ghost_69 August 27, 2010 · bearbeitet August 27, 2010 von ghost_69 WARBURG VALUE FUND A Fondsporträt Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben. Basisdaten WKN / ISIN: A0DN29 / LU0208289198 Fondsgesellschaft M.M.Warburg-LuxInvest S.A. Fondsmanager M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich Anlageregion Welt Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap Benchmark 3-Monats-Libor Risikoklasse 3 Fondsvolumen 59,30 Mio. EUR Auflegungsdatum 23.12.2004 Ertragsverwendung thesaurierend Geschäftsjahr 1.4. - 31.3. Garantie Nein Laufzeit unbegrenzt Kauf / Verkauf Ja / Ja VL-fähig Nein Kosten Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00% (4,76%) Depotbankgebühr p.a. 0,10% Managementgebühr p.a. 1,75% Performancegebühr 10,00% des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des 3-Monats-Libor übersteigt (High Watermark) Gesamtkostenquote (TER) 2010 2,05% Der Grund warum der Fonds Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres so gut lief läßt sich daraus nicht ableiten, daher habe ich weiter gesucht. Link zur Gesellschaft Habe dazu auch nichts gefunden. Warburg-Fonds_ Monatsbericht.pdf Warburg Value Fund A.pdf Auch bei Fondsweb nichts weiteres gefunden: http://www.fondsweb.de/LU0208289198-WARBURG-VALUE-FUND-A/snapshot Fachsheet: Warbrug Value Fund A.pdf Dann habe ich ein paar Vergleiche angestellt: Und ich wurde noch neugieriger, weil er mit den großen mithalten kann. Was macht dieser Fonds nun ? Aha da war des Pudels Kern, JAPAN !!! Aber da nicht nur die Standartwerte, nein auch die Nebenwerte, aber was macht der Fonds nun, wo Japan nicht mehr läuft, wie über die Jahreswende ? Und hier auch das Gleiche: http://www.infos.com/de/fondsprofile/fondsprofil.epl?go=portfoliostrukturen&fondsid=16158 Anlagepolitik Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien - auch in Emerging Markets und in kleinere Unternehmen - und verfolgt dabei einen Value-Ansatz. Die Titelselektion basiert auf fundamentaler Analyse des Unternehmens. Ergänzend kann der Fonds auch in Aktienfonds anlegen, die die gleiche Anlagepolitik verfolgen. Anlageziel ist es, eine bessere Performance zu erzielen als der MSCI All Country World Index, ohne jedoch diesen Index nachzubilden. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben. GHost_69 :- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Mitoribo August 27, 2010 Vgl. https://www.wertpapier-forum.de/topic/31530-nielsen-global-value/?do=findComment&comment=575647 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ghost_69 August 27, 2010 Vgl. https://www.wertpapier-forum.de/topic/31530-nielsen-global-value/?do=findComment&comment=575647 Danke für Deinen Hinweis, aber ist der Fonds doch anders aufgestellt. CS Equity (Lux) Global Value B (EUR)ISIN: LU0129338272 / WKN: 796586 Anlagepolitik Die Anlagestrategie wurde im April 2005 geändert: Der Fonds investiert nach einer sorgfältigen Fundamentalanalyse weltweit in ca. 90 bis 110 Unternehmen, die als besonders interessant gelten. Der Schwerpunkt liegt auf Large Caps, es kann aber auch in Mid und SmallCaps investiert werden. Bis zu 10% dürfen in Emerging Markets investiert werden. Das Ziel des Fonds ist es, seine relevante Benchmark zu übertreffen. Der angestrebte Tracking Error kann sich zwischen 3% und 8% belaufen. http://www.infos.com/de/fondsprofile/fondsprofil.epl?go=portraet&fondsid=7928 Ghost_69 :- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chart August 28, 2010 dieser warburg fonds sieht sehr interessant aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chronophagus September 10, 2010 dieser warburg fonds sieht sehr interessant aus. Habe den Warburg A in kleinerer Beimischung vor ein paar Wochen ins Depot genommen. Zur moderaten Risikoerhöhung genau das richtige. Und die Performance darf gerne so weiter gehen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
CHX September 11, 2010 Value lief in letzter Zeit schon nicht schlecht: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Squell März 18, 2011 Es gibt auch noch einen Warburg Value Fund B, der eine geringere TER hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Squell März 18, 2011 · bearbeitet März 18, 2011 von Karl Squell Institutionell mit hoher Mindesteinlage? Weiß nicht genau. Jedenfalls gibt es ihn leider nicht bei Ebase Weiß jemand woher man den B bekommt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Squell März 18, 2011 250.000,- Mindesteinlage Hmpf, na gut. Dann der A Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
CHX April 3, 2011 · bearbeitet April 3, 2011 von lpj23 Vgl. https://www.wertpapier-forum.de/topic/31530-nielsen-global-value/?do=findComment&comment=575647 Danke für Deinen Hinweis, aber ist der Fonds doch anders aufgestellt. CS Equity (Lux) Global Value B (EUR)ISIN: LU0129338272 / WKN: 796586 Anlagepolitik Die Anlagestrategie wurde im April 2005 geändert: Der Fonds investiert nach einer sorgfältigen Fundamentalanalyse weltweit in ca. 90 bis 110 Unternehmen, die als besonders interessant gelten. Der Schwerpunkt liegt auf Large Caps, es kann aber auch in Mid und SmallCaps investiert werden. Bis zu 10% dürfen in Emerging Markets investiert werden. Das Ziel des Fonds ist es, seine relevante Benchmark zu übertreffen. Der angestrebte Tracking Error kann sich zwischen 3% und 8% belaufen. http://www.infos.com/de/fondsprofile/fondsprofil.epl?go=portraet&fondsid=7928 Ghost_69 :- Der CS Equity wurde im April 2008 von Trachsel/Sommer übernommen - seitdem werden die Portfolios CS Equity/Warburg Value angeglichen, so dass mittlerweile schon ca. 2/3 der Portfolios deckungsgleich sind. Grüße CSEFGlobalValueZuercherGruendlichkeit.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Karl Squell April 5, 2011 Guter Tipp! Zwar etwas mehr TER, dafür aber keine erfolgsabhängige Vergütung. BTW: Wie läuft das eigentlich dem High Watermark. Wird das unabhängig für jeden Kunden gemacht (wäre ja ziemlich umständlich) oder einfach der Höchstkurs des Fonds genommen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Blujuice April 5, 2011 Die HWM gilt für den ganzen Fonds. Geht auch gar nicht anders. Denn der täglich berechnete NAV ist ja für alle Anteilsscheine identisch, also ist auch die Wertenwicklung jedes Anteilsscheins identisch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
TaurusX Januar 29, 2012 · bearbeitet Januar 29, 2012 von TaurusX News : Der Warburg Value wird als Basis-Investment für einen neuen Fonds der AFA AG genutzt. AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS Fondsdaten Publikumsfonds nach deutschem Recht Fondstyp Master-Feeder-Fonds Anlageschwerpunkt Aktien International Fondsmanager des Feederfonds WARBURG INVEST KAG, Hamburg Fondsmanager des Masterfonds M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich Fondsberater des Masterfonds Gregor Trachsel/Credit Suisse Asset Mgmt., Zürich Verwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAG, Hamburg Depotbank M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg Fondswährung EUR Fondsvolumen 188,6 Mio. EUR Ausgabepreis 13,03 EUR Rücknahmepreis 12,28 EUR ISIN / WKN DE000A0HGL63 / A0HGL6 Bloomberg / Reuters AFAGWST GR / A0HGL6X.DX Fondsauflage 12.12.2011 Ertragsverwendung ausschüttend Geschäftsjahresende 30.09. Ausgabeaufschlag 6,10 % Verwalt.vergütung (p.a.) 1,75 % Depotbankvergütung (p.a.) 0,05 % Vertriebsvergütung ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsvergütung enthalten Vertriebsländer Deutschland Risiko- und Ertragsprofil 6 Anlagekonzeption (Stand 30.12.2011) Der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS ist eine Master-Feeder-Konstruktion und besteht aus zwei Bausteinen: Er investiert als Feederfonds zu mindestens 85 % (angestrebt sind 95 %) in den Masterfonds WARBURG VALUE FONDS Anteilklasse C, der damit maßgeblich zum Erfolg des AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS beiträgt. Zusätzlich wird die verbleibende Liquidität im Feederfonds in eine von WARBURG INVEST maßgeschneiderte Risiko-Overlay-Strategie investiert, um sich gegen zyklische Kursschwächephasen am Aktienmarkt abzusichern. Hierbei wird in liquide Aktienindexfutures investiert, die - bezogen auf die bedeutendsten im WARBURG VALUE FONDS vereinten Aktienmärkte - dem Fondsmanagement des Feeders eine effiziente Reduzierung der Aktieninvestitionsquote ermöglicht. Der WARBURG VALUE FUND ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der im Dezember 2004 aufgelegt wurde. Dessen Strategie verfolgt einen klassischen "Value"-Ansatz mit dem Ziel, unterschätzte und günstig bewertete börsennotierte Aktien zu erwerben. Die Aktienauswahl erfolgt dabei stets im Einvernehmen mit einer konservativen und disziplinierten Analyse. Die globale Ausrichtung des Fonds ohne starre Restriktionen wie Geographie, Sektoren oder Themen ermöglicht dabei die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten. Aktuelles Sicherungsniveau: Aufgrund des ungünstigen fundamentalen Marktumfeldes nimmt der Fonds eine vorsichtige Positionierung ein und ist durch den Einsatz entsprechender Aktienindexfutures letztendlich nur mit 58,5 % in Aktien investiert (im Sinne der in der Anlagekonzeption beschriebenen Vorgehensweise). Factsheet Warburg Value WarburgValue-2011-12.pdf Factsheet AGWS AGWS-2011-12.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BenGraham Dezember 21, 2020 Weiß jemand, was mit diesem Fonds im November los war? 25 % Kurssprung bis heute. Welche Werte sind dafür verantwortlich? Danke für eine Erklärung. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
