Tenzing Norgay Juli 2, 2011 Die Ausschüttung wurde bei mir als zu 100% steuerpflichtig behandelt (Diba). Das kann doch kaum richtig sein. Wie sieht es bei Euch aus? Bei mir zu ca. 85% (DiBa). Wie errechnet sich die Steuer-Quote? Wie kommt ihr auf die 85%? Nach den obigen Angaben hätte ich gesagt, dass 101,5% steuerpflichtig behandelt wurden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Akaman Juli 2, 2011 · bearbeitet Juli 3, 2011 von Akaman Wie errechnet sich die Steuer-Quote? Wie kommt ihr auf die 85%? Ich so: tatsächliche Belastung mit Kapitalertragssteuer nicht 25%, sondern etwas über 21%. Soli analog. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
bb_florian Juli 2, 2011 Vielleicht ist meine Abrechnung (für 300 Stück) hilfreich? ERTRAGSAUSSCHUETTUNG P. ST. 1,043070 EUR SCHLUSSTAG PER 15.06.2011 EX-TAG 16.06.2011 ANTEIL ZINSEN P. ST. EUR 0,886390000 ANTEIL INL.DIV P. ST. EUR 0,000440000 ANTEIL AUSL.DIV P. ST. EUR 0,171190000 BRUTTO EUR 312,92 KAPST 25,00 % EUR 66,15 SOLZ 5,50 % EUR 3,63 WERT 16.06.2011 EUR 243,14 ANRECHENBARE AUSLAEND. QUELLENSTEUER EUR 13,20 KAPST-PFLICHTIGER KAPITALERTRAG EUR 317,41 BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUER KAPST VOR QUST EUR 317,41 A.KAPITALERTRAG ANR.AUSL.QUST 13,20 *4 EUR 52,80 BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUER KAPST EUR 264,61 VERRECHNUNGSTOPF ALLGEMEIN NACH ERTRAG EUR 0,00 SPARERPAUSCHBETRAG NACH ERTRAG EUR 0,00 VERRECHNUNGSTOPF AUSL. QUST NACH ERTRAG EUR 0,00 DEUTSCHER INVESTMENTFONDS AUSLAEND. ZINS-/DIVIDENDENANTEIL EUR 0,2136000 / 0,0710100 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Plutos Juli 4, 2011 Neu (vom 1.7.11) auf der Homepage ist das Dolument "Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)". Das einzig interessante in diesem "Aufklärungsblättchen" zur Absicherung des Verkäufers gegen Beschwerden/Klagen, etc. ist die Passage: "Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen". Deutet das doch darauf hin, dass der Fonds nicht in absehbarer Zeit durch eine Öffnung überraschen wird, auch wenn die Liquidität noch deutlich zunehmen wird und dieses theoretisch sogar möglich werden würde. Das Fondsmanagement hatte ja bisher keinen Ausblick gegeben. Jahresbericht ist auch noch nicht da. Es zeigt sich aber, dass man doch erst die Entwicklung der geschlossenen OI's abwarten will z.T. bis fast hin zum Ende der Abwicklung (für Fonds die abgewickelt werden). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Energiefrage Juli 5, 2011 Heute Kursanstieg der KAG unm 25 Cents. Das könnte man bei einem derartigen Produkt fast schon eine Kursexplosio nennen, oder? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Tenzing Norgay Juli 5, 2011 Heute Kursanstieg der KAG unm 25 Cents. Das könnte man bei einem derartigen Produkt fast schon eine Kursexplosio nennen, oder? Das kann nur ein ziemlich peinlicher Fehler der KAG sein. Welcher der Zielfonds soll denn diesen Anstieg erklären? Nee, da haben unsere "Experten" von der Allianz mal wieder geschusselt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Energiefrage Juli 5, 2011 Heute Kursanstieg der KAG unm 25 Cents. Das könnte man bei einem derartigen Produkt fast schon eine Kursexplosio nennen, oder? Das kann nur ein ziemlich peinlicher Fehler der KAG sein. Welcher der Zielfonds soll denn diesen Anstieg erklären? Nee, da haben unsere "Experten" von der Allianz mal wieder geschusselt! Das befürchte ich leider auch....wir werden sehen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bärenbulle Juli 5, 2011 Das kann nur ein ziemlich peinlicher Fehler der KAG sein. Welcher der Zielfonds soll denn diesen Anstieg erklären? Nee, da haben unsere "Experten" von der Allianz mal wieder geschusselt! Das befürchte ich leider auch....wir werden sehen Nö, das dürfte unsere P2-Rakete hier sein: https://www.wertpapier-forum.de/topic/29015-der-fahnenstangenthread/?do=findComment&comment=690056 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Tenzing Norgay Juli 5, 2011 Das befürchte ich leider auch....wir werden sehen Nö, das dürfte unsere P2-Rakete hier sein: https://www.wertpapier-forum.de/topic/29015-der-fahnenstangenthread/?do=findComment&comment=690056 Wohl kaum, denn dann hätte unser "Premium"-Fonds der Allianz Ende Mai/Anfang Juni schon einmal nach oben schießen müssen. Damals gab es aber keine nennenswerte Reaktion! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bärenbulle Juli 5, 2011 · bearbeitet Juli 5, 2011 von Bärenbulle Nö, das dürfte unsere P2-Rakete hier sein: https://www.wertpapier-forum.de/topic/29015-der-fahnenstangenthread/?do=findComment&comment=690056 Wohl kaum, denn dann hätte unser "Premium"-Fonds der Allianz Ende Mai/Anfang Juni schon einmal nach oben schießen müssen. Damals gab es aber keine nennenswerte Reaktion! Ging damals denn der NAV oder Börsenkurs des P2 hoch? Der AGI bewertet ja seine Fonds zum NAV und nicht zum Börsenkurs. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Tenzing Norgay Juli 6, 2011 · bearbeitet Juli 6, 2011 von Tenzing Norgay Wohl kaum, denn dann hätte unser "Premium"-Fonds der Allianz Ende Mai/Anfang Juni schon einmal nach oben schießen müssen. Damals gab es aber keine nennenswerte Reaktion! Ging damals denn der NAV oder Börsenkurs des P2 hoch? Der AGI bewertet ja seine Fonds zum NAV und nicht zum Börsenkurs. Sag mal, hast du was geraucht? Du selbst hast doch den NAV-Kurs des P2 gepostet. Darin erkennt man Ende Mai sehr deutlich eine ähnliche Aufwertung wie aktuell. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bärenbulle Juli 6, 2011 · bearbeitet Juli 6, 2011 von Bärenbulle Hast recht. Ich hatte die Zeitleiste nicht so genau nachgeschaut, da mich das Thema eher unter humoristischen Gesichtspunkten interessiert hat. Nur was soll es denn sonst sein? Vielleicht wurde die damalige NAV-Bewegung ja von was anderem kompensiert oder Sie ist damals nicht mehr in den Monatsabschluss eingeflossen, diesmal aber schon. Der AGI enthält doch einen recht stattlich Anteil P2. Da sollte der AGI NAV auch eine P2 NAV Änderung reflektieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Energiefrage Juli 6, 2011 Hast recht. Ich hatte die Zeitleiste nicht so genau nachgeschaut, da mich das Thema eher unter humoristischen Gesichtspunkten interessiert hat. Nur was soll es denn sonst sein? Vielleicht wurde die damalige NAV-Bewegung ja von was anderem kompensiert oder Sie ist damals nicht mehr in den Monatsabschluss eingeflossen, diesmal aber schon. Der AGI enthält doch einen recht stattlich Anteil P2. Da sollte der AGI NAV auch eine P2 NAV Änderung reflektieren. Ähm... max. noch 5%, da müsste der P2 schon explodieren.... ich habe alle Assets durchgeschaut und habe keine einzige Erhöhung gefunden, die einen Anstieg von einem 1/2% rechtfertigen würde... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Tenzing Norgay Juli 6, 2011 Das Rätsel ist gelöst: Heute geht es wieder 24 cent runter! Also war meine Vermutung korrekt, die Trottel von der Allianz haben sich irgendwo verrechnet oder ein Komma falsch gesetzt... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Goldhändchen Juli 13, 2011 Die gesamten Links auf die Seite von AGI funktionieren nicht mehr. Hat jemand die Daten, in welchen Fonds der PMIA zu welchem Prozentsatz z. bei Aulage des Fonds im Mai 2008, am 31.12.2008, 30.6.2009, 31.12.209 etc. investeirt war? Oder hat jemand eine Idee, wo dich dieses Jahres- und Halbjahresreportings als PDF erhatne kann? Bei AGI habe ich zwei Anfragen gestellt, leider sind die nie beantwortet worden. Grüße goldhändchen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Tenzing Norgay Juli 13, 2011 Bei mir funktioniert die Seite der Allianz prima: http://www.allianzglobalinvestors.de/web/main?action_id=FondsDetails.Documents&l_act_id=FondsDetails.Eckdaten&1180=DE000A0ND6C8 Da kannst du auch die Berichte herunterladen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Xover Juli 13, 2011 Die gesamten Links auf die Seite von AGI funktionieren nicht mehr. Hat jemand die Daten, in welchen Fonds der PMIA zu welchem Prozentsatz z. bei Aulage des Fonds im Mai 2008, am 31.12.2008, 30.6.2009, 31.12.209 etc. investeirt war? Oder hat jemand eine Idee, wo dich dieses Jahres- und Halbjahresreportings als PDF erhatne kann? Bei AGI habe ich zwei Anfragen gestellt, leider sind die nie beantwortet worden. Grüße goldhändchen ältere berichte findest du evtl auch auf ebundesanzeiger.de Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
checker-finance Juli 14, 2011 Bei mir zu ca. 85% (DiBa). Wie errechnet sich die Steuer-Quote? Wie kommt ihr auf die 85%? Nach den obigen Angaben hätte ich gesagt, dass 101,5% steuerpflichtig behandelt wurden. Gab es bei irgendjemanden mittlerweile eine Korrektur? Nehmt ihr das so hin? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
goa4711 Juli 16, 2011 Wie errechnet sich die Steuer-Quote? Wie kommt ihr auf die 85%? Nach den obigen Angaben hätte ich gesagt, dass 101,5% steuerpflichtig behandelt wurden. Gab es bei irgendjemanden mittlerweile eine Korrektur? Nehmt ihr das so hin? Keine Korrektur bis jetzt, aber ich habe die Abrechnung bei meiner Bank reklamiert (Flatex, sagen, sie können nichts tun, solange die Daten vom Wm Datenservice falsch sind) und ich habe Allianz Global Investors angefragt (nach 10 Tagen noch keine Antwort, heute nachgehakt) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Energiefrage Juli 20, 2011 http://www.ndr.de/regional/schleswig-holstein/commerzbank115.html Commerzbank muss also für das Rein-und Raustreiben in den AGI entschädigen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
nord_sued Juli 21, 2011 http://www.ndr.de/re...erzbank115.html Commerzbank muss also für das Rein-und Raustreiben in den AGI entschädigen... Natürlich interessant und wenn die Commerzbank in weiteren Fällen zahlen muss schon ein Statement in Richtung Haftung. Aber eine Anmerkung zu dem Beitrag kann ich mir nicht verkneifen: ... von dem sicheren Hausinvest in den Dachfonds Premium ... investierte in spekulative Anlagen ..., wollten Sie Sicherheit und bekamen Risiko. Einen anderen OI als (unkritisiert) sichere Anlage zu beschreiben und den AGI als riskant darzustellen wird - bei aller bekannten und berechtigten Kritik - am Fonds der Sachlage nicht gerecht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
goa4711 Juli 29, 2011 · bearbeitet Juli 29, 2011 von goa4711 Gab es bei irgendjemanden mittlerweile eine Korrektur? Nehmt ihr das so hin? Keine Korrektur bis jetzt, aber ich habe die Abrechnung bei meiner Bank reklamiert (Flatex, sagen, sie können nichts tun, solange die Daten vom Wm Datenservice falsch sind) und ich habe Allianz Global Investors angefragt (nach 10 Tagen noch keine Antwort, heute nachgehakt) Habe jetzt die Antwort von Allianz Global Investors erhalten, sie beharren darauf, daß die steuerlichen Daten auf ihrer Website korrekt sind, d.h. die Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer beträgt trotz erheblicher ausländischer Einkünfte EUR 1,05802 und damit mehr als die Ausschüttung von 1,04307 EUR. Da die Antwort auch den (auf der Website noch nicht veröffentlichten) Jahresabschluß 2010 mit den gleichen steuerlichen Angaben enthielt (siehe Anhang), dürfte sich daran nichts mehr ändern. Final_Premium Management Immobilien-Anlagen.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chemi Juli 30, 2011 Wie sieht s denn allgemein mit dem PMI aus? Wann könnte dieser event. wieder öffnen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
bb_florian Juli 30, 2011 Wie sieht s denn allgemein mit dem PMI aus? Wann könnte dieser event. wieder öffnen? Ich denke gar nicht mehr, so lange Zielfonds in Abwicklung sind (wie sollte man diese bewerten? Bei der Abwicklung treten ja normalerweise Verluste gegenüber dem NAV auf...) Wollte diesbezüglich auch mal eine Mail an AGI schreiben, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Tenzing Norgay Juli 30, 2011 Jahresabschluß 2010 Sehr interessant, vielen Dank! Nach dem ersten Überfliegen springt mir die erstaunlich hohe Liquidität ins Auge! Bisher sind wir hier nur von ca. 11% Liquidität (=Bankguthaben) ausgegangen. Jedoch ist der Fonds von Oktober bis März mit ca. 13% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds gegangen. Diese würde ich auch zur Liquidität zählen, womit wir auf über 24% Liquidität kommen. Der Anteil der Immobilienfonds, deren Rücknahme ausgesetzt ist, hat sich durch diverse Ausschüttungen leicht verringert, liegt aber immer noch deutlich über 40%. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
