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John Silver

Anleihentransaktionen: Käufe und Verkäufe

Empfohlene Beiträge

John Silver

VERKAUF (heute, 08.06.2016)

OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)

WKN A1Z6ZR

in Stuttgart zu 105,75%

(Kauf war am 03.12.2015 zu 99,65%)

 

Der einzige Grund ist, dass ich liquide Mittel für kurzfristig geplante Anleihen- und Aktienkäufe brauche, insbesondere in Hinblick auf den Brexit-Termin. Dazu nehme ich auch gerne den bisherigen Gewinn mit.

Ein Wiedereinstieg ist Stand heute fest geplant.

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Gast231208
  Am 7.6.2016 um 12:57 von pillendreher:

Nachkauf Fürstenberg A0EUBN zu 79,40 in Frankfurt, buying on bad news.

 

Satz mit X, war wohl nix, komplett raus zu 74,50 heute.

 

Verbuche es als Lehrgeld. Einschätzungen hier und im BB lassen noch deutlich niedrigere Kurse zu, da mag ich nicht dabei sein.

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John Silver

(NACH-)KAUF (heute, 09.06.2016)

BdL fiduciary for HSH Nordbank EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC

WKN 542696

zu 16,40% in Stuttgart

 

Ich habe für mich aus der Telefonkonferenz einen relativ positiven Eindruck mitgenommen bezüglich der Entwicklung der T1.

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Milchmädchen777

Kauf:

 

Hellenic Republic 2017 A1ZL72 (GR0110029312) zu 96

 

- wette einen 6er Pack FIX: vor 2018 brennt da nix

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zoni

Verkauf gestern

 

DEUTSCHE BANK AG, LONDON BR. RB/DL-MTN V.07(17) (WKN DB5S5Z) zu 98,xx%, Umrechnungskurs 3,86 (Davon 0,03 BRL Aufschlag von Consors auf den Fixingkurs). Verschenkte Rendite ca. 11%

 

Nutze den starker werdenden BRL, um meinen BRL Anteil im Depot etwas zu reduzieren. Bei den extremen Wechselkursschwankungen ist weniger vielleicht mehr. Ich sehe eigentlich nicht, dass die Probleme in Brasilien weniger warden. Deshalb scheint mir die Erholung ggf. auch nur temporär zu sein.

 

Habe noch jede Menge BRL (KFW A1X3CC, A1X3DQ und Banco do Brazil A0NZ8Q) mit Wechselkursverlusten zwischen 15-20%, die ich zunächst mal behalte. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

 

Sollten wir USD/BRL wieder über 4 sehen, werde ich auch einen Rückkauf in Erwägung ziehen.

 

 

 

 

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Milchmädchen777

Gestern Verkauf Marfrig Overseas 06/16 A0G1ZP (USG5814RAA61) @ 102,9 (Annahme des Tender Offers, geringe Restrendite; werde den 9,625 % Kuh-pong dieses Rinder-Bonds vermissen...) und

Aufstockung Hellenic Republic A1ZL72 (GR0110029312) @ 95,7 & 95,75 (YTM: 7,5 % - also höherprozentig als FIX Hellas)

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Gast231208
· bearbeitet von pillendreher

Kauf Adler Real Estate AG Anleihe v. 2014 (2016/2019) A11QF0 zu 103 (FRA)

 

Erwarte Kündigung zum 01.04.2017 zu 101,5 --> Rendite nach Kosten für meine Annahme 3,6% p.a.

 

Grund: Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung, auch zur Refinanzierung von Schuldverschreibungen mit vergleichsweise hoher Verzinsung, siehe BB.

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Gast231208

Da ich sonst auch keine Ideen habe und hoffe, dass sie noch eine Weile weiter läuft:

 

Weitere Aufstockung meiner Aareal WKN 778998 zu 25,66.

 

Einstieg in Griechen-Bonds, Venezuela und ähnliches Gedöns, ist (noch) nicht mein Ding.

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kesox
· bearbeitet von kesox

Kauf:

National Company Kazakhstan Temir Zholy (kasachische Staatsbahn)

ISIN: CH0246198037

Kurs: 95.85% in Zürich (20.06.16)

Laufzeit: 20.06.2019

Grund: verzweifelte Suche nach Rendite in CHF nach dem Auslaufen der Hungarn-Anleihe (CH0039613317)

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Milchmädchen777

Zukauf 5,5% Banco Santander A0DE4Q (DE000A0DE4Q4) @ 99,4

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Milchmädchen777

Zukauf PBA 35 A0GJKR (XS0234082872) @ 69,45

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John Silver
· bearbeitet von John Silver

VERKÄUFE heute, 24.06.2016

Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2006(06/36) WKN A0G2EY

in Stuttgart zu 87,35

(Kauf war am 20.11.2015 zu 79,75)

 

und

 

Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2009(09/39) WKN A1APMZ

in Stuttgart zu 87,50

(Kauf war am 25.11.2015 zu 74,40)

 

Ich nehme Kurssteigerungen in den Bonds und im USD mit.

 

  Am 22.6.2016 um 23:34 von John Silver:

KAUF am 22.06.2016

 

XETRA-Gold

Xetra Gold von Deutsche Börse Commodities GmbH WKN A0S9GB

http://zertifikat.finanzen.net/zerti...uf-Gold/A0S9GB

Held for Trading zu

...

https://www.wertpapier-forum.de/topic/47722-brexit-auswirkungen-auf-ftse100/page__st__26

 

VERKAUF heute 24.06.2016

Xetra Gold von Deutsche Börse Commodities GmbH WKN A0S9GB

zu € 37,70 auf XETRA (Kaufpreis war € 36,11).

 

KÄUFE heute 24.06.2016

 

ALLIANZ SE VNA O.N. WKN 840400

zu € 130,15 auf XETRA

 

HUGO BOSS AG NA O.N. WKN A1PHFF

zu € 51,30 auf XETRA

 

LUFTHANSA AG VNA O.N. WKN 823212

zu € 10,93 auf XETRA

 

Käufe wurden wegen Einkaufspreisen an der Börse aufgrund des Brexit getätig (wie überraschend ;) ).

Ich halte die Kursrückgänge für stark übertrieben und rechne mit einer Gegenbewegung.

Alle drei Positionen sind "HELD FOR TRADING", ich bin aber auch bereit diese Werte bei diesen Einkaufspreisen mittelfristig im Depot zu behalten.

Ich habe noch etwas Cash in der Hinterhand für weiter Käufe, sollte sich nächste Woche dazu noch eine Gelegenheit ergeben.

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saibottina

Die BREXIT-Abstimmung spült mir die ersten Griechen ins Depot. Adler und Aareal hätte ich lieber gehabt, aber da ging es nicht so runter...

Kauf, 24.06. in Stuttgart:

A1ZL72 3,375% Griechenland 14/17 zu 92,00.

Das wär am Freitag noch günstiger gegangen, aber mit dem Abstimmungsergebnis habe ich nicht wirklich gerechnet. Bin aber auch damit zufrieden....

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Torman

Kauf

 

Santander T1(alt) 5,75% XS0202774245 zu 100

 

Irgendwo muss man das Geld in der zinslosen Zeit schließlich parken. Erscheint mir relativ risikoarm.

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Milchmädchen777

Zukauf 6,0 % Achmea A0G0K7 (NL0000168714) zu 99,568

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vanity

Zuletzt

 

Verkauf

 

A0DW9F Novo Banco (BES) Sen. 2005(35) zu 59

- konnte den Anblick des blöden Teils im Depot nicht mehr ertragen

- und bewegen tut sich sich da auch nix

- Kursverlust ca. 30% :'(

 

Tausch

 

A0GJKV (PBA20) zu 91 in

A0GJKR (PBA35) zu 70

- kleine Renditeerhöhung bei großer Laufzeitstreckung

- Vermeidung der Teiltilgungen ab 2017

 

Kauf

 

A0A73M IKB Klassiker 2004(16) zu 99

- 10w-FG mit 4,x%

- IKB-Depotanteil ungesund hoch, aber wird schon gutgehen. Oder?

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Milchmädchen777
  Am 8.6.2016 um 18:09 von Milchmädchen777:

(...)

Des Weiteren habe ich im Vorfeld des UK EU Membership Referendums meine Position in der RBS A0DG4P (XS0205935470) reduziert und durch Verkauf zu 97,12 einen Gewinn mitgenommen.

 

Verkauf des Restbestands zu 91,9 (mit im Vergleich zur o.a. Veräußerung am 08.06. nicht ganz so üppigem Gewinn)

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Andreas R.

Kauf

6,000% ARCOR 16/23 REGS

A183VZ

Berlin zu 101,799 %

 

Ersatz für die fällige Dollar-Fürstenberg.

Ein bisserl Diversifizierung in Richtung Emerging Markets, B1-Rating und die Einschätzung von Moodys stimmen mich positiv.

Dazu fiktive Quellensteuer aus Argentinien.

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chaosmaker85

Verkauf

Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2009(09/39) WKN A1APMZ

@92.50%

 

Nach Spesen und Steuern bleiben immerhin rund 4% Gewinn übrig... auch wenn die USD-Rendite noch gut ist - Rückkauf des Langläufers zu tieferen Kursen nicht ausgeschlossen.

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efuzzy

Verkauf

 

HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/unb.) WKN A0KAAA 6,352%

 

Konnte gestern In Stuttgart überraschend zu 100,70 verkaufen.

 

Hinweis auf bevorstehende Wandlung in Floater 2017 und auch Verkauf.

 

Suche unspektakuräre, längerlebende Alternative. Erwäge Achmea B.V. 06/unbefr. (Nachranganl. Hybrid), WKN A0G0K7 .

Kauf vor 01.11.2016? Kündigung?

 

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Milchmädchen777
  Am 28.6.2016 um 15:49 von Torman:

Kauf

 

Santander T1(alt) 5,75% XS0202774245 zu 100

 

Irgendwo muss man das Geld in der zinslosen Zeit schließlich parken. Erscheint mir relativ risikoarm.

 

Dito

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BondWurzel

Kauf A0GJKR (PBA35) zu 71,80....halbjährliche Zinszahlung und angenehme Rendite sind doch angenehm. :)

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Gast231208

Nachkauf DB7XJJ LT2 Deutsche Bank 2015(2025) 2,75% @87,80 in Berlin, Rendite p.a. 4,4%.

 

Gutes Chance-Risiko-Profil für diese Lower Tier2 Anleihe, sofern die Deutsche Bank nicht Konkurs geht.

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Gast231208

Kauf heute: WKN 273156 0% IKB Genussschein 2007/31.03.2007 zu 25,38

 

Verweise auf BB bezüglich Renditeberechnung, Rückzahlung (wenn alles gut geht) am 01.08.2017 zu 27,34.

 

Soll die im September fällige IKB A0A73M ersetzen.

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Leonhard_E

Heute hat mir die erste Anleihe ins Depot gespült.

 

Etwas überraschend wurde mein Limit erreicht.

 

Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025) WKN DB7XJJ zu 85,80 @STU

Laut meiner Berechnung eine Rendite von ~4,8%

 

"Ereignisse" laut Termsheet zeigen ein (denke ich) überschaubares Risiko, gehe davon aus dass der Worst-case nicht eintritt und die aktuelle Presse übertrieben negativ ist.

Also die Mitarbeiterbefragung ist die Krone des Ganzen.

 

Bin erstmal gespannt wie ich damit fahre. Hoffentlich keine Milchmädchen Rechnung.

 

Aktuell noch 4 weitere im Orderbuch, das meiste Forenstandards, sowie weitere fertig untersuchte Papiere im Musterdepot.

 

Entschuldigt den übertrieben langen Post. Es war das "erste mal" :-)

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