Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Andreas R.]

Kauf
LUFTHANSA AG MTN 24/32
A383QY
Handelsplatz
Lang & Schwarz für 101,313 %

Zinsertrag generieren, keine besonderen Gründe.

[actionjackson]

Verkauf XS0222524372 Südzucker zu 95,5, Gewinnmitnahme und Tausch in die: 

 

Kauf neue A3L3WA Rumänenanleihe 24/44 6%, 1k, Euro zu 99,28 auf gettex

https://www.gettex.de/anleihe/XS2908645265/

 

Vorsicht: sehr hohe Staatsverschuldung und weiter steigend, Rating Downgrade in absehbarer Zeit möglich

[Lazaros]

Am 23.9.2024 um 17:39 von Andreas R.:

Kauf     NORDEA KRED. 23/56 4 %
DK0002059906     |    A3LVZP
Stuttgart zu 99,28 %

Erweiterung des DKK-Cashflows.

Selbiges:

Kauf 4% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 411E per 2056 DKK-Anleihe WKN: A3LWG5  zu 99,06 und 98,99

dafür

Verkauf 3M-Euribor Floater Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 Euro-Anleihe WKN: A351PP zu 99,54

[actionjackson]

Zuteilung neue DE000A383FH4 Underberg 24/30, 5,75-6%, 1k, Euro

der Makler hat in Frankfurt 1.708 Orders mit Volumen 8,7 Mio rationiert zugeteilt. Meine diversen 5k Orders wurden jeweils mit 3k bedient.

 

[WOVA1]

Verkauf der 4,875% RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022 (28/28) ( FR001400CRG6 ) zu 104,85 gestern

Kauf der 3,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) (FR001400SSO4) zu 99,65 am 20.09.

 

Ein paar Kursgewinne mitgenommen und den RCI - Knubbel etwa gleich groß gelassen.

[actionjackson]

Am 13.9.2024 um 16:26 von actionjackson:

Habe in den letzten Tagen einen Teil der NO0012530965 Mutares 23/27 aktuell 12,2%  um die 105,6 zurückgekauft. Das Niveau liegt in etwa auf dem Level der ersten Kündigungsmöglichkeit von 105,63% und sollte ein guter Boden sein.

 

Mutares Aktie heute -8%, Leerverkäufer sind am Werk,  habe meine  beiden Anleihen NO0013325407 105,65, NO0013325407l 99,96 verkauft

[Cai Shen]

Verkauf / Tender

 

3,95 % GRENKE FIN. 20/25 MTN 09.JULI XS2155486942 zu 100,45

 

Kauf

 

5,75 % GRENKE FIN. 24/29 MTN 06.JULI XS2828685631 zu 103,31 inkl. Kosten [YTM 5,25%]

 

Grenke ordnet seine Finanzen neu und nimmt die nächstes Jahr fälligen Anleihen vorzeitig zurück.
Tausch gegen länger laufende Grenke wegen besserer Rendite und (leichtem) erwarteten Schub durch weitere Zinssenkungen der EZB.

[actionjackson]

Kauf neue DE000A383FH4 Underberg 24/30, 5,75, 1k, Euro zu 100,55 bei L&S

 

Stocke meine Zeichnungsposition auf eine vernünftige Positionsgrösse auf, ich spekuliere auf weiter steigende Kurse in den Bereich 104-106

[Yerg]

Am 23.9.2024 um 08:17 von georgi74:

Verkauf komplette Position Mutares A30V9T für 106 auf Tradegate.

Gratulation, das war ziemlich glückliches Timing

 

Ich hatte mir vor ein paar Tagen leider die neue ins Depot gelegt, heute mit Verlust wieder verkauft und in die A30V9T getauscht. Mit kürzerer Laufzeit und höherem Zins attraktiver, weil der Kursabstand durch den Crash kleiner geworden ist, als er mMn eigentlich sein müsste. Mal schauen, was daraus wird.

 

Am 25.9.2024 um 17:38 von Cai Shen:

5,75 % GRENKE FIN. 24/29 MTN 06.JULI XS2828685631 zu 103,31 inkl. Kosten [YTM 5,25%]

Danke für die Idee, die habe ich mir heute ebenfalls gekauft zu 102,85.

[actionjackson]

Kauf neue XS2905582479 Grenke 24/29, 5,125%, 1k, Euro zu 100,28 in FRA

https://www.finanzen.net/anleihen/a3l3r2-grenke-finance-anleihe

 

Kaufe überschaubare Position mit gut 5% Rendite, 1k Stücke gibt es aktuell nur in STU und FRA

 

Kauf neue AT0000A3FA05 voestalpine AG 24/29, 3,75%, 1k, Euro zu 99,92 auf TGT

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a3l2m2-voestalpine-ag-eo-medium-term-notes-202429

 

Buy&Hold, kein Schnäppchen aber immerhin über Euribor

[Andreas R.]

Kleinere Umbauten zwecks Steueroptimierung und Reduktion der Hedgingkosten

 

Kauf
NORTHR.GRUM. 23/53
A3LD58
München zu 98,53 %

 

Verkauf
INVESCOM2 PREFSH EURHD A
A2JEE2
Tradegate zu 14,82 EUR

 

Kauf
B.A.T. CAPIT 19/49
A2R7H1
Stuttgart zu 86,65 %

[Anleihefinder]

Kauf Mutares 27er Anleihe A30V9T 

 

Es kehrt wieder Ruhe in den Wert ein. Kurs erholt sich Stück für Stück. Vorstand hat große Volumen gekauft.

[Anleihefinder]

Weiterhin heute Kauf: Mutares, diesmal die neue(!!) Anleihe     =>     A383QZ

 

Grund: Ich wollte sowohl die alte, als auch die neue Anleihe im Depot haben. Die längere Laufzeit passt perfekt. Die Rendite ist sehr hoch.

Mutares heute mit sehr guter Unternehmensmeldung => das dürfte beruhigen und die Anleihe kommt in ruhigeres Fahrwasser. Davon möchte ich profitieren!

[Ramstein]

Bin auch mal dabei mit A383QZ.

[stolper]

Am 19.9.2024 um 13:58 von finisher:

Vom Erlös Inflationslinker gekauft für meine Anleihenleiter:
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033)

ISIN DE0001030583
 

Spanien EO-BONOS IND. INFLACIÓN 23(39)

ISIN ES0000012M69

Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046)
ISIN DE0001030575
 

 

...wie ist denn deine Leiter strukturiert (bis 2046?, jedes Jahr?, jedes 2., 3. ...Jahr? Gleiche Beträge? ...)

[Schlumich]

Mal was für den mittleren Bereich:

Kauf: GRENKE FIN. 24/29 MTN (XS2828685631) zu 103,2

(ca. 5% eingeloggt)
 

[gravity]

Kauf 325K DKK 5% Nykredit Realkredit WKN A3LFAY @101,87 ... Börse Stuttgart, fällig 01.10.2056

• Flatex-Devisenkurs 7,4535, Stückzinsen 3/92, Flatex-Gebühren 5,90 € + 26,81 €
• DKK-Pfandbrief, S&P-Rating AAA gemäß Final Bond Terms (Nr. 44), Zinssatz 5% fix, Zinszahlung 01.01./01.04./01.07./01.10.
• Teiltilgungen 01.01./01.04./01.07./01.10. variabel gemäß den Tilgungen bei den zugehörigen Hypothekenkrediten. In Dänemark gibt es eine feste Zuordnung des Hypothekenkredits zur Pfandbrief-ISIN
• zusätzliche Informationen bei der Nasdaq Copenhagen > FUNDAMENTALS > Drawing Percent = 01.10.2024 | 2.3530294902 (%-Teiltilgung am 01.10.2024). Kein Poolfaktor, sondern Nennwert-Reduzierung (deshalb 0,01-Stückelung). Ab ca. dem 27. des 2. Quartalsmonats wird eine Schätzung der nächsten Teiltilgung veröffentlicht (Drawing Percent Status = Indicative)
• die DKK unterliegt dem Wechselkursmechanismus II (1 € = 7,46038 DKK +/- 2,25%) ... EUR/DKK-Langfristchart
• alle DKK-Pfandbriefe bei der Börse Stuttgart

[actionjackson]

me too ;-) Trade

 

Kauf Dänischer Pfandbrief DK0009413601 Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 411E per 2056 4% 99,01 in STU (wo sonst)

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a3lwg5-jyske-realkredit-a-s-dk-anl-ser-411e-per-2056

 

Dänische Pfandbriefe sind gerade der "hot shit" in allen Anleihe-Foren, AAA Rating, hoher Kupon für einen Pfandbrief allerdings mit dem Nachteil der vorzeitigen Tilgungsmöglichkeit zu 100

 

Warum gerade dieser?

 

- Briefkurs unter pari - 99,01 und damit mache ich "hoffentlich" keine Verluste bei frühzeitiger Tilgung

- war von den 4% der billigste

 

Vorsicht: bei der Tilgung können Nachkomma Fragmente entstehen, die nicht von allen Broker unterstützt werden und dann zu Depotleichen werden können, ich habe deshalb bei flatex gekauft, die Nachkomma Fragmente unterstützen und lt. @Andreas R. den besten DKKEUR Umrechnungskurs verwenden

 

 

 

[actionjackson]

Rückkauf XS2892988192 Lufthansa 24/32 4,125% zu 100,8 auf TGT

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/anleihen/stuttgart/a383qy-deutsche-lufthansa-ag-mtn-v-2024-2032-2032

 

hatte letzte Woche im Peak meine Position zu knapp 102 verkauft, kaufe heute ein Drittel wieder zurück

 

Vorsicht: Nahost Eskalation könnte den Kurs negativ beeinflussen

[Lazaros]

Am 25.9.2024 um 13:09 von Lazaros:

Kauf 4% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 411E per 2056 DKK-Anleihe WKN: A3LWG5  zu 99,06 und 98,99

dafür

Verkauf 3M-Euribor Floater Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 Euro-Anleihe WKN: A351PP zu 99,54

Heute nochmal aufgestockt: Kauf 4% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 411E per 2056 DKK-Anleihe WKN: A3LWG5  zu 98,83 und 98,84

dafür

Verkauf 5% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.111.E per 2056 DKK-Anleihe WKN: A3K9QT zu 101,5

 

Grund: Laufzeitverlängerung (zumindest erwarte ich das), da ich die fälligen Quartals-Teiltilgungen derzeit nicht brauche.

 

[Cai Shen]

Herdentrieb und beste Gelegenheit, das neue Flatex-Depot* einzuweihen.

 

Kauf:

JYSKE REALK. 22/56 111.E DK0009409922 (A3K9QT) Ausgeführt @101,82 % in Stuttgart

 

Zugegeben, hab mich noch nicht im Detail mit den Teiltilgungen geschäftigt, eure Hinweise haben mir erstmal für die Auswahl gereicht.

Gründe: derzeit günstigste 5,00% Anleihe im Brief, Rendite gut 0,8% höher als die 4% Pfandbriefe - das sollte kleinere Verluste durch Teiltilgung ausgleichen. Oder?

 

* Die 5,90 € aus der Werbung gelten auch nur für Spezialfälle, wo man anderswo 1 € zahlt - aber immer noch 1/4 günstigere Handelskosten als bei der ING.

[Kastor]

Verkauf heute:

Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030) 1,5% XS2178769159 zu 91,20 via Tradegate

 

Liquidität fürs Betongold erhöhen, Restrendite von 3,2 % haut niemanden vom Hocker

[Conus]

Ebenso: Kauf heute 4% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 411E per 2056 DKK-Anleihe WKN: A3LWG5 zu knapp unter 99%.

Als Ergänzung zu den zwei 5% DKK Pfandbriefen bei mir im Bestand, die voraussichtlich schneller getilgt werden. Grundsätzlich als Wette auf die Passivität einiger dänischer Kreditnehmer.

[tia]

vor 2 Stunden von Conus:

Ebenso: Kauf heute 4% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 411E per 2056 DKK-Anleihe WKN: A3LWG5 zu knapp unter 99%.

Als Ergänzung zu den zwei 5% DKK Pfandbriefen bei mir im Bestand, die voraussichtlich schneller getilgt werden. Grundsätzlich als Wette auf die Passivität einiger dänischer Kreditnehmer.

dito ..... und hoffend auf eine langsame Tilgung

[finisher]

Verkauf 

DE0001104909 Bunde­­sscha­­tzanw­­eisun­­g 22/­­24 bi­­s 12.­­12.20­­24

 

Kauf

FR001400QCA1 Frankreich Inflationslinker OAT€i 0.95% bis 25 July 2043

(vor einem Jahr emittiert worden, man bezahlt beim Kauf nur 2,7% aufgelaufene Inflation:  https://www.aft.gouv.fr/files/medias-aft/3_Dette/3.3_OATEi/2024-09_coef_oatei_nov_2024.xlsx)