Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Stift]

Kauf 4% PCC bis 1.12.24, WKN A254TZ , zu 96 auf Tradegate über smartbroker, entspricht ~5,6%pa vor Kosten und Steuern.

Erwarte natürlich eine unproblematische Rückzahlung der A14KJ4 zum 1. April.

 

Motto: Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht.

[Stift]

Am 30.3.2022 um 18:06 von Stift:

Kauf 4% PCC bis 1.12.24, WKN A254TZ , zu 96 auf Tradegate über smartbroker, entspricht ~5,6%pa vor Kosten und Steuern.

Erwarte natürlich eine unproblematische Rückzahlung der A14KJ4 zum 1. April.

Verkauft zu 99% in Frankfurt.

[Axel]

Verkauf gestern

8,5% R-Logitech 15k zu 97,7% in Stuttgart (Kauf Mitte Feb 2022 zu 90% bei einem Flashcrash)

Grund: Erhöhung des Bargeldes. Zum Kauf von Aktien in Schwächephasen gedacht. Reduzierung des Klumpens.

 

 

[mobay1]

Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)

 

wieder zugeschlagen ueber die letzten Tage bei 96.95-97.00-97.05%

 

Floating + CHF + energie gefaellt mir gut im Moment. Gewinne sprudeln noch nicht so stark da einiges bei wesentlich niedrigeren Preisen abgesichert wurde was auch zu cash engpässen bei einigen Versorgern führte (im dezember und meiner ansicht nach für verluste im bond geführt haben) aber die Gewinne die aktuell sprudeln und auch die Forward Geschäfte die Alpiq eingehen kann stehen für höchste Bonität. Daher erwarte ich auch eine mögliche Rückzahlung nächstes Jahr (Erwartung von 2020 durch covid nicht erfüllt wie in 2018 erwartet) 

Fakt ist - bei der aktuellen Energie Krise sind Alpiq, Axpo, Verbund und die anderen Wasserproduzenten die großen Gewinner. Spanien bittet die Gewinner wie EDP zur Kasse mit "windfall profits" aber das ist in der Schweiz sicherlich nicht en vogue.

Freue mich bei steigendem 5 jahresswap bald auf höheren kupon - 15.11.23 Erhöhung auf - 5 jahres swap CHF  (0.7 aktuell vs 2018 -0,1) +482bp ->  5,6% 

 

Freue mich auf eure Meinung

 

Am 22.9.2018 um 19:33 von mobay1:

Nach langer Pause mal wieder etwas gefunden das gut verzinst ist und vllt auch noch kürzer läuft als manch einer denkt.

 

stift und kesox haben sie glaube ich bereits wenn ich das richtig im Kopf habe

 

Kauf

 

Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)

 

Kurs:        93.xx% (Mischkurs diese Woche in Stuttgart und Schweiz gekauft) - Schweiz auf jeden fall besser als Stuttgart für diejenigen die die Wahl haben
ISIN:         CH0212184037 / A1HKNY
Zinssatz:    5.00% aktuell

Ergibt bei Rückzahlung 2020 8.24% oder 2023 6.45% (plus mögliche Erhöhung durch höheren Swap Satz auch wenn es aktuell nicht direkt nach aussieht)

 

Fremdwährungsanleihe: Schweizer Franken (CHF). Kupon: 5% bis 15.11.2018, Danach 5 Jahres Swap Satz + 457,25 Basispunkte bis 15.11.2023, danach 5 Jahres Swap Satz + 482,2 Basispunkte bis 15.11.2043, danach 5 Jahres Swap Satz + 557,2 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 15.11. Anleihe jährlich zu 100% kündbar - erstmalig zum 15.11.2018.

 

Prospekt:

http://media.alpiq.com/downloads/5-percent-Hybrid-ALPH-650Mio.pdf

 

Bilanz mittlerweile halbwegs sauber wenn nun der cashflow anzieht sollte es kaum noch Gründe für Abschreibungen und oder einen teuren Hybridbond  geben

 

Risiko oder zusätzliche Chance aufgrund von CHF sehe aktuell auch wieder als attraktiv (Ausführung war zu 1.1290 im Durchschnitt)

 

Würde gern eure Gedanken zu dem Bonds hören.   

 

[kesox]

Am 15.4.2022 um 21:12 von mobay1:

Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)

 

wieder zugeschlagen ueber die letzten Tage bei 96.95-97.00-97.05%

 

Floating + CHF + energie gefaellt mir gut im Moment. Gewinne sprudeln noch nicht so stark da einiges bei wesentlich niedrigeren Preisen abgesichert wurde was auch zu cash engpässen bei einigen Versorgern führte (im dezember und meiner ansicht nach für verluste im bond geführt haben) aber die Gewinne die aktuell sprudeln und auch die Forward Geschäfte die Alpiq eingehen kann stehen für höchste Bonität. Daher erwarte ich auch eine mögliche Rückzahlung nächstes Jahr (Erwartung von 2020 durch covid nicht erfüllt wie in 2018 erwartet) 

Fakt ist - bei der aktuellen Energie Krise sind Alpiq, Axpo, Verbund und die anderen Wasserproduzenten die großen Gewinner. Spanien bittet die Gewinner wie EDP zur Kasse mit "windfall profits" aber das ist in der Schweiz sicherlich nicht en vogue.

Freue mich bei steigendem 5 jahresswap bald auf höheren kupon - 15.11.23 Erhöhung auf - 5 jahres swap CHF  (0.7 aktuell vs 2018 -0,1) +482bp ->  5,6% 

 

Freue mich auf eure Meinung

 

 

Das sollte der Alpiq auch helfen. Es zeigt, dass der Bundesrat die Energieversorger als systemrelevant einstuft.

 

Rettungsschirm für die Strombranche: Der Bundesrat will bis zu 10 Milliarden Franken zur Verfügung stellen

Wegen der starken Preisausschläge am Markt brauchen die Stromkonzerne derzeit enorme finanzielle Mittel. Damit die Versorgung gesichert bleibt, will der Bund nun Unterstützung anbieten.

 

https://www.nzz.ch/schweiz/bundesrat-prueft-rettungsschirm-fuer-strombranche-ld.1679617?reduced=true

[asche]

Am 3.1.2022 um 18:36 von asche:

Heute Kauf 5k@75,11 und 5k@73,5 der GECCI 25 (A3E46C)

Nachdem ich zwischenzeitlich wieder verkauft und dann zu 5k @65 + 5k@ 58 wieder gekauft und später 5k @73 verkauft hatte, heute wieder Rückkauf 5k@64.

[dreizehn]

Kauf

KLM N.V 5.75% 1986(96/Perpetual) - ISIN: CH0005362097

zu 95,65%

Ich sehe einen weiterhin starken CHF in den nächsten Jahren.

[Mojo-cutter]

Kauf Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A143JQ ISIN: IE00BZ163L38
OTC 40,9
 

Wiederanlage diverser Kouponzahlungen. 
 

[Gast231208]

Angeregt durch die Diskussion hier im WPF, habe ich mir für den risikoarmen Depotanteil ein paar Sparbriefe zum Auffüllen meiner Festgeldleiter dazugelegt,

 

Kauf jeweils 6k (Stuttgart)

Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207 Euro-Anleihe  WKN: BHY0MX  zu 97,86

DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] Euro-Anleihe   WKN: A2AAW5  zu 96,09

Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.507 v.20(27) Euro-Anleihe  WKN: DHY507 zu 93,30

DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27) Euro-Anleihe  WKN: A2TSDY zu 92,15

 

->  Rendite ca. 1,4% p.a. vor Kosten und Steuern

[asche]

Kauf weiterer GECCI 25 (DE000A3E46C5/A3E46C) zu 64 und 61,11. Held for trading.

[Stift]

Kauf 4% PCC bis 1.7.25, WKN A2YPFY , zu 95% auf Tradegate über smartbroker, entspricht ~5,6%pa vor Kosten und Steuern.

Tagesumsatz auf Tradegate 138k nominal, der Kurs brach innerhalb von rund 3 Minuten auf 87% ein.

[Cai Shen]

Kauf (kleine Position)

 

Prospect Capital PSEC CORP 3.437 Oct15'28 US74348TAW27  @83.4210 USD   YtM 6.6%    (BBB-)

 

Sicher nicht der ideale Zeitpunkt um US Anleihen zu erwerben, bin aber gerade dabei mein neues IB Konto aufzusetzen und da sprang mir doch ein alter Bekannter vor den Anleihenscanner.

Vergleichbare Bonds liegen derzeit eher um 5,x% Rendite und zusätzlich ist die Depotansicht nicht mehr so leer.

[Diddi]

Kleiner Kauf der neuen Grenke 22/24  A3K4JP  4,125 %   zu 101,23 - ungefähr 3,9%  vor Kosten.

[Stift]

Am 3.5.2022 um 18:37 von Stift:

Kauf 4% PCC bis 1.7.25, WKN A2YPFY , zu 95% auf Tradegate über smartbroker, entspricht ~5,6%pa vor Kosten und Steuern.

Tagesumsatz auf Tradegate 138k nominal, der Kurs brach innerhalb von rund 3 Minuten auf 87% ein.

Gestern zu 98% in Frankfurt verkauft.

[Stift]

Kauf 5.75% KLM Nachrang 86-9999 (KLM Luchtvaart/CH0005362097/CHF) zu 91,5% in Zürich.

Anleihe in den letzten Tagen zurück gekommen. Es gibt operative Probleme und außerdem steht ein Zinstermin bevor, vor dem Schweizer aus steuerlichen Gründen gern verkaufen.

Außerdem gab es nicht so berauschende Zahlen...

[Cai Shen]

Kauf (kleine - mittlere Positionen)

 

TRGP Targa Resources Corp. 5.0 Jan15'28 87612BBG6 BAA3/BBB-   @98.00 USD YtM 5.4%

ANF Abercrombie&Fitch 8.75 Jul15'25 USU0029TAA89 BA2/BB  @103.7580 USD YtM 6.80%   

QVCN QVC Inc. 4.375 Sep01'28 747262AZ6 BA2/BB+ @84.2470  USD YtM 7.5%

LUMN Lumen / CenturyLink 7.995 Jun01'36 29078EAA3 BA2/BB    @88.25  USD YtM 9.5%

 

Kleine Aufwärmrunde bzw. Spieltrieb!
Ich bin absolut erstaunt, dass der heutige sell-off im US Aktienmarkt völlig an den Bonds vorbei geht - faszinierend.

[dreizehn]

23 hours ago, Stift said:

Kauf 5.75% KLM Nachrang 86-9999 (KLM Luchtvaart/CH0005362097/CHF) zu 91,5% in Zürich.

Ich häng mich hier mal noch dran.

 

Kauf heute zu 91,5% in Stuttgart.

[Cai Shen]

Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob der Zeitpunkt für Anleihen verfehlt ist aber der Schnapper rannte mir gerade vor die Flinte.

 

Kauf:

$10K    C CORP (Citygroup Inc.) 3.75 Sep19'29 1730T0X20 A3/BBB+  @95.250 USD  YtM 5.9% (reingefallen, IB rechnet wieder irgendwas mit Kündigungstermin statt endfällig - die Wahrheit liegt näher an 4,7%)

 

25K lagen an der NBBO zu dem Preis im Brief, unter 10k kommt man an den Honigtopf nicht dran und zahlt >100. Vergleichbare Anleihen sonst bei 4,xx%.

Senior unsecured, quartalsweise kündbar, Step-up 4,00% ab 09/2024.

[Cai Shen]

Derzeit einzige Depotposition, die ohne ersichtliche bad news abschmiert. Womöglich im Sog der Tech-Werte, meiner Meinung nach unbegründet denn Rentner und Hausfrauen abzocken geht immer!
Ich lege nach, kürzeste Laufzeit mit 8,5% Rendite.

 

$7K QVCN CORP 4.75 Feb15'27 747262AY9 BA2/BB+    @85.50 USD  YtM 8.5% (heute wirklich!)

 

Senior secured, die Besicherung besteht allerdings in einer Patronatserklärung des Mutterkonzerns und darauf gebe ich nicht viel.

 

$5K    ECOPET CORP (Ecopetrol SA) 6.875 Apr29'30 279158AN9 BAA3/BB+   @96.47 USD  YtM 7.45%

 

Columbianischer Staatskonzern, Öl wird eh in Dollar gehandelt, was soll da bitte schief gehen?

[Cai Shen]

Heute im Angebot: 

 

$10K    PEMEX CORP 6.49 Jan23'27 USP78625DW03 BA3/BBB   @94.000 Ytm 8.0%  (Fitch meint auch BB-, ist eh an die Bonität Mexicos gekoppelt)

 

Bei Ölpreisen >100 USD und Teilausfall der russischen Produktion auf westlichen Märkten sollten solide Ölwerte eigentlich eine gewisse Sicherheit versprechen.

[juliusjr]

Sind die ecopet und pemex für privatinvestoren kaufbar?

[Cai Shen]

IB hat v.a. US Anleihen nie für Privatanleger gesperrt, ich hoffe das bleibt so. 

[juliusjr]

Achso, okay, danke für die Antwort...

[asche]

Am 3.5.2022 um 16:06 von asche:

Kauf weiterer GECCI 25 (DE000A3E46C5/A3E46C) zu 64 und 61,11. Held for trading.

Soweit erstmal ein Griff ins Klo. Heute Ausverkaufspreise(?):

 

Kauf Gecci Investment KG Anleihe v.2020(2025) (DE000A3E46C5/A3E46C)
über Quotrix zu 36,00 %

[vanity]

Kauf

 

1,75% BLB6H5 BayernLB öPF (2014/24) zu 101,8

 

im Rahmen des WPF-Pfandbrief-Hypes als Ersatzsprosse für die durch die Rabo-Kündigung letztes Jahr morsch gewordene FG-Leiter. Ytm 0,8% (vor Ko. & St.).