Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[vcxy]

Teilverkauf 25% aus meinem Depot heute:

Dt Bank Cap. 8%, A0TU30 zu 105,30

Kauf war am 2015 zum Mittelkaufkurs 104,80

Teil-Abverkauf da Restrendite zu gering, denke, die wird im Mai 2018 aufgekündigt.

 

Umschichten in Dt. Mittelstand

Homann 5,25%, A2E4NW bis 06/2022 zu 101,75

Gehe mal wieder in den Mittelstand, no Risk no Fun

 

Und Verkauf aus Zweitdepot:

Gamigo 8,5%, A1TNJY, gekündigt auf 30. Juni 17 zu 101,75

Kauf war 19.12.14 zu 73,45

Schöner Gewinn mit gutem Zins in 2,5 Jahren.

Schade, dass 1 Jahr früher gekündigt wurde

Überlege noch was ich hierfür kaufe

[kesox]

Kauf heute in Stuttgart:

 

JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.

 

Kurs:        100.50%
Name:        ISIN: USU0901CAC48
Währung:     USD
Zinssatz:     7.250%
Laufzeit:     01.06.2021

 

Gründe:
- sehr grosser brasilianischer Fleischverarbeiter, dessen Anleihe-Kurse aufgrund des Fleischskandals und der Korruptionsaffären in Brasilien gefallen sind
- USD gefallen gegenüber EUR und somit sind zusätzliche Währungsgewinne möglich

[Milchmädchen777]

Kauf:
7,25 % JBS USA 2021 A1GRX8 (USU0901CAC48) @ 100,45
- Die vor einem Jahr mit Annahme des Tender Offers zur Marfrig USG5814RAA61 entstandende Vakanz in der Meat-Processing-Unit meines Depots (dort werden lediglich Kuh-Pongs geschnippelt) ist nun endlich beendet.
- Terms:  https://www.lcdcomps.com/lcd/f/article.html?rid=800&aid=12328816

 

Teilverkauf:
4,125 % Portugal 17-27 A19BUN (PTOTEUOE0019) @ 109,20
- YTM nur noch ca. 3 %
- partielles Eintüten des netten Kursgewinns nach Kauf Mitte März zu 98,83

[vanity]

Verkauf

 

A1ZR7B 2,4% Irland Sov. 2014(30) zu 115

- wegen der unmittelbar bevorstehenden Zinswende (aber noch nicht heute!)

- und den ungeklärten Auswirkungen des Brexits auf IE (sell when May is over)

- Restrendite ca. 1,2% (n. Ko.)

 

Kauf (Aufstockung)

 

A1ZE21 4,625% VW Sub 2014(26/-) zu 107,5

- nein, nicht die Neue (A19JX4), trotz deren höheren Potenzials bei laufzeitadäquater Renditeangleichung

- ja, weniger als 4% bei Laufzeit von mehr als 8 Jahren

- nämlich Ytc 3,6% nach hoffentlich vorübergehender Schwächephase

 

[Trauerschwan]

Heute:

 

5,500% California Resources Corp 2021 - A1ZZ3J

 

4k zu 70,08% in Düsseldorf

 

Grund: siehe CRC-Thread (Zock auf Ölpreis), hochverschuldet und sehr illiquide!

 

[xfklu]

Verkauf:

10k EUR DE000A0EUBN9 Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)

(Depotanteil auf 10% zurückgestutzt)

 

Kauf:

220 St. IE00B7KQ7B66 UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF A

[Diddi]

Aufstockung Rabobank Zertifikat Stichting A1ZCSB zu 117,45.

[Gast231208]

vor 9 Stunden schrieb vanity:

Verkauf

A1ZR7B 2,4% Irland Sov. 2014(30) zu 115

- wegen der unmittelbar bevorstehenden Zinswende (aber noch nicht heute!)

- und den ungeklärten Auswirkungen des Brexits auf IE (sell when May is over)

- Restrendite ca. 1,2% (n. Ko.)

 

 

Und daher Wiedereinstieg in ETF563 Comstage Commerzbank Bund-Future Double Short ETF über die letzten Wochen, Depotanteil 10% vom Anleihenteil, durchschnittlicher Einstandskurs 35,4€.

Ist halt ne fixe Idee von mir, welche bislang nur sehr überschaubare Verluste eingefahren hat.

Vom Chance-Risiko-Profil für mich noch immer die interessanteste Anlageidee.

 

vor 2 Stunden schrieb Diddi:

Aufstockung Rabobank Zertifikat Stichting A1ZCSB zu 117,45.

 

Rabobank Stichting war mir zu heiß gelaufen (wie der ganze Anleihenmarkt), daher Gewinnmitnahme die letzten Tage zu 118.

Wenn ich mehr Mut hätte, wäre deutliche Aufstockung PBA35 A0GJKR zu Kursen bis max. 80% meine Wahl, besonders wegen den halbjährlichen Teiltilgungen ab 11-2020.

 

[vcxy]

Zukauf gestern:

Transocean 7,5%, WKN 404764, zu 81 USD, Kurs 1,1196

Öl auf niedrigem Niveau, EUR bei 1,12, baue auf entsprechendem Rückenwind bei steigendem Ölpreis und nicht so starkem EUR die nä. Zeit.

 

 

[ImperatoM]

Kauf von Eyemaxx Wandelanleihe 17/19 4,5% wegen massiver Unterbewertung im Vgl. zur Aktie. Schon in 13 Monaten wandelbar.

[Snowky]

Kauf JBS USA/LLC/JBS USA Finance Inc. Anleihe 8,25 % bis 01.02.2020 heute in Stuttgart

(ISIN/WKN: USU0901CAD21/A1GZ17) 

 

Gruende:

- kuerze Laufzeit als die o. g. 7,25 % 

- "Schnippeln"

[SkyWalker]

Teilverkauf heute morgen:  4FINANCE 16/21 - WKN: A181ZP zu 109,23 @Tradegate - Grund: Gewinnmitnahmen und Umschichtung in Eyemaxx Aktien nach dem Kurseinbruch gestern Abend.

[Milchmädchen777]

Wechsel von der 7,25% JBS 2021 USU0901CAC48 in die 8,25% JBS 2020 USU0901CAD21 aufgrund höherer Rendite und kürzerer Laufzeit...

[Gast231208]

Kauf A1GTAT VIVAT Anleihe zu 99,3 (1€ = 1,09 CHF) -> greife mal ins fallende Messer, Schwierigkeiten bei Anbang sollten eigentlich keine Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit der Anleihe haben

weiter

Nachkäufe zum einfacheren Rechnen mit den Teiltilgungen:

Kauf PBA20 A0GJKV zu 99,4 und PBA35 A0GJKR zu 79,25

 

[finisher]

Nachkauf WKN: A1GTAT (SRLEV 11/UND. FLR)

zu 97,5%.

 

Grund: Kurs gibt nach deswegen: http://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/anbang-der-tiefe-fall-von-finanzmogul-wu/19931970.html

VIVAT beschwichtigt: https://vivat.nl/reaction-on-various-international-media-reports-about-anbang

Weitere Infos, siehe BBoard.

 

Außerdem Kauf gestern:

XS0194701487 IKB FDG TR.II 04/UND. FLR

zu 52,92%.

 

Danke an Ramstein für den Hinweis zum BBoard-Thread.

[Diddi]

Gestern Nachkauf Buenos Aires 17-20, Teiltilger A0GJKV zu 99,0.  Kurze Laufzeit mit guter Verzinsung in Euro.

[vanity]

Verkauf

 

724183 7,75% Telecom Italia 2003(33) zu 140

- Ytm 4,2%

- das ist zwar noch ziemlich hoch, aber Kurse jenseits der 140 gab es bisher nur kurze Zeit Anfang 2015

[SkyWalker]

Verkauf: More & More GmbH Anleihe: 8,125% bis 11.06.2018 zu 44 @ Stuttgart

 

Grund: Knapp 3 Monate Zinsen mitgenommen sowie 3% Kurssteigerung, Firma wird Anleihe nicht fristgerecht zurückzahlen können, gehe von einer Laufzeitverlängerung und einer Zinssenkung aus. Späterer Einstieg möglich.

[Holzmeier]

Am 17.12.2015 um 16:19 schrieb Holzmeier:

Kauf

Lufthansa NR 15/21/75 (XS1271836600, A161YP)

5,125 %/a bis 12.2.21, danach 5 a EuroSwap+4,783 %/a

heute fuer 102,00 in Stuttgart

 

Verkauf

heute fuer 109,95 in Stuttgart

 

Grund: YtC nur noch 1,8 %/a netto

 

[Gast231208]

Am ‎08‎.‎05‎.‎2017 um 20:46 schrieb John Silver:

 

KAUF (05.05.2017)
IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.) WKN A0BDRX
in Stuttgart und Frankfurt zu 39,90 und 39,95.

 

Dito Kauf A0BDRX gestern und heute zu durchschnittlich 53,29 (n. Ko.) bis zum maximal erlaubten Depotanteil.

Ja ich weiß -  zu spät und zu teuer, aber noch akzeptabel, hat halt nicht jeder die Erfahrung bzw. das Gespür wie John Silver.

[John Silver]

vor 4 Stunden schrieb pillendreher:

 

Dito Kauf A0BDRX gestern und heute zu durchschnittlich 53,29 (n. Ko.) bis zum maximal erlaubten Depotanteil.

Ja ich weiß -  zu spät und zu teuer, aber noch akzeptabel, hat halt nicht jeder die Erfahrung bzw. das Gespür wie John Silver.

Es war wohl eher Glück für mich, was ja bekanntlich mit den Dummen ist, daß an der richtigen Stelle einmal geklingelt wurde.

Trotzdem oder deswegen bin ich besonders erfreut und dankbar.

 

NACH-KAUF heute (22.06.2017)
IKB Funding Trust II EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.) WKN A0BDRX
in Frankfurt zu 53,20.

[Holzmeier]

Am 24.11.2015 um 17:44 schrieb Holzmeier:

Kauf

PBA 06/20 (XS0234085461, A0GJKV) zu 83,50

in Stuttgart

 

Am 16.11.2016 um 18:36 schrieb Holzmeier:

Nachkauf

zu 94,25 in Stuttgart

 

Risiko scheint mir (inzwischen) ueberschaubar, und mir fiel nichts besseres ein ...

 

Nachkauf auf maximale Positionsgroesse

zu 99,41 in Stuttgart

 

ich sehe es inzwischen fast wie Festgeld mit YtM 3,6 %/a netto (wenn ich richtig rechne),

und jetzt habe ich auch eine (restlos) durch 6 teilbare Anzahl Anteile!

 

[Stift]

Seit langem mal wieder einen MBond gezeichnet:

4,5% paragon AG 5. Juli 2017 bis 5. Juli 2022, WKN A2GSB8,

Zuteilung war wohl 5k.

[xfklu]

Verkauf:

40k EUR DE000A0EUBN9 Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)

 

Kauf:

45k EUR XS0249580357 NIBC BANK N.V. EO-FLR NOTES 2006(12/UND.)

 

Grund:

Nord/LB-Klumpen reduziert und Floater-Zoo erweitert.

[John Silver]

KAUF (heute) 27.06.2017
Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Bond.. WKN A1UB78
in Frankfurt zu 36,50