Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Kezboard]

3 Zukäufe für mein USD-Depot, um die Fälligkeiten etwas abzurunden:

 

Newfield Exploration OVV 5 3/4 01/30/22 (US651290AP34) BA1/BBB- @ 102,056 USD -> YTM = 4,08% CY = 5,63%

Dillard's DDS 7 7/8 01/01/23 (US254063AR14) BAA3/BB- @ 107,26 -> YTM = 4,37% CY = 7,34%

Kohl's KSS 4 3/4 12/15/23 (US500255AT16) BAA2/BBB- @ 104,347 -> YTM = 3,29% CY = 4,55%

[stagflation]

Kauf heute: Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23) A19YH2 / XS1799162588 zu 85,30 %

 

Die gröbsten Vorwürfe sind vom Tisch. Grenke ist zwar nach wie vor riskant - aber dafür gibt's ja auch einen ordentlichen Abschlag.

[Cai Shen]

Damit ist dann die ganze Familie mit Risiko versorgt , Nachkauf:

 

3,95 % GRENKE FIN. 20/25 MTN 09.JULI XS2155486942 90,25% @Frankfurt

[Diddi]

Ebenfalls nochmals kleiner Posten Grenke gekauft: dieses mal den Kurzläufer zu 94,25.

Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)

WKN A18YNR ISIN XS1377248635

 

Beim Aggregate A184P9 Kurzläufer wird der Handel dauernd eingestellt, evtl. später doch ein Kauf.

[Alf_BB]

Kauf:

NEUE ZWL ZAHNRADW.LEIPZIG GMBH ANLEIHE V.2015(2021) (WKN A13SAD) zu 99,4%

~9% p.a. Rendite bei überschaubarem Risiko

[Yerg]

Bereits in der letzten Woche:

Verkauf 3,95 % GRENKE FIN. 20/25 MTN 09.JULI XS2155486942 zum Kurs von 89,3%. Gewinnmitnahme und Umschichtung in andere Investments.

Teilverkauf 6,75% SoWiTec group GmbH 18/23 DE000A2NBZ21 zum Kurs von 102,5%. Hier hatte ich während der Corona-Krise unter Pari nachgekauft. Jetzt habe ich die Übergewichtung wieder abgebaut. Die Anleihe kann zum November 2021 @102% gekündigt werden, das weitere Kurspotential nach oben halte ich daher für begrenzt.

 

Kauf in der letzten Woche und heute: PREOS REAL ESTATE WA19/24 DE000A254NA6 zum Kurs von 98,8% (Durchschnitt). Siehe Diskussion im Thread zur Anleihe. Ich verstehe auch nicht, warum der Kurs so niedrig ist, und hoffe darauf, dass PREOS keine schmutzigen Tricks spielt.

[Stift]

Kauf 4% PCC bis 1.7.21, WKN A2AAY8, zu 98,5 auf Tradegate über Flatex, entspricht ~6,3%pa vor Kosten und Steuern.

[Gast230418]

Kauf: Main Capital Funding II-Anleihe: 5,750% WKN: A0G18M  - gibt's für 102,X auf Tradegate - mal sehen wie lange die noch läuft

[Gast231208]

vor 11 Stunden von Stift:

Wenn man über einen Broker mit geringem Provisionssatz verfügt und kurzfristigen Anlagebedarf hat, könnte man folgendes Angebot in Erwägung ziehen:

6,75% PCC SE, A13SH3, Fälligkeit 01.10.2021, zu 101,5 auf Tradegate. Rendite vor Kosten und Steuern ~5% p.a.

Kein Festgeld, da ohne Einlagensicherung. Wie immer: nicht von mir.

 

 

vor 7 Stunden von Cai Shen:

@pillendreher

Bei Tradegate hängen gerade 10k PCC SE ITV.14/21 DE000A13SH30 - die mit 6,75% bis 01.10.2020 - im Brief zu 101,50.

Bin mit Limit 101 drin aber noch nicht ausgeführt, ein paar für die Festgeldleiter würde ich dir überlassen.

Wenn ihr meint und nicht wollt, na dann nimm ich halt noch was:

Mittagspause genutzt und 5k 6,75% PCC SE, A13SH3, Fälligkeit 01.10.2021 auf Tradegate zu 101,5 gekauft.

Und auch wenn ich schon nicht wenig PCC Anleihen im Depot habe, dennoch kein Festgeld, auch wenn ich das Risiko für meine Laufzeiten bis 2 Jahre zur Zeit als sehr gering einstufe.

 

[WOVA1]

Kauf: Deutsche Lufthansa AG 0,25% 19/24 ( A2YNV6) zu 87,50 via Frankfurt. Wären so nach Gebühren so 3,7% Rendite.

Da man die LH staatlicherseits für strategisch wichtig erklärt hat, wird man sie wohl nicht in die Insolvenz schicken.

Eher die Aktionäre via weiteren Kapitalerhöhungen zur Ader lassen.

[Stift]

Zeichnungsversuch 5,50%-Noratis-Anleihe 20/25, DE000A3H2TV6, in Frankfurt

Zitat

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "5,50%-Noratis-Anleihe 20/25" - 5,50%-Noratis-Anleihe 20/25 wird als "attraktiv (positiver Ausblick)" eingeschätzt

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-10/51090109-pta-news-kfm-deutsche-mittelstand-ag-kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-5-50-noratis-anleihe-20-25-5-50-noratis-anleihe-20-25-wird-als-015.htm

[Conus]

Und noch ein wenig GRENKE nachgelegt: 1,5% Grenke Finance PLC 18/23 (A2RT0W) für 84,211%

[Alf_BB]

Kauf:

 

AGGREGATE HOLDINGS S.A. EO-ANLEIHE 2016(21) (WKN A184P9) zu 96,5%

 

S. Fachthread

 

[Diddi]

Ebenso Kauf der Aggregate zu 96,48 in S.

[Stift]

vor 2 Minuten von Alf_BB:

Kauf:

 

AGGREGATE HOLDINGS S.A. EO-ANLEIHE 2016(21) (WKN A184P9) zu 96,5%

 

S. Fachthread

 

dito

[Alf_BB]

Nachkauf:

 

NEUE ZWL ZAHNRADW.LEIPZIG GMBH ANLEIHE V.2015(2021) (WKN A13SAD) zu 98,98%

 

Rückzahlung laut CEO ist gesichert, also Festgeld für ~10% p.a.

[Mojo-cutter]

vor 2 Stunden von Alf_BB:

Nachkauf:

 

NEUE ZWL ZAHNRADW.LEIPZIG GMBH ANLEIHE V.2015(2021) (WKN A13SAD) zu 98,98%

 

Rückzahlung laut CEO ist gesichert, also Festgeld für ~10% p.a.

Ebenfalls 

Orderart: Kauf
Name: NEUE ZWL ZAHNRADW. 15/21
WKN: A13SAD
Handelsplatz: Tradegate
Ausführungskurs: 98,50 %

Und

Orderart: Kauf
Name: AGGREGATE HLDGS 16/21
WKN: A184P9
Handelsplatz: Frankfurt
Ausführungskurs: 97,60 %

[mobay1]

Am 5.10.2020 um 12:31 von mobay1:

So nun bin ich auch eingeschritten

 

Käufe (abgeschlossen)

 

GRENKE FIN. 16/21 MTN A18YNR @66,66 YtM aktuell 30,4% (kauf 17.09. - nur der Vollständigkeit halber)

GRENKE FIN. 16/22 MTN A189PU @76,00 - 79,00 YtM aktuell 24,17% (käufe letzte Woche)

GRENKE FIN. 17/22 MTN A19NS2 @76,00 - 80,00 YtM aktuell 15,92% ((käufe letzten beiden Wochen)

 

 

Verkauf  A18YNR zu ~ 97.00 YtD zwar noch bei 10% aber am ende nur 3% real

da shifte ich lieber in eine der anderen die noch bei mid 80s notieren - hebel noch größer

[rubberneck]

Kauf heute spekulativ   ETERNA MODE HOLDING GMBH INH.-SCHV. V.2017(2020/2022)  WKN: A2E4XE ISIN: DE000A2E4XE4 zu 79,50

näheres dazu unter Anleihen

[Yerg]

Zeichnung/Zuteilung heute: Noratis AG 5,5% 2020/2025 (WKN A3H2TV).

50 Mio. € war das maximale Emissionsvolumen, rund 12,5 Mio. € wurden platziert. Kein ideales Umfeld derzeit

[Stift]

Am 29.10.2020 um 11:32 von Stift:

Zeichnungsversuch 5,50%-Noratis-Anleihe 20/25, DE000A3H2TV6, in Frankfurt

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-10/51090109-pta-news-kfm-deutsche-mittelstand-ag-kfm-mittelstandsanleihen-barometer-die-5-50-noratis-anleihe-20-25-5-50-noratis-anleihe-20-25-wird-als-015.htm

Vollzuteilung.

Man ist nur 12.5 Mio. losgeworden. Gewünscht waren bis zu 50 Mio. .

[nicco]

Short Buxl, SL bei ca. 230.

 

[Ritter Kunibert]

Kauf 2.000 Brookfield Office Properties Preferreds BPO.PR.A ISIN CA1129006831 zu CAD 12,50 heute in Toronto.
Vierteljährliche Dividende 0,294 per share = 4,7% auf die Nominale von CAD 25. Da der Kauf zu exakt 50% der Nominalen erfolgt ist, lfd. Verzinsung 9,4%.
Die 4,7% laufen bis 31.12.2024, danach 5 Jahre Kanada Zins zzgl. 3,15% oder Call zu Pari = CAD 25 (von dem träume ich nicht!)
Ich hoffe nur, das der große Laden Brookfield die strukturelle Schwäche der Office Properties überwindet. Seit gestern gibt es berechtigte Hoffnungen. Sehe mich für das Risiko adäquat belohnt.

[Diddi]

Mein allzu dicker Posten PCC etwas reduziert, Verkauf der PCC SE 4% 18/23 ISIN: DE000A2G8670 | WKN: A2G867 |   zu 99,15 bzw. 99,001.

 

Grundsätzlich finde ich den Laden solide und vorbildlich transparent- aber die Zahlen werden immer schlechter, vor allem hat sich bislang die große Hoffnung Island nicht erfüllt und hängt eher wie ein Klotz am Bein am Unternehmen.

 

Der Rest PCC bleibt zumindest vorläufig; sie bekommen ja auch weiterhin ihre neue Anleihen zu 4 % platziert.

 

Angesichts der hohen Verschuldung müssten sie nmM eigentlich einen höheren Coupon bieten - hier wirkt sich die lange Historie und die treuen Anleger offenbar positiv aus.

[Gast231208]

Am ‎11‎.‎11‎.‎2020 um 10:14 von Diddi:

Mein allzu dicker Posten PCC etwas reduziert, Verkauf der PCC SE 4% 18/23 ISIN: DE000A2G8670 | WKN: A2G867 |   zu 99,15 bzw. 99,001.

 

Grundsätzlich finde ich den Laden solide und vorbildlich transparent- aber die Zahlen werden immer schlechter, ...

 

Stimme Diddis Einschätzung zu, aber wo bekommt man zur Zeit vergleichbare Rendite vom Chance-Risiko-Verhältnis -> ca. 4% absolut nach Kosten und vor Steuern und das für 10 1/2 Monate.

Daher Nachkauf 20k PCC SE-Anleihe: 6,750% bis 01.10.2021 WKN: A13SH3 heute zu 101,5 in Frankfurt -Ytm ca. 4,7% p.a. n. Ko, v. St.

(Bis dahin dürfte noch  nichts anbrennen und wenn doch beiße ich mich so was in den Allerwertesten)