Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Torman]

Kauf Erste Bank T1 WKN A0D0CZ zu 68,50

 

Ich rechne mit einem weiteren Tender zu etwa 85 in diesem Jahr und sehe gute Chancen für eine Rückzahlung zu 100 im nächsten Jahr, da dann die Anrechenbarkeit als T1 endet. CY mit 7,6% ist auch nicht zu verachten für eine Bank, die mit der südeuropäischen Schuldenmisere nichts zu tun hat.

[SkyWalker]

Verkauf: CB59FV COBA LT2 NACHRANG 08/14 zu 104%

 

Kauf: 273032 IKB MTN R.332 zu 90%

 

Grund: Restrendite/Kursgewinne

[Basti]

Kauf: Griechenland EO-Bonds 2012(33) Ser.11 WKN A1G1UL

 

Nom: 19000 zu 19,50 in S

[AlbertEinstein]

Verkauf XS0214851874 VENEZUELA 05/15 INTL zu 97,59%

Kauf XS0362173246 ACHMEA 08-UND. MTN zu 98,25%

Zeichnung DE000A1MLWH7 EYEMAXX REAL ESTATE AG 17

 

[Prospektständer]

Kleine Position: 6% EUROHYPO AG.IS. WKN: 625174

 

@99,25 in Frankfurt Kassa-Handel

[AlbertEinstein]

Verkauf diverse EFSF Bonds zu 99,x%

Kauf GR0138007738 GRIECHENLAND 12-35 1... zu 18,15%

 

Gute CY bis zum nächtem Default, mit Restwert hoffentlich >=20%

[AlbertEinstein]

Verkauf XS0629626663 OMV AG 11-UND. zu 104,5%

 

Ohne Stress ist auch ein Verkauf zum Ask Preis möglich.

[Prospektständer]

Kauf in Stuttgart:

 

WestLB AG GENUSSSCHEINE 2001/31.12.2011 WKN: 689942 ~ 6% p.a.

 

Restcash kurzfristig geparkt, danke an Vanity

[AlbertEinstein]

Verkauf DE000AB100C2 AIR BERLIN 11/14 zu 101,88% zwecks Liquiditätsaufbau

[Bolt]

Verkauf in Düsseldorf: DE000A1K0QR1 hkw Personalkonzepte zu 98.35% mit 6.81% Rendite nach Gebührenabzug und vor Steuern.

[AlbertEinstein]

Verkauf DE000A1H3VN9 KTG AGRAR AG ANL.11(17) zu 101,79% zwecks Liquiditätsaufbau und Steueroptimierung

[Andreas R.]

Kauf

7,375% ENBW AG ANL.11/72 / A1MBBB

Tradegate zu 102,20 %

 

Demnächst werden ein paar Genüsse frei, da hab ich schonmal vorab die Kursschwäche zum Ersatzkauf genutzt.

 

Verkauf

7,625% METRO MTN 09/15 / A0XFCT

Tradegate zu 115,24 %

 

In der großen Krise '09 zu 95 gekauft... Restrendite 2 %.

Alter Freund, warst immer gut zu mir. Möge dich dein neuer Besitzer genauso schätzen.

 

Kauf

3,500% LBBW ARRB SOLV STZ 12/15 / LB0KXE

Stuttgart zu 96,57 %

 

Quasi-Senior-Note ArcelorMittal. Direktinvestment geht mangels 50k und geringen Renditen nicht, diese Solveo bringts auf knapp 5 % Rendite.

Guter Ersatz für Metro.

[bärenbeißer]

Verkauf in vergangener Woche:

 

XS0181557454 Evonik Degussa GmbH Anleihe v.2003(2013)

XS0207157743 AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes

XS0497185511 Merck Financial Services GmbH

XS0526073290 UBS AG (London Branch)

XS0282510170 BMW Finance N.V. EO-Medium-Term

 

Grund: zu niedrige Restrendite

[Ramstein]

Teilverkauf KTG AGRAR AG ANL.11(17) zu 101,96 in Frankfurt.

Rendite seit Zeichnung im Juni 2011 ist damit gut 8% oder 9,3% p.a.

[rocman]

Kauf gestern

8,000% ING GROEP 08(13/Und.) / A0TT46

L&S zu 96,75 %

 

Ist als "Voraus-Ersatz" für die demnächst fälligen SEB und Aareal Genüsse gedacht.

Vielleicht etwas teuer eingestiegen, aber die 8,x% sind ok und Stolperfallen konnte ich keine im Prospekt finden. Evtl. wird das Teil in 2013 ja schon gecalled (ist ja fast der teuerste Hybrid)...

[Karl Napf]

Kauf: A1G1UM (Griechenland 2034) zu 17,90% (Rendite 18,11%); kürzeste Laufzeit unter den Langläufern mit gleichem Kurs.

 

Spekulation auf Bodenbildung so kurz vor der Unsicherheit verursachenden Griechenland-Wahl; überschaubares Restrisiko in Sachen Kursverlusten gegenüber 11,17% laufender Verzinsung mit ggf. steigender Tendenz.

 

Der vorherige Panik-Verkaufspreis (nach dem technisch missratenen Umtausch) lag bei immerhin 18,50% inklusive Gebühren, gemittelt über beide Tranchen.

[Apophis]

Kauf GWB Genussschein DE000A0DQSE2 zu 3,50 Euro

 

Erläuterungen extra Thread:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/38471-gwb-immobilien/?do=findComment&comment=752309

[Torman]

Kauf für das risikoarme Depot.

 

CLN der LBBW auf Dubai zu 99,20

WKN: LBW64N

Kupon: 4%

Rückzahlung: 20.12.2012

 

Ich sehe nicht, was da anbrennen sollte. Gut 4% Rendite für 8 Monate.

 

Es gibt heute in Stuttgart und Frankfurt Angebot zu 99,50 nachdem in der letzten Zeit eher zu 100 gehandelt wurde.

 

PS: Zur Info CDS 1Jahr Dubai 195BP LBBW 97BP

[bärenbeißer]

Kauf für das risikoarme Depot.

 

CLN der LBBW auf Dubai zu 99,20

WKN: LBW64N

Kupon: 4%

Rückzahlung: 20.12.2012

 

Ich sehe nicht, was da anbrennen sollte. Gut 4% Rendite für 8 Monate.

 

Es gibt heute in Stuttgart und Frankfurt Angebot zu 99,50 nachdem in der letzten Zeit eher zu 100 gehandelt wurde.

Dito

[Karl Napf]

Kauf: A0GJKZ (8,5% Provinz Buenos Aires 2012-2017, halbjährliche Tilgung zu 100% in 10 Raten ab 15.10.2012) zu 86% (Rendite: 15,87%).

 

Auslöser: Dieses Posting und vorheriger Trading-Gewinn mit dem argentinischen GDP-Kicker (9.85% rein, 11.17% und 11.14% raus)

[Ramstein]

Kauf Aareal 778998 zu 17,76. Stand auf meiner Wunschliste und am letzten Tag des Monats kam mein auf 17,80 limitierter Kaufauftrag zur Ausführung.

 

Laufende Rendite von ca. 10,5% und latente Call-Phantasie für die nächsten Jahre. Gutes Reinvestment der SEB-GS-Mittel.

[chaosmaker85]

Verkauf Ekosem-Agrar GmbH A1MLSJ zu 101.40

 

...lieber das Steak auf dem Teller als die Kuh im Depot. Selbiges ist jetzt komplett mittelstandsfrei

[vanity]

die Transaktionen der letzten Wochen ...

 

Kauf

 

410300 0% Argentinien Brandy (2023) Mittelkurs 61,1

- Rendite 4,6% p. a., und das 11 Jahre lang

- das vergleichbare KfW-Papier (A0PM5F 2023) liegt bei 2,4%

- Illiquidität ausreichend entlohnt

 

297865 6,6% LBBW GS (2012) zu 101,5

- 3-Monats-Festgeld

- Ertrag 1,5%

 

804125 8,5% DZ GS (2012) zu 108

- 1-Monats-Festgeld

- Ertrag 0,7%

- Rückzahlung bereits Ende Mai

 

and last, but not least

103051 2,25% Bobl ILB (2013) zu 103,4

- Restlaufzeit < 1Jahr, Rendite -1,4% p. a. + Infl.-Ausgleich

- ich spekuliere darauf, dass der überproportionale Infl.-Zuwachs im Mai, ggf. auch Juni von den anderen Marktteilnehmern nicht bemerkt wird und sich daher nicht in einem entsprechenden Kursrückgang widerspiegelt.

- eingepreiste Inflation nur 1,4%, also sollten wenigstens ein paar Zehntel rumkommen, auch wenn die Spekulation fehlschlägt

 

Verkauf

 

253956 5,3% Dt. Hyp LT2 (2023) zu 94

- Teilverkauf

- relativ ambitioniertes Limit wurde ausgeführt

- vergebene Restrendite zw. 5% und 6% (nicht so viel für einen langlaufenden Nachrang)

 

(und natürlich Rückzahlung 802831 SEB heute)

 

... Selbiges ist jetzt komplett mittelstandsfrei

Meines sowieso. Die Börse STU macht zusammen mit Deloitte und der Uni of Applied Sciences Münster (die mit dem neckischen Tatort) eine Umfrage zur BondM & Co-, hier: http://www.befragung-mittelstandsanleihen.de/ (dauert nur 5 Minuten und es gibt Solar-Anleihen zu gewinnen)

[vanity]

(Zu)Kauf W&W

 

A0WLZP 1,55%+I PBB ILB (2012) zu 101,5

- 3 Monats-FG

- Rendite ca. 6% p. a.

 

Wir sollten mal einen Arbeitskreis Maßnahmen gegen den durch x-Monats-Festgelder im Sommer 2012 verursachten Anlagenotstand gründen!

 

Nachtrag 04.05:

 

Kauf

 

712027 6,9% WLB GS (2012) zu 86,75

- 3W-FG ...

[Ramstein]

Verkauf KTG Agrar 2011(17) A1H3VN zu 104,00; ich finde die Anleihe durchaus o.k. und würde sie auch wieder kaufen, aber der Kurs war einfach zu gut.