Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Stoxx]

Kauf

- Iamgold Corp. DL-Notes (A1G9YS), 6.000 Nom., Kurs 80,75%

- Deutsche Postbank Fdg Trust II (A0DHUM), 6.000 Nom., Kurs 99,00%

 

Grund

- Cash aus Erlös Verkauf Pfandbriefe

- Erhöhung der Bond-Quote

[bondholder]

Kauf (Zeichnung Börse Düsseldorf zu 100 mit Valuta 02.12.2014):

3,6% StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. (bis 02.12.2024) WKN A12UD9 / ISIN DE000A12UD98

http://studierendengesellschaft.de/studierendenanleihe/studierendenanleihe/

 

kleine Position als (hoffentlich) langfristiges Investment

[Rubberduck]

Kauf (Zeichnung Börse Düsseldorf zu 100 mit Valuta 02.12.2014):3,6% StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. (bis 02.12.2024) WKN A12UD9 / ISIN DE000A12UD98

 

Dito. Allerdings wirklich eine kleine Position.

[Anleger Klein]

Kauf:

iamgold Corp. DL-Notes (A1G9YS), 6.000 Nom., Kurs 79,25% gestern in STU

 

Grund:

Lektüre im BB und hier, sowohl zur Aktie als auch zur Anleihe, daher vertretbare Entscheidung. Angeregt durch checker-finance kam ebenfalls eine sehr kleine Position der Aktie dazu, mehr Spielgeld als Investment, aber durch die relativ hohe Vola ist auch da was drin.

[AlbertEinstein]

Kauf GR0138007738 GRIECHENLAND 12-35 13 zu 53,10% -> kleine Position zum Wiedereinstieg, Kupon steigt im Februar auf 3%.

[Milchmädchen777]

Käufe:

 

5.25 PDVSA 17 A0NRMA (XS0294364103) zu 58,5 %

- China lässt Venezuela offenbar auch weiterhin nicht hängen (Venezuela uses $4 billion China loan to bolster forex reserves), so dass ich es gewagt habe, eine etwas längere Laufzeit zu wählen.

- Sinneswandel: Eigentlich hatte ich keine Lust mehr, mich täglich mit Venezuela zu befassen, aber die Renditechancen sind doch einfach zu verlockend...

 

9.5 KFW 16 A1X3CC (XS0973219065) zu 98,8 %

- nur ein Petisco BRL/EUR - hoffentlich bekömmlich

[finisher]

Kauf

 

XS0191754729 GAZ CAPITAL 04/34 MTN

zu 111,90% in Berlin.

 

Ich steig wieder ein bei der Gas-Anleihe vom obersten Goldkettchenträger. Verträge mit deutschen Energiekonzernen laufen bis 2035.

[vanity]

Ich habe mir ein bisschen was von dem "ganz harten Teil" gekauft:

A1ZCSB Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)

Keine Ahnung, was das genau ist, aber Rabobank klingt seriös.

Das will ich doch meinen, auch wenn sie kürzlich herabgestuft wurde (wahrscheinlich nur aus Versehen), also nach langer Bedenkzeit auch Kauf

 

A1ZCSB 6,5% (floor) Stichting AK Rabobank 2014(und.) zu 106

- keine Ahnung, was das genau ist, aber

- Prospekt ist schon heruntergeladen und liegt als weihnachtliche Lektüre bereit (oder auch nicht)

 

sowie Verkauf

 

A1GQES 5,125% Polen DL (2021) zu 112,6 @€/$ 1,244

- FW-Anteil weiter reduzieren, Dollarstärke nutzen

- Ytm 3,1 $% vergeben

[xfklu]

Kauf:

 

6k A0A73M IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.FLR-MTN 73M v.04(11/16)

 

Nachranganleihe (LT2)

 

Floater Kupon: 3 Monats Euribor + 90 Basispunkte

 

6% Rendite bei knapp 2 Jahren Restlaufzeit

[Diddi]

Endlich mal was anderes gekauft als immer nur Banken: Wienerberger neue Nachranganleihe A1ZN20, Kauf zu 102,30 in S.

[mobay1]

Kauf:

Dt. Postbank FRN 04(09/Und.) A0DHUM (DE000A0DHUM0) zu 99,12 %

Hatte ich mir am Freitag auch für 99,10 gegönnt, damit es den Fürstenbergs und Aareals nicht so langweilig im Depot ist .

 

Habe mich für das "schwesterpapier" entschieden...falls der spread sich die nächsten 3-5 Jahre weiten sollte - sollten beide gleichzeitig gecallt werden - bis dahin akzeptiere ich die 25bp geringere min.verzinsung von 3.5% aber dafür muss man etwas weniger auf den tisch legen

 

Kauf A0DTY3 @ 97.50

[finisher]

 

Kauf

DE0004103007 ARGENTINIEN 93/23

zu 86,55%.

 

Mal sehen, ob mir es wieder gelingt. Spekuliere mit erneutem Kursanstieg bei den Altanleihen zum Jahreswechsel, wegen Ablauf der RUFO. Falls nicht, habe ich ein 8,4 Jahres Festgeld mit 1,7% p.a. und AAA-Rating erworben, bzw. die Fallhöhe ist viel geringer, als bei den anderen Altbonds.

Nochmal was eingesammelt zu 91,175%. Es war ein harten Kampf mit dem Verkäufer, letztendlich habe ich nachgegeben.

[finisher]

Teilverkauf

 

XS0193631040 RZB FIN.(JE)III 04/UN.FLR

 

zu 58%.

 

Reduzierung des zum Einstandskurs 57% eingesammelten RZB Floaters. Ich hatte mir nach dem Banken-Stresstest etwas mehr nachhaltigen Kursanstieg erhofft. Dies ist leider nicht eingetreten.

[asche]

Habe mich für das "schwesterpapier" entschieden...falls der spread sich die nächsten 3-5 Jahre weiten sollte - sollten beide gleichzeitig gecallt werden - bis dahin akzeptiere ich die 25bp geringere min.verzinsung von 3.5% aber dafür muss man etwas weniger auf den tisch legen

Frage: Ist das wirklich der einzige Unterschied -- m.E. muss während der Laufzeit des BuG zwischen PoBa und DB *immer* auf die A0DHUM gezahlt werden, während die Zahlung auf die A0DTY3 - da T1 der Konzernmutter - ausgesetzt werden kann?

[Flapomat]

Kauf

 

XS0191754729 GAZ CAPITAL 04/34 MTN

zu 111,90% in Berlin.

 

Ich steig wieder ein bei der Gas-Anleihe vom obersten Goldkettchenträger. Verträge mit deutschen Energiekonzernen laufen bis 2035.

 

Ich stocke auf zu 113%.

 

 

 

[Milchmädchen777]

Verkauf:

 

5.25 PDVSA 17 A0NRMA (XS0294364103) zu 61,44 %

- Gewinn innerhalb einer Woche ca. 5 %

- Lieber den Spatz in der Hand...

[Rubberduck]

Kauf: HVB CLN Stena (2014/21) DE000HV5LW91

 

Kleine Portion. BB - "Keine Empfehlung"

[Andreas R.]

Ich habe mir ein bisschen was von dem "ganz harten Teil" gekauft:

A1ZCSB Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)

Keine Ahnung, was das genau ist, aber Rabobank klingt seriös.

Das will ich doch meinen, auch wenn sie kürzlich herabgestuft wurde (wahrscheinlich nur aus Versehen), also nach langer Bedenkzeit auch Kauf

 

A1ZCSB 6,5% (floor) Stichting AK Rabobank 2014(und.) zu 106

- keine Ahnung, was das genau ist, aber

- Prospekt ist schon heruntergeladen und liegt als weihnachtliche Lektüre bereit (oder auch nicht)

 

Hab mir auch mal 10k davon geholt, aber schon zu 107,05 über München.

Klingt nach verpackten Genossenschaftsanteilen.

Vom Gefühl her aufgrund der fehlenden Rückzahlungsmöglichkeit eher als Aktien- als Anleihenanlage zu betrachten.

[chaosmaker85]

Kauf USC4535AAA81 IAMGOLD CORP. 12/20 REG.S zu 81,15% -> Begründung von Checker-Finance überzeugt, aber nur eine kleine Position, habe schon genug $$$

Ebenfalls kleine Position zu 79,55 in Stuttgart unerwartet ins Depot bekommen.

 

[Disclaimer: Nach rund 12 Jahren Börsenerfahrung und (bestimmt?) paar Tausend Transaktionen ist es mir das erste Mal passiert, dass ich eine offene Ultimo-Order einfach vergessen habe. Schlechtes Omen?

[vanity]

Weitere Katze zugelaufen

 

778998 7,125% Forumsliebling T1 2001(und.) zu 25,6

 

- YtnC (März) ca. 3%

- YtnnC (Juni) ca. 5%

 

Gleiche Konditionen wie vor drei Monaten

 

Katze wieder zugelaufen, für über 10 Wochen Herumstreunen erstaunlich wohlgenährt (25,6). YtC knapp 3%.

[Torman]

Kauf

 

Russian Agricultural Bank Senior CHF 3,125% 17.08.2015 CH0190653870 zu 96,50

 

8,2% Rendite bei noch knapp 9 Monaten Restlaufzeit. Die Bank ist zu 100% in staatlicher Hand und auf den Sanktionslisten. Rating ist bei Moodys schon Sub-Investmentgrade (Ba1), sodass deswegen kein Ausverkauf mehr droht. Fitch hat noch BBB-.

[mylowg]

Weitere Katze zugelaufen

 

778998 7,125% Forumsliebling T1 2001(und.) zu 25,6

 

- YtnC (März) ca. 3%

- YtnnC (Juni) ca. 5%

 

Gleiche Konditionen wie vor drei Monaten

 

Katze wieder zugelaufen, für über 10 Wochen Herumstreunen erstaunlich wohlgenährt (25,6). YtC knapp 3%.

 

Danke für den Tipp.

Habe 400 zu 25,60 in Berlin bekommen.

[vanity]

Kauf: HVB CLN Stena (2014/21) DE000HV5LW91

 

Kleine Portion. BB - "Keine Empfehlung"

Habe auf dem Dampfer auch angeheuert (zu 95,1). Bin gespannt, wohin die Reise geht (früher war es immer Frederikshavn-Göteborg aller retour).

 

- Ytm 5,8% bis 2021 falls der Seegang nicht zu schwer wird

 

Seekarte von Seekai

[finisher]

Teilverkauf

 

XS0193631040 RZB FIN.(JE)III 04/UN.FLR

 

zu 58%.

 

Reduzierung des zum Einstandskurs 57% eingesammelten RZB Floaters. Ich hatte mir nach dem Banken-Stresstest etwas mehr nachhaltigen Kursanstieg erhofft. Dies ist leider nicht eingetreten.

Die andere Hälfte vom RZB Floater, die noch übrig ist, hatte ich zum Einstandkurs von 53,4% eingesammelt.

 

Heute verkauft zum Kurs von 59% und 10% Gewinn mitgenommen.

 

 

Kauf

DE0004103007 ARGENTINIEN 93/23

zu 86,55%.

 

Mal sehen, ob mir es wieder gelingt. Spekuliere mit erneutem Kursanstieg bei den Altanleihen zum Jahreswechsel, wegen Ablauf der RUFO. Falls nicht, habe ich ein 8,4 Jahres Festgeld mit 1,7% p.a. und AAA-Rating erworben, bzw. die Fallhöhe ist viel geringer, als bei den anderen Altbonds.

Nochmal was eingesammelt zu 91,175%. Es war ein harten Kampf mit dem Verkäufer, letztendlich habe ich nachgegeben.

Bin im Tango-Fieber! Wieder was nachgekauft, diesmal zu 91,75%.

[SkyWalker]

Kauf heute : Rickers Holding GmbH & Cie. KG Anleihe: 8,875% bis 11.06.2018 zu 83%

 

Setzte weiter auf eine Kurserholung.