2-Anleihe) WKN A1ZFMD @100,50 via Tradegate

21.07.2023 Kauf 10K 0,625% GRENKE Finance WKN A2R98B @92,90 via Tradegate, fällig 09.01.2025, Rendite 5,60% p.a. nach Consors-Gebühren

[leoluchs]

Verkauf 10K Deutsche Pfandbriefbank MTN 23(27) WKN A30WF8 @103,00 via Stuttgart.

[vanity]

Mal die Assetklasse wechseln, Kauf

 

0,1% A288CB France OAT€i 2020(31) zu 97,4

 

YtM(real) 0,4% für genau 8 Jahre Restlaufzeit (etwa 20/30 Bp mehr als vergleichbare dt. Linker). Von den frz. Linkern ist es die mit der geringsten aufgelaufenen Indexverhältniszahl (1,17) - da wäre ein Deflationsszenario nicht ganz so schmerzhaft (erwartete Inflation liegt auf diese Zeitspanne etwa bei 2,2%). Laufzeit passt mir ganz gut in den Kram. Mal schauen, wie es sich entwickelt, bin selbst gespannt.

 

[Ternzeu]

Kauf

6,875 % World BK 22/29 (A3K0P0)

Kurs: 91,87

Währung MXN/EUR 18,573

Das größte Risiko liegt hier in der Währung. Allerdings hat sich der mexikanische Peso - auch im Vergleich zu anderen Hochzinswährungen- in den letzten

fünf Jahren mit Ausnahme zu Pandemiebeginn erstaunlich stabil gezeigt

[actionjackson]

Kauf A3LEM4 Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28) 9,5% (Floater 3M EURIBOR + 6.75%), EUR, 1.000 Stückelung in Stuttgart zu 98,03

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a3lem4-skill-bidco-aps-eo-flr-bonds-20232528

https://www.scangl.com/investor/bond-information/

kleine Position im High Yield Bereich mit B Rating 

 

[actionjackson]

Kauf A3LEMZ International Finance Corp. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(28) 10,75%, BRL zu 105,17 in Stuttgart

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a3lemz-international-finance-corp-rbdl-medium-term-nts-202328

Emittent ist Tochter der Weltbank, z.Zt. fliesst viel Geld nach Brasilien, Währung stabilisiert sich, Zinsen sind auf dem Peak und es wird mit der ersten Zinssenkung gerechnet

 

Vorsicht Fremdwährungsanleihe in BRL!

[Andreas R.]

Geld parken für vermutlich ein Jahr.

 

Kauf
3,750% BAYER AG 2014/2074
A11QR7
Tradegate zu 97,928 %

[Torman]

Kauf

3,75% Vienna Insurance 2026/46 zu 97,95 -> Rendite von 4,6% zum ersten Kündigungstermin

A1ZWYZ

 

Nachrang, aber gutes Rating (A- von S&P); Kündigung zum 02.03.26 höchstwahrscheinlich, sonst gibt es Dreimonatssatz +393BP

[mobay1]

Kauf

 

Mercedes BV bis 8.11.26 0.375% zu 91,5 /3,1% YtM

Heineken 18.03.24 3,5% zu 99,90 / 3,6% YtM

 

[mobay1]

Am 2.8.2023 um 10:59 von Torman:

Kauf

3,75% Vienna Insurance 2026/46 zu 97,95 -> Rendite von 4,6% zum ersten Kündigungstermin

A1ZWYZ

 

Nachrang, aber gutes Rating (A- von S&P); Kündigung zum 02.03.26 höchstwahrscheinlich, sonst gibt es Dreimonatssatz +393BP

Ebenfalls ein paar zu 97,5% geschnappt

[Gast231208]

Kauf heute USD WKN A0G3X9 Prudential Financial-Anleihe: 5,7% bis 14.12.2036 zu 101,48 (gettex) -> 5%plus  $-Fixed Income für die nächsten Jahre eintüten

https://www.finanzen.net/anleihen/a0g3x9-prudential-financial-anleihe  

[actionjackson]

Kauf XS0438844093 EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(39) 6,125%, 1.000 Stückelung, EUR, nicht kündbar zu 120,21 in Stuttgart, Rendite 4,3%

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a1ajtv-enbw-international-finance-bv-eo-medium-term-notes-200939

erste kleine Position, die ich im Bereich 110-120 weiter akkumulieren würde, Rating A- , Vorsicht Langläufer mit entsprechendem Zinsänderungsrisiko!

[Rider]

Kauf Festgeld

 

Italien, Republik EO-B.T.P. 1993(23) Euro-Anleihe

WKN: 412397 ISIN: IT0000366655 zu 100,97

 

9% bis 1.11.23. C.a. 4,2% Rendite.

 

 

[Rider]

Kauf Rente

 

Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)

WKN A351U4 ISIN DE000A351U49 zu 103,11

 

Rate of Interest: Fixed rate of 5.824% per annum, act/act, following unadjusted from and including the Settlement Date, scheduled to be paid annually in arrear on 25 July in each year commencing on 25 July 2023 (short first coupon) to but excluding the First Reset Date, thereafter floating rate of 3-month EURIBOR plus the Margin (initial credit spread + 100bps step-up) scheduled to be paid quarterly in arrear, act/360, modified following adjusted.

 

 

ACHTUNG: Kindersicherung. Comdirect hat ausserdem falsche Daten hinterlegt. 

 

[Diddi]

Am 7.7.2023 um 12:25 von Torman:

Kauf NordLB Pref. Senior NLB4RS 4,875% 11.07.2028 zu 100,4 -> 4,78% Rendite

 

angemessene Rendite

Mit 500 Mio. EUR Volumen hoffentlich auch in Zukunft halbwegs liquider Handel. Ist auch irgendwie grün, ob das aber ein Vorteil ist?

 

Heute auch Kauf, musste 102,72 in S bezahlen.

[mobay1]

Kauf VW 4,625%, A1ZE21 zu ~95,18 heute im Durchschnitt (swissquote)

YtM  6,4% auf 2026 call date

Am 22.9.2018 um 19:33 von mobay1:

Nach langer Pause mal wieder etwas gefunden das gut verzinst ist und vllt auch noch kürzer läuft als manch einer denkt.

 

stift und kesox haben sie glaube ich bereits wenn ich das richtig im Kopf habe

 

Kauf

 

Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)

 

Kurs:        93.xx% (Mischkurs diese Woche in Stuttgart und Schweiz gekauft) - Schweiz auf jeden fall besser als Stuttgart für diejenigen die die Wahl haben
ISIN:         CH0212184037 / A1HKNY
Zinssatz:    5.00% aktuell

Ergibt bei Rückzahlung 2020 8.24% oder 2023 6.45% (plus mögliche Erhöhung durch höheren Swap Satz auch wenn es aktuell nicht direkt nach aussieht)

 

Fremdwährungsanleihe: Schweizer Franken (CHF). Kupon: 5% bis 15.11.2018, Danach 5 Jahres Swap Satz + 457,25 Basispunkte bis 15.11.2023, danach 5 Jahres Swap Satz + 482,2 Basispunkte bis 15.11.2043, danach 5 Jahres Swap Satz + 557,2 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 15.11. Anleihe jährlich zu 100% kündbar - erstmalig zum 15.11.2018.

 

Prospekt:

http://media.alpiq.com/downloads/5-percent-Hybrid-ALPH-650Mio.pdf

 

Tippe auf Rückzahlung 2020 wenn in Alpiqs Hedging die aktuell höheren Strompreise durchfiltern. Mein weiterer Gedankengang/Begründung kann im Versorger-Aktien-Thread nachgelesen werden.

 

 

Bilanz mittlerweile halbwegs sauber wenn nun der cashflow anzieht sollte es kaum noch Gründe für Abschreibungen und oder einen teuren Hybridbond  geben

 

Risiko oder zusätzliche Chance aufgrund von CHF sehe aktuell auch wieder als attraktiv (Ausführung war zu 1.1290 im Durchschnitt)

 

Würde gern eure Gedanken zu dem Bonds hören.   

Nochmals ein paar gekauft die letzten Tage zu ~ 96.25%

 

Entweder gutes geparkes Geld bis  Call  im November zu 100% oder aber 5y swap + 489bp /macht knapp 7% auf aktuellen Kurs 

Geschäfte laufen aktuell bombig allerdings sitzen ihnen die Markt Vola des letzten Jahres im Nacken daher erwarte ich keinen Call aber dann einen Kurs bei 103-105% sobald wir die Jahreszahlen sehen und dann einen Call in November 2024