Schinzilord März 17, 2010 · bearbeitet März 17, 2010 von Schinzilord JP Morgan Global Convertibles Bond (EUR) A (acc) - EUR Onvista Snapshot Fondsziel: Erzielung einer Rendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen weltweit.Der Fonds kann in beschränktem Umfang in Festzinsanleihen und Aktien investieren. WKN: A0DQQ6 Typ: Rentenfonds Domizil: Luxemburg ISIN: LU0210533500 Schwerpunkt: Wandel- und Optionsanleihen auf EUR gehedged Übersicht und Vergleich zur Benchmark Kurzprospekt Verkaufsprospekt ---------------------------------------------------- Ausländisch Thesaurierend ----------------------------------------------------- Stammdaten/Gebühren: Währung: EUR Auflagedatum: 01.05.2005 Fondsvolumen: EUR 3.661 Mio. Ausschüttungsart: Thesaurierend Ausgabeaufschlag: 5,00% Verwaltungsgebühr: 1,25% Total Expense Ratio: 1,65% --------------------------------------------------------------- Breakdown Branchen (Stand: 31.01.2010) Finanzdienstleistungen 18,89% Sonstige Branchen 13,86% Sonstige Konsumgüter 12,19% Gesundheitsdienstleistungen 11,19% IT-Dienstleistungen 9,80% Industrie 9,33% Liquidität 7,44% Rohstoffe 6,94% Energieversorger 4,52% Telekomdienstleister 3,27% Sonstige Versorger 1,48% Öffentliche Anleihen 1,09% Breakdown Währungen (Stand: 31.01.2010) US Dollar 44,94% Euro 31,09% Japanischer Yen 8,87% Liquidität/ sonstige 7,44% Britisches Pfund 4,37% Singapur-Dollar 1,52% Schweizer Franken 0,76% Hongkong-Dollar 0,60% Australischer Dollar 0,41% n.a. 0,00% ------------------------------------------------------------------ Hier noch ein Link zu Convertible Bond Indizes allgemein: Convertible Bond Indizes und deren Zusammensetzung Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Schinzilord März 18, 2010 Nach Beschäftigung mit dem Konzept Wandelanleihen bin ich zum dem Schluss gekommen, dass mir der Fonds keinen Mehrwert bietet. Wandelanleihen sind wie der Name schon sagt sowohl vom Risiko als auch von der Rendite her zwischen Aktien und Renten anzusiedeln. Korrelation ist zu stark mit dem Aktienmarkt -> evtl. erst bei größeren Beträgen sinnvoll, hier zu diversifizieren. Nebenbei kann man den Fonds schon als Indexfonds bezeichnen, welcher wirklich versucht den Index nachzubilden (was ihm aufgrund der relativ hohen TER auch erstaunlich gut gelingt). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
