Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Andreas R.]

Kauf 4,125% E.ON SE MTN 24/44
A383CW
München für 100,77 %

Langweilige Langfristanlage.

[Lazaros]

Kauf A1A3HC US-Staatsanleihen-Anleihe: 4,25% bis 15.11.2040 zu 97,97 (gettex) - ca. Ytm 4,5% p.a. - aktueller Wechselkurs: 1 EUR = 1,0779 USD 

Grund: nehme Aktiengewinne mit und schichte um in vermeintliche Sicherheit außerhalb des Euroraums; plus Spekulation auf mittelfristig sinkende Zinsen und damit Kursgewinne.

[exiting]

Tja, da musste ich jetzt auch mal mitmischen (aus Verkauf Vanguard EU Corp. Bond ETF):

E.ON 4.125% 24/44 A383CW zu 100,77% Börse München am 21.3.

E.ON 3.5% 24/32 A383CV zu 99.61% Börse München am 21.3.

Dt. Post 3.5% 24/36 A383CT zu 99,85% Börse München am 21.3.

Inklusive Spekulation auf Leitzinssenkung und Auswirkung am langen Ende.

 

[actionjackson]

Kauf neue RCI Banque FR001400P3E2 RCI Banque 24/31, 4,125%, EUR, 1.000 Stückelung, 100,34 bei gettex

https://www.finanzen.net/anleihen/a3lwm9-rci-banque-anleihe

 

RCI Banque ist die Autobank von Renault und eine 100% Tochter.

 

 

 

 

[juliusjr]

Hab die RCI anleihe bei traders place versucht. Wurde nicht gefunden. Wo ist sie denn handelbar? Smartbroker alt?

[Rubberduck]

vor 12 Minuten von juliusjr:

Hab die RCI anleihe bei traders place versucht. Wurde nicht gefunden. Wo ist sie denn handelbar? Smartbroker alt?

Offenbar spezielles neobroker Problem. 

[Andyzwei]

vor 3 Stunden von actionjackson:

Kauf neue RCI Banque FR001400P3E2 RCI Banque 24/31, 4,125%, EUR, 1.000 Stückelung, 100,34 bei gettex

https://www.finanzen.net/anleihen/a3lwm9-rci-banque-anleihe

 

RCI Banque ist die Autobank von Renault und eine 100% Tochter.

 

 

 

 

Danke für den Hinweis, hab mich mal drangehangen, läuft z. B. über Flatex

[Lazaros]

Am 22.3.2024 um 09:51 von Lazaros:

Kauf A1A3HC US-Staatsanleihen-Anleihe: 4,25% bis 15.11.2040 zu 97,97 (gettex) - ca. Ytm 4,5% p.a. - aktueller Wechselkurs: 1 EUR = 1,0779 USD 

Grund: nehme Aktiengewinne mit und schichte um in vermeintliche Sicherheit außerhalb des Euroraums; plus Spekulation auf mittelfristig sinkende Zinsen und damit Kursgewinne.

Weiter geht's: Kauf A3LA49  United States of America USD-Anleihe - 4% bis 15.11.2052 zu 92,91 (gettex) - Ytm ca. 4,5% p.a. - Mod. Duration 11

[Lazaros]

Weiter geht's: Kauf 30-jährige A3LUB6 Vereinigte Staaten von Amerika USD-Anleihe - 4,25% bis 15.02.2054 zu 96,49 (gettex) - Ytm (in USD) ca. 4,5% p.a. (n. Ko., v. St.) - Mod. Duration 11

 

[Lazaros]

Wenn schon, denn schon: 

Kauf 20-jährige A3LMCN Vereinigte Staaten von Amerika USD-Anleihe - 4,375% bis 15.08.2043 zu 97,47 (gettex) - Ytm (in USD) ca. 4,6% p.a. (n. Ko., v. St.) - Mod. Duration 9,5

 

[actionjackson]

Kauf neue NO0013183624 SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30) 4,75+Euribor aktuell 8,64%, EUR, 1.000 Stückelung zu 99,85% bei TGT

https://www.finanzen.net/anleihen/a3lwn2-sgl-group-aps-anleihe

https://www.scangl.com/media/2wjdfoow/ca09_sgl-group-aps-close-of-books-_-22032024.pdf

 

Vorsicht: Floater 4,75% + Euribor, Emittent hat kein IG

 

Aktuell nur auf Tradegate handelbar und auch nicht mit jedem Broker (flatex und smartbroker geht), Zeichnung war ab 100k, da wohl ein PRIIP vorhanden ist, jetzt auch für Private handelbar

 

[Lazaros]

Weitere Käufe von USA-Staatsanleihen-Langläufern:

Kauf A3LBQB Vereinigte Staaten von Amerika USD-Anleihe - 4,0%   bis 15.11.2042 zu 91,88 (gettex) - Ytm (in USD) ca. 4,6% p.a. (n. Ko., v. St.) - Mod. Duration 9,5

Kauf A3LLWE Vereinigte Staaten von Amerika USD-Anleihe - 4,125% bis 15.08.2053 zu 92,8 (gettex) - Ytm (in USD) ca. 4,5% p.a. (n. Ko., v. St.) - Mod. Duration 11

Fertig

[Lazaros]

Am 20.2.2024 um 10:08 von Lazaros:

Kauf 3,928% Floater Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) - WKN A14JZZ zu 100,158 (gettex)
Halbjährliche Kuponanpassung:  Sechs-Monats-Euribor  https://www.ariva.de/euribor_6_monate 

Nachkauf heute 3,928% Floater Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027) - WKN A14JZZ zu 100,15 (gettex) 

[vanity]

Damit Lazaros hier nicht so allein ist mit US-LL und BW-FRN:

Am 4.5.2023 um 15:31 von vanity:

...

Optimiertes Parken (gestern)

 

3,125% NLB4RJ NordLB HPF 2023(26) zu 99,9

 

Rendite ca. 3% p. a. (n. Ko., v. St.) für expertenkompatible knappe 3 Jahre Parkdauer.

Nachkauf zu 99,8 mit weiterhin ca. 3% p. a. (n. Ko., v.St.) für mittlerweile knappe 2 Jahre Parkdauer.

[exiting]

Was lagnweiliges in Euro:

3,25% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27), WKN A351XS, zu 100,72% Quotrix, Rendite 2.98% n.K. v.St.

Briefkurs fiel natürich am Nachmittag nach den US Daten ...

 

Nachtrag: Kauf natürlich am Freitag, 5.4. .

[actionjackson]

Zeichnung neue NO0013168005 Karlsberg Brauerei 24/29, 6-7%, Frist 11. -25.04. über DirectPlace in FFM

https://www.boerse-frankfurt.de/karlsberg-brauerei

https://investoren.karlsberg.de/neue-anleihe-2024-2029/

 

Update:

ich habe bei flatex gezeichnet, DirectPlace geht m.E. überall ausser bei Comdirect und Onvista

[Andreas R.]

Kauf

5,000% JYSKE REALK. 22/56 111.E
A3K9QT

Stuttgart für 100,94 %

Dänischer Pfandbrief in DKK, dieser ist seit Einführung des Euros praktisch fest an den Euro gekoppelt, also nur theoretisches Währungsrisiko.
Auch theoretisch lange Laufzeit bis 2056, bei fallenden Zinsen wird das Papier aber aufgrund der Besonderheit dänischer Pfandbrief deutlich kürzer laufen. Schuldner können dort ohne Vorfälligkeit ihre Hypotheken ablösen, dann wird im Pfandbrief zu 100 % teilgetilgt.

Spoiler: Das Teil hat bei WM keinen Zielmarkt hinterlegt, wird also für die Online-Retailer nicht gehen.

[Geldhaber]

vor 6 Stunden von actionjackson:

Update:

ich habe bei flatex gezeichnet, DirectPlace geht m.E. überall ausser bei Comdirect und Onvista

Commerz + Sparda

https://www.boerse-frankfurt.de/karlsberg-brauerei

Zitat

Hinweis für Kunden der Commerzbank, Comdirect, Onvista Bank und Sparda-Banken: 

Diese Institute bieten ihren Kunden Zeichnungen über die Börse Frankfurt nicht an. 

 

[actionjackson]

Kauf neue Porsche SE 24/32, 4,125%, EUR, 1.000 Stückelung auf gettex 99,67

 

ISIN: XS2802892054
See security information: Long 8Y Fixed
Issuer: Porsche Automobil Holding SE (PORSCH)
Format: Reg S, bearer, senior unsecured
UOP: GCP, refinance existing debt
Settlement: April 16, 2024
Denoms: 1k x 1k

[vanity]

Am 11.1.2024 um 09:34 von Lazaros:

Kauf AAR021 Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018 (bis 15.07.25)  zu 95,6 (TDG) - YTM 3,4% 

Wiederanlage des sicheren Depotanteils, Renditevorteil des Pfandbriefs von ca. 50 Basispunkten zur z.B. BS83, alles vor Kosten und Steuern.

Dito (Aufstockung) zu 95,80 - Ytm 3,8% p. a.  (n. Ko., v. St.) für 15 Monate Parkdauer. Spread 40 Bp ggü. CMS (normale Pfandbriefe haben niedrig einstellig)

[Lazaros]

vor 19 Stunden von Andreas R.:

Kauf

5,000% JYSKE REALK. 22/56 111.E
A3K9QT

Stuttgart für 100,94 %

 

Merci - ich hänge mich dran, weil mir so was gefällt (sicher und trotzdem mit quarteilweisem Ü-Ei-Effekt ob gekündigt wird):

Kauf 5,000% JYSKE REALK. 22/56 111.E A3K9QT zu 100,99 % in Stuttgart (bei der ING)

 

Prospekt findet man hier: https://jyskerealkredit.com/funding/prospectus-and-terms/covered-bonds

 

[egbert02]

vor 4 Stunden von actionjackson:

Kauf neue Porsche SE 24/32, 4,125%, EUR, 1.000 Stückelung auf gettex 99,67

 

ISIN: XS2802892054
See security information: Long 8Y Fixed
Issuer: Porsche Automobil Holding SE (PORSCH)
Format: Reg S, bearer, senior unsecured
UOP: GCP, refinance existing debt
Settlement: April 16, 2024
Denoms: 1k x 1k

 

Danke - habe mich mal drangehängt.

[avalyn]

Käufe über Gettex/Baader:
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TERM NOTES V.24(32/32) 4.125% EUR-NOTES A383H8 99.30%
RCI BANQUE 4.125% SNR 04/04/2031 EUR 4.125% EUR-NOTES A3LWM9 99.75%

E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32) 3.500% EUR-NOTES A383CV 99.59%

[Trauerschwan]

Kauf heute über Lynx zu 82%:

 

6,800% Transocean Inc 2038 Anleihe | A0TNK0 | US893830AT68

[Schlumich]

Käufe diese Woche für Rentendepot (Mid- bis Longterm Anleihen):

 

XS2802892054 - PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TERM NOTES V.24(32/32) 4.125% EUR-NOTES A383H8 zu 99.47% (Rendite p.a. 4,53%)

XS2258400162 - 2,625% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S zu 66,67% (Rendite p.a. 5,8%)

 

Nachkäufe diese Woche:

XS2791960664 - E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32) 3.500% EUR-NOTES A383CV zu 99.78% (Rendite p.a. 4,16%)

 

 

Mit den Rumänen wandert seit langem mal wieder eine Staatsanleihe (abgesehen von Bundesanleihen) mit geringer Gewichtung ins Depot in der Hoffnung, dass der Laden entweder bis 2040 durchhält oder die Zinsen so stark sinken, dass hier ein schöner Kursgewinn rauspurzelt.