Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Cai Shen]

Kauf heute (nachdem ich schon öfter über die Absicht geschrieben habe)
 

7,0 % RUSSIAN FED. 13-23 26.FA RU000A0JU4L3 Baa3/BBB- @99,89% RUB YtM 7,1%

 

6,25 % SOUTH AFR. 2036 209 31.M30S ZAG000030404 Baa3/BB @73,89% YtM 9,6 %

 

8,875 % SOUTH AFR. 2035 R2035 28.F31A ZAG000125972 @95,93% YtM 9,6 %

Die Kurse über Gettex waren gut, entspach auf die Nachkommastelle genau der Indikation der Bader Bank.
Weniger gut die Kostenaufstellung der ING mit rund 20 Euro pro Order, das ist zum einen weit von den gewohnten 5,90 € + Fremdspesen entfernt und setzt die 1 USD / Anleihe von Lynx gleich nochmal in ein anderes Licht.

(Nein, für die Rückvergütung des Handelspartners an die ING bezahle ich als Kunde natürlich nichts, is klar.)

 

 

[John Silver]

Zitat

AW: Nur Transaktionen mit Kurzkommentaren Anleihen

KAUF heute (07.05.2018)
ERB Hellas Funding Ltd. EO-Notes 2005(11/Und.) WKN A0GJB4
in Frankfurt zu 77,00

Grund:
Siehe Fach-Thread.

 

 

Zitat

Ebenfalls
KAUF heute (24.04.2019)
ERB Hellas WKN A0GJB4
in Stuttgart zu 95,50

Nur 2K, habe die Meldung zu spät Entdeckt, mehr war nicht mehr zu kriegen. Zu einem "unechten Tageshunni" langen die 2K trotzdem.

 

Um die beiden o.g. Käufe mit einem Posting zu schließen:
Rückzahlung vorgestern (09.07.2019).
ERB Hellas Funding Ltd. EO-Notes 2005(11/Und.) WKN A0GJB4

Meinen großen Kauf aus 2017 finde ich nicht mehr hier, habe ich anscheinend versäumt zu posten.
Aber selbst die viel schlechteren o.g. beiden Käufe (hinsichtlich Kurs und Volumen) haben eine ansehnliche Rendite gebracht von +35,95% p.a. oder +34,14% absolut in 428 Tagen.
 

[Valesco]

Verkauf schon am Freitag zum Kurs von 111,00:
LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) (WKN: A2DACG)
Grund: Nur noch geringe Restrendite (ca. 1,7%) bei erwarteter Kündigung 2023.

[Gast231208]

vor 36 Minuten von Cef:

@basti_

Wenn ich die Bedingungen richtig lese gibt es eine gestaffelte 

make-whole-Klausel bei 102,5 bzw 102,0 %

 

Sollte also einen Boden bilden.

 

 

vor 13 Minuten von kesox:

Ich habe meine 2021er zum Tausch in die neuen 2024er angeboten, weil ich davon ausgehe, dass sie im August gekündigt würden.

Sehe es wie kesox, mache aber was anderes.

Weil eine Kündigung zu 102,5 wahrscheinlich ist (jederzeit, Frist mindestens 30 Tage), aber man ja nie weiß:

Diverse Käufe heute zu <102,26 - Kleinvieh macht auch Mist zumal das Geld sonst auch nur auf dem Tagesgeldkonto rumliegt.

[John Silver]

VERKAUF (heute) 16.07.2019
IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) WKN A2E4QG
in Frankfurt zu 104,84%.

Grund
Mein Restbestand bzw. die Anleihe rentierte jetzt unterhalb von 3%.

[Walter White]

vor 3 Stunden von kesox:

Ich habe meine 2021er zum Tausch in die neuen 2024er angeboten, weil ich davon ausgehe, dass die 2021er im August gekündigt würden.

 

Ich habe das heute auch mal so gemacht, Tauschangebot von Ekosem Agrar angenommen, WKN: A2YNR0. Weisung per ING.

[Gast231208]

Kauf publity AG Wandelschuldv.v.15(20) Euro-Anleihe WKN: A169GM ISIN: DE000A169GM5 zu 96,5 - Ytm ca. 6% p.a.

 

Gekauft bei ING über Tradegate, comdirect geht bei mir nicht.

Definitiv kein Festgeld, aber bis November 2020 sollte hoffentlich nichts mehr anbrennen.

Genug Infos zu der Wandelanleihe gibt's im BB.

 

[Anleger Klein]

Verkauf

VW Hybrid '26 A1ZE21 zu 110 (EK zu 87,52 09/2015)

VW Hybrid '30 A1ZYTK zu 99,9 (EK zu 91,41 06/2018)

Grund:
Ich habe beruflich viel mit der Automobilindustrie bzw. deren Produktion/Infrastruktur zu tun. Die Signale sind eindeutig.

[Gast240416]

Kauf in F:

Ekosem Agrar. 8,76%  DE000A1MLSJ1. @102,80

YTM 7,15%

 

Ja, über 102,5.

Siehe meine spekulative Nachricht im Fachfaden hier und im BB.

 

[John Silver]

KAUF gestern (17.07.2019)
Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) WKN A1R0RZ
in Frankfurt zu 103%.

Ich bin gestern Abend nicht mehr dazu gekommen, noch Transaktionen zu posten, deshalb der verspätete Post.
Grund:
Ich tausche die 21er nicht und kaufe statt der neuen Anleihe die 22er, s.o., dazu. 

[IRRer-Zins]

Kauf am Freitag

4Finance WKN A181ZP zu 103,4 ins Familiendepot

[Gast240416]

Nach-Kauf in F:

11,25% 4 Finance A181ZP zu < 98 nach dem heutigen Rutsch.

Oder im heutigen Rutsch?

 

Siehe auch im BB.

 

[Cai Shen]

Kauf

 

Southwestern Enegy (SWN) Bond 7.5 04/01/26 US845467AM16 BA3/BB  @90.2500 USD IBKRATS YtM 9.4%

 

Gab's grad günstig, habe bereits den 25er Bond, Position damit faktisch verdoppelt, hier und heute für 1 Jahr längere Laufzeit nochmal 0,5% p.a. Aufschlag - nehm ich mit.

[Cai Shen]

Sodele, gab mal wieder Schnäppchen jenseits des großen Teichs:

 

KAUF

The Chemours Company (CC)  Bond 7.0 05/15/25 US163851AD01 BA3/BB-  @99.1140  USD  SMART YtM 7.1%

Hatte schon vor einiger Zeit das 23er Schwesterpapier eingetütet, hier für 2 Jahre längere Laufzeit aktuell 1,5% Renditeaufschlag, nehm ich mit!

 

Zur Konsolidierung der im letzten halben Jahr doppelt gekauften Anleihen konnte ich mich noch nicht durchringen, solange der Depotwert weiterhin stetig steigt ...

Inzwischen ist das Depot schon merklich gehebelt.

[Cai Shen]

Heute war so ein schöner sonniger Tag, perfektes Wetter zum Anleihenkauf

 

TEVA Bond 6.15 02/01/36 88163VAD1 BA2/BB  @81.4640 USD YtM 8.2%

Irgendwann muss ja mal Schluss sein mit dem Abverkauf.

 

CoreCivic (CXW) Bond 4.75 10/15/27 21871NAA9 BA1/BB   @88.0 USD YtM  6.6%

Gefängnisse in den USA, geht immer.

 

 

[Gast231208]

Am ‎16‎.‎07‎.‎2019 um 12:55 von pillendreher:

 

Weil eine Kündigung zu 102,5 wahrscheinlich ist (jederzeit, Frist mindestens 30 Tage), aber man ja nie weiß:

Diverse Käufe heute zu <102,26

 

Nochmals nachgelegt Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) Euro-Anleihe WKN: A1MLSJ  zu 102,29 (Quotrix)

[Mojo-cutter]

Am 9.11.2018 um 10:48 von Mojo-cutter:

Kauf European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(19) XS1856020448 / A193BP @97,15

 

Verkauf

European Bank Rec. Dev.TN-Medium-Term Notes 2018 (19)

Kurs 99,60%

Devisenkurs 6,2566  6,2166 (lt. Abrechnung)

IZF 12,4%

 

glaube einen guten Wechselkurs erwischt zu haben.

[Gast231208]

Kauf etwas zum Kuponschnippeln (wie ich denke relativ solide, so lange sie ständig neue Anleihen ausgeben):

PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21) Euro-Anleihe WKN: A13SH3 ISIN: DE000A13SH30, Kupon 6,75%, Zins-Zahlung vierteljährlich zu 105,8 in Frankfurt - Ytm 3,8% n. Ko., v. St.

[Rubberduck]

Am 10.7.2019 um 13:21 von Rubberduck:

KAUF

ISIN (WKN) USP7169GAA78 (A19GPQ) 7,50 % Neuquen, Province of DL-Notes 2017(23-25)

 

Über ING (gestern Abend) zu 86,599 im Direkthandel (EUR/USD 1,1177).

 

Wiedereinstieg.

 

Heute verkauft. PBA 35 auch. Abrechnung liefere ich nach.

 

Die Wahlen (auch die in der Province BA) werden wohl einen Regierungswechsel bringen.

[Gast231208]

Zitat

es wird unruhig am Anleihenmarkt ...

 

O.K. - dann bringe ich etwas Ruhe in mein Anleichendepot 

- Nachkauf PBA20 Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20)  WKN: A0GJKV  zu 97,40 (noch 2 Teiltilgungen zu 100 im November 2019 und Mai 2020 und 4% Kupon, da brennt nichts mehr an).

- Nachkauf publity AG Wandelschuldv.v.15(20) zu 96,47  WKN: A169GM (Kupon 3,5% und Chance auf Wandlung, sollte auch nichts mehr passieren bis November 2020. Bei der Aktie wäre ich mir da nicht sicher).

 

[Malvolio]

KAUF:

 

1,625 % COBA 16/20 NK S.375 23.SEPT

99,565562 %

 

ISIN: XS1495626134

 

Ziel ist die Währungsdiversifikation (NOK) zu erhöhen.

[Cai Shen]

Frustkauf, würde ja RUB und ZAR aufstocken, aber die DiBa hat was dagegen

Bleibt nur der gute alte Dollar über IB.

Obwohl ja so viel "Unruhe" in den Anleihenmärkten ist, sind die Schnapper  - die ich nicht eh schon besitze - weiter rar.

Kein Vergleich mit dem Absturz Ende 2018, mein Depot ist bisher erstaunlich stabil (keine -3% vom ATH), von daher überwiegt (noch) der overconfidence bias.

 

Nachkauf:

The Chemours Company (CC)  Bond 7.0 05/15/25 US163851AD01 BA3/BB-    @95.0000    USD    SMART  YtM  8.0% / CY 7.3%

[Günter Paul]

vor 14 Stunden von Cai Shen:

Frustkauf, würde ja RUB und ZAR aufstocken, aber die DiBa hat was dagegen

Bleibt nur der gute alte Dollar über IB.

Obwohl ja so viel "Unruhe" in den Anleihenmärkten ist, sind die Schnapper  - die ich nicht eh schon besitze - weiter rar.

Kein Vergleich mit dem Absturz Ende 2018, mein Depot ist bisher erstaunlich stabil (keine -3% vom ATH), von daher überwiegt (noch) der overconfidence bias.

 

Nachkauf:

The Chemours Company (CC)  Bond 7.0 05/15/25 US163851AD01 BA3/BB-    @95.0000    USD    SMART  YtM  8.0% / CY 7.3%

 

Cai, so etwas verstehe ich überhaupt nicht, die Dinger werden gehandelt, MIFID hat gegen Staatsanleihen nichts, wieso auch?

Ich poste hier keine Käufe aber würde so etwas ansonsten auch nicht schreiben..ZAR hat die 17 geknackt, ja, momentan ist einiges in Bewegung

[Cai Shen]

vor einer Stunde von Günter Paul:

Cai, so etwas verstehe ich überhaupt nicht, die Dinger werden gehandelt, MIFID hat gegen Staatsanleihen nichts, wieso auch?

Ne, falsch verstanden. 

Die Diba hat mich (aus dem Zweitdepot) ausgesperrt und außer der Hotline mit Menschen dran gibt's aktuell keine Möglichkeit den Zugang zu reaktivieren. Ist eine längere Geschichte. 

Bei IB sind die Anleihen nicht gelistet. 

Beim Kundenserviceweltmeister aus Holland geht aber auch nach einer Stunde Dudelmusik kein Schw ans Telefon. 

Da kann ich auch zu Trade Republic wechseln. 

[Günter Paul]

Und was machst du im Ernstfall?

Ich kann nur dazu raten eine klassische Standleitung des Klassischen Tradings aufzubauen, wenn ich anrufe, dann läuft das, dann gibt es auch Möglichkeiten, die online Anbieter nicht anbieten können.

Scheint wie so oft im Leben zu sein, nie nur entweder oder immer streuen, auch beim Handel, wer streut rutscht nicht aus und wer nicht streut spart in Wahrheit am falschen Ende.

Aber schön, dass du beide EMs beobachtest, vergiß das Nachlegen nicht.