JPM Global Focus A (dist)

[ramses2]

Der o.g. Fonds gehörte in den letzten Monaten immer zu den besten 5 Gobal-Fonds in der Finanztestbewertung. Seit der Ausgabe 7/2010 ist der Fonds nicht eimal mehr unter den Top 20 zu finden. Hat jemand eine Ahnung oder Vermutung was hierfür der Grund sein könnte ?

 

Vielen Dank für Eure Hilfe.

 

ISIN: LU0168341575

 

WKN: 343439

 

Aktienfonds All Cap Welt

 

TER: 1,90%

 

Auflagedatum: 23.05.2003

 

Fondsvolumen: 1.001,40 Mio EUR

 

Fondsmanager: Herr Jeroen Huysinga

 

Benchmark: MSCI World (EUR)

 

Steuerliche Behandlung: Ausschüttend

[ghost_69]

Das ist noch eher mager, so ungefähr sollte es aussehen:

 

JPM Global Focus A (dist) - EUR

 

Fondsporträt

Ziel des Fonds ist die Erzielung langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalwachstums

durch Anlage vorwiegend in Unternehmen der ganzen Welt, die in einer Erholungsphase

scheinen (d.h. bei denen die Stimmung im Markt übertrieben negativ scheint und für die

daher ein Outperformance-Potenzial gegenüber dem Marktdurchschnitt gesehen wird).

Der Fonds gründet sich auf das Fundamentalresearch, das 58 Branchenspezialisten liefern,

die weltweit ihre Standorte haben. Das Fondsmanagement wählt aus rund 1.500 Aktien ein

fokussiertes Portfolio mit 50 bis 100 Aktien aus.

 

Basisdaten

WKN / ISIN: 343439 / LU0168341575

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management

Fondsmanager Herr Jeroen Huysinga

Anlageregion Welt

Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap

Benchmark MSCI World Net Index

Risikoklasse 3

Fondsvolumen 1.001,40 Mio. EUR

Auflegungsdatum 23.05.2003

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahr 1.7. - 30.6.

Garantie Nein

Laufzeit unbegrenzt

Kauf / Verkauf Ja / Ja

VL-fähig Nein

 

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00% (4,76%)

Managementgebühr p.a. 1,50%

Gesamtkostenquote (TER) 2008 1,90%

Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen

 

 

 

Für meinen Teil setzt der Fonds auf die Standartwerte der USA

und mischt die normalen anderen Werte der westlichen Welt dazu,

es ist leider nur etwas Indonesien mit dabei, etwas mehr Asien

oder Latinameria oder Osteuropa wären hier nicht schlecht.

 

Hier ein Vergleich mit 2 anderen globalen Fonds:

 

 

Der Fonds ist immer noch besser als der TGF,

von daher liegt er irgendwo im Mittelfeld, vielleicht

sind sie noch zu deffensiv eingestellt.

 

Ghost_69 :-

[Apophis]

Aktive reine Aktienfonds braucht keine Mensch nur der Fondsmanager zur Gebuehrenentnahme.

 

http://www.comdirect.de/inf/fonds/detail/chart_big.html?ID_NOTATION=7315153&timeSpan=SE&chartType=CONNECTLINE&openerPageId=fonds.detail.chart.middle&fromDate=26.05.2003&toDate=22.07.2010&fundWithEarnings=true&interactivequotes=true&benchmarkNotations=20735&benchmarkColors=3366cc&selectedBenchmarks=true&useFixAverage=true&fixAverage0=0&fixAverage1=0&freeAverage0=&freeAverage1=&freeAverage2=&chartIndicator=&indicatorsBelowChart=VOLUME&indicatorsBelowChart=

 

Vergleich mit Dax und man stellt sich die Frage wozu.

[ghost_69]

Aktive reine Aktienfonds braucht keine Mensch nur der Fondsmanager zur Gebuehrenentnahme.

 

http://www.comdirect.de/inf/fonds/detail/chart_big.html?ID_NOTATION=7315153&timeSpan=SE&chartType=CONNECTLINE&openerPageId=fonds.detail.chart.middle&fromDate=26.05.2003&toDate=22.07.2010&fundWithEarnings=true&interactivequotes=true&benchmarkNotations=20735&benchmarkColors=3366cc&selectedBenchmarks=true&useFixAverage=true&fixAverage0=0&fixAverage1=0&freeAverage0=&freeAverage1=&freeAverage2=&chartIndicator=&indicatorsBelowChart=VOLUME&indicatorsBelowChart=

 

Vergleich mit Dax und man stellt sich die Frage wozu.

 

Das mit den aktiven Fondsanspielungen gehört hier nicht hin,

ich sehe das anders, keiner braucht die passiven Fonds,

ist aber nur meine Meinung.

 

Gut in diesem kurzem Zeitraum schneidet der DAX besser ab,

da es diesen Fonds noch nicht so lange gibt,

allerdings gibt es nicht nur die Rendite auch die Schwankungen

und andere Dinge die für oder gegen eine Anlage sprechen können.

 

Ghost_69 :-

[ramses2]

Ob man jetzt aktive Fonds mag oder nicht sei mal dahingestellt. Was ich nur nicht verstehe ist, warum er in der Finanztest nicht mehr unter den Top-Fonds gelistet ist obwohl er im Vergleich weiter sehr gut performt.

[ghost_69]

Ob man jetzt aktive Fonds mag oder nicht sei mal dahingestellt. Was ich nur nicht verstehe ist, warum er in der Finanztest nicht mehr unter den Top-Fonds gelistet ist obwohl er im Vergleich weiter sehr gut performt.

 

Vielleicht zahlt die Zeitung nicht mehr genug an JPM.

 

Ghost_69 :-

[Padua]

Ob man jetzt aktive Fonds mag oder nicht sei mal dahingestellt. Was ich nur nicht verstehe ist, warum er in der Finanztest nicht mehr unter den Top-Fonds gelistet ist obwohl er im Vergleich weiter sehr gut performt.

 

Rang 5-9 wurden in der Printausgabe offensichtlich verschluckt. Im Internetzugang www.test.de sieht man den Fonds auf Platz 7 mit einer Bewertung von 61,6.

 

Gruß Padua

[ramses2]

Besten Dank an alle für Eure Hilfe. Hätte mich auch gewundert, wenn etwas anderes der Grund gewesen wäre.

 

Gruß