Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Ramstein]

Aufstockung Fürstenberg II im Direkthandel zu 97,75. Je nach Calltermin 6-7% Renditeerwartung.

[Snowky]

Kauf A0TULU - CA La Electricidad de Caracas Saic-Saca Anleihe: 8,500% bis 10.04.2018 in FFM

Dollardiversifikation und mal kein Nachrangfinanzmittelstandsbond

[Snowky]

Und weil einmal keinmal ist …. noch ein Dollarkauf:

 

Seychellen, Republik Anleihe: 5,000% bis 01.01.2026 in Stuttgart

[ceekay74]

Kauf 19.05.2014

 

XS0215338152 (5,25 % ERSTE FIN.(JE)(6) 05/UND.)

Einstandskurs 97,93%

CY 5,36%

(Nach-) Käufe 20.05. und 06.06.2014

 

XS0215338152 (5,25 % ERSTE FIN.(JE)(6) 05/UND.)

Kaufkurse 96,95% bzw. 99,20%

 

Durchschnittlichen Einstandskurs auf 98,18% verteuert, CY nur noch 5,35%.

Verkauft zu 98,05.

 

Grund: (Zumindest für mich) überraschender erwarteter Nettoverlust in Höhe von EUR 1,4-1,6 Mrd für 2014 bei einer CET 1-Quote von zeitweise unter 10%. Aktie stark unter Druck, Zinsen könnten trotz freiwilliger Zahlung in der Vergangenheit ausfallen, da brauche ich das illiquide Tier vorerst nicht und trenne mich mit einer schwarzen Null nach Stückzinsen.

[xfklu]

XS0215338152 (5,25 % ERSTE FIN.(JE)(6) 05/UND.)

 

Verkauft zu 98,05.

 

Grund: (Zumindest für mich) überraschender erwarteter Nettoverlust in Höhe von EUR 1,4-1,6 Mrd für 2014 bei einer CET 1-Quote von zeitweise unter 10%. Aktie stark unter Druck, Zinsen könnten trotz freiwilliger Zahlung in der Vergangenheit ausfallen, da brauche ich das illiquide Tier vorerst nicht und trenne mich mit einer schwarzen Null nach Stückzinsen.

Danke für die Info. 150k verkauft zu 97,75. Das war knapp. Zum Glück reagieren die Tiere immer etwas träge.

[kesox]

Kauf:

5 African Bank 18 (CH0236907868) zu 94.65 in Zürich

 

Grund:

verspricht gute Rendite nach dem Kursrückweg wegen der Bonitätsreduktions durch Moody's Ende Mai

[Milchmädchen777]

Verkauf:

Aufgrund der niedrigen Restrendite bis zum Calltermin ist die Isar (A1APTA) am Freitag zu 107 in Stuttgart über die Wupper gegangen.

[vanity]

Die Isar in Stuttgart über die Wupper? Das ist wohl besser im Was-liegt-wo-?-Thread aufgehoben und außerdem bringt die Isar bei 107 immerhin noch 3% Ytc, sofern sie nicht über die Ufer tritt.

 

Da bin ich bescheidener und habe letzte Woche von der A0DY6Q Depfa (15) noch etwas zu 2,3% Ytm als 8m-FG-Ersatz aus der Liffey gezogen. 410300 Arg-Brady (23) sind zu 1,3% Ytm (ohne Einberechnung etwaiger ausstehender und künftiger Kupons) weiter über den Rio de la Plata gegangen und die Erste ist mir leider in die Donau gefallen. Mal schauen, ob sie wieder auftaucht.

[Milchmädchen777]

Der Verkauf der Isar war in dieser Konstellation natürlich nur durch ganz außergewöhnliche, ephemere tektonische Verschiebungen möglich. Und: Warum mit 3% begnügen, wenn man derzeit z.B. in Fürstenberg (an der Havel - also trotz Schiffskrediten ohne Gefahr in Seenot zu geraten ) je nach Calltermin noch ca. 6% fischen kann?

[ales]

(Nach-)Kauf:A1LMSS Scholz bis 2017

Habe noch mal nachgelegt, ich hatte ursprünglich eine kleinere Position für den Risiko-Teil des Depots gekauft, bin aber nach dem Toyota-Einstieg überzeugt, dass das Risiko deutlich gesunken ist.

[ceekay74]

Kauf 19.05.2014

 

XS0215338152 (5,25 % ERSTE FIN.(JE)(6) 05/UND.)

Einstandskurs 97,93%

CY 5,36%

(Nach-) Käufe 20.05. und 06.06.2014

 

XS0215338152 (5,25 % ERSTE FIN.(JE)(6) 05/UND.)

Kaufkurse 96,95% bzw. 99,20%

 

Durchschnittlichen Einstandskurs auf 98,18% verteuert, CY nur noch 5,35%.

Verkauft zu 98,05.

 

Grund: (Zumindest für mich) überraschender erwarteter Nettoverlust in Höhe von EUR 1,4-1,6 Mrd für 2014 bei einer CET 1-Quote von zeitweise unter 10%. Aktie stark unter Druck, Zinsen könnten trotz freiwilliger Zahlung in der Vergangenheit ausfallen, da brauche ich das illiquide Tier vorerst nicht und trenne mich mit einer schwarzen Null nach Stückzinsen.

(Rück-) Kauf 07.07.2014

 

XS0215338152 (5,25 % ERSTE FIN.(JE)(6) 05/UND.)

Einstandskurs 93,30%

CY 5,63%

YtC 2019/2021 bei durchgehender Kuponzahlung: 6,8%/6,4%

YtC 2019/2021 exkl. Kupon 2015: 5,6%/5,5%

 

Grund: Ist m.W. immer noch ein Tier mit jährlich sinkender Eigenkapitalanrechnung nach Basel 3/CRD IV und weist damit vermutlich eine begrenzte Restlebensdauer auf, wer frisches AT1 emittieren möchte sollte bestehende Tiere tuhnlichst bedienen sofern dies durch Auflösung von Rücklagen möglich ist, immer nur Fürstenberg ist langweilig.

[finisher]

Letzte Woche:

-Aufstockung Kauf Capital Funding 707008 zu 55,5%

Verkauf Capital Funding WKN: 707008 zu 90,40%

 

Gewinnrealisierung. Endlich kommt der Kurs wieder hoch. Hab die Verkaufswelle bei 91 auch verpasst. Schon irre, wenn man vor einem Jahr gewusst hätte, was man mit den Tieren verdienen kann.

[Diddi]

Ebenfalls Kauf einer kleinen Position der Erste: XS0215338152 (5,25 % ERSTE FIN.(JE)(6) 05/UND.)

 

Kurs 93,0 % in Stuttgart.

 

Der Finanzsektor ist bei mir übergewichtet, sollte man eigentlich nicht machen, keine gute Diversifizierung.

[xfklu]

Einkaufsbummel:

 

+50k A0AB6Y CA Preferred Funding Trust EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)

+50k 907833 DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)

+45k 707008 Capital Funding GmbH FLR-Notes v.2002(14/unlimited)

+10k A1ZCSB Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)

[ales]

Noch ein Kauf:

 

A11QR7 3,750% BAYER AG 2014/2074

 

in Stuttgart

[ceekay74]

Kauf 08.07.2014

XS0241326924 (IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-FLR-MTN v.06(11/16))

Einstandskurs 93,26%

Fälligkeit 20.01.2016

Kupon 3ME + 78,5 Bp., derzeit 1,112%

YtM rund 5,8%

 

Grund: 18 Monate dürfte die Butze es noch machen, GJ2013/2014 war bei 402 Mio. Euro Zuführung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken und JÜ in Höhe von 32 Mio. Euro so schlecht nicht, CET1-Quote per 31.03.14 10,4%, Prognosebericht ab Seite 74 stimmt mich auch zuversichtlich, die acht Monate länger laufende A0A73M rentiert nur mit 4,6% YtM (nach meinen Kosten), Senior A1X3VG wird mit 1,8% angepriesen und scheinbar auch manchmal verkauft.

[vanity]

Ja, wenn das so ist, dass die Düssel-Butze es noch bis Anfang 2016 macht, dann häng' ich mich doch da gleich mal dran (zu 98,15 - vor 3 Monaten verkauft zu 94,3).

 

Sonst noch weitere Aufstockung A0DY6Q (Liffey) zu 99. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.

 

Und gestern noch etwas Ausmisten im Tierstall: Erste (unter Wasser zu 93,5) und Fürstenberg (ungekentert zu 99) mussten gehen.

[McMephisto]

Kauf ... BayernLBCapTr1 6,2032% 07-pp 31/05 ISIN XS0290135358, WKN A0LN69

 

... YTM ca. 8,7%, CY 6,6%

Du hast berücksichtigt, dass das Papier flat notiert (Link zu Börse Stuttgart)

 

Und wieder Verkauf gestern zu 95,99 in Stuttgart. Ja, nennen wir es geistige Umnachtung. Hatte mir das Papier nur in Frankfurt angeschaut. Auch bei der Order hatte ich mir nichts bei gedacht, dass keine Stückzinsen erwähnt wurden. Fredegar hat natürlich recht, dass das Ding flat gehandelt wird. Aus diesem Grund wieder verkauft und mit leichten Gewinn nach fünf Tagen wieder raus.

 

Dafür hab ich mir 300 Stück 823212 (Deutsche Lufthansa, Aktie) gerade ins Depot gelegt (Kurs um die 15,10 EUR). Meiner Meinung nach wurde die Aktie in den letzten Wochen genug geprügelt und so schlecht sind die Nachrichten/Zahlen nun auch nicht.

 

Liebe Grüße

 

McMephisto

[Fleisch]

Verkauf:

BNP Reverse Short Zertifikat BP61LU

 

Geld verdient, Kursanstieg als Gegenreaktion wird erwartet

 

Kauf:

IKB 16er, aber für nur irgendwas in die 93 und nicht für 98 für Vani. Bin schließlich noch zum Geld verdienen investiert und nicht nur zum Spaß

[finisher]

Verkauf

Citigroup Inc. DL-FLR Dep.Recs 2014(24/Und.) WKN: A1ZHNP

zu 101,55

 

Ich steig hier erst mal wieder aus und warte ab wie sich das hier auswirkt:

http://www.reuters.com/article/2014/07/09/us-citigroup-investigation-idUSKBN0FE06G20140709

 

Kauf:

 

Ebenfalls Verkauf A1GTAT (7%) SRLEV SF kumu 2011(16/und.)

zu 116,13% in Stuttgart.

Wiedereinstieg zu 117%.

[finisher]

Teilverkauf:

BUENOS AIR. 05/20 REGS WKN: A0GJKV zu 60,50% kurz vor Börsenschluss.

 

Lieber mal wieder reduzieren. Eventl. gibts noch tiefere Kurse. Ich glaube nicht dass Argentinien einknickt und doch noch verkündet zu bezahlen. Die Kurse implizieren wohl noch diese Hoffnung.

 

Hmpf....dann eben wieder was gekauft zu 64,50%. Achtung: Hab echt kein glückliches Händchen zur Zeit. Aber die neusten News aus dem Bondboard haben mich dazu verleitet....

[finisher]

Kauf DE0004103007 ARGENTINIEN 93/23

zu 89,99%

 

Kfw-Besicherte Anleihe ohne Kupon und Rückzahlung zu 100% in 2023.

 

Plan: Verkauf zu 99%, wenn es hoffentlich so weitergeht, ansonsten habe ich im Worst-Case ein 9-Jahres-Festgeld mit 1,2% p.a. bis 2023 erworben.

[AlbertEinstein]

Kauf AT0000A17C26 EX-TRA SPORT MZ WM14 GER zu 49,750 in Berlin -> Hoffe auf guten Ausgang der Gläubigerversammlung am 13.7.

[Flapomat]

Kauf:

Ebenfalls Verkauf A1GTAT (7%) SRLEV SF kumu 2011(16/und.)

zu 116,13% in Stuttgart.

 

Wiedereinstieg zu 117%.

 

Ob das meine waren?

Verkauf A1GTAT zu 117% - allerdings in Düsseldorf.

[Superhirn]

Kauf unter 98 DE000A0EUBN9 Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v. 05 (11/unb.)

Gründe: ALNS, KALTiS. etc, pp. ....