Anleihe 3 - 4,5% , kurze Laufzeit, fällig in 2016 bis 2018 gesucht

[himmelgrau]

ALCATEL-LUCENT EO-MED.-TERM NTS 2004/14

 

12.10.12 99,60 +0,10% Stuttgart

WKN:A0AX2X

Laufzeit bis 7.04.2014

Rendite zur Endfälligkeit etwa 6,6%

[Squirrel]

[bei kürzerer Restlaufzeit und etwas schlapperem Rating ist die hier besser mit 5,5%...

ISIN FR0010070805

Bezeichnung 6,375% Alcatel-Lucent EO-Med.-Term Nts 2004(14)

 

 

Die ist hier schon mal unter #161 und #162 gelaufen.

Halt nicht ganz ohne.

 

Noch wilder geht es mit Dexia Credit Local XS0440007176.

 

Aber das ist hier eher Off-Topic.

[ceekay74]

Von der DE000A0ASJF0 (5% Hypothekenbank Frankfurt International S.A. 09(2014)) liegen in BER 125k zu 101,5 101,4 im Brief (lt. Onlinebanking der ING-DiBa).

 

YTM vor Kosten liegt bei 3,78% bis zum 18.02.2014.

 

Ergänzung: In FRA heißt das gute Stück aktuell übrigens "HYPOBK.F.AG" und vor der Umbennung war es die "Eurohypo AG".

[ceekay74]

Von der DE0001615714 Aareal Bank AG Sub LT2 Infl.Ld-IHS 106 03(13) (Kupon HVPI+2,5 Pp, Flatnotiz, Kindersicherung, Fällig 02.10.2013) liegen in Frankfurt 50k zu 100,97.

 

Die am 22.08.2013 fällige DE0001615680 dürfte die untere Renditegrenze des Threads bei einem Briefkurs von 101,2 annualisiert auch noch knapp erreichen.

[vanity]

Hier noch mal der ultimative Aareal-LT2-Linker-Rechner

 

aareal_lt2.xls

 

der zu heutigen Konditionen die Überlegenheit der x568 über die x571 eindrucksvoll demonstriert (Gebühren und erwarteter HVPI sind oben anpassbar)

 

Der Anbieter der A0ASJF (HyFra AG) in Berlin wurde durch den voreiligen Post wohl etwas verschreckt und überlegt es noch, ob der Verkauf eine gute Idee ist.

[ceekay74]

Der Anbieter der A0ASJF (HyFra AG) in Berlin wurde durch den voreiligen Post wohl etwas verschreckt und überlegt es noch, ob der Verkauf eine gute Idee ist.

 

Hat anscheinend wirklich hier mitgelesen, Briefseite ist realtime leider gähnend leer.

[ceekay74]

Der Anbieter der A0ASJF (HyFra AG) in Berlin wurde durch den voreiligen Post wohl etwas verschreckt und überlegt es noch, ob der Verkauf eine gute Idee ist.

Das scheue Reh traut sich mit 125k zu 101,5 wieder auf die Berliner Lichtung, ausreichendes Büchsenlicht sehe ich für mich aber erst kurz über Pari...

[vanity]

Das scheue Reh hat mittlerweile Zutrauen zum Berliner Anleihendschungel gefasst und äst weiterhin auf 101,5 still vor sich hin (Rendite ca. 3,5% bei 0,3% Kosten). Nachdem das deutlich liquidere Vergleichspapier HVB 593442 bei gleichem Kostensatz nur noch weniger als 2% erwirtschaftet, könnte ein Blick auf nach STU lohnen:

 

Dort liegen nach ceekay74' gestrigem beherzten Blattschuss noch weitere 15k (DEM) vom DGHyp Genussschein (804146) zu 109, was bei planmäßigem Ausgang einer Rendite von 4,6% (n. 0,3% Ko.) bei ähnlicher Laufzeit entspricht. Zu Risiken gibt die untere Jagdbehörde gerne Auskunft.

[ceekay74]

Dort liegen nach ceekay74' gestrigem beherzten Blattschuss noch weitere 15k (DEM) vom DGHyp Genussschein (804146) zu 109, was bei planmäßigem Ausgang einer Rendite von 4,6% (n. 0,3% Ko.) bei ähnlicher Laufzeit entspricht. Zu Risiken gibt die untere Jagdbehörde gerne Auskunft.

Sprach der Rabe: "Nimmermehr."

 

Nachdem die Stücke zu 109 ausverkauft sind, gibt es jetzt neue 8k (DEM) zu 109,8 und einer YTM von rund 4,1% nach Kosten.

[regdwight]

Mit der Vorlage des Halbjahresberichtes haben die kurzlaufenden IKB-Nachranganleihen nach meiner Einschätzung ihr Risikoprofil geändert. Die IKB refinanziert sich durch die Kundeneinlagen im Tagesgeld und vielleicht finden sich sogar ein paar, die das unattraktive Angebot annehmen und die 3jährige Stufenzinsanleihe mit 2,7% Rendite zeichnen. Für diesen Thread bietet sich jetzt die Nachranganleihe 273032 mit Laufzeit bis zum 09.07.2013 und 7,5% Rendite an, denn kurzfristig ist das IKB-Risiko darauf beschränkt, dass es in Spanien oder Italien zu einem Staatsbankrott kommt. Spanische Staatsanleihen mit gleicher Restlaufzeit bringen aber nur 2,25% Rendite.

[vanity]

Dort liegen nach ceekay74' gestrigem beherzten Blattschuss noch weitere 15k (DEM) vom DGHyp Genussschein (804146) zu 109, was bei planmäßigem Ausgang einer Rendite von 4,6% (n. 0,3% Ko.) bei ähnlicher Laufzeit entspricht. Zu Risiken gibt die untere Jagdbehörde gerne Auskunft.

Sprach der Rabe: "Nimmermehr."

 

Nachdem die Stücke zu 109 ausverkauft sind, gibt es jetzt neue 8k (DEM) zu 109,8 und einer YTM von rund 4,1% nach Kosten.

Wieder doch: In STU werden 50k (DEM) von 804146 zu 109 angeboten (letzter Handel heute zu 108,5 - da wurde eine größere Geldseite bedient). Renditeberechnung hat weiterhin Gültigkeit, wegen der Flatnotiz spielt die Zeit für einen Käufer.

[ceekay74]

Wieder doch: In STU werden 50k (DEM) von 804146 zu 109 angeboten (letzter Handel heute zu 108,5 - da wurde eine größere Geldseite bedient).

Kaum gepostet, schon steigt der Preis auf 109,5 (nachdem 100k DEM zu 109 umgesetzt wurden).

 

PS: In DUS liegen noch 10k DEM zu 108,9...

[rocman]

Grade per Werbung auf der DAB Seite entdeckt:

IKB Stufenzinsanleihe 12/2015

 

ISIN: DE000A1PGLX0

WKN: A1PGLX

Zeichnungsfrist: 01.11.2012 - 11.12.2012

Stückelung: 1.000

Emissionspreis: 100% + 0,5% Ausgabeaufschlag

Kupon: 2,8% / 2,9% / 3,0%

Fälligkeit: 14.12.2015

 

OK, 3-jähriges Festgeld liegt auf dem gleichen Niveau - ist aber nicht so ohne weiteres täglich verfügbar bzw. handelbar.

Durch die überschaubare Laufzeit vlt. interessant.

Allerdings sollte man beachten, dass die Anleihe jederzeit mit 30 - 60 Tage Kündigungsfrist von der Emittentin zu 100% gekündigt werden kann. Der Kurs wird sich also nicht weit über 100% bewegen, wenn überhaupt.

 

Emissionsbedingungen: Emissionsbedingungen_DE000A1PGLX0.pdf

Flyer: IKB_A1PGLX_PIB_Stufenzinsanleihe.pdf

[pmw]

Emissionspreis: 100% + 0,5% Ausgabeaufschlag

Allerdings sollte man beachten, dass die Anleihe jederzeit mit 30 - 60 Tage Kündigungsfrist von der Emittentin zu 100% gekündigt werden kann. Der Kurs wird sich also nicht weit über 100% bewegen, wenn überhaupt.

 

Geniale Geschäftsidee: Anleihen zu 100,5 % herauszugeben und dann 60 Tage später zu 100 % kündigen!

[rocman]

Emissionspreis: 100% + 0,5% Ausgabeaufschlag

Allerdings sollte man beachten, dass die Anleihe jederzeit mit 30 - 60 Tage Kündigungsfrist von der Emittentin zu 100% gekündigt werden kann. Der Kurs wird sich also nicht weit über 100% bewegen, wenn überhaupt.

 

Geniale Geschäftsidee: Anleihen zu 100,5 % herauszugeben und dann 60 Tage später zu 100 % kündigen!

Dann sollte die IKB aber triftige wilde steuerliche Gründe dafür haben, denn es darf nur aus steuerlichen Gründen gekündigt werden.

[regdwight]

Grade per Werbung auf der DAB Seite entdeckt:

IKB Stufenzinsanleihe 12/2015

 

ISIN: DE000A1PGLX0

WKN: A1PGLX

Zeichnungsfrist: 01.11.2012 - 11.12.2012

Stückelung: 1.000

Emissionspreis: 100% + 0,5% Ausgabeaufschlag

Kupon: 2,8% / 2,9% / 3,0%

Fälligkeit: 14.12.2015

 

OK, 3-jähriges Festgeld liegt auf dem gleichen Niveau - ist aber nicht so ohne weiteres täglich verfügbar bzw. handelbar.

Durch die überschaubare Laufzeit vlt. interessant.

Allerdings sollte man beachten, dass die Anleihe jederzeit mit 30 - 60 Tage Kündigungsfrist von der Emittentin zu 100% gekündigt werden kann. Der Kurs wird sich also nicht weit über 100% bewegen, wenn überhaupt.

 

Emissionsbedingungen: Emissionsbedingungen_DE000A1PGLX0.pdf

Flyer: IKB_A1PGLX_PIB_Stufenzinsanleihe.pdf

 

Auf dieses unattraktive Angebot hatte ich bereits in #210 hingewiesen. Der wesentliche Unterscihied zum Festgeld liegt darin, dass die Anleihe NICHT einlagengesichert ist. Wer wie ich davon überzeugt ist, dass die IKB nicht pleite geht, der kann sein Geld enweder kurzfristig in der Nachranganleihe 273032 parken oder mittelfristig in der Nachranganleihe A0A73M anlegen. Wer Zweifel hat, der bleibt beim Festgeld oder läßt die Finger gleich ganz von der IKB. Diese Anleihe A1PGLX braucht kein Mensch.

[vanity]

Sprach der Rabe: "Nimmermehr."

 

Nachdem die Stücke zu 109 ausverkauft sind, gibt es jetzt neue 8k (DEM) zu 109,8 und einer YTM von rund 4,1% nach Kosten.

Wieder doch: In STU werden 50k (DEM) von 804146 zu 109 angeboten (letzter Handel heute zu 108,5 - da wurde eine größere Geldseite bedient). Renditeberechnung hat weiterhin Gültigkeit, wegen der Flatnotiz spielt die Zeit für einen Käufer.

History revolving: Es ist wieder soweit! (wobei die Geldseite diesmal die Briefseite war)

[vanity]

Falls jemand gerade 50k rumliegen hat und sie für einen Monat prickelnd anlegen will:

 

Die XS0470928846 4 1/8 SNS Reaal mit Fälligkeit 04.03.2013 wird in AMS um 96/97 gehandelt (STU 98 B ). Ohne Gewähr: Senior-Anleihe des Sorgenkindes der Gruppe.

 

(Hinweis stammt vom Bondboard)

 

Nachtrag 05.03.: Die sollte jetzt ohne Kollateralschäden (außer bei den Subs) zurückgezahlt sein!

 

Der Threadtitel wurde gerade behutsam an die neuen Gegebenheiten angepasst, das Anlageuniversum reicht jetzt bis 2015. Anstoß war die hier bereits erwähnte A0DY6Q (Depfa Sen. var.), die mit einem Fixing von 1,5% und einer Restlaufzeit von zwei Jahren bei einem Angebot zu 97 (in FRA) die Kriterien so gerade erfüllt.

[bärenbeißer]

bitte Thread weiter "füttern"...

[stolper]

...falls jemand eine wirklich sichere Anlage für nur etwas mehr als 2 Jahre sucht: in Stuttgart liegt von dem "AAA"-Genussschein der L-Bank / Staatsbank f. Baden-Württemberg (quasi die KfW für BaWü) ein 4,75%-Genussschein (WKN: A0B1R6) zu 109,50. Mindeststückelung 50.000 Euro. Laufzeit bis 31.12.2014. Ausschüttung 4,75% p.a. jeweils am 01.07.2013, 2014 und 2015 (bzw. in 2015 Rückzahlung am 01.07. zu ca. 107,13%). Allemal besser als ein Festgeld oder ein Sparbrief ist die Rendite von 3,3% p.a. (hab dieses wenig liquide Papier neulich selbst, etwas günstiger, bekommen).

 

[vanity]

... L-Bank GS WKN: A0B1R6 ...

Global Finance (2012) zufolge liegt die L-Bank auf Rang 5 der sichersten Banken der Welt (Platz 1: KfW) und Triple-A hat sie natürlich auch. Insolvenzfähig ist sie übrigens nicht (wohl aber liquidierbar).

 

Theoretisch ist natürlich auch bei diesem GS ein Kuponausfall und eine Herabschreibung möglich (beides hängt am Jahresergebnis), praktisch sollte es ausgeschlossen sein. Die L-Bank schreibt traditionell schwarze Zahlen, zur Not könnte sie ihren Fonds für allg. Bankrisiken (350 Mio., die Gewinnrücklagen betragen über 1 Mrd., was aber wegen der Bedingungen nichts nutzen würde) plündern.

 

Soviel Qualität hat natürlich ihren Preis und als kleiner Wermutstropfen neben der 50k-Stückelung sei angemerkt, dass die Rendite nicht 3,3%, sondern zum heutigen Briefkurs vor Kosten nur 3,1% beträgt. Soll das Papier den Qualitätsrichtlinien des Threadtitels Genüge leisten, darf es brutto nicht mehr als 109,72% kosten. Die Einschätzung bezüglich der Sicherheit hingegen würde ich unterschreiben und wer den letztjährigen Festgeldangeboten deutscher Direktbanken nachtrauert und über das nötige Klimpergeld verfügt, kann hier sein Betätigungsfeld finden.

 

Geschäftsbericht 2012, als Schwerpunktthema findet sich nach den Grußworten und vor der eigentlichen Bilanz (ab S. 78) eine launige Diskussion zum Unterschied Frankreich vs. Deutschland, der als etwas gehaltvollerer Gegenentwurf zu unserem Franzosen-Bashing-Thread durchaus lesenswert ist.

 

PS: Es soll auch nicht verschwiegen werden, welche Zuwendung ein umsichtiger Investor den einzelnen Mitgliedern seiner Rentierherde zukommen lässt, auf dass sie gedeihen und ihm viel Freude bereiten:

 

... nach meinem u.g. Kauf (Anm. d. Red.: zu 107 vor 2 Wochen) bin ich bei der dortigen IR vorbeispaziert als ich in Karlsruhe war (wegen HGB Abschluss 2012). Man war "erstaunt", dass von dem Teil überhaupt was "umgeht" ...

Quelle: Bondboard, für Nachahmer - die L-Bank residiert direkt vis à vis der Residenz und im Anschluss an das Geschäftliche bietet sich ein Spaziergang im Schlosspark oder eine Eingabe beim BVG an.

[vanity]

Kauf 13.05.2013

 

DE0008041468 (7% DG HYP GEN.93/2)

Einstandskurs 112,13%

YTM 4,3%

In HAM liegen noch weitere 60k (DEM) zu 112% im Brief.

 

Zahlungsstrom und Warnhinweis hier!

 

Nachtrag: und wech ...

[ceekay74]

In FRA liegen 410k des DE0005456131 LBBW-GS für 116,80. Rückzahlung am 01.07.13 zu rund 117,68.

 

Vor Kosten 6,3% YTM für 6 Wochen.

 

 

 

[ceekay74]

Zwar ohne Endfälligkeit und nachrangig (und kündbar zum 05.08.2015) gibt es aktuell in STU 23k der ARAG SE FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/unb.) zu 104,50.

 

YTC beträgt 4,27% vor Kosten und liegt damit innerhalb der Renditevorgaben dieses Threads.

[Marius]

WKN A1HKHW

 

ESFIL-Espírito Santo Fin. S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(15)

 

5,25%

 

nachteil doppelte kindersicherung