Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[gravity]

05.08.2022 Kauf 30K 7,5% PREOS Wandelanleihe (WA) 2019/2024 WKN A254NA @71,999 via Tradegate

• Rückzahlung @105 am 09.12.2024 gemäß § 5 (a) des Prospekts >>> Rendite 26,6% p.a. nach comdirect-Gebühren
• wenn neuer PREOS-Mehrheitsaktionär, dann change-of-control-Put-Option gemäß § 11 (a) (iii) ... siehe auch "Aufgezinster Rückzahlungsbetrag" (z.B. 102% am 09.12.2021 | 103% am 09.12.2022)
• Einladung zur PREOS-aoHV am 09.06.2022 (Grafik Seite 18): Zielstruktur nach Sach-KE-Durchführung >>> Swiss Life-Tochter LIC IPP = 43,43% Anteil an PREOS
• WA-Besitz zum 30.06.2021: publity 94.654K + PREOS 107.647K + 47.315K = 249.616K Emissionsvolumen ... PREOS-Thread

[Gast231208]

Am 28.7.2022 um 16:57 von pillendreher:

Nachkauf 4,75% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 02.10.2023 Nachranganleihe WKN NLB2HC zu 101,8

Ytm ca. 3,15% - vor Ko. und St.  (bei NIBC Direct über Tradegate)

Weiterer Nachkauf:

35k  4,75% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 02.10.2023 Nachranganleihe WKN NLB2HC zu 101,5

Ytm ca. 3,4% - vor Ko. und St.  (bei gettex und in Hannover)

 

Grund: 
Inflation ein wenig ausgleichen und vor allem Eigenschutz, damit ich eine gewisse "geniale" Anlageidee (die ich mir nicht leisten sollte, auch wenn sie vom Chance-Risiko-Verhältnis sehr interessant ist) nicht in die Realität umsetze.

[Andreas R.]

Kauf über Frankfurt für 92,39 %

 

5,7 % HUNTINGTON BANCSHARES INC. DL-FLR DEP.SHARES 18(23/UND.)E

US446150AL81 (A19XCC)

 

Schuldnerkündigung ab 15.04.2023 ohne Einschränkung jederzeit möglich.

[Gast231208]

Kauf heute zwei weitere Pfandbrief-Sprossen für meine FG-/Pfandbriefleiter (jeweils 12k):

- Bayerische Landesbank-Anleihe: 0,050% bis 30.04.2031  WKN: BLB6JK  zu 86,06 (Stuttgart) Ytm 1,7%

- Berlin Hyp-Anleihe: 1,750% bis 10.05.2032  WKN: BHY0SB  zu 98,98 (Quotrix) Ytm 1,8%

[vanity]

Pfandbrief-Hype, da bin ich dabei. Kauf (via Gettex) als Zwischensprossenverstärkung:

 

0,01% A3H2TQ DZ HYP HPF (2021/29) zu 89,6. Ytm 1,6%

 

Rendite mittlerweile ca. 15 Bp unterhalb von mittelprächtigem Festgeld, z. B. IKB mit 1,8% für 7 Jahre, und ca. 90 Bp über Bunds mit 7 Jahren Restlaufzeit.

 

Randnotiz: die IKB, bei der ich als Bestandskunde schon länger kein neues Festgeld mehr abgeschlossen habe, schickt mir dieser Tage auf dem Postweg (!) einen Flyer um sich als FG-Anbieter in Erinnerung zu bringen. Solange der die Illiquiditäts-Prämie aber nur im derzeitigen Rahmen liegt, ziehe ich die Flexibilität vor (obwohl ich sie eigentlich nicht brauche - einfach für's Gefühl)

 

 

[Gast231208]

Allmählich füllt sich meine 10jährige FG-/Pfandbriefleiter:

- Kauf Münchener Hypothekenbank-Anleihe: 2,5% bis 04.07.2028 WKN: MHB10J zu 104,87 (München) - Ytm 1,6%

- Kauf DZ HYP-Anleihe: 0,01% bis 20.04.2029 WKN: A3H2TQ zu 89,79 (Quotrix) - Ytm 1,6%

[Gast231208]

vor einer Stunde von ceekay74:

Kein Super-Schnäppchen und illiquide mit großem Spread, aber unter pari im Brief recht selten im Angebot:

 

Energiekontor Finanzanlagen Stufz.-Anl.X v.17(22/22-35) „StufenzinsAnleihe X“ DE000A2DADL9:

99,75B in FRA bzw. 99,749 TRG für noch 15k Rest von ursprünglich 35k, Ytm 4,55 vor Kosten, D 7,2

 

kündbar zum Nennbetrag 8 Wochen z. Quartalsende, erstmalig zum 31.10.2022

Danke @ceekay - die 15k in Frankfurt gingen an mich 

https://www.energiekontor.de/fileadmin/user_upload/Investment/Kurzexposee_SzA_X.pdf 

https://www.energiekontor.de/fileadmin/user_upload/Investment/Verkaufsprospekt_SzA_X.pdf 

Zinssatz p. a.                     4% bis 31.10.2022   4,3% bis 31.10.2027   4,7% bis 31.10.2032    5% bis 31.10.2035

Datum der Rückzahlstufe   31.10.2022 20 %    31.10.2027 10 %        31.10.2032 20 %          31.10.2035 50 %

[Stift]

Kauf 5,25% Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024), WKN A2YN2H, zu 99,5% über Tradegate.

Die Frist ist ohne Kündigung abgelaufen, das Papier bleibt uns bis 15.09.2024 erhalten: YTM 5,5% vor Kosten und Steuern.

Mod. Duration: 1,766.

[OceanCloud]

Zeichnung 5% PCC Anleihe  DE000A30VS56 22-27

[Andreas R.]

Nachschub für die Zinsfront.

 

Kauf

6,625% RWE AG NRA 15/75

A13SHX

Tradegate zu 100,149 %

 

Kündbar ab 2026.

[Gast231208]

Am 25.7.2022 um 13:15 von pillendreher:

Verkauf 6,5% Cooperatieve Rabobank U.A. Anleihe  WKN A1ZCSB zu 104,25 - Gewinnmitnahme - Wiedereinstieg < 99 nicht unwahrscheinlich

Ausstieg war "dumm", ziemliche Fehleinschätzung von mir, daher heute Wiedereinstieg  6,5% Cooperatieve Rabobank U.A. Anleihe  WKN A1ZCSB zu 103,45 bei ING (gettex)

-> Ausschüttungsrendite > 6,2% (sofern sie zahlen).

[Gast231208]

Kauf heute 600 Stück  Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF WKN: LYX0FW bei comdirect im LiveTrading zu 33,3€

 

Grund: FG-/Pfandbrief-Leiter etwas absichern - hauptsächlich aber Spieltrieb

[Gast231208]

Am 20.6.2022 um 10:50 von pillendreher:

Kauf: WKN A0BCKS Belgien-Anleihe: 5,000% bis 28.03.2035 zu 128,47 - Ytm ca. 2,3% p.a - vor Kosten und Steuern (Moody's Rating Aa3).

(vorerst nur Mini-Beobachtungspositon)

Nachkauf WKN A0BCKS Belgien-Anleihe: 5,0% bis 28.03.2035 zu 128,81 bei NIBC Direct (Tradegate) - Ytm 2,2% 

Auch wenn viele hier von lang laufenden Anleihen abraten, who cares, solange es für mich passt. 

 

Am 25.8.2022 um 13:49 von pillendreher:

Kauf heute 600 Stück  Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF WKN: LYX0FW bei comdirect im LiveTrading zu 33,3€

Grund: FG-/Pfandbrief-Leiter etwas absichern - hauptsächlich aber Spieltrieb

Verkauf Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF WKN: LYX0FW zu 34,3€ -  Spieltrieb befriedigt, dafür

Kauf 4,0% Energiekontor Finanzanlagen VII GmbH & Co. KG 2036 Anleihe  A2TR8Y DE000A2TR8Y4  17k in Frankfurt zu 99,75

Zinsstufen   4,0 % Zins p.a. vom 01.12.19 bis 30.11.23   4,25 % Zins p.a. vom 01.12.23 bis 30.11.27   4,50 % Zins p.a. vom 01.12.27 bis 30.11.2032   5,0 % Zins p.a. vom 01.12.32 bis 30.11.36 

Rückzahlungsstufen   35% zum 30.11.23 - 25% zum 30.11.27  - 20% zum 30.11.2032 - 20% zum 30.11.36

 

Grund: steter Cashflowstrom, Besicherung mit Windparks - ob die Sicherheiten letztendlich was wert sind, hoffe ich nicht erfahren zu müssen.

[CorMaguire]

Kauf XS1002121454 Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) zu 99,7 % EAM

[georgi74]

Kauf Aareal Bank Pfandbrief WKN AAR022: 0,125% bis 31.07.2023, über gettex zu 98,62 %, YTM 1,55%

 

[Noob1981]

Am 23.8.2022 um 15:20 von pillendreher:

[...] Wiedereinstieg  6,5% Cooperatieve Rabobank U.A. Anleihe  WKN A1ZCSB zu 103,45 bei ING (gettex)

-> Ausschüttungsrendite > 6,2% (sofern sie zahlen).

warum hast du Zweifel, dass sie zahlen?

[LongtermInvestor]

Am 2.9.2022 um 13:50 von Noob1981:

warum hast du Zweifel, dass sie zahlen?

Hat keinen „festen“ Coupon, Zahlung liegt in der discretion des Managements.

[vanity]

Am 17.5.2022 um 19:26 von vanity:

Kauf

 

1,75% BLB6H5 BayernLB öPF (2014/24) zu 101,8

 

im Rahmen des WPF-Pfandbrief-Hypes als Ersatzsprosse für die durch die Rabo-Kündigung letztes Jahr morsch gewordene FG-Leiter. Ytm 0,8% (vor Ko. & St.).

 

Verbilligt zu 99,7 - Ytm jetzt 1,9% (v. Ko. & St.) für 18+1 Monate Restlaufzeit- so ändern sich die Zeiten. Das beste Festgeld, das für 18 Monate bei Modern-Banking aufgeführt ist, liegt bei 1,4% (Aareal, nur eingeschränkt zugänglich)

[georgi74]

Kauf infl. linked Bonds Bundesrepublik Deutschland 14/30 WKN: 103055 zu 109,65 über gettex

[WOVA1]

Auch nochmal ein Festgeld - Ersatz Pfandbriefkauf:

0,010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 2027 ( LB2CQG ) zu 89,85 % via Smartbroker/Boerse Frankfurt  - wäre dann eine Ytm von 2,226 %

 

[stagflation]

Kauf Pfandbrief: Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23), WKN CZ40J2, ISIN DE000CZ40J26

 

Fälligkeit: 27.11.2023, Kurs: 99.7, Rendite: 2.25% p.a.

 

Idee: eigentlich suche ich eine 4-5 jährige Anlage. Aber da ich mit einem weiter steigendem Zinsniveau rechne, habe ich lieber einen Kurzläufer gewählt. Wenn das Zinsniveau weiter steigt, werde ich umschichten. Wenn das Zinsniveau doch nicht steigen sollte: 2,25% p.a. für 14 Monate sind derzeit ausgesprochen gut!

 

Danke an @finisher , @gravity und @vanity für den Tipp! Bei meiner eigenen Suche bin ich nicht auf diesen Pfandbrief gekommen. Ich habe nur welche gefunden, bei denen es kein Brief-Volumen gab.

[georgi74]

Gestern Kauf Volkswagen Leasing Gmbh 17/25 WKN: A2GSFN Anleihe zu 96,10 Euro über gettex. YTM: 3,1 %

[georgi74]

Kauf Österreich-Anleihe A19PCG: 2,100% bis 20.09.2117 zum Kurs von 81,29 über gettex. YTM: 2,63 %

 

[georgi74]

Kauf VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES-Anleihe A2LQ6S: 0,375% bis 12.02.2030 zu 76,37 % über gettex. YTM: 4,2 %

 

[georgi74]

Kauf infl. linked Bonds Bundesrepublik Deutschland 14/30 WKN: 103055 zu 109,05 über gettex

7. Verbilligung