Sigma Plus Balanced

[Jose Mourinho]

Nun möge man von den Deka Jungs halten was man will, aber den hier kann man sich mal anschauen.

 

Max. Aktienquote = 50 %

TER: 0,89

 

Das quantitative, prognosefreie Produkt Sigma Plus Balanced bietet den Charme einer benchmarkfreien Investmentstrategie. Durch die Festlegung eines Verlustrisikos anstelle einer Benchmark erfolgt eine regelmässige Abwägung von absoluter Rendite und Risikoziel des Portfolios für die vorgegebenen Assetklassen. Als Assetklassen sind die Segmente Aktien weltweit, Renten weltweit und Liquidität definiert.

 

Verkaufsprospekt

Rechenschaftsbericht

Halbjahresbericht

 

 

[Hellerhof]

Habe ich Tomaten auf den Augen oder ist der Sigma Plus echt nicht in dem Chart enthalten?

[Jose Mourinho]

Habe ich Tomaten auf den Augen oder ist der Sigma Plus echt nicht in dem Chart enthalten?

 

:- Sorry, da hing im Cache noch ein alter Anhang drin, habe eigentlich gar keinen Chart reingestellt, ist geändert.

[Blujuice]

Ist halt ein globaler Mischfonds Aktien/Anleihen/Cash. Solche Fonds gibt es doch viele. Der Patrimoine hat eine ähnliche Schranke (min. 50% Anleihen), performt aber besser:

 

[Hellerhof]

Danke Chris!

 

Bezüglich des Patrimoine gibt es meiner Meinung nach zwei wesentliche Unterschiede. Zum einen beträgt die TER des Sigma nur etwas mehr als die Hälfte des Patrimoine und die Anteilspreise sind mit nur etwa einem Prozent des Preises des Patrimoine für den ein oder anderen einfacher zu verwalten.

 

Allerdings stört mich auf deka.de eine kleine Tatsache und zwar "Produkt für Institutionelle Fondsanleger" - also für die allermeisten im Forum ein Ding der Unmöglichkeit.

 

Grüße

Hellerhof

[Hellerhof]

Ich habe hier mal die Stammdaten zusammengefasst, vllt mag Chris die ja in seinen Eröffnungspost übernehmen - der Übersichtlichkeit halber.

 

Gruß

Hellerhof

 

 

Fondsphilosophie

Sigma Plus Balanced verfolgt eine benchmarkfreie, quantitative Anlagestrategie entsprechend des Total-Return-

Gedankens. Die Anlage erfolgt weltweit in den etablierten Aktien- und Rentenmärkten. Das Portfolio weist ein

ausgewogenes Chance-Risiko-Profil auf; es wurde eine maximale Aktienquote von 50% festgelegt. (Quelle)

 

Stammdaten

 

Auflegung 01.06.2001

Geschäftsjahresende 31. Dez

Ertragsverwendung Ausschüttung

Ertragstermin ca. 20. Februar

Mindestanlagebetrag EUR 50.000,-

KAG Deka

ISIN: DE0007019333

WKN: 701933

Mischfonds ausgewogen Welt

Institutionelle Fondsanleger

 

Kosten/Konditionen

 

Ausgabeaufschlag 2,50%

Verwaltungsvergütung 0,80%

Sonstige Kosten* 0,06%

Gesamtkostenquote (TER)** 0,89%

*Sonstige Gebühren enthalten beispielsweise eine Vertriebsprovision (bei nicht in Deutschland aufgelegten Fonds), Depotbankgebühr und sonstige nicht aufgeführte Gebührenkomponenten.

 

Volatilität 8,25 (1 Jahr)

Sharpe Ratio -1,53 (1 Jahr)

[Luxor]

deka fonds sind doch nicht auf den üblichen fondsplattformen zu haben, oder?

gäbe es überhaupt eine möglichkeit diesen fonds irgendwo ohne aa zu beziehen?

[Jose Mourinho]

der Fonds ist bei AVL/Ebase inkl. Sparplan handelbar. Allerdings nur mit einem 25%igen Agio auf den AA.

[Luxor]

da würde man ja immernoch 2% zahlen. auch wenn dieser fonds mit 0,9% TER relativ günstig ist, traue ich ihm keinen dauerhauften mehrwert zu. zumindest nicht soviel, dass ich dafür noch 2% löhnen würde. wo er doch nur maximal 50% aktien halten darf.