Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

[Waldschrat]

Kauf US922646AS37 Venezuela Bolivarische Republik 9,250% 9/2027 zu 40,49

 

Hops oder Tops

[Diddi]

Solider Wert mit entsprechend schlechter Verzinsung gekauft: UBM Development AG EO-Anleihe 2017(22) WKN A19NSP | ISIN AT0000A1XBU6 zu 102,04, rentiert etwa zu 2,7 %.

[Albanest]

Tausch der Hälfte meines vorhandenen Nominalvalues der Vene 27 (WKN:195081) zu 40,x in ELECAR 18 (WKN:A0TULU) zu 72,x.

 

Erwarte einen ordentlichen Anstieg nachdem die erste Tranche iHv USD 842m der PDVSA (A188DW) am 28.10. und am 2.11.2017 die Tranche 3 iHv USD 1121m der A1A25E getilgt sind. Die Elecar 18 ist danach die nächst-Fällige im April 18.

[Flapomat]

Am 5.10.2017 um 16:48 schrieb Flapomat:

Kauf A1HR44 T-Mobile USA in USD zu 106,25. YTM ca. 5,5%.

In Euro findet man ja kaum noch was mit ähnlichen Renditen...

Nach dem Hinweis von Finisher auf die mögliche Kündigung und weil offenbar in der Vergangenheit schon andere Anleihen mit 6,x Coupon gekündigt wurden, Verkauf zu 106,25 und statt dessen Kauf wie von Finisher geraten (allerdings mit einer längeren Laufzeit) Seagate A18YCD zu 94,76. YTM 6,25%.

[John Silver]

...
weiterer NACH-KAUF heute (09.08.2017)
BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR .. "SPARC" 
WKN 542696
in Stuttgart zu 15,80 

Held for Trading / Held to Maturity

 

In München wollten sie das angezeigte Volumen von 20K auf der Briefseite für 26,50 doch nicht verkaufen, daher zweimal in Frankfurt:

X-te weitere NACH-KÄUFE heute (12.10.2017)
BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR .. "SPARC" 
WKN 542696
in Frankfurt zu 26,35

Held for Trading / Held to Maturity
Begründung siehe HSH-Thread. 
Mit der Aussage lehnt sich Ermisch soweit aus dem Fenster, dass sicher ist, dass mindestens ein EU-Kommission belastbares Angebot vorliegt.

[Diddi]

Verkauf wegen zu geringer Restrendite: COMMERZBANK AG T2 NACHR.MTN S.874 V.2017(27) (WKN CZ40LW) zu 112,75 und OMV A1Z6ZR Nachrang 6.25% zu 124,95.

[Trauerschwan]

Verkauf am 10.10.:

 

4k zu 114,00% - 6,750% PCC SE 2021  |  WKN: A13SH3  |  ISIN: DE000A13SH30 

 

Grund: Restrendite relativ gering

[Gast240416]

Zukauf gestern

HSH Sphere A0EY63, durchschnittlich jetzt zu 30,10.

 

Ergänzung zum schon vorhandenen Sparc-Paket A0EY63 

Es klumpt etwas, aber bei der aktuellen Nachrichtenlage scheit mir das Risiko deutlich abgenommen zu haben

 

Wenn mir das vor 2 Jahren jemand geflüstert hätte 

 

 

[WOVA1]

Am 22.1.2015 um 15:20 schrieb WOVA1:

Kauf:

 

DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.) A0DZTE

 

zu 83 % via Hamburg

 

Und wieder verkauft zu 98,75 via STU - um die 1,25 % mögen sich andere streiten.

[BlackHog]

Verkauf 

Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) (CZ40LD) @113,01 via Tradegate. Grund: geringe Restrendite, Gewinnmitnahme. Dafür

 

Kauf

FUERSTENBERG II 05/11UNB. (A0EUBN) @91,70 via Tradegate. Ganz andere Kiste, ganz anderes Risiko, Zock mit (für mich) vernünftigem Chance/Risiko-Profil.

[John Silver]

03.12.2015

KÄUFE

...
RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
WKN A0BC9Z
in Stuttgart zu 54,50%

22.02.2016

(NACH)KAUF

Heute in Frankfurt
RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) WKN A0BC9Z
zu 47,00

Begründung (von Torman aus dem WPF entliehen)
"Alte T1-Anleihen mit niedriger laufender Verzinsung aber hohem Kurspotenzial wegen Wegfall der Anrechenbarkeit 2023. Die variable Verzinsung schützt zudem vor Zinsanstiegsrisiken."
http://www.wertpapier-forum.de/index.php?app=core&module=search&section=search&do=search&fromsearch=1

Bei Call in 2023 ergibt sich eine Rendite von 10,87% nur durch die Rückzahlung zu pari.
Bei einem angenommenen Zins von 1% auf die ganze Laufzeit liegt die Rendite bei ca. 12,70%.

...
NACHKAUF heute 12.08.2016
RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) WKN A0BC9Z
zu 56,50% in Stuttgart

Hold to Maturity
Kaufgröße < € 10K

Teilausführung einer Order um den Bestand zu glätten.
Die Begründung für den Kauf kann man dem Zitat oben entnehmen und der aktuellen Diskussion im Feedback Thread.

...
TEIL-NACH-KAUF heute (27.09.2016)
RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) WKN A0BC9Z
in Stuttgart zu 63,10

Held to Maturity

Kauf um meine bestehende Position abzurunden. Hat nicht ganz geklappt, einbischen fehlt noch, deshalb Teil-Nach-Kauf.

 

Das dürften die wesentlichen Kauf-Positionen gewesen sein, Erstkauf war am 15.10.2014

 

VERKAUF heute (09.10.2016)
RZB Finance (Jersey) III Ltd. EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) WKN A0BC9Z
in Düsseldorf zu 97,05

 

Das war ein sensationelles Investment und mein Dank dafür geht ganz ausdrücklich an Torman der mit seiner super Analyse im WPF und im Bondboard eine hervorragende Arbeit geleistet hat! Ein ganz ganz großes Danke dafür nochmal von mir!

Mit Zinsen ergibt sich vor Steuern eine Rendite seit dem Erstkauf von über 45% p.a. und absolut von über 80%.

[Diddi]

Aufstockung der altbekannten Fürstenberg A0EUBN zu 91,75 in D.

 

Ist ein Zock darauf, dass die Anleihe bald wieder regulär bedient wird.

[BlackHog]

Verkauf 

DONG ENERGY A/S EO-FLR SECS 2013(2023/3013) (A1HL4H) @120,5 via gettex. Grund: geringe Restrendite (nur noch 2,35% bei Call im Juni 2023). Mit dem Erlös füttere ich erstmal einen meiner alten 2,5-er VTB Flex. Tue mich im Moment schwer einigermaßen solide Werte zu finden, mein Zockeranteil ist schon voll - Ideen sind willkommen.

[Diddi]

Aufstockung der aktuellen PCC  4,000% 7/2022 ISIN DE000A2GSSY5 | WKN A2GSSY | Kürzel ZM9K zu 99,50.

[Milchmädchen777]

Teilverkauf:
6,25 % OMV A1Z6ZR (XS1294343337) zu 125,67
- partielle Sicherung des ebenso erfreulichen wie (für solch einen soliden Langweiler) bizarren Kursgewinns von rund 36 % seit Anfang 2016

[John Silver]

KAUF

WKN 542696 BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC
heute in Stuttgart zu 17,50.

Kauf heute

BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC. WKN 542696
in Stuttgart 70K zu 25,31%

 

VERKAUF heute (19.10.2019)
BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC. WKN 542696
in Frankfurt zu 32%

Im Zeitraum der o.g. Käufe habe ich diverse Käufe gemacht, die aber den u.g. Verkauf als "Gegenposition" auch in der Range (17,50% - 25,31%) gut widerspiegeln.
Zum einen habe ich heute einen Teilverkauf gemacht, weil auch mir der rasante Anstieg etwas merkwürdig vorkommt, so dass ein möglicher Rückschlag vielleicht ebenso heftig sein kann. Zum anderen erinnere ich mich auch an die "30" die wir als Kurs schon einmal gesehen haben.
Ich kann außerdem Wupi aus dem BB nur zustimmen, einem Tender zu 30-35 hätte ich vor ein paar Wochen wohl auch zugestimmt. 
Von daher nehme ich etwas "Geld vom Spieltisch" / von meinem ursprünglichen Einsatz, bleibe aber prozentual vom Depot immer noch heftig investiert.
Möge ich die nächsten Tage fluchen, weil die Kurse weiter so steil laufen!

Insgesamt waren es etwa +28,8% p.a. oder etwa +67% absolut auf die Zeit.

[zoni]

Teilverkauf Resparcs Funding II WKN984254 zu 36. Gekauft August 2016 zu 17,35.

Gewinn ca. 105% in dieser Zeit. Jährliche Rendite kann man sich selber ausrechnen.

Grund: ein paar Murmeln aus dem Spiel nehmen. Ist in den letzten Wochen auf fast 10% Depotanteil angestiegen.

Rest behalte ich.

[Ramstein]

Gestern kurz vor Börsenschluss aufgrund positiver Gerüchte zugegriffen:  Elecar 18 und Venezuela 08/28 (weil die Fallhöhe da niedrig ist). 

[vanity]

Gestern vor Börsenschluss: Zugriff mangels Gerüchten auf NLB 23 im Tausch gegen NLB 20. Fallhöhe geringer.

 

Transaktionshinweis: Börse DUS bietet mittlerweile zwar nicht alle Gattungen an, dafür aber attraktive Konditionen, z. B. 10k für € 1,25 oder 50k für € 6,61. Da sollte die Apotheke in STU (10k für € 12) mal tief durchatmen.

[Gast231208]

vor 4 Stunden schrieb vanity:

Gestern vor Börsenschluss: Zugriff mangels Gerüchten auf NLB 23 im Tausch gegen NLB 20. Fallhöhe geringer.

 

 

Auf Grund positiver Gerüchte zum Euro-Dollar-Kurs,  https://www.wertpapier-forum.de/topic/27-euro-dollar/?page=93#comment-1111924 

Kauf Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-MTN v.07(37) WKN A0N4EF | ISIN US500769CH58 zu 55,67 in München (1€=1,177$ ), Ytm 3% p.a. in $  

Fallhöhe? Aufwärts immer, abwärts nimmer (zumindest der langfristige Kursverlauf in USD)               

[Diddi]

Was wackeliges gekauft: kleiner Kauf alte Venezuela DL-Bonds 1998(18) WKN 249380 | ISIN US922646AT10 zu 73,50 in S.

 

Sind aber meine einzigen Vene-Bonds.

[Yerg]

Ich habe mir heute ebenfalls eine Miniposition Venezuela-Anleihen ins Depot gelegt: die 97/27 (WKN 195081) zu 37,75%.

Danke an Ramstein für die gut zusammengefassten Informationen in seinem Bonddepot-Thread.

[Herpa]

Heute Nachkauf Deutsche Bank CoCo DB7 XHP für 103,35 in STU

Hatte ich die letzten Tage schon in der Order. Dann ist mir leider ein günstiger Einstiegskurs immer weiter davon gelaufen.

Mit dem Rücksetzer bei aktueller Nachrichtenlager dann zum Kauf bei dem Kurs durchgerungen.

 

Im Vorfeld Verkauf zur Teilfinanzierung von DB7XJJ

-Reduzierung Klumpenrisiko

-Abbau niedrig verzinster Papiere

 

[Trauerschwan]

Verkauf:

2k zu 92,27%  |  4,625% Noble Holding International LTD 2021  |  WKN: A1GL6B

Grund: Cash für Venzuela

 

(Nach-)Kauf:

6k zu 90,75%  |  8,500% Petroleos De Venezuela SA PDVSA 2017  |  WKN: A1A25E

Grund: Coupons wurden teilweise bezahlt, bin daher recht sicher, dass die Anleihe zurückgezahlt wird

[Milchmädchen777]

Zukauf (bereits gestern Vormittag):

 

8,25% JBS 2020 A1GZ17 (USU0901CAD21) zu 102,50
- Aufstockung US$-Anleihen vor Bekanntgabe der EZB-Entscheidung  
- YTM: 7,14 %
- CY: 8,05%