M&G Optimal Income A

[ghost_69]

M&G Optimal Income A

 

Fondsporträt

Der Fonds strebt durch strategische Allokation der

Vermögensgegenstände und spezifischer Aktienauswahl die

Erzielung eines Gesamtertrages für die Anleger an. Der Fonds

wird zu mindestens 50 % in Schuldverschreibungen investiert

sein, kann aber auch in andere Vermögensgegenstände wie

Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Barmittel und ähnliche

Anlagen, Einlagen, Wertpapiere und Derivate anlegen. Derivative

Instrumente können sowohl zu Anlagezwecken als auch zum

effizienten Portfoliomanagement verwendet werden.

 

Basisdaten

WKN / ISIN: A0MND8 / GB00B1VMCY93

Fondsgesellschaft M&G Investment Funds

Fondsmanager Herr Richard Woolnough

Anlageregion Welt

Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein

Benchmark n.v.

Risikoklasse 2

Fondsvolumen 1.182,52 Mio. EUR

Auflegungsdatum 08.12.2006

Ertragsverwendung thesaurierend

Geschäftsjahr 1.10. - 30.9.

Garantie Nein

Laufzeit unbegrenzt

Kauf / Verkauf Ja / Ja

VL-fähig Nein

 

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv) 4,16% (4,00%)

Depotbankgebühr p.a. 0,15%

Managementgebühr p.a. 1,25%

Gesamtkostenquote (TER) 2008 1,42%

 

Wertentwicklung** gesamt p.a.

seit Jahresbeginn 31,72%

1 Woche 0,41%

1 Monat 2,19%

3 Monate 10,65%

6 Monate 23,83%

1 Jahr 33,99%

3 Jahre n.v. n.v.

5 Jahre n.v. n.v.

10 Jahre n.v. n.v.

seit Auflegung n.v. n.v.

 

 

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 13,20%

Sharpe Ratio 1,20%

Treynor Ratio 35,18%

Jensen's Alpha 0,47%

Information Ratio 0,76%

 

Vermögensaufteilung

Renten 91,4%

Aktien 5,8%

Geldmarkt/Kasse 2,8%

 

Die 10 größten Engagements

HSBC Holdings 2,0%

JP Morgan Chase & Co. 1,7%

Vodafone Group 1,4%

BT Group 1,3%

Lloyds Banking Group... 1,2%

Imperial Tobacco Group 1,2%

Anheuser-Busch 1,2%

WPP Group 1,1%

Centrica PLC 1,1%

Barclays 1,0%

 

M&G Optimal Income A.pdf

 

Hier aus der Sonntags Börse:

 

M&G Optimal Income Fund.pdf

 

Dieser Fonds schaut mir so aus, als würde man dem Patrimoine nach eifern,

nur das er bisher als Rentenprodukt ausgeschrieben ist, aber die Top

Positionen sind doch eher Aktien.

 

Ghost_69 :-

[madredeus]

Still und heimlich ... mein Fonds des Jahres 2009 mit einer Performance von aktuell + 33,3 %. Richard Wooolnough schafft durch seine zurückhaltende britische Art Vertrauen. Ich werde bis auf weiteres investiert bleiben ...

[ghost_69]

Hier der Fondsreport vom November.

 

M&G Optimal Income Fund Report 30_November 2009.pdf

 

... zwar in english.

 

Ghost_69 :-

[CHX]

M&G Optimal Income A

 

Die 10 größten Emittenten

1 Lloyds Banking 2,0%

2 HSBC 1,9%

3 BAA 1,8%

4 Royal Bank of Scotland 1,5%

5 Imperial Tobacco 1,3%

6 Pernod Ricard 1,2%

7 Walmart 1,1%

8 BT 1,0%

9 Lafarge 1,0%

10 Mondi 1,0%

 

Chart

 

M&G Optimal Income A.pdf

 

Aktueller Bericht:

Optimal Income_GER_EUR_A-H_tcm2048-34925.pdf

 

Vereinfachter Verkaufsprospekt:

221_mag_kv_1.pdf

 

Der M&G Optimal Income Fund hat seit Auflegung seiner Euro-Anteilsklasse vor drei Jahren gegenüber jedem Fonds der im Morningstar Euro Corporate, High Yield und Defensive Asset Allocation abgebildeten Sektoren eine Outperformance erzielt. Es ist ein flexibler strategischer Anleihefonds mit einem Volumen von mittlerweile 2,5 Milliarden Euro, der in alle Assetklassen des gesamten Rentenuniversums investieren kann.

 

Gruß B)

[CHX]

Oh, gerade vom Mod gesteckt bekommen, dass der Fonds schon vorgestellt worden ist :-

Vorstellung daher eingekürzt

 

Gruß

[CHX]

Ich bin am Überlegen, diesen Fonds in mein Portfolio aufzunehmen. Als Alternative käme noch der Ethna Global Defensiv in Frage.

Der Ethna ist natürlich von seiner Aktienquote eingeschränkter als der M&G - zudem sind Anleihen während der Laufzeit des Ethna ohnehin sehr gut gelaufen. Tendenziell räume ich daher dem M&G zukünftig bessere Prognosen ein.

 

Wie wären denn eure Einschätzungen, bzw. Meinungen zu diesen Fonds?

 

Grüße

[CHX]

In diesem Zusammenhang:

 

MandG_Optimal_Income_Fund_equities_exposure_09.pdf

[klausk]

Fondsmanager Herr Richard Woolnough

Ich will mich nicht in eure Diskussion einmischen, aber den Begriff "Herr" kenne ich nur aus dem obskuren Geschäft der Vermittler von Mietwohnungen. Da heissen die Kontaktpartner immer "Herr".

 

Sorry für die Ablenkung. "Herr" bedeutet schliesslich nicht viel.

 

PS: Könnte ja sein, dass Jemand das Wort "Sir" ein bisschen leichtfertigt übersetzt hat. Is aber nich: Mister Woolnough is no Sir.

[klausk]

Fondsmanager Herr Richard Woolnough

Es gibt sicher nicht viele Richard Woolnoughs. Der Richard Woolnough hier ist ein Schauspieler.

[CHX]

gestrichen

[ghost_69]

Hier der Report:

 

M&G Optimal Income Fund Report 30_November_2010.pdf

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

Hier der Report:

 

M&G Optimal Income Fund Report 31_Dezember_2010.pdf

 

Ghost_69 :-

[slt63]

Ähnlich, und auch auch nicht schlecht, bislang gar etwas besser und jetzt auch mit Aktien bis zu 20%:

 

http://www.onvista.d...OMP4=0#chart_01

 

Ausserdem deutlich kleiner und ausschüttend.

[Fondsanleger1966]

Doppler :-

[ghost_69]

Auch hier wieder der Report:

 

M&G Optimal Income Fund Report 30_April_2011.pdf

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

Auch hier wieder der Report:

 

M&G Optimal Income Fund Report 31_Mai_2011.pdf

 

 

Ich sage mal, die Mischung macht's.

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

Hier mal ein Kommentar vom Manager dieses Fonds:

 

M&G-Manager über Hochzinsanleihen.pdf

 

Ghost_69 :-

[CHX]

M&G Optimal Income Fund für jedes Konjunkturszenario gewappnet

[ghost_69]

Auch hier mal wieder der Report:

 

M&G Optimal Income Fund Report 30 September_2011.pdf

 

Ghost_69 :-

[seventh_son]

Wie ist denn der Ausschlag nach oben Anfang Oktober zu deuten?

[ghost_69]

Wie ist denn der Ausschlag nach oben Anfang Oktober zu deuten?

 

positiv würde ich mal sagen

 

 

Es geht immer mal runter und mal rauf,

insgesamt bisher dieses Jahr etwas

über 6% Rendite, ist doch ganz gut.

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

Hier ein Interview mit dem Manager:

 

Richard Woolnough - Griechenland braucht eine neue Währung.pdf

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

Auch hier der Report:

 

M&G Optimal Income Fund Report 31 Oktober_2011.pdf

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

Der Report auch hier:

 

M&G Optimal Income Fund Report 31 Dezember_2011.pdf

 

Ghost_69 :-

[ghost_69]

Hier auch mal wieder der Report:

 

M&G Optimal Income Fund Report 31 Januar_2012.pdf

 

Ghost_69 :-