Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Mojo-cutter]

Verkauf heute
Name: RUMAENIEN 20/50 MTN REGS
WKN: A28SVK
Handelsplatz: Tradegate & Fra
Ausführungskurs: 102,651 & 102,7

 

Kauf war am 18.08. zu 99,5 und 99,7

[Life_in_the_sun]

Es scheint Du bist auch ein MIFID II Opfer !?

 

[Alf_BB]

Kauf:

 

ERWE IMMOBILIEN AG ANLEIHE V.2019(2021/2023) (WKN A255D0) zu 94,95%

 

[Stift]

Leute aufgepasst: Habe gerade 1,375% Grenke Finance PLC 15/20,  A18VK3, zu rund 95 auf Tradegate gekauft

-> jetzt wird es also mit der Anleihe sowas von bergab gehen 

 

vor 52 Minuten von Diddi:

Bisher galt Grenke - im Gegensatz zu Wirecard, die schon lange umstritten waren, als solider Wert.

Aber wer weiß, was an den Vorwürfen dran ist ...

 

Aktuell geht es noch weiter runter - eine kleine Position könnte ich mir vielleicht zulegen.

 

[Diddi]

Hoffentlich nicht, bin mit 10 t dabei GRENKE FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(25) (WKN A28VXK), zu 91,50 - ausnahmsweise einen guten Zeitpunkt erwischt.

 

Falls die Vorwürfe haltlos sind vorausgesetzt ...

[vanity]

Nicht gans so glücklich mit der 1,5% A2RT0W bis 2023 zu stolzen 90 (aktueller Kurs 83). Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. 

 

PS: leichte Gegenbewegung in Sicht *mutmach*

[Cai Shen]

KAUF (Tradegate)

 

GRENKE FIN. 20/25 MTN A28VXK @64,80 YtM 14,25%

 

Die am längsten laufende Grenke Anleihe für Normalverdiener und mit 3,95% höchster Coupon, die kann man im Überlebensfall  auch halten.

Investmentthese: die Shortseller reiten durch verunsicherte Anleger mit wilden Theorien erfolgreich auf der WireCard-Welle, ohne dass es belastbarer Beweise bedarf. Von Viceroy halte ich persönlich auch nicht allzu viel.

Kosten tun die Anleihen auch mit Coupons im 1%-Bereich alle um 65%, daher mein Schnapper des Tages.

Erstmal Miniposition ohne weiteres Research um Smartbroker / DAB kennen zu lernen. Spröde Öberfläche, aber läuft.

[Gast231208]

Am ‎28‎.‎08‎.‎2020 um 20:41 von pillendreher:

Und wieder rein in die 5,500% Main Capital Funding  WKN A0E465 zu 102€ in Frankfurt - Ytc(21) 2,6% p.a. -  Ytc(22) 4,1% p.a. - Ytc(23) 4,6% p.a. - jeweils nach Kosten und vor Steuern

Grund: Geld parken

 

Und nochmals Nachkauf 5,500% Main Capital Funding  WKN A0E465 bei comdirect über Tradegate zu 102 - Ytc(21) n.Ko v.St. 2,5% p.a.

 

Noch hadere ich, ob ich  3 Wochen Zock Grenke Finance PLC 15/20,  A18VK3 zu 93 nehmen soll, aber eine halbe Stunde habe ich ja noch.

(Entscheidung getroffen: Bleibe lieber Zuschauer)

[Andreas R.]

Verkauf
6,000% ARCOR 16/23 REGS
A183VZ
Quotrix zu 94,00 %

Hab das mit den Devisenbeschränkungen im YPF-Faden (im Anleihenboard) gelesen, hat mich beunruhigt.
War insgesamt ein gutes Investment, daher nun die Trennung.

 

Kauf
ROYAL BK CDA PRF. SER.BH
A2PBZZ
In Toronto zu 25,4486 CAD im Schnitt.

Ersatz für die gekündigten Prefs von der RBC, 4,9 % bis 2024.

[IRRer-Zins]

Kauf A282B1 Argentinien zu 46,06
Gründe: Beginn Positionsaufbau Argentinien
ca. 14,5% IRR $, günstig gegenüber CDS
Breakeven 2027
Falscher Cashflow bei Reuters und dadurch zu geringe Rendite ausgewiesen (im Schwesterpapier korrekter Cashflow)

[Walter White]

Zeichnung:

 

Karlsberg Brauerei GmbH,  WKN: DE000 A25 4UR 5 per ING in FFM. Prost!

 

[Gast231208]

Am ‎28‎.‎08‎.‎2020 um 16:54 von Andreas R.:

Kauf ausgeführt

4,600% JPMORG.CHASE 20/UND. FLR

JP2UU5

Frankfurt zu 100,17 %

 

Knapp fünf Jahre Kupon schnippeln, ab 2025 dann variabel, 3-Monats-Libor-Nachfolger plus 3,125 %.

Danke für die Vorstellung, passt auch in mein Beuteschema, daher:

Kauf JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.) Anleihe WKN: JP2UU5 ISIN: US48128BAG68 heute zu 99,71 in Frankfurt

https://www.finanzen.net/anleihen/jp2uu5-jpmorgan-chase-anleihe

 

[Mojo-cutter]

Orderart: Verkauf
Name: MEDIA+GAMES 19/24
WKN: A2R4KF
Handelsplatz: Tradegate
Orderzusatz: Limit Order
Ausführungskurs: 100 - 100,25 %

Stückchenweise Verkauf in den letzten 10 Tagen. Heute und gestern der Rest raus.

 

Kauf war am 15.6.20 zu 96,5

[Walter White]

Kauf:

 

7,000% Metalcorp Group S.A. 2022, WKN: A19MDV, Direkthandel per ING zu 81,xx.

[mobay1]

So nun bin ich auch eingeschritten

 

Käufe (abgeschlossen)

 

GRENKE FIN. 16/21 MTN A18YNR @66,66 YtM aktuell 30,4% (kauf 17.09. - nur der Vollständigkeit halber)

GRENKE FIN. 16/22 MTN A189PU @76,00 - 79,00 YtM aktuell 24,17% (käufe letzte Woche)

GRENKE FIN. 17/22 MTN A19NS2 @76,00 - 80,00 YtM aktuell 15,92% ((käufe letzten beiden Wochen)

 

liege bei allen dreien weiter unten auf der Lauer - habe die letzten Wochen viel mit Fonds gesprochen - eigentlich überall das gleiche Bild. Keiner will sich das Risiko einfangen 'erneut' bei einem Skandal investiert zu sein daher lieber jetzt mit -20/30% rausfeuern als alpha rendite einzufahren, daher meiner Ansicht nach die Diskrepanz zwischen Aktien und Anleihen. Meiner Meinung nach ist sicherlich nicht alles konservativ bilanziert worden und Interessenskonflikte sind 100% dagewesen ABER das sollte das unternehmen und dessen Fähigkeit die Gelder zurückzuzahlen 0,00% beeinflußen während die Aktienbewertung durchaus von 20x auf 10x abrutschen kann und dort erstmal bleibt 

Die ganze 'noise' um die Ermittlungen und verschiedenen Behörden die nun aktiv reinschauen sehe ich auf der einen Seite positiv auf der anderen Seite irrelevant. Meiner Ansicht nach ist/wird das schlimmste sein, dass Mr. Grenke zuviel profitiert hat was nun über sein Angebot der 'rück-Abwicklung' der einverleibten Gesellschaft schnell bereinigt sein wird, daher erwarte ich kein 2. Wirecard

 

2 Analysen die auch hier anders sind als Wirecard und ich für fundiert halte:

 

https://www.institutional-money.com/news/maerkte/headline/ist-grenke-eine-zweite-wirecard-nein-sagt-hendrik-leber-von-acatis-200861/

https://citywireselector.com/news/veteran-leber-goes-shopping-for-grenke-stock-after-short-attack/a1402182

 

https://valueandopportunity.com/2020/09/21/grenke-follow-up-recap-fundamentals-and-why-grenke-is-actually-a-stealth-insurance-broker/ 

[Cai Shen]

Wie ich schon sagte, ich denke hier wollte jemand auf der WireCard - Welle reiten.
Bestimmt hatte man zu Grenke bereits ein Dossier in Arbeit, das wurde jetzt zu früh veröffentlicht.

Da nun - im Gegensatz zum "Hauptanklagepunkt" bei WireCard - die Barreserven von1 Mrd. Euro definitiv vorhanden sind, ist der worst-case Insolvenzgefahr vom Tisch.

Meine Risikobereitschaft steigt, daher Nachkauf über Smartbroker:

 

GRENKE FIN. 20/25 MTN XS2155486942 A28VXK Tradegate 84,70 EUR

 

Ins ING Kinderdepot sind ebenfalls noch welche von der Sorte gewandert:

3,95 % GRENKE FIN. 20/25 MTN 09.JULI XS2155486942 Frankfurt 84,95%

 

Meine Gedanken zur 3,95%: sobald sich die Situation entspannt, werden (fast*) alle Anleihen irgendwo um Pari pendeln.
Die Renditeangaben der 21/22 Kurzläufer mit ~15% vs. 7,x für die 2025er halte ich für trügerisch bei Betrachtung des total return und Einheitspreise um 83-85%.

 

*Der Gegenpol zum Couponschnibbeln wäre als günstigster Einstieg das GRENKE FIN. 19/25 MTN WKN A2R98B ISIN XS2078696866 0,625% Papier @75,50.
Dabei überwiegen bei mir die Bedenken, ob Grenke in nächster Zeit noch zu so niedrigen Coupons refinanzieren kann und diese Anleihe nicht mittelfristig die hässliche Schwester im 90er Bereich bleibt?!

 

[Gast231208]

vor 58 Minuten von Cai Shen:

 

Ins ING Kinderdepot sind ebenfalls noch welche von der Sorte gewandert:

3,95 % GRENKE FIN. 20/25 MTN 09.JULI XS2155486942 Frankfurt 84,95%

 

Was heutzutage nicht alles ins Kinderdepot darf. Das waren noch Zeiten, als man das Geld für seine Kinder noch mündelsicher angelegt hat.

Trotzdem - letzte Groschen zusammengekratzt: Ebenfalls Erst-Kauf 3k Grenke Finance-Anleihe: 3,95% bis 09.07.2025 WKN: A28VXK selber Kurs, selbe Bank, selber Börsenplatz wie bei unserem Neu-Mod..

[Yerg]

Am 7.10.2020 um 16:27 von Cai Shen:

Ins ING Kinderdepot sind ebenfalls noch welche von der Sorte gewandert:

3,95 % GRENKE FIN. 20/25 MTN 09.JULI XS2155486942 Frankfurt 84,95%

Nachtrag: die habe ich mir ebenfalls gekauft, gleicher Kurs, gleicher Handelstag, anderer Börsenplatz (Quotrix), andere Bank.

[Gast231208]

Kauf heute 20k  Main Capital Funding II-Anleihe: 5,750% WKN: A0G18M zu 101,25 in München

-> Ytc (30.06.21)  3,36% p.a.

->  Ytc (30.06.22)  4,73% p.a.   - ->  Ytc (30.06.23)  5,09% p.a. 

Renditeberechnung  jeweils nach ING Kosten und vor Steuern

[Gast231208]

Um das Anleihenforum hier am Leben zu halten:

Nachkauf 7k Grenke Finance-Anleihe: 3,950% bis 09.07.2025 WKN: A28VXK zu 86,5 (werde etwas mutiger, weil  konkrete Infos, die mir angst machen fehlen)

Nachkauf 4k IKB Deutsche Industriebank-Anleihe: 4,500% bis 23.07.2022 zu 100,59 (akzeptable Rendite für die Laufzeit und das Risiko)  

 

Verlassen mussten dafür das Depot die USD Langläufer - Verkauf iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF WKN: A12HL9 - die Zeit ist langsam reif sich zu verabschieden.

[Cai Shen]

Verkäufe (komplette Positionen)

    SLD    $5K  Chemours  CC    Bond 7.0 05/15/25 163851AD0 B1/B    102.1250    USD  
    SLD    $8K   Mednax  MD    Bond 6.25 01/15/27 B1/B+    104.5000    USD   
    SLD    $10K  Buckeye Partners  BPL    Bond 5.85 11/15/43 118230AM3 B1/BB    91.3950    USD   
    SLD    $10K  Embarq / Century Link  CTL    Bond 7.995 06/01/36 29078EAA3 BA2/BB    119.0000    USD   

    SLD    $18K  Antero Resources AR    Bond 5.625 06/01/23 03674XAF3 B3/B    79.0000    USD   

 

1) Steueroptimierung / unterjährige Verlustverrechung, das hier sind alles Positionen mit Kursgewinn, v.a CTL.

2) Die meisten Positionen dieser Aufstellung haben durch/nach Corona so gelitten, dass deren Rating nicht mehr unbedingt meinem Beuteschema entspricht.

3) Ich erwarte einen weiteren Corona-Einbruch, da braucht es Cash in der Hinterhand zum Nachkaufen. (Welches dann vermutlich in Aktien fließt, mein Experiment 100% Bonds ist beendet. )

[Stift]

Kauf 7,75% Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22), A19MFH, zu 100,85 über Quotrix.

Anleihe schwächelt die letzten Tage - m. E. ohne schlechte Nachrichten.

Hoffe dies ist eine temporäre Nachwirkung der Emissionserhöhung. 

[WOVA1]

(Zwangs-)Verkauf - Teilkündigung der US59156RBP29 (A1Z2KR)
MetLife Inc. 5,25% Fxd-Ftg N-C Pfd Shs C mit einem kleinen Verlust wegen des US$-Kurses.

 

[rubberneck]

Am 10.10.2019 um 10:32 von * moneto *:

Kauf : JBS USD-Anleihe 5,875% bis 07/2024, WKN A1ZK0U @103,48

 

Mischung aus Währung, Laufzeit, Rendite + Rating passt in mein aktuelles „Beuteschema“

 

(MIFID-Beschränkung)

Die "Beute" hat Flügel bekommen und ist weg! Vorzeitige Rückzahlung je 50% am 11.08. und 15.10.2020 - hatte die Anleihe seit 07/2016 im Depot!

Schade! - Kann so gut wie keine USD-Anleihen mehr kaufen!

[Stift]

vor 2 Stunden von pillendreher:

Wieder mal PCC - PCC SE-Anleihe: 6,750% bis 01.10.2021 WKN: A13SH3

In Düsseldorf gibt's noch 15k zu 101  (7k hab ich genommen)

Bin bereits vor Pilles Schnäppchen-Post zu 101,1 in Frankfurt bedient worden: rund 5,5% p.a. (unterjährig) vor Kosten und Steuern.