Abrechnung Anleihenkauf

[Dächsin]

Peinlich - aber ich grübel gerade über der schon etwas älteren Abrechnung für einen Anleihenkauf (inflationsindexierte Bundesanleihe 06/16).

Nennwert: 3.000 Euro

Kurs: 101,00%

Damit komme ich auf einen Kurswert von 3.030 Euro. In der Abrechnung stehen aber 3.246,61 Euro.

Die enthaltenen Zinsen sind noch einmal separat aufgeführt, Transakionskosten ebenfalls. Beides ist in den 3.246,61 Euro nicht enthalten. Wie erklärt sich die Differenz?

[Torman]

Das liegt wohl an der Indexierung. Ein wenig Lesen in diesem Thema hilft sicher weiter.

 

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=10858

[Dächsin]

Danke, Du hast natürlich recht. Ich hatte mir das damals zwar angesehen und gedacht, ich hätte es verstanden. Aber das war offensichtlich ein Irrtum. Peinlich.