Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Stift]

Am 17.9.2021 um 16:50 von Stift:

Kauf 5,25% Aves Transport 1 GmbH & Co. KG IHS v.2019(2021/2024), WKN A2TSPC, zu 99,5% in Hamburg

Ein illiquider Mini-Bond einer Untergesellschaft von Aves One.

Aves One wird von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners übernommen.

Erwarte eine Kündigung zum 19.7.22.

Halbe Position zu 101,5% wieder über HH verkauft. 

Schön ist, dass durch die "Billigbroker" der Satz "Hin und her macht Taschen leer" so nicht mehr stimmt. Auch wenn HH zu den teuren Börsen gehört.

[Andreas R.]

Mal wieder für regelmäßige Einnahmen.

Kauf
6,750% PNC FINANCIAL S 11/UND. O
A1GT09
Frankfurt zu 100,31 %

Zinssatz stimmt leider nicht mehr, da das Papier seit August kündbar ist.
Wird nun mit 3-Monats-Libor plus 367 BP verzinst.

[Gast231208]

Am ‎06‎.‎09‎.‎2021 um 12:28 von pillendreher:

Wiedereinstieg: Kauf 10k 7.5 PREOS 24 CVB -S A254NA / DE000A254NA6 über NIBC Direct (Tradegate) @69,95

Grund: schwächeln heute etwas, reine Tradingposition

Und wieder raus: Verkauf 10k 7.5 PREOS 24 WKN A254NA über NIBC Direct (Frankfurt) @75 - Gewinnmitnahme

Wiedereinstieg unter 68 nicht unwahrscheinlich.

 

[asche]

Am 22.9.2021 um 16:15 von pillendreher:

Komplettverkauf 20k  6,875% Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25) Euro-Anleihe WKN: A28ZT7 zu 89,0 über comdirect (Frankfurt).

 

Verlustbegrenzung: Trade war ein Griff ins Klo - Merke: zukünftig auf @asche hören

 

Auch ich hätte nicht erwartet, was heute morgen getwittert wurde: Viceroy Research shorten Adler Group (an denen Aggregate maßgeblich beteiligt sind) und bezichtigen sie des Betrugs:

 

 

[asche]

Eventuell langsam Bodenbildung; typischerweise legen shortseller aber noch nach, um Druck auf dem Kessel zu lassen.

 

Dennoch:

Orderart: Kauf
ISIN/WKN: DE000A28ZT71/A28ZT7
Bezeichnung: Aggregate Holdings S.A. EO-Anleihe 2020(25)
Handelsplatz: Frankfurt
Stück/Nominale: 5.000,00 EUR
Ausführungskurs: 62,25 %

 

Ist aber Spielposition, einen ernsthaften Investment Case sehe ich in diesem Firmengeflecht nicht.

[PapaPecunia]

Heute Nachkauf:

 

Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS

RU000A0JU4L3 / A1HR1J

bei 99,44 %

 

Die Aussicht auf 7% plus ggf. Kursgewinne beim Rubel finde ich nicht schlecht. Mal schauen, was ich in zwei Jahren dazu sage ;-)

[Yerg]

Kauf heute Aggregate Holdings 2020/25 WKN A28ZT7 zum Kurs von 68%.

Grund: Aggregate hat den Kredit für die Adler-Aktien abgelöst durch einen neuen Kredit von Vonovia. Ich sehe daher die kurzfristige Insolvenzgefahr (oder mindestens Margin-Call-Gefahr) erstmal abgewendet.

[Gast231208]

Am ‎19‎.‎03‎.‎2019 um 10:31 von kesox:

Kauf:
2.875 Crédito Real Mexico 22 in CHF (CH0398677754)
in ZH für 98.65

Es ist eine mexikanische Bank, die Konsumentenkredite vergibt.

Durchaus riskantes 4-Monats-Festgeld : Kauf 10k Crédito Real, S.A.B de C.V. SF-Bonds 2018(22) CHF-Anleihe  WKN: A19VZB zu 95,36 ING (gettex)

Grund: Einige Käufe im AB,  Risiko-Rendite-Verhältnis passt für mich

[asche]

Ich verkaufe mit knapp 20% Verlust:

Verkauf 25.500 PARAGON ANL 19/24 SF A2TR8X
Stuttgart
64,901%

 

s. Ad hoc voltabox heute.

[asche]

Verkaufe:
10k PHOTON ENERGY 17/22 (A19MFH)
in Frankfurt zu 102,75 %

YtM von 5.0x% zwar noch OK und Refinanzierung angekündigt, aber ... guten Kurs mitnehmen und Lombard reduzieren erstmal. (Gibt es an den anderen Börsen günstiger im Brief...)

[Yerg]

Am 20.8.2021 um 19:48 von Yerg:

Am 20.8.2021 um 11:11 von Cai Shen:

Kauf  4,0 % PCC SE ITV.19/25 01.02.2025 DE000A2YN1K5 @94,49% in Berlin

Da habe ich mich angeschlossen, ebenfalls Kauf @94,50% bei Tradegate.

Heute wieder verkauft zu 99,1%. Gewinnmitnahme, kein besonderer Grund.

[asche]

Heute Abend gab es eyemaxx im Sonderangebot:

 

limitorder hat gegriffen:

Kauf 10.000 EYEMAXX R.EST.AG 19/24 (A2YPEZ)
Tradegate 47,51 %

 

Kauf 5.000 Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)

ISIN/WKN: DE000A2GSSP3/A2GSSP
Tradegate 45,50 %

[Bondfinder]

Am 30.8.2021 um 12:17 von pillendreher:

Kauf 15k Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30) Euro-Anleihe  WKN: A28X6M zu 37 bei comdirect (Frankfurt)

- Nominalzinssatz 0,125 %

- Erste Teiltilgung am 09.07.2024 (4%), dann jeweils halbjährliche Teiltilgungen (jeweils 8%) vom 09.01.2025 bis 09.07.2030.

Grund: Testballon = Beobachtungsposition, vielleicht etwas zu früh.

 

PS

Kauf 6k 7,75% Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22), A19MFH, zu 102,35 comdirect (gettex)

Grund: Rendite > 5% p.a. bei Fälligkeit 27.10.2022 passt vom Risiko-Rendite-Verhältnis

 

 

Frage zum Argentinien Bond .

Interessantes Konstrukt . Frage , wie wird das steuerlich behandelt wenn die ersten Tilgungen kommen ?

Gibt übrigens noch andere Bonds die genauso gestrickt sind . Zum B. A28YAH und A282B6

[asche]

@Bondfinder, gerade für Argentinien gibt es lange und gute Diskussionen im Anleihen Board. Samt Rendite-Excel vom kleinen Prinzen (hier glaube ich als Gravity bekannt).

 

Zu Deiner Frage: das kommt ein bisschen auf die Bank und die Anleihe an. Für die neuen Anleihen hat ja noch niemand Erfahrung.

 

Für die alten Anleihen (meist PBA = province of Buenos Aires) war es bei Comdirect so, dass die Teiltilgungen nicht versteuert wurden, sondern den Einstandskurs verringert haben (Steuern also nur ganz am Ende kommen). Das ist natürlich die beste Variante.

[Stift]

Kauf 9,5% Eleving Grp. (früher Mogo), A3KXK8, über Tradegate zu 101,049.

Vorsicht! B- geratet!

Fragt mich, warum ich nicht bei der Zeichnung dabei war

[Mojo-cutter]

Am 11.8.2021 um 09:17 von Mojo-cutter:

Kauf 4% PCC A2G867 @ 70, Tradegate

Heute Verkauf @ 100 Tradegate. Ich habe auch noch genug andere PCC.

[Diddi]

Nachkauf Aggregate Wackelbond 2025  A28TZ7 zu 59,70.

 

Teilverkauf PCC 24er A2TSEM zu 99,90, ich bleibe aber am PCC Bord.

[Undercover]

vor 8 Minuten von Diddi:

Nachkauf Aggregate Wackelbond 2025  A28TZ7 zu 59,70.

 

Ich habe noch nicht verstanden warum die jetzt so abgestürzt sind.

Welches Risiko wird da eingepreist?

[WOVA1]

vor 13 Minuten von Undercover:

Ich habe noch nicht verstanden warum die jetzt so abgestürzt sind.

Welches Risiko wird da eingepreist?

Das Haupt-Asset ist die knapp 25% Beteiligung an der Adler Real Estate. Und an deren Werthaltigkeit gibt es gerade ein paar Zweifel.

[Mojo-cutter]

Orderart: Kauf
Name: ELEVING GROU 21/26
WKN: A3KXK8
Handelsplatz: Frankfurt
Kurs 101,3

 

Wiederanlage vom Verkauf gerade eben, siehe höher.
Herdentrieb (s. Anleihenforum)

[PapaPecunia]

Heute Verkauf:

SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N. IE00B4613386 / A1JJTV

@56,52 EUR

 

Nach längerer schwächerer Performance und richtig schlechter tracking difference habe ich hier nun die Reißleine gezogen.

Endabrechnung steht noch aus, aber wahrscheinlich gute 5% im Minus.

[Gast231208]

Am ‎11‎.‎10‎.‎2021 um 12:40 von pillendreher:

Durchaus riskantes 4-Monats-Festgeld : Kauf 10k Crédito Real, S.A.B de C.V. SF-Bonds 2018(22) CHF-Anleihe  WKN: A19VZB zu 95,36 ING (gettex)

Grund: Einige Käufe im AB,  Risiko-Rendite-Verhältnis passt für mich

Verkauf heute: 10k Crédito Real, S.A.B de C.V. SF-Bonds 2018(22) CHF-Anleihe  WKN: A19VZB zu 93,05 ING (Stuttgart) 

 

Die Dinge entwickeln sich manchmal nicht so wie geplant, daher gilt für mich: raus bevor es weh tut.

Weil ich die letzten Wochen ein paar solcher Trades hatte, nehme ich mir eine kleine Auszeit, um wieder mehr Ruhe ins Anleihendepot einziehen zu lassen.

[kesox]

Verkauf ARYZTA CHF-Hybrid (CH0200044813) in ZH zu 118.30

 

Ich hatte seit einigen Tagen einen Verkaufsauftrag mit dem Limit von 118.30 reingestellt und der wurde heute ausgeführt.
Ich hätte nicht erwartet, dass wir solche Kurse nochmals sehen werden, weil in den letzten Tagen wurde zum Teil unter 117 gehandelt.
Zumal der Record Date sehr bald sein müsste und dann wäre die Anleihe ohne die am 26.10. nachzuzahlenden Zinsen gewesen.

[kesox]

Kauf 3.125% RZD Capital PLCSF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw. (CH1100259816) in ZH zu 100.55.

 

Das ist der Ersatz für den verkauften ARYZTA CHF-Hybrid und den zum 26.10.21 gekündigten 2.125% Siegfried CHF-Hybrid (CH0340677837).

[Gast231208]

Am 21.10.2021 um 00:10 von John Silver:

ZU-KAUF gestern (19.10.2021)
PREOS Glb.Office R.Est.&Tec.AG Wandelschuldv.v.19(24) Euro-Anleihe WKN A254NA
auf Tradegate zu 81,95

Grund:  Ich rechne damit durch "COC Change of Control" die Anleihe in einem überschaubaren

Zeitrahmen (bis ca. 9 Monate) zu pari andienen zu können oder über die Börse nahe pari verkaufen

zu können.

Hinweis: Bitte einlesen, das ist kein No-Brainer / kein Free-Lunch.

Bin auch wieder dabei und zwar für meine Verhältnisse richtig:

Kauf heute 40k 7.5 PREOS 24 WKN A254NA über NIBC Direct (Frankfurt) @75,55 - Grund siehe @John Silver  und Diskussion im AB