Kuffour November 23, 2008 Guten Abend ;-) Ich stelle mir die Frage wie ich mir eine Bondladder aufbauen kann. Man liest immer sehr viel, unter anderem, dass viele Laufzeiten enthalten sind etc. Aber wie genau erstell ich eine, wie gehe ich vor? Vielleicht könnte ja einer dies anschaulich erklären, wie sich so eine Bondladder zusammensetzt, wann kaufe ich was etc. Viele Fragen, hoffentlich erbarmt sich einer ;-) Ein erklärender Link würde mir auch reichen ^^ mfg Kuffour Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 November 23, 2008 · bearbeitet November 23, 2008 von otto03 Guten Abend ;-) Ich stelle mir die Frage wie ich mir eine Bondladder aufbauen kann. Man liest immer sehr viel, unter anderem, dass viele Laufzeiten enthalten sind etc. Aber wie genau erstell ich eine, wie gehe ich vor? Vielleicht könnte ja einer dies anschaulich erklären, wie sich so eine Bondladder zusammensetzt, wann kaufe ich was etc. Viele Fragen, hoffentlich erbarmt sich einer ;-) Ein erklärender Link würde mir auch reichen ^^ mfg Kuffour Einfache Bondladder (5-jährig) mit Bundesobligationen - kostengünstig bei der Finanzagentur 2 x im Jahr emittiert der Bund neue Bundesobligationen mit ca. 5jähriger Laufzeit . Fälligkeiten jeweils April und Oktober So sähe z.B eine Leiter aus mit deren Aufbau in der ersten Jahreshälfte 2004 begonnen worden wäre: 114153 4,000 Bundesobligation v. 08/13 S.153 11.10.2013 106,11 114152 3,500 Bundesobligation v. 08/13 S.152 12.04.2013 103,50 114151 4,250 Bundesobligation v. 07/12 S.151 12.10.2012 106,16 114150 4,000 Bundesobligation v. 07/12 S.150 13.04.2012 104,97 114149 3,500 Bundesobligation V.06/11 S.149 14.10.2011 103,58 114148 3,500 Bundesobligation v. 06/11 S.148 08.04.2011 103,13 114147 2,500 Bundesobligation v. 05/10 S.147 08.10.2010 100,76 114146 3,250 Bundesobligation v. 05/10 S.146 09.04.2010 101,11 114145 3,500 Bundesobligation v. 04/09 S.145 09.10.2009 100,99 114144 3,250 Bundesobligation v. 04/09 S.144 17.04.2009 100,52 Wenn jetzt im April 2009 die Serie 144 fällig wird, ersetzt man diese durch die dann angebotene Serie 154. Die Leiter führt (neben den kumulierten Zinszahlungen April/Oktober) dazu , daß man jedes Jahr Fälligkeiten von 20% des investierten Volumens (bei gleicher Anlage pro Position) hat und diese neu zu 5-jährigen Konditionen anlegen kann. Sie wirkt dann (bei höherem Gesamtkapitaleinsatz) wie ein permanent rollierendes 6-Monatsfestgeld mit 5-jährigen Konditionen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kuffour November 23, 2008 Einfache Bondladder (5-jährig) mit Bundesobligationen - kostengünstig bei der Finanzagentur 2 x im Jahr emittiert der Bund neue Bundesobligationen mit ca. 5jähriger Laufzeit . Fälligkeiten jeweils April und Oktober So sähe z.B ein Leiter aus mit deren Aufbau in der ersten Jahreshälfte 2004 begonnen worden wäre: 114153 4,000 Bundesobligation v. 08/13 S.153 11.10.2013 106,11 114152 3,500 Bundesobligation v. 08/13 S.152 12.04.2013 103,50 114151 4,250 Bundesobligation v. 07/12 S.151 12.10.2012 106,16 114150 4,000 Bundesobligation v. 07/12 S.150 13.04.2012 104,97 114149 3,500 Bundesobligation V.06/11 S.149 14.10.2011 103,58 114148 3,500 Bundesobligation v. 06/11 S.148 08.04.2011 103,13 114147 2,500 Bundesobligation v. 05/10 S.147 08.10.2010 100,76 114146 3,250 Bundesobligation v. 05/10 S.146 09.04.2010 101,11 114145 3,500 Bundesobligation v. 04/09 S.145 09.10.2009 100,99 114144 3,250 Bundesobligation v. 04/09 S.144 17.04.2009 100,52 Wenn jetzt im April 2009 die Serie 144 fällig wird, ersetzt man diese durch die dann angebotene Serie 154. Die Leiter führt (neben den kumulierten Zinszahlungen April/Oktober) dazu , daß man jedes Jahr Fälligkeiten von 20% des investierten Volumens (bei gleicher Anlage pro Position) hat und diese neu zu 5-jährigen Konditionen anlegen kann. Achso, also ist es dann so, dass ich in diesem Beispiel nur Anleihen mit 5 jähriger Laufzeit halte. Dann ist es ja in der Tat sehr simpel und einfach :-P Dachte man würde die verschiedensten Laufzeiten halten müssen um sowas richtig auf die Beine zu stellen, dann wäre es ja ein wenig komplizierter denke ich mal ;-) Danke für deine Mühen. mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 November 23, 2008 · bearbeitet November 23, 2008 von otto03 Achso, also ist es dann so, dass ich in diesem Beispiel nur Anleihen mit 5 jähriger Laufzeit halte. Dann ist es ja in der Tat sehr simpel und einfach :-P Dachte man würde die verschiedensten Laufzeiten halten müssen um sowas richtig auf die Beine zu stellen, dann wäre es ja ein wenig komplizierter denke ich mal ;-) Falsche Schlußfolgerung: Man kauft nur 5-jährige Laufzeiten Wenn die Leiter steht, hält man 10% mit 0,5J 10% mit 1j 10% mit 1,5j ........... 10% mit 5j Laufzeit. Man kann die Leiter natürlich auch in einer Art "Rundumschlag" zu einem einzigen Zeitpunkt aufbauen, indem man die o.g. BOs gleichzeitig über die Börse kauft (dies lohnt bei kleinen Beträgen allerdings nicht) und ab dann jeweils die fällige durch eine neue ersetzt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kuffour November 23, 2008 Falsche Schlußfolgerung: Man kauft nur 5-jährige Laufzeiten Wenn die Leiter steht, hält man 10% mit 0,5J 10% mit 1j 10% mit 1,5j ........... 10% mit 5j Laufzeit. Man kann die Leiter natürlich auch in einer Art "Rundumschlag" zu einem einzigen Zeitpunkt aufbauen, indem man die o.g. BOs gleichzeitig über die Börse kauft (dies lohnt bei kleinen Beträgen allerdings nicht) und ab dann jeweils die fällige durch eine neue ersetzt. Alles klar, danke nun habe ich es verstanden :-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
zocker November 26, 2008 Einfache Bondladder (5-jährig) mit Bundesobligationen - kostengünstig bei der Finanzagentur 2 x im Jahr emittiert der Bund neue Bundesobligationen mit ca. 5jähriger Laufzeit . Fälligkeiten jeweils April und Oktober So sähe z.B eine Leiter aus mit deren Aufbau in der ersten Jahreshälfte 2004 begonnen worden wäre: 114153 4,000 Bundesobligation v. 08/13 S.153 11.10.2013 106,11 114152 3,500 Bundesobligation v. 08/13 S.152 12.04.2013 103,50 114151 4,250 Bundesobligation v. 07/12 S.151 12.10.2012 106,16 114150 4,000 Bundesobligation v. 07/12 S.150 13.04.2012 104,97 114149 3,500 Bundesobligation V.06/11 S.149 14.10.2011 103,58 114148 3,500 Bundesobligation v. 06/11 S.148 08.04.2011 103,13 114147 2,500 Bundesobligation v. 05/10 S.147 08.10.2010 100,76 114146 3,250 Bundesobligation v. 05/10 S.146 09.04.2010 101,11 114145 3,500 Bundesobligation v. 04/09 S.145 09.10.2009 100,99 114144 3,250 Bundesobligation v. 04/09 S.144 17.04.2009 100,52 Wenn jetzt im April 2009 die Serie 144 fällig wird, ersetzt man diese durch die dann angebotene Serie 154. Die Leiter führt (neben den kumulierten Zinszahlungen April/Oktober) dazu , daß man jedes Jahr Fälligkeiten von 20% des investierten Volumens (bei gleicher Anlage pro Position) hat und diese neu zu 5-jährigen Konditionen anlegen kann. Sie wirkt dann (bei höherem Gesamtkapitaleinsatz) wie ein permanent rollierendes 6-Monatsfestgeld mit 5-jährigen Konditionen. ....schön und gut, aber da muß ich meiner Bank reichlich Gebühren zahlen - oder kann ich das gebührenfrei bei der Bundesschuldenverwaltung organisieren? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
otto03 November 26, 2008 ....schön und gut, aber da muß ich meiner Bank reichlich Gebühren zahlen - oder kann ich das gebührenfrei bei der Bundesschuldenverwaltung organisieren? bei einem kontinuierlichen Aufbau ohne Kosten bei Finanzagentur = Bundesschuldenverwalting bei "einmaligem" Komplettaufbau und danach kontinuierlich sind für den Aufbau (bis auf die aktuelle Serie über Finanzagnetur) die üblichen Wertpapierhandelsgebühren fällig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
zocker November 26, 2008 bei einem kontinuierlichen Aufbau ohne Kosten bei Finanzagentur = Bundesschuldenverwalting bei "einmaligem" Komplettaufbau und danach kontinuierlich sind für den Aufbau (bis auf die aktuelle Serie über Finanzagnetur) die üblichen Wertpapierhandelsgebühren fällig. ....danke, das ist natürlich super Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
