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John Silver

Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

Empfohlene Beiträge

Diddi

Bleibe in Österreich engagiert: Kauf Raiba A1HKTU in CHF, Tier 2, zu 76,0.

 

Sowie Kauf Petrobras A0TL2C, $ 5,875 bis 2018, zu 97,35.

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Flapomat
  mylowg schrieb:
1425985775[/url]' post='944932']

Kauf:

BOMBARDIER INC. DL-NOTES 2015(15/25) REG.S | WKN A1ZX3L

Kurs 100,85

Eigentlich wollte ich ja nicht mehr in Bombardier aber irgendwohin muss der Erlös aus der Alpenrepublik.

Mit Dank an den Admin.

 

Ich auch zu 100,9. Danke auch ans Schnitzel für den Tipp.

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Hamsterrad

Kauf

MAIN CAPITAL FUNDING L.P. EO-CAPITAL SEC. 05(11/UND.) (DE000A0E4657) zu 101,40%

 

Begründung

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Fleisch

Verkauf

Bombardier Inc. DL-Notes 2014(14/22) A1ZFW8

 

Grund

Währungsgewinn von rund 35% eintüten

Klumpenreduktion mit geringem Kursverlust

Umschichtung in BOMBARDIER INC. DL-NOTES 2015(15/25) REG.S | WKN A1ZX3L mit um mehr als 1,6 % höherer laufender Verzinsung

erwarte keine riesigen Kurssprünge beim Papier

erwarte noch eine kurze Gegenbewegung bevor der Euro wieder paritätisch werden möchte

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Riacon
  Am 12.3.2015 um 08:38 von Fleisch:
Verkauf

Bombardier Inc. DL-Notes 2014(14/22) A1ZFW8

 

Grund

Währungsgewinn von rund 35% eintüten

Klumpenreduktion mit geringem Kursverlust

Umschichtung in BOMBARDIER INC. DL-NOTES 2015(15/25) REG.S | WKN A1ZX3L

 

Du erzielst einen Währungsgewinn durch Tausch einer Dollaranleihe in eine Dollaranleihe?

Du reduzierst ein Klumpenrisiko durch Umschichtung von Bombardier nach Bombardier?

 

pi*Daumen müßtest du jetzt 9% des Anleihenwerts weniger besitzen als zuvor: 25% KeST auf 35% Gewinn. Dazu noch Kosten und Spread.

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Superhirn
· bearbeitet von Superhirn

Bestand auf gewünschte Größe in der letzten Zeit aufgebaut

 

BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) XS0210172721

Gründe: Erwarte nach wie vor eine entsprechende Übernahme und dann Einpreisung der Seniors im entsprechenden Bereich. Kursziel sollte bei einer Bonität im A Bereich dann entsprechend sein.

klick 1

 

Klick 2

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vanity
  Am 23.1.2015 um 16:52 von vanity:

Kauf

 

A1A0U0 10,75% Charlotte T1 (2016/und.) zu 108

 

- hat bisher im Harem gefehlt

- Ytc 4,6%

- Liquiditätsaufbau (beim Nordix, durch nichts belegte Vermutung)

Aufgestockt zu gleichen Konditionen. Aus unerfindlichen Gründen hat sich Ytc (sollte bei dem Mega-Kupon mit ziemlicher Sicherheit 2016 erfolgen) auf 4,2% (v. Ko.) reduziert.

 

Alternativprogramm zu Hamsters Abwegen.

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Riekurti
  Am 16.2.2015 um 08:57 von Riekurti:

Nachkauf : 7.05 Rus 28 S 26212, ISIN: RU000A0JTK38 ( denke das beruhigt sich + erste Zinszahlung ist gelaufen )

 

alles verkauft : 10 % Zuwachs in 1 Monat ist mir zZ lieber als ev.7 % irgendwann

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Superhirn
· bearbeitet von Superhirn

Da geht es hin das gute Stück. Hat in den letzten Jahren viel Freude bereitet, aber bei Kursen deutlich über € 26,19, einem Rückzahlungskurs bei Kündigung von € 25 regiert nun mal der Taschenrechner. Und der sagt, dass fast 3 Coupons im Kurs enthalten sind. Daher Verkauf

Aareal Bank Capital Fdg Trust EO-Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.) XS0138973010

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vanity
  Am 12.3.2015 um 17:09 von vanity:
  Am 23.1.2015 um 16:52 von vanity:

Kauf

 

A1A0U0 10,75% Charlotte T1 (2016/und.) zu 108

 

- hat bisher im Harem gefehlt

- Ytc 4,6%

- Liquiditätsaufbau (beim Nordix, durch nichts belegte Vermutung)

Aufgestockt zu gleichen Konditionen. Aus unerfindlichen Gründen hat sich Ytc (sollte bei dem Mega-Kupon mit ziemlicher Sicherheit 2016 erfolgen) auf 4,2% (v. Ko.) reduziert.

Aufgestockt zu besseren Konditionen (107 - mit Dank an den Schnäppchenposter im BB). Ytc aus erfindlichen Gründen gestiegen, sofern das Heta-Engagement der DtHyp keine dramatischen Auswirkungen hat.

 

Verkauf

 

A1GNQ0 5,95% GZF Sen. (2111) zu 179

 

- Ytm noch 3,3%, jetzt kann die Zinswende™ kommen!

- ausgeführter Kurs 2 Pp über Limit, das sollte man auch mal lobend erwähnen

- späterer Rückkauf nicht ausgeschlossen

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Diddi

Ebenfalls kleiner Kauf der Charlotte A1A0U0 zu 107,0 in F, war ein Hinweis im BB.

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Hamsterrad

Kauf

Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) (XS1064049767) zu 108,32%

 

Schutz gegen finanzielle Repression (besser spät als nie...)

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Admiral377
· bearbeitet von Admiral377
  Am 16.3.2015 um 14:34 von Hamsterrad:

Kauf

Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) (XS1064049767) zu 108,32%

 

Schutz gegen finanzielle Repression (besser spät als nie...)

 

... und m. E. auch eine gute Wette darauf, dass es bald zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der W&W AG kommt. W&W hatte kürzlich auf 94,85% an WürttLeben aufgestockt. Der Gewinnabführungsvertrag wäre die einzige Möglichkeit für W&W die Ausschüttungssperre des LV-Reformgesetzes zu umgehen. Zwar müsste W&W dann auch für Verluste eintreten, die Haftung für Töchter kommt auf Versicherungsholdings im Rahmen von Solvency II aber sowieso zu. Nach oberflächlicher Lektüre des Propekts habe ich für den Fall eines GAV keine Sonderregeln gefunden, damit käme eine Regelung analog Eurohypo-Urteil in Betracht...

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Fleisch

Entscheide mich aufgrund politischer Beruhigung, sechsmonatiger Zinszahlung, erwarteter Stärkung des Rubels als Folge einer ab Juni/Juli zu erwartenden Ölpreisanpassung (vgl. hierzu Aussagen des saudi-arabischen Ölministers der letzten Tage), allgemeiner Zinserwartungen für

 

Russische Föderation - A1GP0E bis 2018

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Andreas R.
  Am 16.3.2015 um 12:24 von vanity:

Aufgestockt zu besseren Konditionen (107 - mit Dank an den Schnäppchenposter im BB). Ytc aus erfindlichen Gründen gestiegen, sofern das Heta-Engagement der DtHyp keine dramatischen Auswirkungen hat.

 

Dito, auch noch ein bisserl aufgestockt zu 107. War zu verlockend.

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Detti

Kauf : ARAG SE FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/unb.) ; WKN A0E905 ; zu 101,25% in Frankfurt

 

Grund : Schönes Festgeld bis August.Falls das Papier weiterleben sollte,soll es mir auch recht sein,bin mit knapp 4,2% Rendite zufrieden.

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ElTopo

Kauf zu 96,7: KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU RB/EO-MTN.V.12(15) | WKN A1ML59 | ISIN XS0823679260

 

6% für 6 Monate mit Fremdwährungsrisikochance (Brasilianischer Real niedrigster Stand seit 2004)

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checker-finance

Kauf 6.000 2018er Ekosem Agrar Anleihe zu 81%

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goa4711

Kauf A1GX3A (Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 4,875% fällig 7.3.18) @93,16% für 300.000 € . Konnte dem YtM von 7,6% für €-Anleihe mit nur 3 Jahren Restlaufzeit und gerade noch Investmentgrade (BBB-/Ba2/BBB-) nicht widerstehen. Standen vor nicht langer Zeit noch bei 110%, letztendlich Wette auf steigenden Ölpreis.

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Superhirn
· bearbeitet von Superhirn

K: ARAG SE FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/unb.) WKN A0E905 zu 101,20

Gründe: Gehe von einer Kündigung aus, daher Tagesgeldersatz.

 

 

K: Württemb.LebensversicherungAG FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) (XS1064049767)

Aufstockung Bereich Langläufer. Mit dem Verhältnis Zinsen zu Bonität kann ich leben.

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mylowg

Verkauf:

DEUTSCHE BANK AG NACHR.-MTN V.2015(2025) | WKN DB7XJJ | ISIN DE000DB7XJJ2 zu 102,36

THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.15(25) | WKN A14J58 | ISIN DE000A14J587 zu 99,62

MAIN CAPITAL FUNDING L.P. EO-CAPITAL SEC. 05(11/UND.) | WKN A0E465 | ISIN DE000A0E4657 - Teilverkauf - 101,34

 

Um größeren Kauf realisieren zu können.

 

Kauf:

VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO-FLR NOTES 2015(30/UND.) | WKN A1ZYTK | ISIN XS1206541366 zu 100,45

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Flapomat

Habe letzten Dienstag in einem nervösen Anfall einen Großteil meiner USD Anleihen zum Fx-Kurs von 1,06 verkauft, darunter Bombardier, Petrobas, JP Morgan, ein Teil von GAZ Capital, T-Mobile. Reduzierung der USD Depotquote von 60% auf 25%.

 

Der € Absturz macht mich nervös und geht mir ein Stück weit zu schnell. War aber auch eine überstürzte Aktion.

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Ramstein
· bearbeitet von Ramstein

Wiederanlage der Venezuela-Nobrainer-Rückzahlung diese Woche:

 

VALE OVERSEAS LTD. DL-NOTES 2004(34) US91911TAE38. Vale ist eines der größten Bergbauunternehmen und US$ schadet auch nicht, da ich davon noch nicht viel im Depot habe. Gut 7,5% Rendite bei einem BBB+ Rating sind o.k., halbjährliche Zinszahlung ist auch nicht schlecht.

 

GAZ CAPITAL S.A. SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM CH0226274261; Emittent Gazprom sollte das Geld nicht so bald ausgehen. CHF-Rendite gut 7% bei 4,5 Jahren Restlaufzeit und S&P BB+(negative) Rating.

 

Beides sicher weniger Ertrag, aber eben auch viel weniger Risiko, als jetzt wieder bei Maduro anzulegen.

 

PS: Die chinesische Ratingagentur Dagong hat Gazprom im Februar 2015 ein AAA(stable)-Rating gegeben. Welches Rating ist jetzt politisch gefärbt? Das von Dagong oder das von Standard & Poor's?

 

PPS: Venezuela hat Dagong auf BB-(negative)

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vanity
· bearbeitet von vanity
  Am 25.2.2015 um 16:29 von vanity:

Verkauf

 

A0G0K7 6% Achmea perp. (12/und.) zu 103,9

 

- Ytc n. Ko. unter TG-Niveau

...

Rückkauf zu 101,8

 

- etwas voreilig, Handel tw. zu 101,3

- Ytc n. Ko. 2,5%

- für mich nicht richtig nachvollziehbare Schwäche

 

 

Nachtrag 24.03.:

 

Nachgelegt zu 101. Kann immer noch keinen Grund für den Hänger erkennen.

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vcxy

Verkauf

FMC Finance 5,25 % Kupon Laufzeit bis 15.02.2021 A1GLY6 zu 119,80

Gewinnmitnahme, war 2,75 Jahre im Depot, Restrendite unter 2%

 

Kauf hierfür, hänge mich mal dran:

VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. 3,5% A1ZYTK zu 99,80

Weitere VW Anleihe im Depot, hoffe auf Kursgewinne.

 

Kauf schon vor 2 Wochen

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. DL-NOTES 2003(18) 8,375% zu 104,75 USD

Aufstockung USD, Wette, dass der Skandal in Brasilien sich verläuft und Petrobras wieder zu alter Stärke zurückkommt.

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