Karl Napf November 12, 2012 Kauf: [907833] 2,86% FLR (3E+250) DZ-Bank Tier-1 für 57,30% (CY: 4,99%) Vierter (und letzter) Teil der Zerlegung der Deutsche-Bank-Aktie in "handliche Stücke mit höherer Dividendenrendite". Die CY "kann nur besser werden" von einem Euribor auf jetzigem Niveau aus; derzeit bringt das Papier eine positive Realrendite von 0,9% (die DZ-Floater mit kleinerem Aufschlag 150 bzw. 160 bringen derzeit hauchdünn über 0% und zahlen erst ab einem Euribor 2,2% besser), bei steigenden Zinsen würde der Kupon mit einem (ausreichenden) Hebel von 1,75 mitgehen, das Papier erfüllt also auch einen gewissen Inflationsschutz auf längere Sicht (von Call-Chancen kann ja keine Rede sein). Und schlimmer als Argentinien-Bonds kann die Langfristigkeit dieses Papiers auch kaum sein. Solange die Genossen zahlen, reicht mir das. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stairway November 12, 2012 · bearbeitet November 12, 2012 von Stairway (von Call-Chancen kann ja keine Rede sein) Nicht ganz. Diese Tier 1 Anleihe verliert jedes Jahr 10% der Kernkaptialanrechenbarkeit. Für neunjährige Anleihen bezahlt die DZ-Bank aktuell 1,94% (DZ9U95). Also: Ja, das 250bp-Tier der DZ Bank ist günstig, aber auch im Seniorbereich kann sich die Bank langfristig günstig finanzieren. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass diese Tier Anleihe (von der DZ übrigens bestätigt) zum Großteil bei eigenen Kunden/Eigentümern liegt und diese irgendwann gerne ihr Geld wieder zurückerhalten würden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity November 12, 2012 Kauf 297871 6,85% LBBW GS 2001(14) zu 116,5 - Kupons seit 2009 stehen aus, Beginn der Nachzahlung ab 2013 abzusehen - gelingt es der LBBW bis zur Rückzahlung 2015 alles nachzuholen: Rendite > 8% p. a. - insgesamt reicht die Zahlung zweier Kupons für eine Nullnummer (falls nicht noch vor Toresschluss der NW bröselt) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
yd33 November 12, 2012 Kauf 297871 6,85% LBBW GS 2001(14) zu 116,5 - Kupons seit 2009 stehen aus, Beginn der Nachzahlung ab 2013 abzusehen - gelingt es der LBBW bis zur Rückzahlung 2015 alles nachzuholen: Rendite > 8% p. a. - insgesamt reicht die Zahlung zweier Kupons für eine Nullnummer (falls nicht noch vor Toresschluss der NW bröselt) bin auch dabei mit 10k Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 November 12, 2012 Zeichnung 18.10.2012 DE000A1HA979 (SAF-HOLLAND 12/18) Verkauf heute in FRA zu 105,25, späterer Wiedereinstieg bei günstigeren Kursen nicht gänzlich ausgeschlossen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
MagicMike November 13, 2012 Nach langem Wirrwarr über Aussetzung, Poolfaktor usw. mal wieder ein Griff in die Zockerkiste: Orderart: Kauf Wertpapiername: OEST.VOLKSBKN 08/UND. FLR WKN: A0TUQG Handelsplatz: Frankfurt Orderzusatz: Limit Order Ausführungskurs: 15,75 EUR Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 November 13, 2012 · bearbeitet November 13, 2012 von ceekay74 Kauf 13.11.2012 DE000A0AA0X5 (6.15 DB Cap V) Einstandskurs 99,46% CY 6,18% Seeehr ärgerliche Teilausführung von enormen 1,4k Nominal und fast 1% Orderprovision. Tolle Show! Ergänzung: Auf eine erträgliche Positionsgröße aufgestockt. Einstandskurs jetzt miese 99,56, CY unverändert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
PeterPan November 13, 2012 Kauf Minidosis Steilmann-Boecker (2T) WKN A1PGWZ zu 92,75 Grund: deutlicher Kursverlust innerhalb einer Woche (heute Tagestief EUR 91,00 in FRA) trotz solider Zahlen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 November 13, 2012 Kauf 13.11.2012 DE0008041468 (7% DG HYP GEN.93/2) Einstandskurs 109,39% YTM 4,6% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Napf November 13, 2012 Verkauf: [A1AJLL] 5.9% Irland 18.10.2019 zu 108% = 4,5% YTM +80% seit dem Tief Mitte 2011 Rückkehr an den Kapitalmarkt erfolgreich, weitere Kursfantasie begrenzt Verschuldung weiterhin über 110% des BIP, Haushaltsdefizit derzeit 8% (wie Spanien) Reduzierung eines Klumpenrisikos im "Club Med" (Portugal bringt derzeit doppelt so viel Rendite) "reverse wash sale" (verrechenbar mit Griechenland-Verlusten); ein Teil des Erlöses wurde wieder in 5.0% Irland 2020 zu 4,7% YTM angelegt (die Spreads sind derzeit relativ klein) Kauf: [A0G0K7] 6.0% Achmea perpetual (kündbar 1.11.2012), zu 88,5% = 6,75% CY kumulatives genossenschaftliches Versicherungs-Tier bei Euribor bis 3,5% besser als Achmea-Floater Call-Fantasie ab 2015 (Solvency II), dann bis zu 10,8% YTC Stückzinsen für nur 15 Tage Das Irland-Geld reicht für zwei weitere Tiere, die Flinte ist noch geladen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Motzi1968 November 16, 2012 Kauf: CK5W0M 9000 Nominal über die DAB zu 46,25 in Frankfurt Ausmachender Betrag: 7.972,09 Zinsen: 3.809,59 Gehalten wird bis zur Fälligkeit und die Einlieferung der Aktien Grund: Steuerverschiebung Metroaktie ist unterbewertet der Kurs wurde "runtergeprügelt" Das 2012/2013 Weihnachtsgeschäft wird sehr gut für die Metro laufen der Handelskonzern wird auch wieder in den Dax kommen. attraktive Dividendenrendite Hier gibts alles dazu: http://www.wertpapie...2013-zu-tragen/ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Napf November 17, 2012 Aufstockung um 50%: [A0DUDM] Argentinien GDP-Kicker in Euro für 9,15% Genauere Daten zur Kupon-Berechnung Kupon-bereinigter Kursrückgang von 4,12% auf 3,09% bei Kupon-Zahlung 6,06% im Falle einer (maximalen) Pfändung des halben Kupons durch die Kläger kostet das Papier so viel wie sein nächster Kupon (wann immer der gezahlt werden würde - das Papier läuft bis 2035), ansonsten halb so viel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Napf November 19, 2012 Kauf: [A0H5QT] 5,375% Württembergische Lebensversicherung (Tier kumulativ bis 2026) zu 95% Hoffnung auf Call in 2016 wegen Solvency II Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
WOVA1 November 19, 2012 Verkauf: Hella KGaA Hueck & Co. Anleihe v.2009(2014) (WKN A1A58S) zu 110,50 Grund: geringe Restrendite. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
PeterPan November 23, 2012 · bearbeitet November 23, 2012 von PeterPan Zeichnung der Stauder-Anleihe (A1RE7P, Emissionskurs 100) und Zuteilung von 5T am 19.11. (hatte erstaunlicherweise einmal Glück bei der Auslosung) Verkauf am 22.11. zu 105,40 Wie schon vermutet, scheinen Anleihen von Herstellern alkoholischer Getränke pauschal am Markt als risikoarmes Investment betrachtet zu werden (eine Einschätzung, der ich mich nicht anschließen kann - und bei Stauder ist mir die Verschuldung zu hoch, weshalb ich von vornherein nur auf Zeichnungsgewinne aus war). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Superhirn November 26, 2012 · bearbeitet November 26, 2012 von Superhirn Zeichnung Ekosem-Agrar - A1R0RZ zur Depotbeimischung (Zins 8,5% Laufzeit 2018) EDIT: Zeichnung bereits um 10.45 Uhr geschlossen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
bärenbeißer November 26, 2012 auch mal 20 Kilo Ekosem Agrar gezeichnet. Mal sehen, was rauskommt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Napf November 26, 2012 · bearbeitet November 26, 2012 von Karl Napf Kauf: [136588] 7,133 Capital Issuing (apoBank Tier-1, kündbar 31.7.2014, danach 12ME+444) zu 95%. Spekulation auf die Call-Reputation der Genossen (Step-Up bei ca. 140 BP); YTC für 2014 wäre 10,5% Floater-CY beim derzeitigen Zinsniveau immer noch 5,2% (die dafür zuvor verkaufte Irland 2019 zahlte nur 4,5%). Der Aufbau des "Tierparks" mit nunmehr 7 nachrangigen Anleihen ist damit voraussichtlich abgeschlossen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Andreas R. November 26, 2012 Verkauf 6,500% DEPFA FDG II 03/UND. 916788 Frankfurt zu 31,50 % Eine meiner größten Fehlinvestitionen aller Zeiten. Gut, war letzten Endes ned viel Verlust durch nen günstigen Nachkauf, aber trotzdem. Hab keine Lust, wegen 8k nominal großartig rumzustreiten bei den Gläubigerversammlungen oder danach. Also weg damit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BondAlf November 27, 2012 Verkauf Ekosem-Agrar GmbH Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 1,7% Zeichnungsgewinn werden sofort mitgenommen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
bärenbeißer November 27, 2012 Mein Vorgänger meint sicher die Ekosem 2018 ... 20 Kilo gezeichnet und bekommen. Verkaufen wegen läppischer 1,x% Zeichnungsgewinn und dann noch 25% Steuern berappen? Kinderkram! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stift November 28, 2012 · bearbeitet November 28, 2012 von Stift Zeichnung Ekosem-Agrar - A1R0RZ Das war leider nix: Flatex meldet "keine Zuteilung" Den Zeichnungsauftrag hatte ich um 8:28 aufgegeben, eine Zeichnung als Kauforder über Stuttgart war nicht möglich gewesen. Tja, der Trend geht eindeutig zum Zweit-/Drittdepot. PS: @bärenbeißer ICH hätte gern mehr von solchem Kinderkram! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Napf November 28, 2012 Kauf: A0DUDM (Argentinien Euro-Kicker) zu 7,98% (noch am Dienstag, Valuta: 30.11.2012, Abrechnung ist schon da). Nix Großes, aber eine geringfügige Verbilligung wollte ich mir noch gönnen. Gewichteter Einstandskurs liegt jetzt bei 9,24%. Dieser wäre refinanziert bei einem ungepfändeten Kupon plus Wiederverkaufskurs von 1,88%. Oder bei einem zu 30% gepfändeten Kupon plus Wiederverkaufskurs von 4,09%. Erste Kerzen werden angezündet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marius November 28, 2012 good news for us: Argentina Wins Delay of Order Forcing Bond Payment Nov 28, 2012 11:10 PM GMT+0100 Argentina won a delay of U.S. court orders that would have required it to pay holders of defaulted bonds next month when it proceeds with about $3 billion in scheduled payments to holders of its restructured debt. A federal appeals court in New York today postponed the effect of the rulings, issued by U.S. District Judge Thomas Griesa on Nov. 21, pending further order of the court. It set Feb. 27 for argument on Argentinas appeal of Griesas orders. Argentina is seeking to reverse the rulings, requiring the country to treat the holders of $1.3 billion of defaulted debt equally with holders of the restructured bonds. The country sought an emergency stay to permit it to make the December payments without making an escrow payment. Griesa ruled that Argentina had to pay the $1.3 billion when it makes a payment of more than $3 billion on Dec. 15 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
