Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Yerg]

Gestern Kauf NordLB Nachr. 2016(26) NLB8K6 für 96,75%. Es gab eine größere Briefseite in Hannover zu diesem Kurs, die Gelegenheit habe ich zum Wiedereinstieg genutzt.

 

Gestern Verkauf Katjes Int. 2019(22/24) A2TST9 für 105,5%. Ich nehme den Zeichnungsgewinn mit. Für eine langfristige Halteposition sind mir rund 3% YtM bei einer Mittelstandsanleihe nicht attraktiv genug.

[Cai Shen]

Der Schnapp des Tages:

 

Kauf
TEVA  Bond 6.15 02/01/36 US88163VAD10 BA2/BB  @86.7000 USD  SMART YTM 7.5

 

Teva leidet am Monsanto-Syndrom: akute ausgeprägte Kursschwäche durch drohende Strafzahlungen aus diversen Klagen und anstehenden Gerichtsverfahren (US Opiod-Krise, Generikapreise).

[Rubberduck]

6,250% Joh. Friedrich Behrens AG 2024 A2TSEB.

 

3k gezeichnet, 3k erhalten. Soeben eingebucht.

 

EDIT meint: JBK vermeldet im BB, dass 3k ohnehin das Maximum für Miniorders gewesen wäre...

[rockblack]

vor einer Stunde von Rubberduck:

6,250% Joh. Friedrich Behrens AG 2024 A2TSEB.

 

3k gezeichnet, 3k erhalten. Soeben eingebucht.

 

EDIT meint: JBK vermeldet im BB, dass 3k ohnehin das Maximum für Miniorders gewesen wäre...

5k + 3k + 3k gezeichnet, 9k erhalten.  Werde wohl bei Gelegenheit was hergeben, weil das über dem geplanten Anteil liegt.

 

[vanity]

Am ‎05‎.‎09‎.‎2017 um 08:46 von vanity:

Verkauf

 

134575 DBK DM Zero 96(26) zu 84,2

- Ytm 1,9%

- nicht genug für einen Bail-in-Senior (BBB-) und 9 Jahre RLZ

- gibt's grad attraktive Alternativen bei der NLB?

Rückkauf zu 81,3

- Ytm 2,8%

- erträglich für seniore 7,5a RLZ

- nur 0,9 Pp weniger als 26er NLB-Nachrang

[Trauerschwan]

Heute Kauf:

 

8,875% Frontier Communications Corporation 2020  |  WKN: A1804K  |  zu 96,XX via Lynx

 

Grund: siehe FTR Thread

[Cai Shen]

Nach dem Verkauf aller Ölderrivate wieder fast voll investiert, mangels zackiger Investmentideen zunächst weiter in gut verzinste Anleihen:

 

Heutige Käufe

Icahn Enterprises LP - Icahn Enterprises Finance Corp (IEP) Bond 6.375 12/15/25 US451102BQ92 BA3/BB+  @101.5000    USD    SMART   YTM  5.8%

Schlechtes Rating (Ba3 seit 2008!) durch Moddys allein daher, weil denen das Geschäftsmodell zu wenig transparent ist.
7,x Mrd. Schulden stehen aktuell 5,x Mrd. Cash plus kurzfrisitge Investments gegenüber, ich glaube kaum das hier was anbrennt, auch wenn viele Anleihen 2020 fällig werden.

Kleine Erinnerungsposition, auf der Watchlist für mögliche Aufstockung.

 

Signet UK Finance PLC (SIG)  Bond 4.7 06/15/24 US82671AAA16 BA1/BB  @85.0740  USD  YTM 8.4%

Größte nordamerikanische Juwelierkette, wie bei allen Retailern kommt auch hier das Onlineshopping und Mallsterben zum Tragen.
Jedoch weder überschuldet noch so völlig hoffnungslose Lage, dass mir der steile Anstieg der letzten Wochen auf aktuell knapp achteinhalb Prozent Rendite wenig angemessen erscheint.

Am 6. Juni sollen die nächsten Quartalszahlen folgen, ich bin gespannt und schlage entgegen meiner ursprünglichen Intention doch vorher zu.

[vanity]

Am 22.5.2019 um 16:08 von vanity:

Wenn das so ist, dann bin ich (auch) wieder dabei:

Kauf NLB8K6 3,5% NordlB LT2 2016(26) zu 96,3 (-> Ytm 4%)

Und noch Kauf NLB2HD 4,75% NordlB LT2 2013(23) zu 102,6 (-> Ytm 4%)

 

Dagegen Verkauf A0DY6J 5,5% Pemex Sen. 2005(25) zu 107,7 (-> Ytm 4%)

nach schlechten Nachrichten (Downrating in Junk). Falls es weiter nachgibt ist Rückkauf nicht ausgeschlossen.

[Stift]

vor 4 Stunden von vanity:

Und noch Kauf NLB2HD 4,75% NordlB LT2 2013(23) zu 102,6 (-> Ytm 4%)

Gibt es grad' bei Tradegate zu 102,02 -> 4,2%, Kauf

[Gilligan]

vor 17 Minuten von Stift:

Gibt es grad' bei Tradegate zu 102,02 -> 4,2%, Kauf

Dito, danke für den Hinweis.

[rockblack]

vor 7 Stunden von vanity:

Und noch Kauf NLB2HD 4,75% NordlB LT2 2013(23) zu 102,6 (-> Ytm 4%)

 

 

Dito über Tradegate

Briefkurs angezeigt 104,0%, Testorder reingestellt Limit 102,0% -> börslich ausgeführt

[Cai Shen]

Kauf / Aufstockung

Pitney Bowes Inc. (PBI) Bond 4.625 03/15/24 724479AJ9 BA2/BB+   @89.6250  USD    SMART YtM 7.2

Habe bereits eine 22er im Depot, die 24er hat die letzten Tage einen Renditehüpfer im Chart hingelegt, dem alle anderen Laufzeiten nicht folgen (Schnäppchenalarm).

[Yerg]

Kauf in der vergangenen Woche:

SoWiTec Group 2018(2023) (WKN A2NBZ2) für 103,125%.

Die Anleihe war deutlich im Kurs gestiegen, nachdem sich Vestas an dem Unternehmen beteiligt hat (was ich für positiv für die Anleihegläubiger halte); jetzt ist der Kurs wieder zurückgekommen. YtM rund 5,9%.

[Cai Shen]

Macht mir gerade fast mehr Spaß als Schuhe kaufen

 

Nachkauf:

TEVA Bond 6.15 02/01/36 US88163VAD10 BA2/BB  @89.0000 USD  SMART YtM 7.3%

Jetzt reicht's.

 

Kauf:

Buckeye Partners LP (BPL) Bond 5.85 11/15/43 US118230AM30 BAA3/BBB-   @88.4610 USD  SMART   YtM 6.8%

Solide Midstream Limited Partnership, in die Anleihenkurse kommt seit April etwas Unruhe, seit das Übernahmeangebot des privaten Fonds IFM angenommen wurde.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier nicht noch ein paar Tage beobachten angesagt gewesen wäre?

Bei den kurzen Laufzeiten hat mich der geringe Coupon / CY gestört.

[Rubberduck]

KAUF

ISIN (WKN) US71656MAF68 (A1A1Q1) 6,625 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S Zinstermin 28. MZ/JN/SE/DE

 

Über ING zu 85,61 in München (EUR/USD 1,1295).

 

Fallen Angel. Prospectus über bourse.lu erhältlich. Auf gute (und hoffentlich langfristige) Zusammenarbeit. 

 

BTW: YPF und Petrobras könnte ich nicht kaufen... Einen YPF darf ich gnädigerweise kaufen. Mache ich morgen. Die CFK wird schon nicht defaulten. Der Ing geht von "nicht küntbar" aus. Isses aber doch.

[Cai Shen]

Nachkauf (Position verdoppelt):

Buckeye Partners LP (BPL) Bond 5.85 11/15/43 US118230AM30 BAA3/BBB-  @81.4570 USD SMART  YtM 7.5%

Zock! Zumindest die Spreads sind heute bei allen Laufzeiten absolut normal (<2%), also rein ins Verderben.
 

[Rubberduck]

KAUF

ISIN (WKN) US900123AL40 (451038) 11,875 % Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) Zinstermin 15. JAN/JULI

 

Über ING zu 128,56 im Direkthandel (EUR/USD 1,1283).

 

Hoffnung auf Trendwende.

[Rubberduck]

Am 31.5.2019 um 15:03 von Rubberduck:

6,250% Joh. Friedrich Behrens AG 2024 A2TSEB.

 

3k gezeichnet, 3k erhalten. Soeben eingebucht.

 

Am 27.5.2019 um 13:48 von Rubberduck:

Die neue Hörmann A2TSCH / NO0010851728. 5k gezeichnet, 2k erhalten.

 

Beide verkauft. Zu kleine Position für die Hörmann. Der Behrens ist mir zu wackelig.

 

Für XXL-Dönerteller eigentlich zuviel Stress.

[Mojo-cutter]

Am 11.6.2019 um 13:52 von Rubberduck:

YPF darf ich gnädigerweise kaufen

Welche würdest du nehmen?

[rockblack]

Kauf RUSSIAN FED. 12-27  (A1G10S) 8.15% @ 103,85

 

Bin relativ unbedarft mit einer Miniposition in den Rubel eingestiegen. Die Risiken begrenze ich hier durch Positionsgröße, aber ich rechne mittelfristig mit einigermassen stabilem Wechselkurs. MIFID2 ist auch kein Thema.

[Gast231208]

Am ‎22‎.‎05‎.‎2019 um 16:08 von vanity:

Wenn das so ist, dann bin ich (auch) wieder dabei:

Kauf NLB8K6 3,5% NordlB LT2 2016(26) zu 96,3 (-> Ytm 4%)

 

 

Kann's nicht lassen:

Kauf heute NLB8K6 3,5% NordlB LT2 2016(26) zu 96,9 in Hannover, - jetzt reicht's aber.

[kesox]

Kauf USD-Anleihe:
YPF S.A. Obligation 8.75% Coupon bis 04.04.2024 (USP989MJAY76)
über OTC mit Swissquote für 101.25 %

 

Grund:
Die YPF S.A. Obligation 3.75% (CH0336352825) läuft am 30.09.2019 aus und in CHF gibt's aktuell nichts von YPF.

[rockblack]

Kauf BAYWA AG NTS 19/24  3,125% (A2YNR2) @ 101,7% (YTM 2,75%)

Hatte gestern die Emission verpennt, die günstigen Kurse waren schon weg. Auch angesichts der neuen Zinssenkungsdiskussion hab ich dann dennoch zugegriffen.

 

[John Silver]

KAUF (heute) 19.06.2019
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) WKN A2YNR2
in Frankfurt via Comdirect zu 102,35%

Held for Trading
Ich rechne (auch) mit Kurssteigerungen in einem überschaubaren Zeitrahmen.

KAUF (heute) 19.06.2019
VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022) WKN A2GSTP
in Frankfurt via Comdirect zu 93,45%

Held for Trading
Die unsäglichen IFRS 16 Leasing Auswirkungen auf die Bilanz sind meiner Meinung nach nur buchungstechnischer Natur.

Ich rechne mit einer Beruhigung der Lage und Kursen wieder zu oder nahe pari in absehbarer Zeit.

[John Silver]

KAUF heute (20.06.2019)
EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22) WKN A19L42
zu 88,30 und 89,15 in Frankfurt

Begründung:
Siehe Fachthread im BB und Anmerkungen im Feedback-Thread hier (Seite 700 und 701)
https://www.bondboard.de/forum/forum...leihen/page700